SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Setembro/2022.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 01/09/2022 100.625,52 Aplicação 226,41194200 444,43556780 3.022.599.425,69 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 02/09/2022 89.236,34 Resgate 1,80771000 49.364,30068982 3.695.500.091,45 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 02/09/2022 1.000.000,00 Aplicação 4,22562770 236.651,23172115 14.335.517.881,14 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.386.926/0001-71 02/09/2022 1.300.000,37 Resgate 2,66527885 487.753,98116411 9.684.877.105,32 Não gerado Sim
0 CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 14.120.520/0001-42 02/09/2022 300.000,00 Aplicação 2,39377703 125.324,95559956 923.646.741,75 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 02/09/2022 193.344,86 Resgate 107,01164700 1.806,76464124 15.238.458.469,34 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 02/09/2022 102.197,02 Resgate 223,43627600 457,38776993 2.982.874.283,58 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 05/09/2022 100.625,52 Resgate 1,80862000 55.636,62903208 3.610.646.950,62 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 21.007.180/0001-03 05/09/2022 1.000.000,00 Resgate 2,20318000 453.889,37808077 1.167.903.033,19 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 05/09/2022 1.000.000,00 Aplicação 2,12632000 470.296,09842357 588.588.244,19 Não gerado Sim
0 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 03.543.447/0001-03 05/09/2022 1.000.000,00 Resgate 22,95781693 43.558,14854039 6.421.369.977,43 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 05/09/2022 1.000.000,00 Aplicação 2,60244763 384.253,64941215 11.464.101.003,84 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 06/09/2022 191.400,99 Aplicação 105,93222000 1.806,82506229 14.655.722.691,26 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 08/09/2022 5.228,55 Aplicação 2,12761000 2.457,47575919 589.036.492,06 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 08/09/2022 104.140,89 Aplicação 2,12761000 48.947,35877346 589.036.492,06 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 08/09/2022 9.693,28 Aplicação 2,60508340 3.720,90967168 11.399.830.666,90 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 09/09/2022 65.422,30 Aplicação 2,12904000 30.728,54432044 589.531.284,67 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 09/09/2022 193.637,73 Resgate 108,38252100 1.786,61400578 14.875.500.969,16 Não gerado Sim
0 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.292.588/0001-89 12/09/2022 700.000,00 Resgate 1,14394731 611.916,29427073 3.096.300.313,90 Não gerado Sim
0 BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP 44.345.473/0001-04 12/09/2022 700.000,00 Aplicação 1,07419394 651.651,41468928 5.518.425.753,21 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 14/09/2022 100.625,52 Aplicação 224,31437700 448,59148729 2.994.596.934,26 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 15/09/2022 93.012,21 Aplicação 2,13244000 43.617,73836544 626.298.139,80 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 15/09/2022 191.400,99 Aplicação 106,11993000 1.803,62906383 14.872.708.243,82 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 19/09/2022 191.400,99 Resgate 1,81700000 105.339,01485966 3.708.092.069,07 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 19/09/2022 193.340,50 Resgate 107,92756000 1.791,39137399 14.974.948.975,36 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 22/09/2022 193.340,50 Aplicação 2,13917000 90.381,08238242 634.812.635,68 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 26/09/2022 191.400,61 Aplicação 105,31909000 1.817,34014223 14.755.204.477,42 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 28/09/2022 191.400,61 Resgate 1,82367000 104.953,53325986 3.681.772.735,39 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 29/09/2022 95.000,00 Resgate 1,82460000 52.066,20629179 3.631.508.961,94 Não gerado Sim
Aplicações: 5.246.291,36
Resgates: -5.350.183,94
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