** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 17/11/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:42:57 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO /2021 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 43.260.000,00| 50.708.604,59| 8.886.545,57| 17,52 | 40.838.165,99| 80,53| 9.870.438,60 RECEITAS CORRENTES | 41.211.000,00| 48.027.689,00| 8.443.379,32| 17,58 | 39.695.116,03| 82,65| 8.332.572,97 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | 3.496.000,00| 4.605.900,00| 624.982,73| 13,57 | 3.655.368,03| 79,36| 950.531,97 IMPOSTOS | 2.718.000,00| 3.721.700,00| 544.740,97| 14,64 | 2.750.767,53| 73,91| 970.932,47 TAXAS | 750.000,00| 841.200,00| 77.247,12| 9,18 | 859.900,72| 102,22| -18.700,72 CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 28.000,00| 43.000,00| 2.994,64| 6,96 | 44.699,78| 103,95| -1.699,78 CONTRIBUICOES | 1.572.000,00| 1.572.000,00| 296.517,11| 18,86 | 1.335.526,75| 84,96| 236.473,25 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.082.000,00| 1.082.000,00| 195.272,97| 18,05 | 981.532,41| 90,71| 100.467,59 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA | 490.000,00| 490.000,00| 101.244,14| 20,66 | 353.994,34| 72,24| 136.005,66 RECEITA PATRIMONIAL | 3.486.800,00| 3.571.600,00| 148.474,43| 4,16 | 764.247,37| 21,40| 2.807.352,63 EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTADO | 2.300,00| 2.300,00| | | | | 2.300,00 VALORES MOBILIARIOS | 3.484.500,00| 3.569.300,00| 148.474,43| 4,16 | 764.247,37| 21,41| 2.805.052,63 RECEITA DE SERVICOS | 978.000,00| 1.100.500,00| 169.657,30| 15,42 | 1.110.747,62| 100,93| -10.247,62 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS | 966.000,00| 1.088.500,00| 145.256,88| 13,34 | 911.093,20| 83,70| 177.406,80 SERVICOS ATIVID.REF.A NAVEGACAO TRANSP. | 12.000,00| 12.000,00| 980,00| 8,17 | 3.872,73| 32,27| 8.127,27 SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | | | 23.420,42| | 195.781,69| | -195.781,69 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.525.200,00| 37.024.689,00| 7.173.663,83| 19,38 | 32.638.240,93| 88,15| 4.386.448,07 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES | 11.718.200,00| 12.801.989,00| 3.214.361,15| 25,11 | 11.395.705,59| 89,02| 1.406.283,41 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. | 14.081.000,00| 16.718.500,00| 2.793.034,46| 16,71 | 14.869.144,75| 88,94| 1.849.355,25 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 15.000,00| 15.000,00| | | | | 15.000,00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 5.710.000,00| 7.488.200,00| 1.164.349,76| 15,55 | 6.371.472,13| 85,09| 1.116.727,87 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 1.000,00| 1.000,00| 1.918,46| 191,85 | 1.918,46| 191,85| -918,46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 153.000,00| 153.000,00| 30.083,92| 19,66 | 190.985,33| 124,83| -37.985,33 MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS | 8.000,00| 8.000,00| 882,43| 11,03 | 6.167,41| 77,09| 1.832,59 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS | 82.500,00| 82.500,00| 6.721,05| 8,15 | 90.485,18| 109,68| -7.985,18 DEMAIS REC.CORRENTES | 62.500,00| 62.500,00| 22.480,44| 35,97 | 94.332,74| 150,93| -31.832,74 RECEITAS DE CAPITAL | 2.049.000,00| 2.680.915,59| 443.166,25| 16,53 | 1.143.049,96| 42,64| 1.537.865,63 OPERACOES DE CREDITO | 310.000,00| 602.474,73| 404.110,91| 67,08 | 602.474,73| 100,00| OPERACOES CRED.MER.INTERNO | 310.000,00| 602.474,73| 404.110,91| 67,08 | 602.474,73| 100,00| ALIENACAO DE BENS | 85.000,00| 85.000,00| | | | | 85.000,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 85.000,00| 85.000,00| | | | | 85.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 295.000,00| 295.000,00| 35.301,43| 11,97 | 167.736,00| 56,86| 127.264,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.342.000,00| 1.681.025,00| | | 335.657,00| 19,97| 1.345.368,00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.272.000,00| 1.611.025,00| | | 335.657,00| 20,83| 1.275.368,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 17/11/2021 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:42:57 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO /2021 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES | 70.000,00| 70.000,00| | | | | 70.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.000,00| 17.415,86| 3.753,91| 21,55 | 37.182,23| 213,50| -19.766,37 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 17.000,00| 17.415,86| 3.753,91| 21,55 | 37.182,23| 213,50| -19.766,37 RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 501.150,84| 16,98 | 2.516.415,17| 85,26| 435.084,83 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 46.211.500,00| 53.660.104,59| 9.387.696,41| 17,49 | 43.354.581,16| 80,79| 10.305.523,43 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 46.211.500,00| 53.660.104,59| 9.387.696,41| 17,49 | 43.354.581,16| 80,79| 10.305.523,43 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ DEFICIT (VI) | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 46.211.500,00| 53.660.104,59| 9.387.696,41| 17,49 | 43.354.581,16| 80,79| 10.305.523,43 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.631.559,71| | | 4.305.957,61| | SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS | | 4.631.559,71| | | 4.305.957,61| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 17/11/2021 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:42:57 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO /2021 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS (EXC.INTRA-ORCAMEN.)(VIII)| 40.048.225,00| 50.995.611,64| 8.218.165,26| 37.779.294,97| 13.216.316,67| 7.880.504,01| 33.260.662,95| 17.734.948,69| 32.970.319,79| 4.518.632,02 DESPESAS CORRENTES | 34.718.500,00| 44.093.188,73| 6.636.680,45| 33.435.410,28| 10.657.778,45| 7.113.576,68| 30.607.535,00| 13.485.653,73| 30.337.530,09| 2.827.875,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.755.700,00| 21.258.600,00| 3.040.587,11| 15.482.098,46| 5.776.501,54| 3.041.029,58| 15.481.934,92| 5.776.665,08| 15.418.074,98| 163,54 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 348.000,00| 608.000,00| 86.235,81| 462.545,02| 145.454,98| 86.235,81| 462.545,02| 145.454,98| 462.545,02| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.614.800,00| 22.226.588,73| 3.509.857,53| 17.490.766,80| 4.735.821,93| 3.986.311,29| 14.663.055,06| 7.563.533,67| 14.456.910,09| 2.827.711,74 DESPESAS DE CAPITAL | 4.229.725,00| 6.726.422,91| 1.581.484,81| 4.343.884,69| 2.382.538,22| 766.927,33| 2.653.127,95| 4.073.294,96| 2.632.789,70| 1.690.756,74 INVESTIMENTOS | 3.558.125,00| 6.018.822,91| 1.434.179,55| 3.911.010,47| 2.107.812,44| 582.235,37| 2.220.293,62| 3.798.529,29| 2.219.955,37| 1.690.716,85 INVERSOES FINANCEIRAS | 162.600,00| 198.600,00| 76.600,00| 97.800,00| 100.800,00| 76.600,00| 97.800,00| 100.800,00| 77.800,00| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 509.000,00| 509.000,00| 70.705,26| 335.074,22| 173.925,78| 108.091,96| 335.034,33| 173.965,67| 335.034,33| 39,89 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.100.000,00| 176.000,00| | | 176.000,00| | | 176.000,00| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)| 2.838.775,00| 4.120.925,00| 501.150,84| 2.516.415,17| 1.604.509,83| 501.150,84| 2.516.415,17| 1.604.509,83| 2.516.415,17| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 42.887.000,00| 55.116.536,64| 8.719.316,10| 40.295.710,14| 14.820.826,50| 8.381.654,85| 35.777.078,12| 19.339.458,52| 35.486.734,96| 4.518.632,02 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM.(XI)| | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 42.887.000,00| 55.116.536,64| 8.719.316,10| 40.295.710,14| 14.820.826,50| 8.381.654,85| 35.777.078,12| 19.339.458,52| 35.486.734,96| 4.518.632,02 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 7.577.503,04| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)| 42.887.000,00| 55.116.536,64| 8.719.316,10| 40.295.710,14| 14.820.826,50| 8.381.654,85| 43.354.581,16| 11.761.955,48| 35.486.734,96| 4.518.632,02 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RESERVA DO RPPS | 3.324.500,00| 3.299.500,00| | | 3.299.500,00| | | 3.299.500,00| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R$ 741.756,53 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 17/11/2021 PAGINA 4 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:42:57 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO /2021 - BIMESTRE SETEMBRO -OUTUBRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 501.150,84| 16,98 | 2.516.415,17| 85,26| 435.084,83 CONTRIBUICOES | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 501.150,84| 16,98 | 2.516.415,17| 85,26| 435.084,83 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 501.150,84| 16,98 | 2.516.415,17| 85,26| 435.084,83 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 501.150,84| 16,98 | 2.516.415,17| 85,26| 435.084,83 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES | 2.813.775,00| 4.085.925,00| 495.713,58| 2.491.071,25| 1.594.853,75| 495.713,58| 2.491.071,25| 1.594.853,75| 2.491.071,25| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.813.275,00| 4.085.425,00| 495.713,58| 2.491.071,25| 1.594.353,75| 495.713,58| 2.491.071,25| 1.594.353,75| 2.491.071,25| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00| 500,00| | | 500,00| | | 500,00| | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00| 35.000,00| 5.437,26| 25.343,92| 9.656,08| 5.437,26| 25.343,92| 9.656,08| 25.343,92| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 25.000,00| 35.000,00| 5.437,26| 25.343,92| 9.656,08| 5.437,26| 25.343,92| 9.656,08| 25.343,92| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS | 2.838.775,00| 4.120.925,00| 501.150,84| 2.516.415,17| 1.604.509,83| 501.150,84| 2.516.415,17| 1.604.509,83| 2.516.415,17| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA