SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Maio/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 04/05/2023 198.408,15 Aplicação 224,49811200 883,78538346 3.030.724.515,82 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 08/05/2023 198.408,15 Resgate 1,96702000 100.867,37806428 4.003.017.273,69 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 08/05/2023 353.488,90 Resgate 102,65345300 3.443,51689758 12.051.515.364,28 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 08/05/2023 200.415,89 Resgate 226,84587500 883,48924132 3.051.077.019,19 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 10/05/2023 9.717,99 Aplicação 2,83237689 3.431,03703265 14.701.430.958,15 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 10/05/2023 198.408,15 Aplicação 226,18934400 877,17726437 2.951.770.940,73 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 11/05/2023 355.496,64 Aplicação 1,97025000 180.432,24971450 4.106.616.272,99 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 44.683.378/0001-02 16/05/2023 532.884,49 Resgate 1,09354150 487.301,57017361 0,00 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 50.635.944/0001-03 17/05/2023 545.550,40 Aplicação 0,99849953 546.370,21211217 1.107.026.210,65 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 18/05/2023 200.495,61 Resgate 230,17270400 871,06597140 2.957.719.250,73 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 19/05/2023 201.990,41 Resgate 107,20173700 1.884,20836875 13.105.412.296,69 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 23/05/2023 200.495,61 Aplicação 1,97826000 101.349,47377999 4.059.813.926,19 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 24/05/2023 199.959,62 Aplicação 105,32457300 1.898,50871743 13.355.155.841,80 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 24/05/2023 198.359,92 Aplicação 224,89527000 882,01019079 2.822.435.644,22 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 25/05/2023 202.505,54 Resgate 106,53632700 1.900,81210515 13.721.878.951,62 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 25/05/2023 200.370,31 Resgate 229,23930200 874,06613199 2.876.953.237,35 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 26/05/2023 196.329,13 Resgate 1,98151000 99.080,56482178 4.023.980.444,70 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 30/05/2023 349.137,41 Aplicação 105,48425400 3.309,85333602 13.665.485.147,75 Não gerado Sim
Aplicações: 2.255.533,89
Resgates: -2.286.888,43
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cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".