******  021 * 000  *****  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                      DATA EMISSAO   27/01/2021 ******   PAGINA       1  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:       08:55   *****************************CNPJ:11.666.479/0001.16                              REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                               B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------                                    A T I V O                                   |                                 P A S S I V O                                  ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------            ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO                                                 |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR    |                                             |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR     ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE                             |   |  49202.717,43|  46145.818,54|PASSIVO CIRCULANTE                           |   |    -11.154,18|    -10.651,91  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA               |   |     11.154,18|     34.511,94| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO             |   |    -11.154,18|    -10.651,91   CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI|   |              |              |  VALORES RESTITUIVEIS                       |   |    -11.154,18|    -10.651,91   ONAL                                       |   |     11.154,18|     34.511,94|    CONSIGNACOES                             |   |    -11.154,18|    -10.651,91     CONTA UNICA RPPS                         |   |     11.154,18|     34.511,94|     PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI|   |              |                    BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS           |   |     11.154,18|     34.511,94|     CA                                      |   |    -11.154,18|    -10.375,34  CREDITOS A CURTO PRAZO                      |   |     30.613,73|     20.281,52|     RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS|   |              |       -276,57   DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                    |   |     30.613,73|     20.281,52|                                             |   |              |                   DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA           |   |     30.613,73|     20.281,52|                                             |   |              |                INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR|   |              |              |                                             |   |              |                TO PRAZO                                    |   |  49160.949,52|  46091.025,08|                                             |   |              |                 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS              |   |  49160.949,52|  46091.025,08|                                             |   |              |                   APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP|   |              |              |                                             |   |              |                   PS                                       |   |  48264.292,93|  46046.660,09|                                             |   |              |                    FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU |   |              |              |                                             |   |              |                    REFERENCIADOS                           |   |  10118.434,81|  10154.249,71|                                             |   |              |                    FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU|   |              |              |                                             |   |              |                     REFERENCIADOS - IMA/IDkA               |   |   9731.165,87|  13611.335,21|                                             |   |              |                    FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE|   |              |              |                                             |   |              |                    SOURO                                   |   |  28414.692,25|  22281.075,17|                                             |   |              |                   APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL |   |              |              |                                             |   |              |                   - RPPS                                   |   |    800.553,86|     44.364,99|                                             |   |              |                    FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES         |   |    458.602,03|              |                                             |   |              |                    FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES|   |    341.951,83|     44.364,99|                                             |   |              |                   APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO|   |              |              |                                             |   |              |                    RPPS                                    |   |     96.102,73|              |                                             |   |              |                    APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D|   |              |              |                                             |   |              |                    O RPPS                                  |   |     96.102,73|              |                                             |   |              |                                                            |   |              |              |                                             |   |              |               ATIVO NAO CIRCULANTE                         |   |    301.516,81|    250.926,03|PASSIVO NAO-CIRCULANTE                       |   | -49504.234,24| -46420.622,15  ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO              |   |    301.516,81|    250.926,03| PROVISOES A LONGO PRAZO                     |   | -49504.234,24| -46420.622,15   CREDITOS A LONGO PRAZO                     |   |    301.516,81|    250.926,03|  PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON|   |              |                   DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                  |   |    301.516,81|    250.926,03|  GO PRAZO                                   |   | -49504.234,24| -46420.622,15      CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS      |   |    301.516,81|    250.926,03|    PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF|   |              |                                                            |   |                             |    ICIOS CONCEDIDOS                         |   | -46650.797,51| -34189.302,11                                              |   |                             |     APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS|   |              |                                                            |   |                             |      CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R|   |              |                                                            |   |                             |     PPS                                     |   | -47770.061,83| -38061.836,33                                              |   |                             |     (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P|   |              |                                                            |   |                             |     LANO PREVIDENCIARIO DO RPPS             |   |     73.961,84|     66.350,59                                              |   |                             |     (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO |   |              |                                                            |   |                             |     PREVIDENCIARIO DO RPPS                  |   |   1045.302,48|   3806.183,63                                              |   |                             |    PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF|   |              |                                                            |   |                             |    ICIOS A CONCEDER                         |   | -36098.789,59| -44076.035,41                                              |   |                             |     APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS|   |              |                                                            |   |                             |      A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R|   |              |                                                            |   |                             |     PPS                                     |   | -63402.069,61| -70106.887,93                                              |   |                             |     (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P|   |              |                                                            |   |                             |     REVIDENCIARIO DO RPPS                   |   |  11326.736,67|   9975.248,91                                              |   |                             |     (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO |   |              |

******  021 * 000  *****  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                      DATA EMISSAO   27/01/2021 ******   PAGINA       2  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:       08:55   *****************************CNPJ:11.666.479/0001.16                              REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                               B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------                                    A T I V O                                   |                                 P A S S I V O                                  ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------            ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO                                                 |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR    |                                             |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR     ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                              |   |                             |     PREVIDENCIARIO DO RPPS                  |   |  10270.357,08|   9044.914,82                                              |   |                             |     (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO |   |              |                                                            |   |                             |     PREVIDENCIARIO DO RPPS                  |   |   5706.186,27|   7010.688,79                                              |   |                             |     PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA|   |              |                                                            |   |                             |    CAO                                      |   |  33354.801,71|  31844.715,37                                              |   |                             |     (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA|   |              |                                                            |   |                             |     CAO                                     |   |  33354.801,71|  31844.715,37                                              |   |                             |     PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN|   |              |                                                            |   |                             |    O PREVIDENCIARIO                         |   |   -109.448,85|                                                            |   |                             |     AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR|   |              |                                                            |   |                             |     IO                                      |   |   -109.448,85|               ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO                               |   |  49504.234,24|  46396.744,57|TOTAL DO PASSIVO                             |   | -49515.388,42| -46431.274,06 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |                              PATRIMONIO LIQUIDO                                                                                                               +---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |PATRIMONIO LIQUIDO                           |   |     11.154,18|     34.529,49                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS                       |   |     11.154,18|     34.529,49                                                                                |  SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS          |   |     11.154,18|     34.529,49                                                                                |    SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO      |   |    -23.375,31|   4432.140,49                                                                                |    SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE|   |              |                                                                                              |    RIORES                                   |   |     34.529,49|  -4397.611,00                                                                                +---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO                  |   |     11.154,18|     34.529,49 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL                                        |   |  49504.234,24|  46396.744,57|TOTAL                                        |   | -49504.234,24| -46396.744,57 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------  QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64                                                                                          ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO                             |   |  49172.103,70|  46125.537,02|PASSIVO FINANCEIRO                         * |   |     19.654,18|     14.151,91 ATIVO PERMANENTE                             |   |    332.130,54|    271.207,55|PASSIVO PERMANENTE                           |   |  49504.234,24|  46420.622,15 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO                               |   |  49504.234,24|  46396.744,57|TOTAL DO PASSIVO                             |   |  49523.888,42|  46434.774,06 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |SALDO PATRIMONIAL                            |   |    -19.654,18|    -38.029,49 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

******  021 * 000  *****  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                      DATA EMISSAO   27/01/2021 ******   PAGINA       3  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:       08:55   *****************************CNPJ:11.666.479/0001.16                              REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                               B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------            SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                   |           SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------            ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO                                                 |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR    |                                             |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR     ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                              |   |                             |EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        |   |     -8.500,00|     -3.500,00                                              |   |                             | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS          |   |     -8.500,00|     -3.500,00 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL                                        |   |   -332.130,54|              |TOTAL                                        |   |     -8.500,00|     -3.500,00 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------

******  021 * 000  *****  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                      DATA EMISSAO   27/01/2021 ******   PAGINA       4  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:       08:55   *****************************CNPJ:11.666.479/0001.16                              REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                               B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL                                                                                    ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+---------------                                                                                            |NOT|   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |   EXERCICIO                                                                                               |EXP|     ATUAL     |    ANTERIOR   |     ATUAL     |    ANTERIOR              ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+---------------           REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS                                  0050|   |  49.152.449,52|  46.111.385,11|  49.152.449,52|  46.111.385,11           TOTAL                                                                            |   |  49.152.449,52|  46.111.385,11|  49.152.449,52|  46.111.385,11           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            NOTAS EXPLICATIVAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nota Explicativa Geral:  BALANCO PATRIMONIAL                                                                                                                              O MUNICIPIO DE CHAPADA, ENTIDADE JURIDICA DE DIREITO PUBLICO,  COMPREENDI-                                                                                  DO, NA ADMINISTRACAO DIRETA, TAMBEM PELO FUNDO DE APOSENTADORIA  E  PENSAO DOS                                                                                  SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FAPS/RPPS.                                                                                                                         AS DEMONSTRACOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVANCIA COM OS DISPOSI-                                                                                  TIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI No 4.320/64, A  LEI COM-                                                                                  PLEMENTAR No 101/2000, OS PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS DE CONTABILI-                                                                                  DADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO  SETOR                                                                                   PUBLICO E DEMAIS DISPOSICOES NORMATIVAS VIGENTES.                                                                                                                   SOB O ENFOQUE PATRIMONIAL, CONSIDEROU-SE O REGIME DE COMPETENCIA  PARA RE-                                                                                  GISTRO CONTABIL DOS FATOS,SENDO CONSIDERADOS MEDIANTE OCORRENCIA DOS RESPECTI-                                                                                  VOS FATOS GERADORES. AS ALTERACOES DA SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL  FORAM  RE-                                                                                  GISTRADAS A CONTA DE VARIACOES PATRIMONIAIS.                                                                                                                        A DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA FOI ELABORADA PELO METODO DIRETO E EVI-                                                                                  DENCIA AS MOVIMENTACOES OCORRIDAS NA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, MAN-                                                                                  TENDO COMPATIBILIDADE COM OS VALORES APRESENTADOS NO BALANCO FINANCEIRO.                                                                                        (DIMINUTIVAS).                                                                                                                                                      NO LONGO PRAZO, AS PROVISOES COMPREENDEM AS PROVISOES  MATEMATICAS  PREVI-                                                                                  DENCIARIAS, ATUALIZADAS DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL.                                                                                                           CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019,  FORAM  RECEBIDAS RESTITUICOES                                                                                  DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PAGOS, APOS A VIGENCIA DA LEI.                                                                                               ___________________________________________ ___________________________________________                                                                          GELSON MIGUEL SCHERER                       MARIA CRISTINA DE QUADROS                                                                                           PREFEITO MUNICIPAL                          CONTADORA CRC RS 060838/02