SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Julho/2022.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 01/07/2022 100.688,44 Resgate 222,47721000 452,57867087 3.337.158.147,36 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 04/07/2022 213.845,06 Resgate 1,76838000 120.927,09711714 3.439.600.544,44 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 06/07/2022 100.688,44 Aplicação 1,77014000 56.881,62518219 3.402.828.193,55 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 07/07/2022 202.317,22 Resgate 97,19624500 2.081,53329380 14.953.642.331,97 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 11/07/2022 200.408,13 Aplicação 94,76526500 2.114,78467348 14.451.702.854,61 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 13/07/2022 1.909,09 Aplicação 1,77452000 1.075,83459189 3.507.666.430,21 Não gerado Sim
0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 14/07/2022 9.693,28 Aplicação 3,19225537 3.036,49892901 9.546.443.396,20 Não gerado Sim
0 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 14.964.240/0001-10 14/07/2022 1.000.000,00 Resgate 2,40702543 415.450,53407078 162.652.796,51 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 44.683.378/0001-02 15/07/2022 500.000,00 Aplicação 1,02605867 487.301,56921729 3.633.354.503,38 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 20.139.595/0001-78 15/07/2022 500.000,00 Aplicação 1,59384500 313.706,79081090 2.410.792.137,68 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 19/07/2022 103.184,14 Resgate 232,25028300 444,27993227 3.239.891.450,07 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 25/07/2022 103.184,14 Aplicação 1,78139000 57.923,38567074 3.700.320.061,57 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 25/07/2022 202.425,98 Resgate 96,75156900 2.092,22426150 13.308.178.262,46 Não gerado Sim
Aplicações: 1.415.883,08
Resgates: -1.822.460,84
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