**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 31/01/2022  PAGINA       1 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   17:45:23  *********mcris**CNPJ:11.666.479/0001.16                 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                 NAO CONSOLIDADO                                               B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |   7.505.000,00|   7.505.000,00|   6.077.915,09|  -1.427.084,91                          CONTRIBUICOES                            |   4.033.500,00|   4.033.500,00|   4.546.129,95|     512.629,95                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   3.410.000,00|   3.410.000,00|   1.337.540,20|  -2.072.459,80                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |      61.500,00|      61.500,00|     194.244,94|     132.744,94                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |   7.505.000,00|   7.505.000,00|   6.077.915,09|  -1.427.084,91                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |   7.505.000,00|   7.505.000,00|   6.077.915,09|  -1.427.084,91                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |   7.505.000,00|   7.505.000,00|   6.077.915,09|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |               |               |                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |               |               |                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 31/01/2022  PAGINA       2 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   17:45:23  *********mcris**CNPJ:11.666.479/0001.16                 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                 NAO CONSOLIDADO                                               B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   4.180.500,00|   4.376.941,00|   4.345.658,40|   4.336.558,32|   4.336.012,24|      31.282,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   4.083.500,00|   4.225.190,00|   4.225.028,58|   4.225.028,58|   4.225.028,58|         161,42 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |      97.000,00|     151.751,00|     120.629,82|     111.529,74|     110.983,66|      31.121,18DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |               |               |               |               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |   3.324.500,00|   3.128.059,00|               |               |               |   3.128.059,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   7.505.000,00|   7.505.000,00|   4.345.658,40|   4.336.558,32|   4.336.012,24|   3.159.341,60-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |   7.505.000,00|   7.505.000,00|   4.345.658,40|   4.336.558,32|   4.336.012,24|   3.159.341,60(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |   1.732.256,69|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |   7.505.000,00|   7.505.000,00|   6.077.915,09|   4.336.558,32|   4.336.012,24|   1.427.084,91-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 31/01/2022  PAGINA       3 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   17:45:23  *********mcris**CNPJ:11.666.479/0001.16                 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                 NAO CONSOLIDADO                                               B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS    |   2.951.500,00|   2.951.500,00|   3.269.933,18|     318.433,18                          CONTRIBUICOES                            |   2.951.500,00|   2.951.500,00|   3.269.933,18|     318.433,18                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |   2.951.500,00|   2.951.500,00|   3.269.933,18|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |               |               |               |               |                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |               |               |               |               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |               |               |               |               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 31/01/2022  PAGINA       4 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   17:45:23  *********mcris**CNPJ:11.666.479/0001.16                 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                 NAO CONSOLIDADO                                               B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |   7.505.000,00|   4.148.888,01|   4.144.227,71|   4.144.227,71                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |     203.829,00|     196.770,39|     192.330,61|     191.784,53                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|   4.345.658,40|   4.336.558,32|   4.336.012,24                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |                                                                                               RECEBIDAS                          |                                                                                               ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                REDUCAO DE VERBA                   |     203.829,00|               |---------------|     203.829,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |     203.829,00|               |               |     203.829,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 31/01/2022  PAGINA       5 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   17:45:23  *********mcris**CNPJ:11.666.479/0001.16                 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                 NAO CONSOLIDADO                                               B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS    |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  |DO EXERCICIO   |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      |ANTERIOR (b)   |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |       8.500,00|       8.500,00|       8.500,00|               |                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |       8.500,00|       8.500,00|       8.500,00|               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |               |               |               |               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |       8.500,00|       8.500,00|       8.500,00|               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS       |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      |ANTERIOR (b)   |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |               |               |               |               |                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |               |               |               |               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |               |               |               |               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________                                             GELSON MIGUEL SCHERER                       MARIA CRISTINA DE QUADROS                                                              PREFEITO MUNICIPAL                          CONTADORA CRC RS 060838/02