**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 05/10/2022  PAGINA       1 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   14:16:47  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |  41.211.000,00|  49.254.291,37|  50.925.367,39|   1.671.076,02                          IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO |   3.496.000,00|   4.667.700,00|   4.294.155,07|    -373.544,93                          CONTRIBUICOES                            |   1.572.000,00|   1.572.000,00|   1.696.548,79|     124.548,79                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   3.486.800,00|   3.609.100,00|   1.662.415,92|  -1.946.684,08                          RECEITA DE SERVICOS                      |     978.000,00|   1.110.500,00|   1.338.244,72|     227.744,72                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  31.525.200,00|  38.141.991,37|  41.624.075,33|   3.482.083,96                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     153.000,00|     153.000,00|     309.927,56|     156.927,56                         RECEITAS DE CAPITAL(II)                   |   2.049.000,00|   2.680.915,59|   1.181.183,00|  -1.499.732,59                          OPERACOES DE CREDITO                     |     310.000,00|     602.474,73|     500.795,11|    -101.679,62                          ALIENACAO DE BENS                        |      85.000,00|      85.000,00|               |     -85.000,00                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |     295.000,00|     295.000,00|     201.094,82|     -93.905,18                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |   1.342.000,00|   1.681.025,00|     436.876,00|  -1.244.149,00                          OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |      17.000,00|      17.415,86|      42.417,07|      25.001,21                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |  43.260.000,00|  51.935.206,96|  52.106.550,39|     171.343,43                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |  43.260.000,00|  51.935.206,96|  52.106.550,39|     171.343,43                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |  43.260.000,00|  51.935.206,96|  52.106.550,39|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |   4.678.077,84|   4.353.657,93|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |   4.607.679,70|   4.283.259,79|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |      70.398,14|      70.398,14|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 05/10/2022  PAGINA       2 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   14:16:47  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |  34.718.500,00|  44.664.176,22|  39.517.759,56|  39.394.562,40|  39.299.274,12|   5.146.416,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  19.755.700,00|  21.546.305,01|  19.320.813,02|  19.320.813,02|  19.320.813,02|   2.225.491,99 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |     348.000,00|     608.000,00|     583.622,26|     583.622,26|     583.622,26|      24.377,74 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |  14.614.800,00|  22.509.871,21|  19.613.324,28|  19.490.127,12|  19.394.838,84|   2.896.546,93DESPESAS DE CAPITAL (X)            |   4.229.725,00|   7.779.314,91|   5.464.361,93|   5.305.404,46|   5.299.404,46|   2.314.952,98 INVESTIMENTOS                     |   3.558.125,00|   7.090.214,91|   4.876.876,56|   4.717.919,09|   4.717.919,09|   2.213.338,35 INVERSOES FINANCEIRAS             |     162.600,00|     200.100,00|     118.800,00|     118.800,00|     112.800,00|      81.300,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA             |     509.000,00|     489.000,00|     468.685,37|     468.685,37|     468.685,37|      20.314,63RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |   1.100.000,00|       2.465,00|               |               |               |       2.465,00RESERVA DO RPPS (XII)              |   3.324.500,00|   3.128.059,00|               |               |               |   3.128.059,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|  43.372.725,00|  55.574.015,13|  44.982.121,49|  44.699.966,86|  44.598.678,58|  10.591.893,64-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |  43.372.725,00|  55.574.015,13|  44.982.121,49|  44.699.966,86|  44.598.678,58|  10.591.893,64(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |   7.124.428,90|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |  43.372.725,00|  55.574.015,13|  52.106.550,39|  44.699.966,86|  44.598.678,58|   3.467.464,74-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 05/10/2022  PAGINA       3 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   14:16:47  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS    |   2.951.500,00|   2.951.500,00|   3.269.933,18|     318.433,18                          CONTRIBUICOES                            |   2.951.500,00|   2.951.500,00|   3.269.933,18|     318.433,18                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |   2.951.500,00|   2.951.500,00|   3.269.933,18|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   2.813.775,00|   4.069.243,87|   3.239.097,70|   3.239.097,70|   3.239.097,70|     830.146,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   2.813.275,00|   4.068.743,87|   3.239.097,70|   3.239.097,70|   3.239.097,70|     829.646,17 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |         500,00|         500,00|               |               |               |         500,00DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      25.000,00|      35.000,00|      30.835,48|      30.835,48|      30.835,48|       4.164,52 INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |      25.000,00|      35.000,00|      30.835,48|      30.835,48|      30.835,48|       4.164,52RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   2.838.775,00|   4.104.243,87|   3.269.933,18|   3.269.933,18|   3.269.933,18|     834.310,69-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |   2.838.775,00|   4.104.243,87|   3.269.933,18|   3.269.933,18|   3.269.933,18|     834.310,69-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 05/10/2022  PAGINA       4 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   14:16:47  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  43.372.725,00|  28.834.996,12|  28.677.572,83|  28.673.332,93                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |     769.300,28|     315.946,68|     315.946,68|     315.946,68                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |      53.974,20|      53.974,20|      53.974,20|      53.974,20                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |  20.568.201,10|  15.777.204,49|  15.652.473,15|  15.555.424,77                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|  44.982.121,49|  44.699.966,86|  44.598.678,58                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |     776.381,12                                                                                RECEBIDAS                          |     776.381,12                                                                                ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |   4.438.258,62|     299.319,22|---------------|   4.737.577,84                                EXCESSO DE ARRECADACAO             |   7.968.451,17|      75.256,06|---------------|   8.043.707,23                                REDUCAO DE VERBA                   |   9.545.264,45|      55.700,00|---------------|   9.600.964,45                                OPERACAO DE CREDITO                |     292.474,73|               |---------------|     292.474,73                                AUXILIOS/CONVENIOS                 |               |     339.025,00|---------------|     339.025,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|      53.974,20|      53.974,20                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |  22.244.448,97|     769.300,28|      53.974,20|  23.067.723,45                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 05/10/2022  PAGINA       5 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   14:16:47  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 MUNICIPIO DE CHAPADA                                                CONSOLIDADO GERAL                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS    |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  |DO EXERCICIO   |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      |ANTERIOR (b)   |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |         870,00|      49.351,61|      34.652,42|      34.652,42|      15.569,19|                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |         870,00|      49.351,61|      34.652,42|      34.652,42|      15.569,19|               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |      38.773,92|      31.663,92|      31.663,92|       7.110,00|                INVESTIMENTOS                     |               |      38.773,92|      31.663,92|      31.663,92|       7.110,00|                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |         870,00|      88.125,53|      66.316,34|      66.316,34|      22.679,19|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS       |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      |ANTERIOR (b)   |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |      91.579,90|               |      88.487,80|               |       3.092,10 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |      84.019,45|               |      84.019,45|               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |       7.560,45|               |       4.468,35|               |       3.092,10DESPESAS DE CAPITAL (X)            |       5.516,95|     144.782,20|               |     150.299,15|               |                INVESTIMENTOS                     |       5.516,95|     144.782,20|               |     150.299,15|               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |       5.516,95|     236.362,10|               |     238.786,95|               |       3.092,10-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                  PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA