SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Agosto/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.386.926/0001-71 01/08/2023 508.584,85 Resgate 2,94154700 172.897,06742745 5.643.517.223,95 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.508.605/0001-00 01/08/2023 457.945,45 Aplicação 2,76862500 165.405,37270306 1.841.760.780,68 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 21.007.180/0001-03 02/08/2023 500.000,00 Resgate 2,43542000 205.303,39736062 763.334.758,20 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 02/08/2023 500.000,00 Aplicação 11,86637000 42.135,88485780 602.886.495,94 Não gerado Sim
0 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.292.588/0001-89 02/08/2023 500.000,00 Aplicação 1,28606108 388.784,02139723 5.916.626.170,19 Não gerado Sim
0 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 03.543.447/0001-03 02/08/2023 500.000,00 Resgate 25,45294143 19.644,09501733 5.427.669.773,29 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.508.605/0001-00 02/08/2023 50.639,40 Aplicação 2,77179900 18.269,50655513 1.847.570.245,88 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 03/08/2023 176.536,68 Aplicação 11,87417000 14.867,28588188 603.496.112,30 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 04/08/2023 174.770,55 Aplicação 115,75749900 1.509,79894616 13.138.476.187,13 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 07/08/2023 25.746,58 Aplicação 11,88439000 2.166,41998453 605.791.445,20 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 07/08/2023 10.589,79 Aplicação 2,38851000 4.433,63854453 724.107.779,65 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 07/08/2023 102.373,13 Resgate 244,87848300 418,05686129 3.012.005.345,29 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 08/08/2023 174.770,55 Resgate 2,03387000 85.930,04960986 4.065.084.295,75 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 08/08/2023 1.003,85 Resgate 2,39014000 419,99631821 718.436.153,96 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 09/08/2023 102.373,13 Aplicação 11,91422000 8.592,51633762 610.450.389,32 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 10/08/2023 98.947,14 Aplicação 239,87629000 412,49237263 2.902.503.109,86 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 14/08/2023 98.947,14 Resgate 2,03783000 48.555,14935004 4.106.369.492,14 Não gerado Sim
0 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.861.554/0001-22 14/08/2023 9.717,99 Aplicação 6,86158644 1.416,28908698 819.691.471,72 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 14/08/2023 99.947,63 Resgate 245,79163000 406,63561245 2.974.078.727,07 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 16/08/2023 348.227,66 Aplicação 112,03495500 3.108,20547034 12.497.499.183,65 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 17/08/2023 99.947,63 Aplicação 11,91794000 8.386,31760187 633.975.573,37 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 23.215.097/0001-55 17/08/2023 29.356,99 Aplicação 1,84095700 15.946,59190845 5.569.380.534,50 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 18/08/2023 348.227,66 Resgate 2,04163000 170.563,54971273 4.223.204.337,69 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 18/08/2023 98.786,79 Aplicação 240,55291200 410,66553374 2.814.469.067,82 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 22/08/2023 98.786,79 Resgate 2,04351000 48.341,72086263 4.109.248.100,52 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 23/08/2023 351.748,72 Resgate 114,52209400 3.071,44855385 12.992.531.572,18 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 25/08/2023 348.526,70 Aplicação 112,29164100 3.103,76352947 12.705.799.195,25 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 29/08/2023 353.572,59 Resgate 114,77162500 3.080,66205388 12.636.355.940,26 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 30/08/2023 82.000,00 Resgate 2,04976000 40.004,68347514 3.749.143.088,62 Não gerado Sim
Aplicações: 3.032.112,48
Resgates: -3.219.962,91
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