SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Agosto/2022.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 03/08/2022 182.620,55 Aplicação 1,78741000 102.170,48690563 3.677.419.499,32 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 03/08/2022 8.554,42 Aplicação 2,10053000 4.072,50551051 591.682.862,12 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 05/08/2022 199.963,90 Resgate 102,74076000 1.946,29570581 12.719.306.074,93 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 08/08/2022 9.693,28 Aplicação 2,57564004 3.763,44513914 10.339.030.079,39 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 10/08/2022 199.963,90 Aplicação 1,79168000 111.606,92757635 3.794.053.449,81 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 12/08/2022 193.555,90 Resgate 108,79182200 1.779,14016368 13.424.910.792,95 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 16/08/2022 101.430,77 Resgate 242,30880100 418,60126244 3.210.591.608,04 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 17/08/2022 193.555,90 Aplicação 1,79637000 107.748,34805747 3.812.317.179,02 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 18/08/2022 15.046,44 Aplicação 4,20164486 3.581,08324272 14.251.412.658,68 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 19/08/2022 101.430,77 Aplicação 1,79826000 56.404,95256526 3.917.244.284,41 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 19/08/2022 101.359,91 Aplicação 240,87540900 420,79808155 3.179.555.401,82 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 23/08/2022 101.359,91 Resgate 1,80021000 56.304,49225368 3.803.881.995,37 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 29/08/2022 85.000,00 Resgate 1,80403000 47.116,73309202 3.759.212.210,62 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 29/08/2022 101.144,47 Aplicação 223,01051100 453,54126829 2.966.039.793,37 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 31/08/2022 101.144,47 Resgate 1,80585000 56.009,34186117 3.663.306.239,98 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 31/08/2022 191.396,58 Aplicação 105,72240300 1.810,36917975 15.012.581.162,79 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 31/08/2022 102.160,24 Resgate 224,70081600 454,65006233 2.999.755.898,66 Não gerado Sim
Aplicações: 1.104.766,22
Resgates: -884.615,19
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