SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Setembro/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 01/09/2023 1.000.000,00 Resgate 2,05195000 487.341,30948610 3.836.327.952,94 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 01/09/2023 353.572,59 Aplicação 11,91892000 29.664,81778550 660.837.583,65 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 01/09/2023 1.000.000,00 Resgate 4,80429200 208.147,21503189 14.702.807.849,78 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP 45.163.710/0001-70 01/09/2023 1.000.000,00 Aplicação 1,13129700 883.941,17548265 251.752.200,89 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 11.060.913/0001-10 01/09/2023 1.000.000,00 Resgate 4,01574500 249.019,79582867 8.201.229.853,50 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.508.605/0001-00 01/09/2023 1.000.000,00 Aplicação 2,78880600 358.576,39434224 1.948.501.903,67 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 01/09/2023 100.679,48 Resgate 246,69570700 408,11200659 2.775.326.708,10 Não gerado Sim
0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 04/09/2023 700.000,00 Resgate 3,58684190 195.157,75155585 6.151.925.526,33 Não gerado Sim
0 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.861.554/0001-22 04/09/2023 700.000,00 Aplicação 6,76210302 103.518,09159408 965.249.720,31 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 05/09/2023 1.000.000,00 Aplicação 11,90769000 83.979,34444044 674.288.715,64 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 06/09/2023 100.679,48 Aplicação 11,91385000 8.450,62511279 675.777.545,32 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 08/09/2023 347.214,79 Aplicação 111,77043600 3.106,49937878 10.830.555.295,01 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 11/09/2023 350.759,50 Resgate 113,29164700 3.096,07556504 10.757.041.873,00 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 12/09/2023 347.214,79 Resgate 2,05771000 168.738,44710868 3.659.486.983,53 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 15/09/2023 350.759,50 Aplicação 11,95232000 29.346,56200637 683.753.108,20 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 15/09/2023 98.829,69 Aplicação 239,99329800 411,80187457 2.651.925.938,06 Não gerado Sim
0 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.861.554/0001-22 18/09/2023 9.717,99 Aplicação 6,75984383 1.437,60569730 930.563.015,92 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 19/09/2023 98.829,69 Resgate 2,06247000 47.918,12244542 3.704.694.874,17 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 25/09/2023 348.526,70 Aplicação 112,38651800 3.101,14332397 12.559.193.411,81 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 27/09/2023 426.526,70 Resgate 2,06891000 206.160,10362945 3.411.489.152,38 Não gerado Sim
Aplicações: 5.309.300,74
Resgates: -5.024.010,16
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