SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Janeiro/2022.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 03/01/2022 191.078,08 Resgate 1,67490000 114.083,27661353 2.950.972.402,40 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 03/01/2022 192.998,47 Resgate 100,06062000 1.928,81545207 16.770.159.984,21 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 04/01/2022 189.877,73 Aplicação 99,66798700 1.905,10248792 16.629.603.617,86 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 07/01/2022 377.975,62 Aplicação 1,67732000 225.344,96697112 3.006.968.295,34 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 07/01/2022 600.000,00 Resgate 9,81187000 61.150,42290613 623.669.743,98 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 07/01/2022 10.683,16 Aplicação 1,98160000 5.391,17884538 699.180.799,09 Não gerado Sim
0 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 11.311.863/0001-04 07/01/2022 600.000,00 Resgate 3,73827000 160.502,05041369 608.165.050,79 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 07/01/2022 8.799,30 Aplicação 2,41248580 3.647,39970395 7.031.491.798,07 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 23.215.097/0001-55 07/01/2022 400.000,00 Resgate 1,51468100 264.082,00802677 12.253.586.191,31 Não gerado Sim
0 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 30.036.235/0001-02 07/01/2022 400.000,00 Aplicação 1,73082700 231.103,39739327 3.696.314.580,28 Não gerado Sim
0 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 11.087.118/0001-15 07/01/2022 511.619,87 Resgate 3,77954330 135.365,52683495 432.332.599,32 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 10/01/2022 1.200.000,00 Aplicação 1,67791000 715.175,42657234 2.913.810.880,02 Não gerado Sim
0 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA 24.634.187/0001-43 10/01/2022 511.619,87 Aplicação 1,08397290 471.985,84946174 506.439.684,16 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 11/01/2022 48.514,68 Aplicação 289,42406000 167,62490306 6.135.790.070,80 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 12/01/2022 48.514,68 Resgate 1,67916000 28.892,23183020 2.938.193.638,80 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 12/01/2022 191.785,87 Resgate 101,76280400 1.884,63625668 17.701.639.750,73 Não gerado Sim
0 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.292.588/0001-89 13/01/2022 400.000,00 Resgate 1,07008869 373.800,79075950 4.436.577.442,23 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 14/01/2022 342,00 Resgate 1,98580000 172,22278175 696.751.902,85 Não gerado Sim
0 BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 39.255.695/0001-98 17/01/2022 400.000,00 Aplicação 1,25319168 319.185,01035822 838.985.970,02 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 24/01/2022 49.174,59 Aplicação 263,91004700 186,33087508 5.542.110.981,67 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 25/01/2022 142.611,28 Aplicação 1,68511000 84.630,24965729 3.004.053.569,75 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 25/01/2022 201.486,63 Resgate 106,12197000 1.898,63258287 17.579.104.302,66 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 26/01/2022 49.675,39 Resgate 257,49357100 192,91895253 5.433.114.356,52 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 27/01/2022 48.674,47 Aplicação 253,73768400 191,82988208 5.353.865.122,56 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 28/01/2022 201.486,63 Aplicação 1,68705000 119.431,33279986 2.938.394.838,44 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 31/01/2022 49.214,99 Resgate 263,45166800 186,80842059 5.532.485.027,72 Não gerado Sim
Aplicações: 3.589.417,33
Resgates: -3.436.715,98
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