SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Março/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 01/03/2023 191.973,56 Aplicação 100,99339300 1.900,85266271 14.154.224.077,50 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 03/03/2023 91.493,07 Resgate 1,92613000 47.500,98383806 3.862.571.587,66 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 08/03/2023 193.907,91 Resgate 103,08103800 1.881,12104575 14.163.334.587,91 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 09/03/2023 198.579,86 Aplicação 221,92464600 894,80760059 3.018.175.188,64 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 10/03/2023 348.573,33 Aplicação 100,25285600 3.476,94164444 13.990.286.020,03 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 13/03/2023 353.245,28 Resgate 1,93182000 182.856,20813533 3.902.371.038,23 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 16/03/2023 200.671,11 Resgate 231,16024200 868,10391036 3.178.453.324,48 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 21/03/2023 215.948,73 Aplicação 1,93751000 111.456,83377118 3.997.309.477,09 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 23/03/2023 348.058,66 Aplicação 94,75410100 3.673,28333367 12.621.246.232,81 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 27/03/2023 348.058,66 Resgate 1,94127000 179.294,30733489 3.866.757.252,78 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 28/03/2023 351.588,71 Resgate 97,92577000 3.590,35941203 12.955.579.363,60 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 28/03/2023 198.567,75 Aplicação 226,45875100 876,83849321 3.136.453.695,83 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 29/03/2023 906,00 Resgate 228,65553400 3,96229203 3.166.879.139,13 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 30/03/2023 60.000,00 Resgate 1,94408000 30.862,92745155 3.830.508.601,13 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 30/03/2023 199.881,21 Resgate 228,85266700 873,40563962 3.181.052.077,77 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 31/03/2023 3.100,00 Resgate 2,28489000 1.356,73927410 683.442.760,37 Não gerado Sim
Aplicações: 1.501.701,89
Resgates: -1.802.851,95
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cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".