**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       1 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:59:41  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |  51.831.435,00|  54.150.430,65|  60.288.375,61|   6.137.944,96                          IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO |   4.259.465,00|   4.556.165,00|   4.746.519,88|     190.354,88                          CONTRIBUICOES                            |   1.775.000,00|   1.775.000,00|   1.778.804,17|       3.804,17                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   3.196.800,00|   3.556.465,73|   6.845.697,44|   3.289.231,71                          RECEITA DE SERVICOS                      |   1.586.800,00|   1.586.800,00|   1.067.658,83|    -519.141,17                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  40.780.870,00|  42.443.499,92|  45.551.992,46|   3.108.492,54                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     232.500,00|     232.500,00|     297.702,83|      65.202,83                         RECEITAS DE CAPITAL(II)                   |   1.128.800,00|   2.391.116,63|   1.568.086,54|    -823.030,09                          ALIENACAO DE BENS                        |     200.000,00|     200.000,00|               |    -200.000,00                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |     216.500,00|     216.500,00|     328.100,84|     111.600,84                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |     706.000,00|   1.954.290,58|   1.156.166,92|    -798.123,66                          OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |       6.300,00|      20.326,05|      83.818,78|      63.492,73                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |  52.960.235,00|  56.541.547,28|  61.856.462,15|   5.314.914,87                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |  52.960.235,00|  56.541.547,28|  61.856.462,15|   5.314.914,87                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |  52.960.235,00|  56.541.547,28|  61.856.462,15|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |   9.909.303,04|   9.480.014,89|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |   9.909.303,04|   9.480.014,89|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       2 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:59:41  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |  44.628.838,00|  56.648.321,34|  52.462.236,70|  52.425.946,85|  52.208.221,92|   4.186.084,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  23.501.820,00|  25.382.978,23|  24.120.335,55|  24.120.335,55|  24.120.335,55|   1.262.642,68 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |     900.000,00|     726.854,00|     726.853,94|     726.853,94|     726.853,94|           0,06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |  20.227.018,00|  30.538.489,11|  27.615.047,21|  27.578.757,36|  27.361.032,43|   2.923.441,90DESPESAS DE CAPITAL (X)            |   4.559.880,00|   7.269.711,68|   4.931.682,24|   4.907.042,24|   4.873.804,01|   2.338.029,44 INVESTIMENTOS                     |   3.860.840,00|   6.265.216,68|   3.973.231,50|   3.948.591,50|   3.915.353,27|   2.291.985,18 INVERSOES FINANCEIRAS             |      94.040,00|     260.140,00|     214.100,00|     214.100,00|     214.100,00|      46.040,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA             |     605.000,00|     744.355,00|     744.350,74|     744.350,74|     744.350,74|           4,26RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |     729.997,00|       5.417,00|               |               |               |       5.417,00RESERVA DO RPPS (XII)              |   2.368.000,00|   1.927.640,00|               |               |               |   1.927.640,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|  52.286.715,00|  65.851.090,02|  57.393.918,94|  57.332.989,09|  57.082.025,93|   8.457.171,08-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |  52.286.715,00|  65.851.090,02|  57.393.918,94|  57.332.989,09|  57.082.025,93|   8.457.171,08(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |   4.462.543,21|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |  52.286.715,00|  65.851.090,02|  61.856.462,15|  57.332.989,09|  57.082.025,93|   3.994.627,87-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       3 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:59:41  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS    |   3.245.000,00|   3.245.000,00|   3.538.900,22|     293.900,22                          CONTRIBUICOES                            |   3.245.000,00|   3.245.000,00|   3.538.900,22|     293.900,22                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |   3.245.000,00|   3.245.000,00|   3.538.900,22|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   3.878.520,00|   3.817.142,30|   3.502.602,41|   3.502.602,41|   3.502.602,41|     314.539,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   3.878.420,00|   3.817.042,30|   3.502.602,41|   3.502.602,41|   3.502.602,41|     314.439,89 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |         100,00|         100,00|               |               |               |         100,00DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      40.000,00|      36.298,00|      36.297,81|      36.297,81|      36.297,81|           0,19 INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |      40.000,00|      36.298,00|      36.297,81|      36.297,81|      36.297,81|           0,19RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   3.918.520,00|   3.853.440,30|   3.538.900,22|   3.538.900,22|   3.538.900,22|     314.540,08-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |   3.918.520,00|   3.853.440,30|   3.538.900,22|   3.538.900,22|   3.538.900,22|     314.540,08-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       4 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:59:41  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  52.286.715,00|  39.243.048,36|  39.240.987,46|  39.226.234,89                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |   2.364.339,54|   1.381.407,31|   1.381.407,31|   1.348.169,08                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |  20.320.903,15|  16.769.463,27|  16.710.594,32|  16.507.621,96                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|  57.393.918,94|  57.332.989,09|  57.082.025,93                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |   1.988.832,68                                                                                RECEBIDAS                          |   1.988.832,68                                                                                ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |   9.414.916,56|     503.066,48|---------------|   9.917.983,04                                EXCESSO DE ARRECADACAO             |   1.820.139,22|      50.819,32|---------------|   1.870.958,54                                REDUCAO DE VERBA                   |  10.174.418,08|     150.100,00|---------------|  10.324.518,08                                AUXILIOS/CONVENIOS                 |      50.000,00|   1.660.353,74|---------------|   1.710.353,74                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |  21.459.473,86|   2.364.339,54|               |  23.823.813,40                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       5 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:59:41  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS    |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  |DO EXERCICIO   |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      |ANTERIOR (b)   |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |     125.540,16|     116.158,82|     116.158,82|       9.381,34|                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |     125.540,16|     116.158,82|     116.158,82|       9.381,34|               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |     158.957,47|     150.648,66|     150.648,66|       8.308,81|                INVESTIMENTOS                     |               |     158.957,47|     150.648,66|     150.648,66|       8.308,81|                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |     284.497,63|     266.807,48|     266.807,48|      17.690,15|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS       |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      |ANTERIOR (b)   |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |       3.092,10|      95.288,28|       2.343,00|      94.968,38|       1.069,00|                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |       3.092,10|      95.288,28|       2.343,00|      94.968,38|       1.069,00|               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |       6.000,00|               |       6.000,00|               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |       6.000,00|               |       6.000,00|               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |       3.092,10|     101.288,28|       2.343,00|     100.968,38|       1.069,00|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                  PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA