** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 16:31:19 *********eroni** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DEFICIT (VII) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (VIII) = (VI+VII) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 16:31:19 *********eroni** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | 20.000,00| 20.000,00| | | | 20.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 400,00| 400,00| | | | 400,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.600,00| 19.600,00| | | | 19.600,00 DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 20.000,00| 20.000,00| | | | 20.000,00 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DA DIVIDA/ | | | | | | REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == | 20.000,00| 20.000,00| | | | 20.000,00 (XIII + XIV) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XVI) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 20.000,00| 20.000,00| | | | 20.000,00 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 3 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 16:31:19 *********eroni** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (XVII) = (XIII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 4 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 16:31:19 *********eroni** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO NOTAS EXPLICATIVAS DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TIPO DE CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | (a) | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)| PAGAS (d) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- INICIAL | 20.000,00| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ESPECIAL | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- EXTRAORDINARIO | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPLEMENTAR | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL |---------------| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- MOVIMENTACAO FINANCEIRA --------------------------------------------------- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | VALOR CONCEDIDAS | RECEBIDAS | --------------------------------------------------- ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO --------------------------------------------------------------------------------------------------- | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | TOTAIS POR ORIGENS DE CREDITOS | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS |EXTRAORDINARIOS| ORIGENS -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 5 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 16:31:19 *********eroni** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO LIQUIDADOS | ANTERIORES |DO EXERCICIO | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | LIQUIDACAO | (d) | (e) |(f)=(a+b-c-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | (c) | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- * Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados ****** 100 * 000 ***** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO 29/04/2022 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 16:31: *********************** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 2.477,58| 2.477,58| | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.477,58| 2.477,58| | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI| | | | | | | ONAL | | 2.477,58| 2.477,58| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 2.477,58| 2.477,58| | | | BANCO DO BRASIL | | 2.477,58| 2.477,58| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 2.477,58| 2.477,58|TOTAL DO PASSIVO | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | -2.477,58| -2.477,58 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -2.477,58| -2.477,58 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -2.477,58| -2.477,58 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | 1.396,14 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE| | | | RIORES | | -2.477,58| -3.873,72 +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -2.477,58| -2.477,58 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 2.477,58| 2.477,58|TOTAL | | -2.477,58| -2.477,58 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 2.477,58| 2.477,58|PASSIVO FINANCEIRO * | | | ATIVO PERMANENTE | | | |PASSIVO PERMANENTE | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 2.477,58| 2.477,58|TOTAL DO PASSIVO | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | 2.477,58| 2.477,58 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados ****** 100 * 000 ***** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO 29/04/2022 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 16:31: *********************** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | | |TOTAL | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 100 * 000 ***** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO 29/04/2022 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 16:31: *********************** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- RECURSO LIVRE 0001| | 2.477,58| 2.477,58| 2.477,58| 2.477,58 TOTAL | | 2.477,58| 2.477,58| 2.477,58| 2.477,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP LDV3 ***************** ANEXO 15 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 16:32:00 *********eroni** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL NAO CONSOLIDADO DEMOSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |NOTA| EXERCICIO | EXERCICIO | | |EXPL| ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 1.396,14| | PESSOAL E ENCARGOS | | | 200,00| | ENCARGOS PATRONAIS | | | 200,00| | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 1.196,14| | SERVICOS | | | 1.196,14| |TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | | | 1.396,14| +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (I-II) | | 0,00| -1.396,14| +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ ** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP LDV3 ***************** ANEXO 15 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 16:32:00 *********eroni** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL NAO CONSOLIDADO DEMOSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS |NOTA| EXERCICIO | EXERCICIO | | |EXPL| ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |INCORPORACAO DE ATIVOS (DESPESAS DE CAPITAL DE INVESTIMENTOS E INVERSOES FINANCEIRAS) | | | | |DESINCORPORACAO DE PASSIVOS (DESPESAS DE CAPITAL COM AMORTIZACAO DA DIVIDA) | | | | |INCORPORACAO DE PASSIVOS (RECEITAS DE CAPITAL COM OPERACOES DE CREDITO) | | | | |DESINCORPORACAO DE ATIVOS (RECEITAS DE CAPITAL C/ALIENACOES DE BENS,AMORT.DE EMPREST.CONCE| | | | +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ NOTAS EXPLICATIVAS: ** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 16:32:37 *********eroni*** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | | | RECEITA TRIBUTARIA | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | | | | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 2FC | | | | OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | | | | |----------------|----------------| |D E S E M B O L S O S | | 1.396,14| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | | 1.396,14| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | | | | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | -1.396,14| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | | | | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | | | | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | | | | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -1.396,14| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2.477,58| 3.873,72| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.477,58| 2.477,58| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 16:32:37 *********eroni*** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | | | | DA UNIAO | | | | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | | | | DA UNIAO | | | | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | DE MUNICIPIOS | | | | DE CONSORCIOS PUBLICOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | | | |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 100 000 * CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO: 29/04/2022 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 16:32:37 *********eroni*** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | ADMINISTRACAO | | 1.396,14| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | 1.396,14| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | | | |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ****** 100 * 000 ***** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO 29/04/2022 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 16:31:08 ***********************eroni*** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- I N G R E S S O S | D I S P E N D I O S -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | | ATUAL | ANTERIOR -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- RECEITA ORCAMENTARIA (I) | | | |DESPESA ORCAMENTARIA (VI) | | 1.396,14 ORDINARIA | | | |ORDINARIA | | 1.396,14 0001-RECURSO LIVRE | | | | 0001-RECURSO LIVRE | | 1.396,14 | | | | | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | | |TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | | | | | | | RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | | | |PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | | | RESTOS A PAGAR | | DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO| | | | DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS | | | | | | | | SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)| | 2.477,58| 3.873,72|SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)| 2.477,58| 2.477,58 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 2.477,58| 3.873,72|TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 2.477,58| 3.873,72 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- ****** 100 * 000 ***** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DATA EMISSAO 29/04/2022 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBF3 ************** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016 HORA EMISSAO: 16:31:08 ***********************eroni*** CNPJ:02.245.277/0001.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL B A L A N C O F I N A N C E I R O --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -----------------------------------------------+-----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------- | E X E R C I C I O A T U A L | E X E R C I C I O A N T E R I O R ESPECIFICACAO | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | RECEITA |DEDUCAO RECEITA| | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | SALDO | (a) | (b) | (c)=(a - b) | (d) | (e) | (f)=(d - e) -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- T O T A L | | | | | | NOTAS EXPLICATIVAS: