SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Agosto/2020.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 03/08/2020 4.183,80 Aplicação 1,91222000 2.187,92816726 1.700.156.288,43 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP 16.844.885/0001-45 03/08/2020 10.469,91 Aplicação 2,20096000 4.756,97422943 562.652.121,65 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 23.215.097/0001-55 03/08/2020 1.500.000,00 Aplicação 1,50018100 999.879,34789202 12.457.182.229,59 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06 03/08/2020 3.000.000,00 Resgate 2,59062400 1.158.022,15991205 10.875.952.257,23 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.508.605/0001-00 03/08/2020 1.500.000,00 Aplicação 2,34313400 640.168,25328812 15.550.850.093,63 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 04/08/2020 97.941,58 Aplicação 97,45949900 1.004,94647525 12.674.607.840,57 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 05/08/2020 105.000,00 Resgate 1,91188000 54.919,76483880 1.700.276.077,18 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 05/08/2020 99.003,74 Resgate 98,98387200 1.000,20071957 12.823.360.659,16 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 10/08/2020 106.062,16 Aplicação 1,91320000 55.437,04787790 1.702.745.037,11 Não gerado Sim
0 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 10/08/2020 7.033,06 Aplicação 2,70621625 2.598,85365680 7.674.138.240,73 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 10/08/2020 99.290,66 Aplicação 99,59771800 996,91701772 12.833.165.946,74 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 11/08/2020 101.011,38 Resgate 98,36184600 1.026,93660304 12.644.415.261,95 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 12/08/2020 99.290,66 Resgate 1,91310000 51.900,40248811 1.561.842.398,12 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 12/08/2020 99.270,40 Aplicação 98,30903500 1.009,77900963 12.686.780.983,40 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 18/08/2020 1.740,98 Aplicação 1,91371000 909,74076532 1.564.994.640,82 Não gerado Sim
Aplicações: 3.425.992,55
Resgates: -3.404.305,78
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