****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 12131.487,73| 12497.133,72|PASSIVO CIRCULANTE | | -1499.791,30| -1271.529,42 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 10966.093,74| 11443.576,66| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI| | | | SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -623.592,50| -421.985,17 ONAL | | 10966.093,74| 11443.576,66| PESSOAL A PAGAR | | -482.179,82| -300.918,36 CAIXA | | 1.449,19| 900,83| PESSOAL A PAGAR | | -482.179,82| -300.918,36 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 7465.933,75| 6155.153,71| FERIAS | | -482.179,82| -300.918,36 BANCO DO BRASIL | | 2529.781,98| 2473.218,68| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -141.412,68| -121.066,81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2623.764,93| 1212.214,10| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN| | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 2273.652,17| 2400.306,16| CIA (RPPS) | | -37.600,00| -33.731,20 DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 38.734,67| 69.414,77| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -103.812,68| -87.335,61 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA| | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | -629.239,86| -744.350,76 TA - USO GERAL | | 3498.710,80| 5287.522,12| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -629.239,86| -744.350,76 FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 5287.522,12| FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -629.239,86| -744.350,76 CREDITOS A CURTO PRAZO | | 926.163,46| 840.813,77| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -629.239,86| -744.350,76 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 32.827,01| 18.881,47| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E F| | | IMPOSTOS | | 27.050,29| 167,77| INANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -719.482,29| -765.348,25 IPTU | | 20,25| 136,64| JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTER| | | ITBI | | 25.720,39| | NOS | | -719.482,29| -765.348,25 ISS | | 1.309,65| 31,13| (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE| | | TAXAS | | 1.022,49| 3.556,83| RNO | | 719.482,29| 765.348,25 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA| | 940,21| 3.057,83| (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 82,28| 499,00| INTERNOS | | 719.482,29| 765.348,25 CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 4.754,23| 15.156,87| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -177.878,57| -55.192,88 CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 4.754,23| 15.156,87| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C| | | CLIENTES | | 1.473,45| | URTO PRAZO | | -177.878,57| -55.192,88 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | 1.473,45| | FORNECEDORES NACIONAIS | | -145.292,45| -9.427,55 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 196.694,96| 185.243,03| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -145.292,45| -9.427,55 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 193.723,14| 185.243,03| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | -6.000,00 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 193.723,14| 185.243,03| CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR | | | -6.000,00 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINA| | | | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES | | | NCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 2.971,82| | NACIONAIS - REGIME ORDINARIO | | -32.414,41| -39.765,33 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CO| | | | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME O| | | NCEDIDOS A RECEBER | | 2.971,82| | RDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 306.425,69| 249.757,23| VENCIDOS | | -32.414,41| -39.765,33 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 100.719,30| 79.220,27| FORNECEDORES NACIONAIS | | -171,71| DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 66.376,79| 57.749,23| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -171,71| DIVIDA ATIVA DO ISS | | 34.342,51| 21.471,04| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -69.080,37| -50.000,61 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 172.624,74| 135.166,44| VALORES RESTITUIVEIS | | -55.608,77| -49.657,96 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO| | | | CONSIGNACOES | | -45.424,65| -39.617,16 PODER DE POLICIA | | 107.733,68| 90.530,50| PENSAO ALIMENTICIA | | -424,20| DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE| | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI| | | SERVICOS | | 64.891,06| 44.635,94| CA | | -45.000,45| -39.617,16 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI| | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | -10.184,12| -517,00 A | | 33.081,65| 35.370,52| DEPOSITOS E CAUCOES | | -10.184,12| -517,00 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR| | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | | -9.523,80 IA | | 33.081,65| 35.370,52| OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -13.471,60| -342,65 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 617.260,23| 420.166,58| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | -263,00| -48,00 DIVIDA ATIVA DE MULTAS | | | 347,22| INDENIZACOES A SERVIDORES | | -263,00| -48,00 DIVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS | | | 347,22| DIARIAS A PAGAR | | | -294,65 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- DIVITA ATIVA DE ALUGUEIS | | 1.267,43| 1.267,43| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -13.208,60| DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | | | | | | | NAO TRIBUTARIA | | 615.992,80| 418.551,93| | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PR| | | | | | | AZO | | -228.517,88| -33.234,54| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRE| | | | | | | STIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -19.570,92| -6.233,28| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE FINA| | | | | | | NCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -19.570,92| -6.233,28| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVID| | | | | | | A ATIVA TRIBUTARIA | | -41.685,98| -12.488,46| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVI| | | | | | | DA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS | | -12.922,65| -3.961,01| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVI| | | | | | | DA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS | | -17.351,89| -6.758,92| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVI| | | | | | | DA ATIVA TRIBUTARIA - CONTRIBUICOES DE M| | | | | | | ELHORIA | | -11.411,44| -1.768,53| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVID| | | | | | | A ATIVA NAO TRIBUTARIA | | -167.260,98| -14.512,80| | | | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 24.111,37| 19.471,87| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | | 10.902,77| 9.010,20| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORREN| | | | | | | TES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS | | 10.902,77| 9.010,20| | | | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES R| | | | | | | ESPONSABILIZADOS | | 10.902,77| 9.010,20| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO| | | | | | | PRAZO | | 13.208,60| 10.461,67| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CU| | | | | | | RTO PRAZO | | 13.208,60| 10.461,67| | | | ESTOQUES | | 164.433,78| 155.177,73| | | | ALMOXARIFADO | | 94.079,96| 78.696,98| | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 45.486,21| 39.656,98| | | | OUTROS - ALMOXARIFADO | | 48.593,75| 39.040,00| | | | OUTROS ESTOQUES | | 70.353,82| 76.480,75| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANT| | | | | | | ECIPADAMENTE | | 50.685,38| 38.093,69| | | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 46.121,68| 33.595,18| | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 330,60| 539,40| | | | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | | | 1.463,61| | | | DEMAIS VPD A APROPRIAR | | 4.233,10| 2.495,50| | | | | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 48163.056,13| 44275.099,24|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -3952.278,38| -4573.906,97 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 53.568,72| 196.944,04| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A| | | CREDITOS A LONGO PRAZO | | 53.568,72| 196.944,04| SSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | -355.434,52| -348.880,20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 678.264,93| 724.646,22| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -355.434,52| -348.880,20 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 678.264,93| 724.646,22| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN| | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 1008.336,95| 1021.276,21| CIA (RPPS) | | -355.434,52| -348.880,20 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 1008.336,95| 1021.276,21| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | -3529.353,86| -4157.536,77 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 3311.572,18| 3201.839,15| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | -3529.353,86| -4157.536,77 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL| | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -3529.353,86| -4157.536,77 O EXECUTIVO DO TCE/RS | | 256.717,73| 224.755,56| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -3529.353,86| -4157.536,77 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO | | | | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 PRAZO | | -4944.605,34| -4750.817,54| OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FI| | | | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 NANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -646.273,55| -692.652,65| | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI| | | | | | | BUTARIA | | -992.897,80| -986.728,80| | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO| | | | | | | TRIBUTARIA | | -3305.433,99| -3071.436,09| | | | INVESTIMENTOS | | 223.183,30| 223.183,30| | | | PARTICIPACOES PERMANENTES | | 223.183,30| 223.183,30| | | | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQ| | | | | | | UIVALENCIA PATRIMONIAL | | 619,39| 619,39| | | | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS | | 619,39| 619,39| | | | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CU| | | | | | | STO | | 222.563,91| 222.563,91| | | | PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | 222.563,91| 222.563,91| | | | IMOBILIZADO | | 47886.304,11| 43854.971,90| | | | BENS MOVEIS | | 17154.672,04| 15519.397,27| | | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA| | | | | | | MENTAS | | 8433.657,67| 7891.949,14| | | | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 18.852,64| 18.407,59| | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | 52.145,58| 52.145,58| | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED| | | | | | | ICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS| | | | | | | PITALARES | | 681.044,70| 585.037,44| | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E| | | | | | | DIVERSOES | | 74.161,40| 70.321,40| | | | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC| | | | | | | ORRO | | 21.220,09| 21.220,09| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 306.490,59| 306.490,59| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 181.253,27| 175.346,57| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | 763,43| 128,43| | | | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF| | | | | | | ICINA | | 38.701,72| 37.436,72| | | | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU| | | | | | | TOMOVEIS | | 23.067,00| 8.747,00| | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODO| | | | | | | VIARIOS | | 6907.012,66| 6492.598,29| | | | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | | 11.380,60| 6.505,45| | | | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS| | | | | | | E FERRAMENTAS | | 117.563,99| 117.563,99| | | | BENS DE INFORMATICA | | 1091.306,74| 830.167,74| | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1091.306,74| 830.167,74| | | | MOVEIS E UTENSILIOS | | 2136.384,70| 1700.727,25| | | | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 690.557,60| 631.601,60| | | | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 1.565,00| 965,00| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- MOBILIARIO EM GERAL | | 1089.782,40| 878.809,40| | | | UTENSILIOS EM GERAL | | 354.479,70| 189.351,25| | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO| | | | | | | MUNICACAO | | 187.237,44| 163.686,65| | | | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 3.361,59| 3.361,59| | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | | 32.590,79| 22.353,00| | | | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 120.902,58| 107.589,58| | | | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | | 30.382,48| 30.382,48| | | | VEICULOS | | 5294.531,72| 4921.312,72| | | | VEICULOS EM GERAL | | 1832.955,00| 1832.186,00| | | | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 3461.576,72| 3089.126,72| | | | DEMAIS BENS MOVEIS | | 11.553,77| 11.553,77| | | | OUTROS BENS MOVEIS | | 11.553,77| 11.553,77| | | | BENS IMOVEIS | | 30906.224,36| 28335.574,63| | | | BENS DE USO ESPECIAL | | 12062.466,46| 10650.914,35| | | | EDIFICIOS | | 1245.668,30| 859.888,34| | | | ARMAZENS/GALPOES | | 579.350,88| 579.350,88| | | | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 2800.676,94| 2218.920,57| | | | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | | 3149.722,16| 2708.506,38| | | | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE | | 169.564,23| 166.764,23| | | | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | | 4117.483,95| 4117.483,95| | | | BENS DOMINICAIS | | 219.400,00| 219.400,00| | | | TERRENOS | | 219.400,00| 219.400,00| | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 16597.384,44| 15312.545,87| | | | RUAS | | 11944.983,99| 11508.470,58| | | | PRACAS | | 600.034,81| 449.416,89| | | | ESTRADAS | | 2569.675,04| 2050.474,19| | | | PONTES | | 1071.067,17| 1023.038,91| | | | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO| | | | | | | DE AGUA | | 411.623,43| 281.145,30| | | | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 2026.973,46| 2152.714,41| | | | OBRAS EM ANDAMENTO | | 2026.973,46| 2152.714,41| | | | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACU| | | | | | | MULADAS | | -174.592,29| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | | -106.024,06| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, A| | | | | | | PARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | -48.788,66| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INF| | | | | | | ORMATICA | | -5.646,18| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UT| | | | | | | ENSILIOS | | -8.274,34| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS C| | | | | | | ULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | -262,73| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS | | -43.012,42| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS| | | | | | | MOVEIS | | -39,73| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS | | -68.568,23| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO| | | | | | | ESPECIAL | | -68.568,23| | | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 60294.543,86| 56772.232,96|TOTAL DO PASSIVO | | -5452.069,68| -5845.436,39 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | -54842.474,18| -50926.796,57 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -54842.474,18| -50926.796,57 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -54842.474,18| -50926.796,57 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | -3915.677,61| -9727.384,96 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE| | | | RIORES | | -50926.796,57| -41199.411,61 +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -54842.474,18| -50926.796,57 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 60294.543,86| 56772.232,96|TOTAL | | -60294.543,86| -56772.232,96 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 10966.093,74| 11443.576,66|PASSIVO FINANCEIRO * | | 354.448,46| 416.144,52 ATIVO PERMANENTE | | 49328.450,12| 45328.656,30|PASSIVO PERMANENTE | | 5146.921,07| 5702.196,42 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 60294.543,86| 56772.232,96|TOTAL DO PASSIVO | | 5501.369,53| 6118.340,94 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | 54793.174,33| 50653.892,02 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | |EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -15472.815,56| -8597.784,08 | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -15440.401,15| -8558.018,75 | | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -32.414,41| -39.765,33 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | -157.050,00| |TOTAL | | -15472.815,56| -8597.784,08 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 7 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- RECURSOS LIVRE 0001| | 5.609.169,85| 7.541.425,92| 5.609.169,85| 7.541.425,92 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0020| | 105.999,22| 427.607,92| 105.999,22| 427.607,92 ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 0040| | 100.821,55| 240.698,78| 100.821,55| 240.698,78 FUNDES 1002| | 41.212,73| 40.425,92| 41.212,73| 40.425,92 FUNDO ESPECIAL 1004| | 280.492,71| 80.570,99| 280.492,71| 80.570,99 FUNDEA 1005| | 9.398,63| 12.236,81| 9.398,63| 12.236,81 FUNDO HABITACIONAL 1018| | 321.127,20| 334.330,54| 321.127,20| 334.330,54 SALARIO EDUCACAO 1025| | 47.821,64| 46.075,55| 47.821,64| 46.075,55 FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL 1042| | 39.262,46| 6.821,52| 39.262,46| 6.821,52 PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 1047| | 20.360,66| 34.934,88| 20.360,66| 34.934,88 CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE 1051| | 5.050,94| 5.782,81| 5.050,94| 5.782,81 CIDE 1053| | 478,05| 13.254,53| 478,05| 13.254,53 FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE 1059| | 51.861,73| 71.295,41| 51.861,73| 71.295,41 IGD PBF 1064| | 44.332,88| 28.179,99| 44.332,88| 28.179,99 MULTAS DE TRANSITO 1092| | 2.446,32| 845,75| 2.446,32| 845,75 CONSTRUCAO DE CRECHE 1096| | 779,91| 711,40| 779,91| 711,40 PISO BASICO FIXO 1101| | 4.927,94| 40.631,52| 4.927,94| 40.631,52 IGD SUAS 1119| | 20.196,49| 3.988,76| 20.196,49| 3.988,76 PROGRAMA 2 TEMPO 1123| | 46,30| 46,30| 46,30| 46,30 PAR FNDE 1129| | 0,00| 6.389,33| 0,00| 6.389,33 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1133| | 9.604,65| 38.783,71| 9.604,65| 38.783,71 PASSE LIVRE 1139| | 21.439,04| 0,00| 21.439,04| 0,00 CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES 1149| | 23.700,75| 15.469,09| 23.700,75| 15.469,09 CALCAMENTO LOTEAMENTO 1154| | 0,00| 11.674,36| 0,00| 11.674,36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1180| | 5.682,55| 43.127,27| 5.682,55| 43.127,27 CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA 1183| | 16.430,51| 89.998,86| 16.430,51| 89.998,86 COVID EPI 1188| | 1.049,46| 979,92| 1.049,46| 979,92 PAVIMENTACAO ESTRADA SAO FRANCISCO 1190| | 0,00| 29.359,91| 0,00| 29.359,91 APOIO CULTURAL 1192| | 0,00| 25,67| 0,00| 25,67 PAVIMENTA RS 1193| | 8.978,06| 0,00| 8.978,06| 0,00 PAVIMENTACAO ESTRADA VICINAL 1197| | 8.911,16| 0,00| 8.911,16| 0,00 MODERNIZ.CAMPOS FUTEBOL 1199| | 111.554,12| 203.513,53| 111.554,12| 203.513,53 CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2019 1200| | 273.247,61| 0,00| 273.247,61| 0,00 INCREMENTO TEMPORARIO AO SUAS 1201| | 16.030,51| 47,61| 16.030,51| 47,61 MELHORES AMIGOS 1205| | 25.185,71| 0,00| 25.185,71| 0,00 INVESTIMENTOS CALCAMENTO 1207| | 157.696,07| 0,00| 157.696,07| 0,00 DEFESA CIVIL-PONTES PONTILHOES E BUEIROS 1209| | 105.006,46| 0,00| 105.006,46| 0,00 POCOS AVANCAR 1210| | 70.384,83| 0,00| 70.384,83| 0,00 OUTRAS REC.APLIC.SAUDE 4001| | 7.793,15| 37.784,36| 7.793,15| 37.784,36 VEIC.EQUIP.SAUDE 4002| | 1.148,67| 8.615,62| 1.148,67| 8.615,62 ATENCAO BASICA 4011| | 483.297,06| 393.370,78| 483.297,06| 393.370,78 PROGRAMA FARMACIA BASICA 4050| | 50.904,39| 69.869,09| 50.904,39| 69.869,09 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 4090| | 32.120,82| 253.622,33| 32.120,82| 253.622,33 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160| | 0,00| 2.512,55| 0,00| 2.512,55 SALVAR-ESTADO 4170| | 0,00| 153.481,35| 0,00| 153.481,35 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4190| | 0,00| 123,42| 0,00| 123,42 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4293| | 52.773,90| 0,00| 52.773,90| 0,00 CUSTEIO-ATENCAO BASICA 4500| | 2.368.424,65| 535.140,86| 2.368.424,65| 535.140,86 CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE 4502| | 0,00| 2.429,50| 0,00| 2.429,50 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 8 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4503| | 38.109,29| 9.404,10| 38.109,29| 9.404,10 CUSTEIO-GESTAO DO SUS 4504| | 1.354,94| 3.475,48| 1.354,94| 3.475,48 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA 4505| | 0,00| 67.288,32| 0,00| 67.288,32 COVID 19 4511| | 15.029,71| 121.079,82| 15.029,71| 121.079,82 TOTAL | | 10.611.645,28| 11.027.432,14| 10.611.645,28| 11.027.432,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA