SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Abril/2022.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 01/04/2022 500.000,00 Resgate 10,12863000 49.365,01777634 569.021.684,85 Não gerado Sim
0 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 11.311.863/0001-04 01/04/2022 631.964,28 Resgate 3,92196000 161.134,81014595 592.104.929,58 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 01/04/2022 93.253,53 Resgate 117,09246500 796,40931635 16.357.817.339,60 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 04/04/2022 1.131.964,28 Aplicação 1,71942000 658.340,76607228 3.387.679.556,29 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 05/04/2022 92.334,37 Aplicação 114,50932100 806,34807013 15.796.560.770,69 Não gerado Sim
0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 11/04/2022 9.693,28 Aplicação 3,14925499 3.077,95972064 8.951.765.400,77 Não gerado Sim
1 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 11/04/2022 5.654,65 Aplicação 3,14925499 1.795,55165375 8.951.765.400,77 Gerado Não
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 19/04/2022 199.433,41 Aplicação 110,84130500 1.799,26977583 14.714.183.295,19 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 22/04/2022 199.433,41 Resgate 1,72629000 115.527,17677795 3.446.250.281,02 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 25/04/2022 99.760,41 Aplicação 106,63283000 935,55061795 14.144.844.962,59 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 26/04/2022 4.750,00 Resgate 2,03532000 2.333,78535071 674.873.531,50 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 27/04/2022 99.760,41 Resgate 1,72840000 57.718,35801898 3.483.793.458,84 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 29/04/2022 100.760,78 Resgate 103,92156700 969,58487934 13.889.117.465,70 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 29/04/2022 101.623,48 Aplicação 221,85760000 458,05724032 3.716.114.803,50 Não gerado Sim
Aplicações: 1.640.463,88
Resgates: -1.629.922,41
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