** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/05/2009 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 08:38 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2009 BIMESTRE: MARCO- ABRIL LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITAS | No Bimestre | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Previsao Inicial da Receita | -- | 16.000.000,00 Previsao Atualizada da Receita | -- | 16.003.880,00 Receitas Realizadas | 2.583.102,58 | 4.819.483,33 Saldos de Exercicios Anteriores(Utilizados para Creditos Adicionais) | 206.819,00 | 163.149,27 Deficit Orcamentario | | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESAS | No Bimestre | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Dotacao Inicial | -- | 16.000.000,00 Creditos Adicionais | -- | 215.707,00 Dotacao Atualizada | -- | 16.215.707,00 Despesas Empenhadas | 2.258.911,03 | 4.657.475,35 Despesas Liquidadas | 2.011.436,45 | 3.644.065,84 Superavit Orcamentario | 571.666,13 | 1.175.417,49 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Despesas Empenhadas | 2.258.911,03 | 4.657.475,35 Despesas Liquidadas | 2.011.436,45 | 3.644.065,84 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita Liquida Corrente | | 12.798.162,37 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | Receitas Previdenciarias Realizadas(I) | 317.227,41 | 608.914,31 Despesas Previdenciarias Liquidadas(II) | 68.338,01 | 135.563,99 Resultado Previdenciario(III) = (I - II) | 248.889,40 | 473.350,32 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/05/2009 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 08:38 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2009 BIMESTRE: MARCO- ABRIL LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- | Meta Fixada no | Resultado Apurado| % em RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Anexo de Metas | ate o bimestre | Relacao a Meta | Fiscais da LDO | | | (a) | (b) | (b/a) ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Resultado Nominal | | -911.322,96| Resultado Primario | | 1.228.767,72| ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ | | Cancelamento ate | Pagamento ate o | Saldo RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO | Inscricao | o bimestre | bimestre | a Pagar ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 654.613,14| | 121.135,46| 533.477,68 Poder Executivo | 652.641,29| | 119.163,61| 533.477,68 Poder Legislativo | 1.971,85| | 1.971,85| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | Poder Executivo | | | | Poder Legislativo | | | | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ TOTAL | 654.613,14| | 121.135,46| 533.477,68 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------- | | Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado |------------------|--------------------------------------- | Ate o bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado ate bimestre | | Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------Minimo Anual 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensin| 838.917,66| 25% | 24,59 Minimo Anual 60% do FUNDEB na Remuneracao Magisterio c/Educ. Infantil/Ensino Fund.| 497.575,54| 60% | 83,93 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Vlr apurado ate o bimestre | Saldo a Realizar ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita de Operacao de Credito | | Despesa de Capital Liquida | | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Exercicio em | 10. Exercicio | 20. Exercicio | 35. Exercicio | Referencia | | | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (I) | 265.350,67| 477.448,92| 859.080,08| 2.073.450,83 Despesas Previdenciarias (II) | 257.461,00| 954.855,00| 2.875.721,00| 6.988.794,00 Resultado Previdenciario (I - II) | 7.889,67| -477.406,08| -2.016.640,92| -4.915.343,17 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 28/05/2009 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 08:38 ***************** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2009 BIMESTRE: MARCO- ABRIL LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITAS DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Vlr apurado ate o bimestre | Saldo a Realizar ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos | | 13.000,00 Despesa dos Recursos da Alienacao de Ativos | | 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS PPP?S CONTRATADAS| VLR APURADO EXERC.CORRENTE | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Total das Despesas/RCL(%) | | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- FONTE: CONTABILIDADE ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------