****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2025 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 11:30:44 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- I N G R E S S O S | D I S P E N D I O S -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | | ATUAL | ANTERIOR -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- RECEITA ORCAMENTARIA (I) | | 79.177.623,40| 72.713.298,87|DESPESA ORCAMENTARIA (VI) | 73.300.733,17| 67.064.271,42 ORDINARIA | | 42.354.310,27| 39.047.208,95|ORDINARIA | 43.118.011,15| 39.825.823,93 1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 39.874.281,39| 36.107.992,64| 1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 39.950.932,72| 37.579.107,01 1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | | 2.227.137,78| 2.352.075,70| 1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 2.562.457,86| 2.246.716,92 1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA| | 252.891,10| 587.140,61| 1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA | 604.620,57| RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | | 12.344.696,98| 10.121.459,95|RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | 12.097.303,55| 10.056.945,66 1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE| | 10.735.423,96| 8.498.396,43| 1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE | 10.526.379,47| 8.498.396,43 1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | | 608.528,15| 611.513,25| 1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 644.517,06| 607.691,25 1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC| | 231.549,32| 218.331,88| 1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC | 231.549,32| 218.331,88 1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA| | 72.105,08| 83.408,48| 1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA | 79.664,74| 96.209,48 1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO | | 155.380,61| 64.180,04| 1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO | 65.293,58| 1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI| | 532.998,17| 645.629,87| 1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI | 549.899,38| 636.316,62 1599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO| | 8.711,69| | 1599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | | RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | | 5.080.358,42| 3.667.000,31|RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 4.482.005,82| 5.886.788,77 1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A| | 2.994.783,50| 2.030.220,66| 1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A | 2.627.381,00| 2.954.671,81 1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES| | 305.991,81| 23.971,76| 1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES | 2.000,00| 938.148,97 1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI| | | 20,41| 1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI | | 2.115,14 1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS| | 821.784,00| 820.994,70| 1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS | 831.372,11| 807.729,95 1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P| | 51.639,31| 48.411,85| 1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P | 61.438,68| 31.837,98 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO| | 903.222,75| 739.517,13| 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO | 959.814,03| 1.142.728,14 1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | | 2.937,05| 3.863,80| 1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | | 9.556,78 RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - | | 11.277.208,94| 12.477.066,90|RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - | 6.493.309,43| 5.932.013,01 1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL| | 11.152.083,27| 12.351.532,88| 1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL | 6.426.873,40| 5.883.337,61 1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE| | 125.125,67| 125.534,02| 1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE | 66.436,03| 48.675,40 RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | | 857.889,50| 380.189,59|RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | 223.934,42| 197.137,33 1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI| | 168.488,17| 373.360,89| 1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI | 197.526,83| 178.422,18 1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A| | 41.971,64| 3.977,84| 1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A | 26.407,59| 14.841,15 1665-TRANSF.CONV.INST.CONG. VINC. ASSIST.S| | 643.493,33| | 1665-TRANSF.CONV.INST.CONG. VINC. ASSIST.S | | 1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTEN| | 3.936,36| 2.850,86| 1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTEN | | 3.874,00 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | | 7.263.159,29| 7.020.373,17|OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 6.886.168,80| 5.165.562,72 1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON| | 389.552,87| 786.082,79| 1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON | 859.669,38| 362.761,01 1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON| | 668.182,20| 443.872,96| 1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON | 350.023,91| 490.282,03 1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE| | | 325.914,14| 1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE | | 564.559,95 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | | 942.271,71| 1.186.974,43| 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 287.061,10| 557.263,99 1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.| | 21.700,77| 1.743,86| 1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC. | 204,11| 17,31 1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO| | 21.203,22| 327.510,92| 1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO | 348.714,14| 1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-| | 1.048,67| 68.481,39| 1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022- | 14.708,50| 54.778,22 1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-| | 941,89| 27.741,40| 1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022- | 12.968,86| 15.658,96 1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CU| | 84.250,82| | 1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CU | 79.704,73| 1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS D| | 321.745,92| | 1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS D | 634.559,56| 1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS | | 931.715,91| 684.605,88| 1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS | 931.715,91| 789.612,34 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI| | 13.613,67| 1.895,97| 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI | 11.273,21| 18,07 1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA| | 420.337,10| 353.213,90| 1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA | 396.143,55| 355.932,03 1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | | 3.479,68| 4.160,41| 1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | 5.569,20| 1.515,00 1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | | 2.520.529,27| 1.749.000,00| 1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 2.500.000,00| 1.749.000,00 1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A| | 328.287,51| 375.503,87| 1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A | | 1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | 594.298,08| 683.671,25| 1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 453.852,64| 224.163,81 | | | | | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 1.918.374,08| 1.487.974,12|TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 1.918.374,08| 1.487.974,12 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2025 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 11:30:44 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- I N G R E S S O S | D I S P E N D I O S -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | | ATUAL | ANTERIOR -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- | | | | | | RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | | 7.299.670,70| 5.958.110,76|PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 6.125.131,23| 5.584.674,10 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | 1.822.412,00| 496.095,39| RESTOS A PAGAR | 440.092,17| 305.877,99 DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO| | 5.477.258,70| 5.462.015,37| DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS | 5.685.039,06| 5.278.796,11 | | | | | | SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)| | 72.380.918,32| 66.358.454,21|SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)| 79.432.348,02| 72.380.918,32 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 160.776.586,50| 146.517.837,96|TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 160.776.586,50| 146.517.837,96 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2025 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 11:30:44 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -----------------------------------------------+-----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------- | E X E R C I C I O A T U A L | E X E R C I C I O A N T E R I O R ESPECIFICACAO | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | (a) | (b) | (c)=(a - b) | (d) | (e) | (f)=(d - e) -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- ORDINARIA | 50.593.581,54| 8.239.271,27| 42.354.310,27| 46.936.505,28| 7.889.296,33| 39.047.208,95 1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 48.048.263,67| 8.173.982,28| 39.874.281,39| 43.732.013,46| 7.624.020,82| 36.107.992,64 1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 2.233.849,87| 6.712,09| 2.227.137,78| 2.473.095,44| 121.019,74| 2.352.075,70 1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE| 311.468,00| 58.576,90| 252.891,10| 731.396,38| 144.255,77| 587.140,61 RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | 12.345.203,04| 506,06| 12.344.696,98| 10.140.698,17| 19.238,22| 10.121.459,95 1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA| 10.735.423,96| | 10.735.423,96| 8.512.526,81| 14.130,38| 8.498.396,43 1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 608.528,15| | 608.528,15| 611.513,25| | 611.513,25 1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO E| 231.549,32| | 231.549,32| 218.331,88| | 218.331,88 1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.| 72.105,08| | 72.105,08| 83.408,48| | 83.408,48 1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE| 155.380,61| | 155.380,61| 64.180,04| | 64.180,04 1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A| 533.504,23| 506,06| 532.998,17| 650.737,71| 5.107,84| 645.629,87 1599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | 8.711,69| | 8.711,69| | | RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 5.080.358,42| | 5.080.358,42| 3.667.000,31| | 3.667.000,31 1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES| 2.994.783,50| | 2.994.783,50| 2.030.220,66| | 2.030.220,66 1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.R| 305.991,81| | 305.991,81| 23.971,76| | 23.971,76 1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVID-19| | | | 20,41| | 20,41 1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAU| 821.784,00| | 821.784,00| 820.994,70| | 820.994,70 1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG E| 51.639,31| | 51.639,31| 48.411,85| | 48.411,85 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV| 903.222,75| | 903.222,75| 739.517,13| | 739.517,13 1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 2.937,05| | 2.937,05| 3.863,80| | 3.863,80 RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - | 11.710.984,01| 433.775,07| 11.277.208,94| 12.680.927,28| 203.860,38| 12.477.066,90 1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO | 11.585.858,34| 433.775,07| 11.152.083,27| 12.555.393,26| 203.860,38| 12.351.532,88 1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM| 125.125,67| | 125.125,67| 125.534,02| | 125.534,02 RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | 857.889,50| | 857.889,50| 380.189,59| | 380.189,59 1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SO| 168.488,17| | 168.488,17| 373.360,89| | 373.360,89 1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS| 41.971,64| | 41.971,64| 3.977,84| | 3.977,84 1665-TRANSF.CONV.INST.CONG. VINC. ASSIST.SOCIA| 643.493,33| | 643.493,33| | | 1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA | 3.936,36| | 3.936,36| 2.850,86| | 2.850,86 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 7.402.522,21| 139.362,92| 7.263.159,29| 7.180.396,73| 160.023,56| 7.020.373,17 1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE| 407.595,67| 18.042,80| 389.552,87| 787.272,85| 1.190,06| 786.082,79 1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE| 668.182,20| | 668.182,20| 455.743,98| 11.871,02| 443.872,96 1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE REC| | | | 325.914,14| | 325.914,14 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | 943.438,24| 1.166,53| 942.271,71| 1.186.974,43| | 1.186.974,43 1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECU| 21.700,77| | 21.700,77| 1.743,86| | 1.743,86 1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES D| 21.203,22| | 21.203,22| 327.510,92| | 327.510,92 1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.| 1.048,67| | 1.048,67| 68.481,39| | 68.481,39 1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.| 941,89| | 941,89| 27.741,40| | 27.741,40 1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.L| 84.250,82| | 84.250,82| | | 1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.| 321.745,92| | 321.745,92| | | 1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS | 1.051.869,50| 120.153,59| 931.715,91| 794.385,99| 109.780,11| 684.605,88 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO | 13.613,67| | 13.613,67| 1.895,97| | 1.895,97 1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO | 420.337,10| | 420.337,10| 353.213,90| | 353.213,90 1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO | 3.479,68| | 3.479,68| 4.160,41| | 4.160,41 1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | 2.520.529,27| | 2.520.529,27| 1.749.000,00| | 1.749.000,00 1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMIN| 328.287,51| | 328.287,51| 375.503,87| | 375.503,87 1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 594.298,08| | 594.298,08| 720.853,62| 37.182,37| 683.671,25 -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- T O T A L | 87.990.538,72| 8.812.915,32| 79.177.623,40| 80.985.717,36| 8.272.418,49| 72.713.298,87 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 30/01/2025 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 11:30:44 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -----------------------------------------------+-----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------- | E X E R C I C I O A T U A L | E X E R C I C I O A N T E R I O R ESPECIFICACAO | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | (a) | (b) | (c)=(a - b) | (d) | (e) | (f)=(d - e) -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA CRC 060838/0-2