******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                              DATA EMISSAO   30/01/2024 ******   PAGINA       1  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBF3  **************  ANEXO 13 A PARTIR DE 2016                       HORA EMISSAO:    09:53:   ***********************        CNPJ:87.613.220/0001.79                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                                                                                                                                              B A L A N C O   F I N A N C E I R O                                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------                                I N G R E S S O S                               |                              D I S P E N D I O S                               -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------            ESPECIFICACAO                   |NOT|   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                       |   EXERCICIO   |   EXERCICIO                                               |EXP|     ATUAL     |   ANTERIOR    |                                               |     ATUAL     |   ANTERIOR     -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- RECEITA ORCAMENTARIA (I)                   |   |  60.236.231,97|  55.242.761,30|DESPESA ORCAMENTARIA (VI)                      |  60.102.722,69|  54.778.000,77 ORDINARIA                                  |   |  39.047.208,95|  37.733.554,40|ORDINARIA                                      |  38.796.288,21|  39.425.824,09  1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |   |  36.107.992,64|  37.733.554,40| 1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS      |  36.549.571,29|  39.425.824,09  1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS       |   |   2.352.075,70|               | 1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS           |   2.246.716,92|                 1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA|   |     587.140,61|               | 1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA    |               |                RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO             |   |  10.121.459,95|   9.310.334,16|RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO                 |  10.056.945,66|   9.308.044,07  1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE|   |   8.498.396,43|   8.069.149,27| 1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE    |   8.498.396,43|   8.069.149,27  1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO    |   |     611.513,25|     542.536,58| 1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO        |     607.691,25|     540.790,49  1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC|   |     218.331,88|     167.195,82| 1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC    |     218.331,88|     167.195,82  1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA|   |      83.408,48|      72.337,27| 1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA    |      96.209,48|      86.911,49  1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO |   |      64.180,04|          68,51| 1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO     |               |       6.389,33  1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI|   |     645.629,87|     459.046,71| 1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI    |     636.316,62|     437.607,67 RECURSOS VINCULADOS A SAUDE                |   |   3.667.000,31|   5.055.953,97|RECURSOS VINCULADOS A SAUDE                    |   5.886.788,77|   3.651.109,42  1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A|   |   2.030.220,66|   4.160.228,67| 1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A    |   2.954.671,81|   2.408.839,84  1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES|   |      23.971,76|       2.696,79| 1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES    |     938.148,97|      69.985,11  1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI|   |          20,41|               | 1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI    |       2.115,14|                 1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS|   |     820.994,70|               | 1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS    |     807.729,95|                 1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P|   |      48.411,85|               | 1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P    |      31.837,98|                 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO|   |     739.517,13|     890.934,65| 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO    |   1.142.728,14|   1.140.199,40  1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE   |   |       3.863,80|       2.093,86| 1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE       |       9.556,78|      32.085,07 RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL   |   |     380.189,59|     230.551,93|RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL       |     197.137,33|     356.939,54  1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI|   |     373.360,89|     179.095,76| 1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI    |     178.422,18|     195.565,34  1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A|   |       3.977,84|      45.288,54| 1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A    |      14.841,15|      12.847,60  1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTEN|   |       2.850,86|       6.167,63| 1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTEN    |       3.874,00|     148.526,60 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS             |   |   7.020.373,17|   2.912.366,84|OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS                 |   5.165.562,72|   2.036.083,65  1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON|   |     786.082,79|     793.959,20| 1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON    |     362.761,01|     895.875,83  1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON|   |     443.872,96|     630.785,81| 1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON    |     490.282,03|     526.237,21  1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE|   |     325.914,14|     602.670,26| 1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE    |     564.559,95|     129.500,93  1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO      |   |   1.186.974,43|     176.905,03| 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO          |     557.263,99|     111.168,37  1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.|   |       1.743,86|               | 1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.    |          17,31|                 1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO|   |     327.510,92|               | 1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO    |               |                 1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-|   |      68.481,39|               | 1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-    |      54.778,22|                 1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-|   |      27.741,40|               | 1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-    |      15.658,96|                 1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS |   |     684.605,88|     153.034,72| 1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS     |     789.612,34|      48.053,93  1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI|   |       1.895,97|      10.304,18| 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI    |          18,07|      23.080,66  1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA|   |     353.213,90|               | 1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA    |     355.932,03|                 1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO      |   |       4.160,41|       2.712,57| 1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO          |       1.515,00|       1.112,00  1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO     |   |   1.749.000,00|               | 1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO         |   1.749.000,00|                 1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A|   |     375.503,87|         140,97| 1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A    |               |       7.607,92  1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS         |   |     683.671,25|     541.854,10| 1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS             |     224.163,81|     293.446,80                                            |   |               |               |                                               |               |                TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)  |   |     229.284,20|     544.832,68|TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)    |   1.258.689,92|   1.444.000,00                                            |   |               |               |                                               |               |                RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)      |   |   4.403.660,12|   3.990.141,24|PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)           |   4.211.479,50|   4.033.217,37  INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR               |   |     484.507,04|     298.839,69| RESTOS A PAGAR                                |     292.954,67|     357.390,43  DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO|   |   3.919.153,08|   3.691.301,55| DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS     |   3.918.524,83|   3.675.826,94                                            |   |               |               |                                               |               |                SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)|   |  10.966.093,74|  11.443.576,66|SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)|  10.262.377,92|  10.966.093,74 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------

******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                              DATA EMISSAO   30/01/2024 ******   PAGINA       2  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBF3  **************  ANEXO 13 A PARTIR DE 2016                       HORA EMISSAO:    09:53:   ***********************        CNPJ:87.613.220/0001.79                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                                                                                                                                              B A L A N C O   F I N A N C E I R O                                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------                                I N G R E S S O S                               |                              D I S P E N D I O S                               -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------            ESPECIFICACAO                   |NOT|   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                       |   EXERCICIO   |   EXERCICIO                                               |EXP|     ATUAL     |   ANTERIOR    |                                               |     ATUAL     |   ANTERIOR     -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                  |   |  75.835.270,03|  71.221.311,88|TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                   |  75.835.270,03|  71.221.311,88 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------

******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                              DATA EMISSAO   30/01/2024 ******   PAGINA       3  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBF3  **************  ANEXO 13 A PARTIR DE 2016                       HORA EMISSAO:    09:53:   ***********************        CNPJ:87.613.220/0001.79                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                                                                                                                                              B A L A N C O   F I N A N C E I R O                                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -----------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------                                                |          E X E R C I C I O    A T U A L       |      E X E R C I C I O   A N T E R I O R                                  ESPECIFICACAO                       |    RECEITA    |DEDUCAO RECEITA|               |    RECEITA    |DEDUCAO RECEITA|                                                                               |  ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA  |     SALDO     |  ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA  |     SALDO                                                                     |       (a)     |      (b)      |  (c)=(a - b)  |       (d)     |      (e)      |  (f)=(d - e)                   -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------                 ORDINARIA                                      |  46.936.505,28|   7.889.296,33|  39.047.208,95|  37.904.957,44|     171.403,04|  37.733.554,40                  1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS      |  43.732.013,46|   7.624.020,82|  36.107.992,64|  37.904.957,44|     171.403,04|  37.733.554,40                  1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS           |   2.473.095,44|     121.019,74|   2.352.075,70|               |               |                                 1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE|     731.396,38|     144.255,77|     587.140,61|               |               |                                RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO                 |  10.140.698,17|      19.238,22|  10.121.459,95|  16.516.026,92|   7.205.692,76|   9.310.334,16                  1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA|   8.512.526,81|      14.130,38|   8.498.396,43|  15.274.433,06|   7.205.283,79|   8.069.149,27                  1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO        |     611.513,25|               |     611.513,25|     542.536,58|               |     542.536,58                  1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO E|     218.331,88|               |     218.331,88|     167.195,82|               |     167.195,82                  1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.|      83.408,48|               |      83.408,48|      72.337,27|               |      72.337,27                  1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE|      64.180,04|               |      64.180,04|         477,48|         408,97|          68,51                  1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A|     650.737,71|       5.107,84|     645.629,87|     459.046,71|               |     459.046,71                 RECURSOS VINCULADOS A SAUDE                    |   3.667.000,31|               |   3.667.000,31|   5.055.953,97|               |   5.055.953,97                  1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES|   2.030.220,66|               |   2.030.220,66|   4.160.228,67|               |   4.160.228,67                  1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.R|      23.971,76|               |      23.971,76|       2.696,79|               |       2.696,79                  1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVID-19|          20,41|               |          20,41|               |               |                                 1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAU|     820.994,70|               |     820.994,70|               |               |                                 1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG E|      48.411,85|               |      48.411,85|               |               |                                 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV|     739.517,13|               |     739.517,13|     890.934,65|               |     890.934,65                  1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE       |       3.863,80|               |       3.863,80|       2.093,86|               |       2.093,86                 RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL       |     380.189,59|               |     380.189,59|     230.551,93|               |     230.551,93                  1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SO|     373.360,89|               |     373.360,89|     179.095,76|               |     179.095,76                  1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS|       3.977,84|               |       3.977,84|      45.288,54|               |      45.288,54                  1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA |       2.850,86|               |       2.850,86|       6.167,63|               |       6.167,63                 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS                 |   7.180.396,73|     160.023,56|   7.020.373,17|   3.028.615,82|     116.248,98|   2.912.366,84                  1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE|     787.272,85|       1.190,06|     786.082,79|     883.169,51|      89.210,31|     793.959,20                  1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE|     455.743,98|      11.871,02|     443.872,96|     637.034,98|       6.249,17|     630.785,81                  1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE REC|     325.914,14|               |     325.914,14|     602.670,26|               |     602.670,26                  1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO          |   1.186.974,43|               |   1.186.974,43|     176.905,03|               |     176.905,03                  1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECU|       1.743,86|               |       1.743,86|               |               |                                 1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES D|     327.510,92|               |     327.510,92|               |               |                                 1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.|      68.481,39|               |      68.481,39|               |               |                                 1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.|      27.741,40|               |      27.741,40|               |               |                                 1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS     |     794.385,99|     109.780,11|     684.605,88|     153.036,66|           1,94|     153.034,72                  1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO |       1.895,97|               |       1.895,97|      10.304,18|               |      10.304,18                  1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO |     353.213,90|               |     353.213,90|               |               |                                 1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO          |       4.160,41|               |       4.160,41|       2.712,57|               |       2.712,57                  1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO         |   1.749.000,00|               |   1.749.000,00|               |               |                                 1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMIN|     375.503,87|               |     375.503,87|         140,97|               |         140,97                  1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS             |     720.853,62|      37.182,37|     683.671,25|     562.641,66|      20.787,56|     541.854,10                 -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------                 T O T A L                                      |  68.304.790,08|   8.068.558,11|  60.236.231,97|  62.736.106,08|   7.493.344,78|  55.242.761,30                  NOTAS EXPLICATIVAS:                                                                                                                                              ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________                             GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                                               PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA CRC 060838/0-2

******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                              DATA EMISSAO   30/01/2024 ******   PAGINA       4  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBF3  **************  ANEXO 13 A PARTIR DE 2016                       HORA EMISSAO:    09:53:   ***********************        CNPJ:87.613.220/0001.79                   PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                                                                                                                                              B A L A N C O   F I N A N C E I R O                                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -----------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------                                                |          E X E R C I C I O    A T U A L       |      E X E R C I C I O   A N T E R I O R                                  ESPECIFICACAO                       |    RECEITA    |DEDUCAO RECEITA|               |    RECEITA    |DEDUCAO RECEITA|                                                                               |  ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA  |     SALDO     |  ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA  |     SALDO                                                                     |       (a)     |      (b)      |  (c)=(a - b)  |       (d)     |      (e)      |  (f)=(d - e)                   -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------