****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 28/01/2021 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 17:33 *****************************CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 56054.216,80| 52151.033,28|PASSIVO CIRCULANTE | | -954.683,49| -1006.922,86 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 5992.557,06| 4920.103,53| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI| | | | SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -244.356,92| -654.491,15 ONAL | | 5992.557,06| 4920.103,53| PESSOAL A PAGAR | | -130.516,27| -316.030,50 CAIXA | | 5,46| 2.410,99| PESSOAL A PAGAR | | -130.516,27| -316.030,50 CONTA UNICA RPPS | | 11.154,18| 34.511,94| FERIAS | | -130.516,27| -316.030,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | | 11.154,18| 34.511,94| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -113.840,65| -338.460,65 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 5750.451,69| 4777.195,16| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | -81.426,91 BANCO DO BRASIL | | 1005.598,21| 849.259,73| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1161.939,69| 2757.623,38| CIA (RPPS) | | -30.613,73| -257.033,74 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 3063.181,60| 1158.069,49| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -83.226,92| DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 519.732,19| 12.242,56| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | -488.608,82| -172.666,32 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA| | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -488.608,82| -172.666,32 TA | | 230.945,73| 105.985,44| FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -488.608,82| -172.666,32 FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 230.945,73| 105.985,44| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -488.608,82| -172.666,32 CREDITOS A CURTO PRAZO | | 770.773,93| 952.121,61| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E F| | | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 44.143,59| 1.244,80| INANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -426.488,00| -467.719,83 IMPOSTOS | | 1.029,02| | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTER| | | IPTU | | 89,02| | NOS | | -426.488,00| -467.719,83 ITBI | | 940,00| | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE| | | TAXAS | | 5.607,37| 1.244,80| RNO | | 426.488,00| 467.719,83 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA| | 5.189,08| 1.187,20| (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 418,29| 57,60| INTERNOS | | 426.488,00| 467.719,83 CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 37.507,20| | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -157.792,98| -34.124,94 CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 37.507,20| | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C| | | CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER | | | 292.370,00| URTO PRAZO | | -157.792,98| -34.124,94 CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE| | | | FORNECEDORES NACIONAIS | | -157.792,98| -34.124,94 CONVENIOS | | | 292.370,00| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -157.792,98| -34.124,94 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 186.727,99| 122.425,62| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -63.924,77| -145.640,45 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 186.727,99| 122.425,62| VALORES RESTITUIVEIS | | -63.858,15| -145.640,45 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 186.727,99| 122.425,62| CONSIGNACOES | | -59.178,15| -126.376,52 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 217.431,58| 198.355,52| CONTRIBUICAO AO RGPS | | -11.155,34| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 64.252,91| 65.860,64| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI| | | DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 49.007,90| 35.506,45| CA | | -47.491,74| -46.781,16 DIVIDA ATIVA DO ISS | | 15.245,01| 30.354,19| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS| | -531,07| -79.595,36 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 104.054,73| 86.448,08| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | | -5.180,91 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO| | | | DEPOSITOS E CAUCOES | | | -5.180,91 PODER DE POLICIA | | 59.263,35| 50.079,37| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | -4.680,00| -14.083,02 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE| | | | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -66,62| SERVICOS | | 44.791,38| 36.368,71| DIARIAS A PAGAR | | -66,62| DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI| | | | | | | A | | 18.510,21| 25.765,28| | | | DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR| | | | | | | IA | | 18.510,21| 25.765,28| | | | DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 30.613,73| 20.281,52| | | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 322.470,77| 337.725,67| | | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | 337.725,67| | | | DIVIDA ATIVA DE MULTAS | | 458,35| | | | | DIVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS | | 458,35| | | | | DIVITA ATIVA DE ALUGUEIS | | 1.267,43| | | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 28/01/2021 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 17:33 *****************************CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | | | | | | | NAO TRIBUTARIA | | 320.744,99| | | | | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 21.178,91| 25.209,37| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | | 9.079,62| 10.523,11| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORREN| | | | | | | TES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS | | 9.079,62| 10.523,11| | | | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES R| | | | | | | ESPONSABILIZADOS | | 9.079,62| 10.523,11| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO| | | | | | | PRAZO | | 12.099,29| 14.686,26| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE C| | | | | | | URTO PRAZO | | 12.099,29| 14.686,26| | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR| | | | | | | TO PRAZO | | 49160.949,52| 46091.025,08| | | | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 49160.949,52| 46091.025,08| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP| | | | | | | PS | | 48264.292,93| 46046.660,09| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU | | | | | | | REFERENCIADOS | | 10118.434,81| 10154.249,71| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU| | | | | | | REFERENCIADOS - IMA/IDkA | | 9731.165,87| 13611.335,21| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE| | | | | | | SOURO | | 28414.692,25| 22281.075,17| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL | | | | | | | - RPPS | | 800.553,86| 44.364,99| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 458.602,03| | | | | FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES| | 341.951,83| 44.364,99| | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO| | | | | | | RPPS | | 96.102,73| | | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D| | | | | | | O RPPS | | 96.102,73| | | | | ESTOQUES | | 77.305,01| 136.304,44| | | | ALMOXARIFADO | | 56.565,53| 78.661,85| | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 26.070,53| 73.576,85| | | | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | | 30.495,00| 5.085,00| | | | OUTROS ESTOQUES | | 20.739,48| 57.642,59| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANT| | | | | | | ECIPADAMENTE | | 31.452,37| 26.269,25| | | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 31.452,37| 26.269,25| | | | | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 40262.900,65| 31162.093,53|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -54174.176,53| -49568.490,33 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 736.449,89| 375.857,34| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A| | | CREDITOS A LONGO PRAZO | | 736.449,89| 375.857,34| SSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | -301.516,81| -250.926,03 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 797.013,21| 696.345,68| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -301.516,81| -250.926,03 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 797.013,21| 696.345,68| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN| | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 1029.136,42| 688.261,17| CIA (RPPS) | | -301.516,81| -250.926,03 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 1029.136,42| 688.261,17| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | -4368.425,48| -2896.942,15 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 2875.984,72| 2054.032,49| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | -4368.425,48| -2896.942,15 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL| | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -4368.425,48| -2896.942,15 O EXECUTIVO DO TCE/RS | | 175.656,39| 129.006,58| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -4368.425,48| -2896.942,15 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 28/01/2021 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 17:33 *****************************CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO | | | | PROVISOES A LONGO PRAZO | | -49504.234,24| -46420.622,15 PRAZO | | -4267.201,27| -3313.708,03| PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FI| | | | GO PRAZO | | -49504.234,24| -46420.622,15 NANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -536.119,72| -683.674,04| PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI| | | | ICIOS CONCEDIDOS | | -46650.797,51| -34189.302,11 BUTARIA | | -960.259,56| -625.262,30| APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO| | | | CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R| | | TRIBUTARIA | | -2770.821,99| -2004.771,69| PPS | | -47770.061,83| -38061.836,33 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 301.516,81| 250.926,03| (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P| | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 301.516,81| 250.926,03| LANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 73.961,84| 66.350,59 INVESTIMENTOS | | 223.183,30| 223.644,20| (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO | | | PARTICIPACOES PERMANENTES | | 223.183,30| 223.644,20| PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 1045.302,48| 3806.183,63 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQ| | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF| | | UIVALENCIA PATRIMONIAL | | 619,39| 1.080,29| ICIOS A CONCEDER | | -36098.789,59| -44076.035,41 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS | | 619,39| 1.080,29| APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS| | | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CU| | | | A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R| | | STO | | 222.563,91| 222.563,91| PPS | | -63402.069,61| -70106.887,93 PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | 222.563,91| 222.563,91| (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P| | | IMOBILIZADO | | 39303.267,46| 30562.591,99| REVIDENCIARIO DO RPPS | | 11326.736,67| 9975.248,91 BENS MOVEIS | | 13301.789,11| 12086.356,00| (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO | | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA| | | | PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 10270.357,08| 9044.914,82 MENTAS | | 6322.030,53| 5802.211,08| (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO | | | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 16.556,19| 15.156,19| PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 5706.186,27| 7010.688,79 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | 45.149,58| 40.182,40| PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA| | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED| | | | CAO | | 33354.801,71| 31844.715,37 ICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS| | | | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA| | | PITALARES | | 555.248,66| 554.658,66| CAO | | 33354.801,71| 31844.715,37 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E| | | | PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN| | | DIVERSOES | | 25.015,40| 25.015,40| O PREVIDENCIARIO | | -109.448,85| EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC| | | | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR| | | ORRO | | 21.220,09| 21.220,09| IO | | -109.448,85| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 303.160,59| 54.160,59| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 165.181,57| 163.035,30| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | 128,43| 128,43| | | | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF| | | | | | | ICINA | | 34.446,16| 34.446,16| | | | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU| | | | | | | TOMOVEIS | | 7.547,00| 7.220,00| | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODO| | | | | | | VIARIOS | | 5024.307,42| 4762.918,42| | | | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | | 6.505,45| 6.505,45| | | | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS| | | | | | | E FERRAMENTAS | | 117.563,99| 117.563,99| | | | BENS DE INFORMATICA | | 775.717,94| 771.345,04| | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 775.717,94| 771.345,04| | | | MOVEIS E UTENSILIOS | | 1456.729,20| 1365.912,10| | | | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 598.139,60| 562.042,70| | | | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 965,00| 965,00| | | | MOBILIARIO EM GERAL | | 821.276,40| 786.514,40| | | | UTENSILIOS EM GERAL | | 36.348,20| 16.390,00| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 28/01/2021 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 17:33 *****************************CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO| | | | | | | MUNICACAO | | 162.025,65| 142.003,65| | | | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 3.361,59| 3.361,59| | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | | 22.353,00| 22.353,00| | | | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 105.928,58| 89.296,58| | | | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | | 30.382,48| 26.992,48| | | | VEICULOS | | 4574.982,02| 3994.580,36| | | | VEICULOS EM GERAL | | 1828.797,00| 1828.797,00| | | | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 2746.185,02| 2165.783,36| | | | DEMAIS BENS MOVEIS | | 10.303,77| 10.303,77| | | | OUTROS BENS MOVEIS | | 10.303,77| 10.303,77| | | | BENS IMOVEIS | | 26001.478,35| 18476.235,99| | | | BENS DE USO ESPECIAL | | 9263.500,81| 8135.142,99| | | | EDIFICIOS | | 859.888,34| 859.888,34| | | | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 2135.099,57| 1826.612,13| | | | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | | 2083.874,16| 1168.003,78| | | | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE | | 67.154,79| 67.154,79| | | | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | | 4117.483,95| 4213.483,95| | | | BENS DOMINICAIS | | 219.400,00| 9.400,00| | | | TERRENOS | | 219.400,00| 9.400,00| | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 14365.668,35| 9974.217,28| | | | RUAS | | 11377.088,66| 7898.694,90| | | | PRACAS | | 449.416,89| 344.314,09| | | | ESTRADAS | | 1371.389,94| 603.257,32| | | | PONTES | | 973.093,11| 973.093,11| | | | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO| | | | | | | DE AGUA | | 194.679,75| 154.857,86| | | | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 2152.909,19| 357.475,72| | | | OBRAS EM ANDAMENTO | | 2152.909,19| 357.475,72| | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 96317.117,45| 83313.126,81|TOTAL DO PASSIVO | | -55128.860,02| -50575.413,19 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | -41188.257,43| -32737.713,62 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -41188.257,43| -32737.713,62 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -41188.257,43| -32737.713,62 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | -8450.543,81| 485.794,57 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE| | | | RIORES | | -32737.713,62| -33210.654,99 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | -12.853,20 +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -41188.257,43| -32737.713,62 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 96317.117,45| 83313.126,81|TOTAL | | -96317.117,45| -83313.126,81 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 28/01/2021 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 17:33 *****************************CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 55153.506,58| 51011.128,61|PASSIVO FINANCEIRO * | | 388.476,32| 2183.193,98 ATIVO PERMANENTE | | 41163.610,87| 32301.998,20|PASSIVO PERMANENTE | | 54828.595,35| 50091.551,69 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 96317.117,45| 83313.126,81|TOTAL DO PASSIVO | | 55217.071,67| 52274.745,67 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | 41100.045,78| 31038.381,14 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 28/01/2021 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 17:33 *****************************CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | |EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -3301.334,36| -9821.854,74 | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS | | | | | | INSTRUMENTOS CONGENERES | | | -292.370,00 | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -3301.334,36| -9529.484,74 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | -1218.082,63| |TOTAL | | -3301.334,36| -9821.854,74 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 28/01/2021 ****** PAGINA 7 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 17:33 *****************************CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- RECURSOS LIVRE 0001| | 3.586.296,95| 409.007,01| 3.586.296,95| 409.007,01 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0020| | 97.249,62| 2.762,05| 97.249,62| 2.762,05 ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 0040| | 68.915,09| 9.485,94| 68.915,09| 9.485,94 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS 0050| | 49.152.449,52| 46.111.385,11| 49.152.449,52| 46.111.385,11 FUNDES 1002| | 0,05| 14.745,10| 0,05| 14.745,10 FUNDO ESPECIAL 1004| | 1.976,67| 5.674,55| 1.976,67| 5.674,55 FUNDEA 1005| | 6.672,71| 8.333,33| 6.672,71| 8.333,33 FUNDO HABITACIONAL 1018| | 23.015,90| 174,21| 23.015,90| 174,21 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 1021| | 48.436,47| 0,00| 48.436,47| 0,00 SALARIO EDUCACAO 1025| | 2.177,50| 0,00| 2.177,50| 0,00 FNDE - MERENDA 1031| | 87.307,59| 0,00| 87.307,59| 0,00 FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL 1042| | 7.861,68| 6.394,00| 7.861,68| 6.394,00 PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 1047| | 1.936,44| 0,00| 1.936,44| 0,00 CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE 1051| | 7.478,34| 5.974,78| 7.478,34| 5.974,78 CIDE 1053| | 7.179,58| 6.660,77| 7.179,58| 6.660,77 FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE 1059| | 24.157,42| 612,67| 24.157,42| 612,67 IGD PBF 1064| | 25.926,17| 11.510,05| 25.926,17| 11.510,05 MULTAS DE TRANSITO 1092| | 1.631,97| 2.570,37| 1.631,97| 2.570,37 CONSTRUCAO DE CRECHE 1096| | 693,95| 690,55| 693,95| 690,55 AMPL.ESC.ERICO 1100| | 178,91| 178,03| 178,91| 178,03 PISO BASICO FIXO 1101| | 119.286,70| 25.691,78| 119.286,70| 25.691,78 IGD SUAS 1119| | 1.971,45| 8.945,75| 1.971,45| 8.945,75 PROGRAMA 2 TEMPO 1123| | 46,30| 46,30| 46,30| 46,30 PAR FNDE 1129| | 6.232,59| 0,00| 6.232,59| 0,00 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1133| | 43.876,54| 8.563,06| 43.876,54| 8.563,06 PASSE LIVRE 1139| | 37.063,79| 36.750,32| 37.063,79| 36.750,32 RECONSTRUCAO PONTES 1148| | 54.952,71| 53.878,44| 54.952,71| 53.878,44 CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES 1149| | 72.679,63| 48.874,49| 72.679,63| 48.874,49 CALCAMENTO PERIMETRAL 1153| | 11.076,13| 8.148,73| 11.076,13| 8.148,73 CALCAMENTO LOTEAMENTO 1154| | 53.887,03| 52.470,30| 53.887,03| 52.470,30 OBRAS INSTALACOES QUADRAS 1160| | 0,00| -2.540,86| 0,00| -2.540,86 OBRAS INSTACOES GINASIO 3 JUNHO 1161| | 29.229,51| 192,61| 29.229,51| 192,61 OBRAS E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRIAL 1162| | 3.618,37| 243.927,90| 3.618,37| 243.927,90 CALCAMENTO RUA PERIMETRAL 1163| | 41.319,24| 87.801,95| 41.319,24| 87.801,95 PAVIMENTACAO POLIEDRICA PARALELEPIPEDO 1164| | 11.396,88| 223.512,63| 11.396,88| 223.512,63 PROJETO BOLA NO PE 1167| | 0,00| 15.964,55| 0,00| 15.964,55 RECAPEAMENTO ASFALTICO BRDE 1169| | 0,00| 123,31| 0,00| 123,31 ALFALTO FINANCIAMENTO CAIXA FINISA 1170| | 0,00| 103.337,76| 0,00| 103.337,76 CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA 1171| | 20.522,65| 222.857,14| 20.522,65| 222.857,14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1180| | 170.932,48| 0,00| 170.932,48| 0,00 CALCARIO CONSULTA POPULAR 1181| | 0,00| 182,63| 0,00| 182,63 CONSTRUCAO SEDE ESPORTIVA BOI PRETO 1182| | 24.498,28| 0,00| 24.498,28| 0,00 CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA 1183| | 45.219,00| 0,00| 45.219,00| 0,00 CONSTRCAO QUADRA POLIESPORTIVA 1184| | 35.061,27| 0,00| 35.061,27| 0,00 TURNO INTEGRAL SEDACTEL 1187| | 0,00| 20.001,04| 0,00| 20.001,04 COVID EPI 1188| | 5.294,00| 0,00| 5.294,00| 0,00 COVID ACOLHIMENTO 1189| | 82.195,92| 0,00| 82.195,92| 0,00 PAVIMENTACAO ESTRADA SAO FRANCISCO 1190| | 248.303,00| 0,00| 248.303,00| 0,00 CONSULTA POPULAR 2019 2020 FURGAO 1195| | 47.820,09| 0,00| 47.820,09| 0,00 CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2019 1200| | 0,00| 183.498,61| 0,00| 183.498,61 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 28/01/2021 ****** PAGINA 8 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 17:33 *****************************CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- VEICULOS SAUDE 4002| | 8.538,26| 0,00| 8.538,26| 0,00 CAIS OPERACAO CREDITO FINISA 4005| | 0,39| 0,00| 0,39| 0,00 ATENCAO BASICA 4011| | 76.748,31| 19.984,18| 76.748,31| 19.984,18 PROGRAMA FARMACIA BASICA 4050| | 11.509,19| 19.952,43| 11.509,19| 19.952,43 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 4090| | 0,00| 20.000,00| 0,00| 20.000,00 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4190| | 121,49| 121,49| 121,49| 121,49 CONSTR.AMPL.UBS 4294| | 44.434,22| 0,00| 44.434,22| 0,00 CUSTEIO-ATENCAO BASICA 4500| | 179.632,03| 777.370,83| 179.632,03| 777.370,83 CUSTEIO-MAC AMB.HOSP. 4501| | 7.706,19| 137,95| 7.706,19| 137,95 CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE 4502| | 2.543,40| 21.432,37| 2.543,40| 21.432,37 CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4503| | 4.829,83| 22.634,99| 4.829,83| 22.634,99 CUSTEIO-GESTAO DO SUS 4504| | 7.913,43| 7.913,43| 7.913,43| 7.913,43 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA 4505| | 35.228,73| 0,00| 35.228,73| 0,00 COVID 19 4511| | 67.798,70| 0,00| 67.798,70| 0,00 TOTAL | | 54.765.030,26| 48.827.934,63| 54.765.030,26| 48.827.934,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA