SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2021.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP 16.844.885/0001-45 02/06/2021 478.613,27 Resgate 2,16957000 220.602,82452283 403.440.974,96 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 02/06/2021 49.267,01 Aplicação 233,67722300 210,83359930 4.696.912.185,95 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 21.007.180/0001-03 04/06/2021 478.613,27 Aplicação 2,01766000 237.212,05257576 1.345.189.460,21 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 07/06/2021 49.267,01 Resgate 1,61813000 30.446,88004054 1.969.076.478,03 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 09/06/2021 160.000,00 Resgate 1,61857000 98.852,69095560 1.991.990.969,63 Não gerado Sim
0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 10/06/2021 8.380,74 Aplicação 2,93513294 2.855,31871003 10.345.713.819,37 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 17/06/2021 98.533,80 Aplicação 123,18851500 799,86190271 13.803.273.081,29 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 21/06/2021 49.085,93 Resgate 1,62037000 30.293,03800984 2.023.792.876,04 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 23/06/2021 99.515,94 Resgate 123,54377600 805,51156215 13.490.980.364,73 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 25/06/2021 98.535,69 Aplicação 122,41193900 804,95163139 13.312.298.416,53 Não gerado Sim
Aplicações: 733.330,51
Resgates: -836.482,15
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".