** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 17/03/2022 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 09:08:56 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO/2022 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 52.960.235,00| 53.299.836,40| 8.761.869,57| 16,44 | 8.761.869,57| 16,44| 44.537.966,83 RECEITAS CORRENTES | 51.831.435,00| 51.832.011,40| 8.707.452,20| 16,80 | 8.707.452,20| 16,80| 43.124.559,20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | 4.259.465,00| 4.259.465,00| 449.660,42| 10,56 | 449.660,42| 10,56| 3.809.804,58 IMPOSTOS | 2.967.465,00| 2.967.465,00| 362.583,16| 12,22 | 362.583,16| 12,22| 2.604.881,84 TAXAS | 1.205.000,00| 1.205.000,00| 77.643,02| 6,44 | 77.643,02| 6,44| 1.127.356,98 CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 87.000,00| 87.000,00| 9.434,24| 10,84 | 9.434,24| 10,84| 77.565,76 CONTRIBUICOES | 1.775.000,00| 1.775.000,00| 290.966,22| 16,39 | 290.966,22| 16,39| 1.484.033,78 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.305.000,00| 1.305.000,00| 212.885,15| 16,31 | 212.885,15| 16,31| 1.092.114,85 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA | 470.000,00| 470.000,00| 78.081,07| 16,61 | 78.081,07| 16,61| 391.918,93 RECEITA PATRIMONIAL | 3.196.800,00| 3.197.376,40| 700.814,17| 21,92 | 700.814,17| 21,92| 2.496.562,23 EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTADO | 650,00| 650,00| | | | | 650,00 VALORES MOBILIARIOS | 3.196.150,00| 3.196.726,40| 700.814,17| 21,92 | 700.814,17| 21,92| 2.495.912,23 RECEITA DE SERVICOS | 1.586.800,00| 1.586.800,00| 172.339,08| 10,86 | 172.339,08| 10,86| 1.414.460,92 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS | 1.251.800,00| 1.251.800,00| 171.359,08| 13,69 | 171.359,08| 13,69| 1.080.440,92 SERVICOS ATIVID.REF.A NAVEGACAO TRANSP. | 5.800,00| 5.800,00| 980,00| 16,90 | 980,00| 16,90| 4.820,00 SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | 329.200,00| 329.200,00| | | | | 329.200,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 40.780.870,00| 40.780.870,00| 7.060.030,69| 17,31 | 7.060.030,69| 17,31| 33.720.839,31 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES | 14.458.170,00| 14.458.170,00| 2.570.070,32| 17,78 | 2.570.070,32| 17,78| 11.888.099,68 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. | 18.418.200,00| 18.418.200,00| 3.033.799,05| 16,47 | 3.033.799,05| 16,47| 15.384.400,95 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 2.000,00| 2.000,00| | | | | 2.000,00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 7.900.000,00| 7.900.000,00| 1.456.161,32| 18,43 | 1.456.161,32| 18,43| 6.443.838,68 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 2.500,00| 2.500,00| | | | | 2.500,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 232.500,00| 232.500,00| 33.641,62| 14,47 | 33.641,62| 14,47| 198.858,38 MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS | 10.000,00| 10.000,00| 1.409,22| 14,09 | 1.409,22| 14,09| 8.590,78 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS | 97.000,00| 97.000,00| 5.841,39| 6,02 | 5.841,39| 6,02| 91.158,61 MULTAS E JUR. DE MORA DAS REC.DE CAPITAL | | | 8.792,41| | 8.792,41| | -8.792,41 DEMAIS REC.CORRENTES | 125.500,00| 125.500,00| 17.598,60| 14,02 | 17.598,60| 14,02| 107.901,40 RECEITAS DE CAPITAL | 1.128.800,00| 1.467.825,00| 54.417,37| 3,71 | 54.417,37| 3,71| 1.413.407,63 ALIENACAO DE BENS | 200.000,00| 200.000,00| | | | | 200.000,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 200.000,00| 200.000,00| | | | | 200.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 216.500,00| 216.500,00| 47.639,02| 22,00 | 47.639,02| 22,00| 168.860,98 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 706.000,00| 1.045.025,00| | | | | 1.045.025,00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 339.025,00| | | | | 339.025,00 TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES | 706.000,00| 706.000,00| | | | | 706.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 17/03/2022 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 09:08:56 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO/2022 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.300,00| 6.300,00| 6.778,35| 107,59 | 6.778,35| 107,59| -478,35 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 6.300,00| 6.300,00| 6.778,35| 107,59 | 6.778,35| 107,59| -478,35 RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.245.000,00| 3.245.000,00| 545.970,45| 16,82 | 545.970,45| 16,82| 2.699.029,55 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 56.205.235,00| 56.544.836,40| 9.307.840,02| 16,46 | 9.307.840,02| 16,46| 47.236.996,38 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 56.205.235,00| 56.544.836,40| 9.307.840,02| 16,46 | 9.307.840,02| 16,46| 47.236.996,38 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ DEFICIT (VI) | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 56.205.235,00| 56.544.836,40| 9.307.840,02| 16,46 | 9.307.840,02| 16,46| 47.236.996,38 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.973.224,00| | | 1.850.106,21| | SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS | | 1.973.224,00| | | 1.850.106,21| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 17/03/2022 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 09:08:56 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO/2022 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS (EXC.INTRA-ORCAMEN.)(VIII)| 49.918.715,00| 52.105.265,40| 12.692.926,24| 12.692.926,24| 39.412.339,16| 6.784.793,65| 6.784.793,65| 45.320.471,75| 6.597.407,20| 5.908.132,59 DESPESAS CORRENTES | 44.628.838,00| 46.027.638,40| 11.749.327,30| 11.749.327,30| 34.278.311,10| 6.420.190,16| 6.420.190,16| 39.607.448,24| 6.232.803,71| 5.329.137,14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.501.820,00| 23.510.112,00| 3.570.970,41| 3.570.970,41| 19.939.141,59| 3.570.920,79| 3.570.920,79| 19.939.191,21| 3.500.352,13| 49,62 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 900.000,00| 900.000,00| 81.639,79| 81.639,79| 818.360,21| 81.639,79| 81.639,79| 818.360,21| 81.639,79| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.227.018,00| 21.617.526,40| 8.096.717,10| 8.096.717,10| 13.520.809,30| 2.767.629,58| 2.767.629,58| 18.849.896,82| 2.650.811,79| 5.329.087,52 DESPESAS DE CAPITAL | 4.559.880,00| 5.401.630,00| 943.598,94| 943.598,94| 4.458.031,06| 364.603,49| 364.603,49| 5.037.026,51| 364.603,49| 578.995,45 INVESTIMENTOS | 3.860.840,00| 4.702.590,00| 849.074,94| 849.074,94| 3.853.515,06| 270.079,49| 270.079,49| 4.432.510,51| 270.079,49| 578.995,45 INVERSOES FINANCEIRAS | 94.040,00| 94.040,00| 16.000,00| 16.000,00| 78.040,00| 16.000,00| 16.000,00| 78.040,00| 16.000,00| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 605.000,00| 605.000,00| 78.524,00| 78.524,00| 526.476,00| 78.524,00| 78.524,00| 526.476,00| 78.524,00| RESERVA DE CONTINGENCIA | 729.997,00| 675.997,00| | | 675.997,00| | | 675.997,00| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)| 3.918.520,00| 3.944.520,00| 545.970,45| 545.970,45| 3.398.549,55| 545.970,45| 545.970,45| 3.398.549,55| 545.970,45| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 53.837.235,00| 56.049.785,40| 13.238.896,69| 13.238.896,69| 42.810.888,71| 7.330.764,10| 7.330.764,10| 48.719.021,30| 7.143.377,65| 5.908.132,59 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM.(XI)| | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 53.837.235,00| 56.049.785,40| 13.238.896,69| 13.238.896,69| 42.810.888,71| 7.330.764,10| 7.330.764,10| 48.719.021,30| 7.143.377,65| 5.908.132,59 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 1.977.075,92| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)| 53.837.235,00| 56.049.785,40| 13.238.896,69| 13.238.896,69| 42.810.888,71| 7.330.764,10| 9.307.840,02| 46.741.945,38| 7.143.377,65| 5.908.132,59 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RESERVA DO RPPS | 2.368.000,00| 2.368.000,00| | | 2.368.000,00| | | 2.368.000,00| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R$ 559.410,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 17/03/2022 PAGINA 4 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 09:08:56 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO/2022 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.245.000,00| 3.245.000,00| 545.970,45| 16,82 | 545.970,45| 16,82| 2.699.029,55 CONTRIBUICOES | 3.245.000,00| 3.245.000,00| 545.970,45| 16,82 | 545.970,45| 16,82| 2.699.029,55 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 3.245.000,00| 3.245.000,00| 545.970,45| 16,82 | 545.970,45| 16,82| 2.699.029,55 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS | 3.245.000,00| 3.245.000,00| 545.970,45| 16,82 | 545.970,45| 16,82| 2.699.029,55 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES | 3.878.520,00| 3.904.520,00| 540.423,84| 540.423,84| 3.364.096,16| 540.423,84| 540.423,84| 3.364.096,16| 540.423,84| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.878.420,00| 3.904.420,00| 540.423,84| 540.423,84| 3.363.996,16| 540.423,84| 540.423,84| 3.363.996,16| 540.423,84| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00| 100,00| | | 100,00| | | 100,00| | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00| 40.000,00| 5.546,61| 5.546,61| 34.453,39| 5.546,61| 5.546,61| 34.453,39| 5.546,61| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 40.000,00| 40.000,00| 5.546,61| 5.546,61| 34.453,39| 5.546,61| 5.546,61| 34.453,39| 5.546,61| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS | 3.918.520,00| 3.944.520,00| 545.970,45| 545.970,45| 3.398.549,55| 545.970,45| 545.970,45| 3.398.549,55| 545.970,45| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA