** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 11:03:58 *********mcris*** PODER EXECUTIVO DE CHAPADA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 73.085.150,95| 69.372.066,89| | RECEITA TRIBUTARIA | 6.489.601,44| 6.625.852,74| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 497.372,63| 384.097,36| | RECEITA PATRIMONIAL | 19.689,53| | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | 1.142.722,66| 989.055,70| | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | 1.434.548,81| 1.071.915,73| | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 2FC | 58.801.868,59| 56.096.751,25| | OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | 4.699.347,29| 4.204.394,11| | |----------------|----------------| |D E S E M B O L S O S | 66.935.752,05| 62.320.195,15| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | 53.924.767,07| 50.860.062,92| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | 894.762,09| 736.195,31| | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | 7.517.556,22| 6.690.231,17| | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 4.598.666,67| 4.033.705,75| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 6.149.398,90| 7.051.871,74| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 273.838,72| 587.879,70| | ALIENACAO DE BENS | | 284.500,00| | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 273.838,72| 303.379,70| | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 6.358.908,70| 6.425.829,96| | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 6.310.205,47| 6.013.711,23| | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -12.956,21| 261.692,60| | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 61.659,44| 150.426,13| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -6.085.069,98| -5.837.950,26| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | | 2.500.000,00| | OPERACOES DE CREDITO | | 2.500.000,00| | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 1.896.539,54| 1.210.270,76| | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 44.822,55| 40.319,24| | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 1.851.716,99| 1.169.951,52| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | -1.896.539,54| 1.289.729,24| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -1.832.210,62| 2.503.650,72| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 12.766.028,64| 10.262.377,92| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 10.933.818,02| 12.766.028,64| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 11:03:58 *********mcris*** PODER EXECUTIVO DE CHAPADA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 45.719.399,78| 44.920.230,20| | DA UNIAO | 24.384.024,04| 23.531.837,05| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 21.335.375,74| 21.388.393,15| | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | 603.383,58| 475.374,12| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 12.476.499,21| 10.698.390,58| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 58.799.282,57| 56.093.994,90| | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 70.606,77| 50.232,73| | DA UNIAO | 13.055,02| 38.307,40| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 57.551,75| 7.925,33| | DE MUNICIPIOS | | | | DE CONSORCIOS PUBLICOS | | 4.000,00| | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | 5.945.161,98| 4.988.387,92| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1.501.787,47| 1.651.610,52| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 7.517.556,22| 6.690.231,17| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | 603.383,58| 475.374,12| |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | 1.684.499,72| 1.442.999,96| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 11:03:58 *********mcris*** PODER EXECUTIVO DE CHAPADA DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | ADMINISTRACAO | 5.316.783,83| 4.958.341,57| | SEGURANCA PUBLICA | 38.339,67| 94.365,80| | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.218.469,42| 1.176.297,62| | SAUDE | 13.187.586,81| 12.863.786,16| | EDUCACAO | 20.190.270,51| 17.799.371,47| | CULTURA | 816.782,58| 636.264,94| | URBANISMO | 124.280,78| 102.551,89| | HABITACAO | 69.997,54| 73.393,61| | SANEAMENTO | 3.015.923,11| 2.563.722,94| | GESTAO AMBIENTAL | 219.977,80| 220.838,98| | AGRICULTURA | 815.584,29| 710.372,13| | COMERCIO E SERVICOS | 547.022,90| 584.424,27| | ENERGIA | 732.311,10| 727.418,02| | TRANSPORTE | 6.077.224,61| 6.997.439,22| | DESPORTO E LAZER | 568.008,57| 574.736,15| | ENCARGOS ESPECIAIS | 986.203,55| 776.738,15| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 53.924.767,07| 50.860.062,92| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 894.762,09| 736.195,31| |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 894.762,09| 736.195,31| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA CRC 060838/0-2