****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 67560.103,62| 63092.467,35|PASSIVO CIRCULANTE | | -1529.683,23| -1296.817,55 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 11007.008,08| 11841.322,05| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI| | | | SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -637.400,46| -434.519,87 ONAL | | 11007.008,08| 11841.322,05| PESSOAL A PAGAR | | -482.179,82| -300.918,36 CAIXA | | 1.449,19| 900,83| PESSOAL A PAGAR | | -482.179,82| -300.918,36 CONTA UNICA RPPS | | 40.914,34| 397.745,39| FERIAS | | -482.179,82| -300.918,36 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | | | 387.062,23| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | -13.807,96| -12.534,70 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITA| | | | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREV| | | LIZACAO | | 40.914,34| | IDENCIARIOS | | -13.807,96| -12.534,70 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS| | | | OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS | | -13.807,96| -12.534,70 TRACAO | | | 10.683,16| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -141.412,68| -121.066,81 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 7465.933,75| 6155.153,71| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN| | | BANCO DO BRASIL | | 2529.781,98| 2473.218,68| CIA (RPPS) | | -37.600,00| -33.731,20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2623.764,93| 1212.214,10| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -103.812,68| -87.335,61 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 2273.652,17| 2400.306,16| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | -629.239,86| -744.350,76 DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 38.734,67| 69.414,77| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -629.239,86| -744.350,76 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA| | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -629.239,86| -744.350,76 TA - USO GERAL | | 3498.710,80| 5287.522,12| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -629.239,86| -744.350,76 FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 5287.522,12| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E F| | | CREDITOS A CURTO PRAZO | | 963.763,46| 874.544,97| INANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -719.482,29| -765.348,25 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 32.827,01| 18.881,47| JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTER| | | IMPOSTOS | | 27.050,29| 167,77| NOS | | -719.482,29| -765.348,25 IPTU | | 20,25| 136,64| (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE| | | ITBI | | 25.720,39| | RNO | | 719.482,29| 765.348,25 ISS | | 1.309,65| 31,13| (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS| | | TAXAS | | 1.022,49| 3.556,83| INTERNOS | | 719.482,29| 765.348,25 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA| | 940,21| 3.057,83| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -178.455,36| -55.738,96 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 82,28| 499,00| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C| | | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 4.754,23| 15.156,87| URTO PRAZO | | -178.455,36| -55.738,96 CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 4.754,23| 15.156,87| FORNECEDORES NACIONAIS | | -145.869,24| -9.973,63 CLIENTES | | 1.473,45| | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -145.869,24| -9.973,63 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | 1.473,45| | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | -6.000,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 196.694,96| 185.243,03| CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR | | | -6.000,00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 193.723,14| 185.243,03| PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES | | | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 193.723,14| 185.243,03| NACIONAIS - REGIME ORDINARIO | | -32.414,41| -39.765,33 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINA| | | | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME O| | | NCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 2.971,82| | RDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO | | | JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CO| | | | VENCIDOS | | -32.414,41| -39.765,33 NCEDIDOS A RECEBER | | 2.971,82| | FORNECEDORES NACIONAIS | | -171,71| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 344.025,69| 283.488,43| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -171,71| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 100.719,30| 79.220,27| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -84.587,55| -62.207,96 DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 66.376,79| 57.749,23| VALORES RESTITUIVEIS | | -71.115,95| -61.865,31 DIVIDA ATIVA DO ISS | | 34.342,51| 21.471,04| CONSIGNACOES | | -60.931,83| -51.824,51 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 172.624,74| 135.166,44| PENSAO ALIMENTICIA | | -424,20| DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO| | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI| | | PODER DE POLICIA | | 107.733,68| 90.530,50| CA | | -60.507,63| -51.824,51 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE| | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | -10.184,12| -517,00 SERVICOS | | 64.891,06| 44.635,94| DEPOSITOS E CAUCOES | | -10.184,12| -517,00 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI| | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | | -9.523,80 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- A | | 33.081,65| 35.370,52| OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -13.471,60| -342,65 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR| | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | -263,00| -48,00 IA | | 33.081,65| 35.370,52| INDENIZACOES A SERVIDORES | | -263,00| -48,00 DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 37.600,00| 33.731,20| DIARIAS A PAGAR | | | -294,65 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 617.260,23| 420.166,58| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -13.208,60| DIVIDA ATIVA DE MULTAS | | | 347,22| | | | DIVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS | | | 347,22| | | | DIVITA ATIVA DE ALUGUEIS | | 1.267,43| 1.267,43| | | | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | | | | | | | NAO TRIBUTARIA | | 615.992,80| 418.551,93| | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PR| | | | | | | AZO | | -228.517,88| -33.234,54| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRE| | | | | | | STIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -19.570,92| -6.233,28| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE FINA| | | | | | | NCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -19.570,92| -6.233,28| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVID| | | | | | | A ATIVA TRIBUTARIA | | -41.685,98| -12.488,46| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVI| | | | | | | DA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS | | -12.922,65| -3.961,01| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVI| | | | | | | DA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS | | -17.351,89| -6.758,92| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVI| | | | | | | DA ATIVA TRIBUTARIA - CONTRIBUICOES DE M| | | | | | | ELHORIA | | -11.411,44| -1.768,53| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVID| | | | | | | A ATIVA NAO TRIBUTARIA | | -167.260,98| -14.512,80| | | | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 24.111,37| 19.471,87| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | | 10.902,77| 9.010,20| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORREN| | | | | | | TES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS | | 10.902,77| 9.010,20| | | | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES R| | | | | | | ESPONSABILIZADOS | | 10.902,77| 9.010,20| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO| | | | | | | PRAZO | | 13.208,60| 10.461,67| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CU| | | | | | | RTO PRAZO | | 13.208,60| 10.461,67| | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR| | | | | | | TO PRAZO | | 55350.101,55| 50163.857,04| | | | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | | 50163.857,04| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP| | | | | | | PS | | | 48821.718,90| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU | | | | | | | REFERENCIADOS | | | 10347.705,88| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU| | | | | | | REFERENCIADOS - IMA/IDkA | | | 6886.669,25| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE| | | | | | | SOURO | | | 24906.943,12| | | | FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO -| | | | | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- GERAL | | | 6680.400,65| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL | | | | | | | - RPPS | | | 1198.139,20| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | 380.047,79| | | | FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES| | | 818.091,41| | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO| | | | | | | RPPS | | | 143.998,94| | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D| | | | | | | O RPPS | | | 143.998,94| | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE C| | | | | | | URTO PRAZO - RPPS | | 55350.101,55| | | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP| | | | | | | PS - PLANO EM CAPITALIZACAO | | 29562.150,81| | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLU| | | | | | | SIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOU| | | | | | | RO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS| | | | | | | NESSES TITULOS | | 18156.758,46| | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | 11405.392,35| | | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL | | | | | | | - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO | | 1279.265,15| | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 957.472,43| | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERC| | | | | | | ADO DE RENDA VARIAVEL | | 321.792,72| | | | | APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIME| | | | | | | NTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZACAO | | 622.499,30| | | | | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIM| | | | | | | ENTO NO EXTERIOR" | | 275.949,60| | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "ACOES | | | | | | | - BDR NIVEL I" | | 346.549,70| | | | | APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTR| | | | | | | UTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO | | 1193.155,99| | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1193.155,99| | | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP| | | | | | | PS - PLANO EM REPARTICAO | | 403.300,82| | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLU| | | | | | | SIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOU| | | | | | | RO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS| | | | | | | NESSES TITULOS | | 403.300,82| | | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO| | | | | | | RPPS | | 192.088,19| | | | | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | | 22097.641,29| | | | | ESTOQUES | | 164.433,78| 155.177,73| | | | ALMOXARIFADO | | 94.079,96| 78.696,98| | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 45.486,21| 39.656,98| | | | OUTROS - ALMOXARIFADO | | 48.593,75| 39.040,00| | | | OUTROS ESTOQUES | | 70.353,82| 76.480,75| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANT| | | | | | | ECIPADAMENTE | | 50.685,38| 38.093,69| | | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 46.121,68| 33.595,18| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 330,60| 539,40| | | | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | | | 1.463,61| | | | DEMAIS VPD A APROPRIAR | | 4.233,10| 2.495,50| | | | | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 48518.490,65| 44623.979,44|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -79942.046,57| -70059.303,08 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 409.003,24| 545.824,24| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A| | | CREDITOS A LONGO PRAZO | | 409.003,24| 545.824,24| SSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | -355.434,52| -348.880,20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 678.264,93| 724.646,22| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -355.434,52| -348.880,20 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 678.264,93| 724.646,22| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN| | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 1008.336,95| 1021.276,21| CIA (RPPS) | | -355.434,52| -348.880,20 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 1008.336,95| 1021.276,21| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | -3529.353,86| -4157.536,77 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 3311.572,18| 3201.839,15| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | -3529.353,86| -4157.536,77 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL| | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -3529.353,86| -4157.536,77 O EXECUTIVO DO TCE/RS | | 256.717,73| 224.755,56| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -3529.353,86| -4157.536,77 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO | | | | PROVISOES A LONGO PRAZO | | -75989.768,19| -65485.396,11 PRAZO | | -4944.605,34| -4750.817,54| PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FI| | | | GO PRAZO | | -75989.768,19| -65485.396,11 NANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -646.273,55| -692.652,65| FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BEN| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI| | | | EFICIOS CONCEDIDOS | | -54102.025,30| -48386.108,01 BUTARIA | | -992.897,80| -986.728,80| APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO| | | | CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO| | | TRIBUTARIA | | -3305.433,99| -3071.436,09| RPPS | | -55622.067,41| -52667.827,25 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 355.434,52| 348.880,20| (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O F| | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 355.434,52| 348.880,20| UNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 96.091,80| 68.293,06 INVESTIMENTOS | | 223.183,30| 223.183,30| (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO | | | PARTICIPACOES PERMANENTES | | 223.183,30| 223.183,30| EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 1423.950,31| 4213.426,18 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQ| | | | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BEN| | | UIVALENCIA PATRIMONIAL | | 619,39| 619,39| EFICIOS A CONCEDER | | -48514.825,28| -48844.692,95 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS | | 619,39| 619,39| APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS| | | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CU| | | | A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO| | | STO | | 222.563,91| 222.563,91| RPPS | | -77137.010,35| -73635.548,18 PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | 222.563,91| 222.563,91| (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO E| | | IMOBILIZADO | | 47886.304,11| 43854.971,90| M CAPITALIZACAO DO RPPS | | 10008.402,73| 9912.234,22 BENS MOVEIS | | 17154.672,04| 15519.397,27| (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO | | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA| | | | EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 11037.838,44| 8987.777,15 MENTAS | | 8433.657,67| 7891.949,14| (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO | | | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 18.852,64| 18.407,59| EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 7575.943,90| 5890.843,86 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | 52.145,58| 52.145,58| FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZ| | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED| | | | ACAO | | 26627.082,39| 31745.404,85 ICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS| | | | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA| | | PITALARES | | 681.044,70| 585.037,44| CAO | | 26627.082,39| 31745.404,85 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E| | | | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 DIVERSOES | | 74.161,40| 70.321,40| OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC| | | | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| -67.490,00 ORRO | | 21.220,09| 21.220,09| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 306.490,59| 306.490,59| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 181.253,27| 175.346,57| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | 763,43| 128,43| | | | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF| | | | | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ICINA | | 38.701,72| 37.436,72| | | | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU| | | | | | | TOMOVEIS | | 23.067,00| 8.747,00| | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODO| | | | | | | VIARIOS | | 6907.012,66| 6492.598,29| | | | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | | 11.380,60| 6.505,45| | | | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS| | | | | | | E FERRAMENTAS | | 117.563,99| 117.563,99| | | | BENS DE INFORMATICA | | 1091.306,74| 830.167,74| | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1091.306,74| 830.167,74| | | | MOVEIS E UTENSILIOS | | 2136.384,70| 1700.727,25| | | | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 690.557,60| 631.601,60| | | | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 1.565,00| 965,00| | | | MOBILIARIO EM GERAL | | 1089.782,40| 878.809,40| | | | UTENSILIOS EM GERAL | | 354.479,70| 189.351,25| | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO| | | | | | | MUNICACAO | | 187.237,44| 163.686,65| | | | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 3.361,59| 3.361,59| | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | | 32.590,79| 22.353,00| | | | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 120.902,58| 107.589,58| | | | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | | 30.382,48| 30.382,48| | | | VEICULOS | | 5294.531,72| 4921.312,72| | | | VEICULOS EM GERAL | | 1832.955,00| 1832.186,00| | | | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 3461.576,72| 3089.126,72| | | | DEMAIS BENS MOVEIS | | 11.553,77| 11.553,77| | | | OUTROS BENS MOVEIS | | 11.553,77| 11.553,77| | | | BENS IMOVEIS | | 30906.224,36| 28335.574,63| | | | BENS DE USO ESPECIAL | | 12062.466,46| 10650.914,35| | | | EDIFICIOS | | 1245.668,30| 859.888,34| | | | ARMAZENS/GALPOES | | 579.350,88| 579.350,88| | | | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 2800.676,94| 2218.920,57| | | | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | | 3149.722,16| 2708.506,38| | | | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE | | 169.564,23| 166.764,23| | | | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | | 4117.483,95| 4117.483,95| | | | BENS DOMINICAIS | | 219.400,00| 219.400,00| | | | TERRENOS | | 219.400,00| 219.400,00| | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 16597.384,44| 15312.545,87| | | | RUAS | | 11944.983,99| 11508.470,58| | | | PRACAS | | 600.034,81| 449.416,89| | | | ESTRADAS | | 2569.675,04| 2050.474,19| | | | PONTES | | 1071.067,17| 1023.038,91| | | | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO| | | | | | | DE AGUA | | 411.623,43| 281.145,30| | | | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 2026.973,46| 2152.714,41| | | | OBRAS EM ANDAMENTO | | 2026.973,46| 2152.714,41| | | | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACU| | | | | | | MULADAS | | -174.592,29| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | | -106.024,06| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, A| | | | | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- PARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | -48.788,66| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INF| | | | | | | ORMATICA | | -5.646,18| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UT| | | | | | | ENSILIOS | | -8.274,34| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS C| | | | | | | ULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | -262,73| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS | | -43.012,42| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS| | | | | | | MOVEIS | | -39,73| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS | | -68.568,23| | | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO| | | | | | | ESPECIAL | | -68.568,23| | | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 116078.594,27| 107716.446,79|TOTAL DO PASSIVO | | -81471.729,80| -71356.120,63 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | -34606.864,47| -36360.326,16 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -34606.864,47| -36360.326,16 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -34606.864,47| -36360.326,16 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 1753.461,69| 4827.931,27 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE| | | | RIORES | | -36360.326,16| -41188.257,43 +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -34606.864,47| -36360.326,16 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 116078.594,27| 107716.446,79|TOTAL | |-116078.594,27|-107716.446,79 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 66357.109,63| 62005.179,09|PASSIVO FINANCEIRO * | | 382.032,43| 437.998,03 ATIVO PERMANENTE | | 49721.484,64| 45711.267,70|PASSIVO PERMANENTE | | 81150.497,22| 71200.127,23 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 116078.594,27| 107716.446,79|TOTAL DO PASSIVO | | 81532.529,65| 71638.125,26 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | 34546.064,62| 36078.321,53 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 7 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | |EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -15492.074,30| -8606.784,08 | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -15459.659,89| -8567.018,75 | | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -32.414,41| -39.765,33 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | -550.084,52| -382.611,40|TOTAL | | -15492.074,30| -8606.784,08 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 8 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- RECURSOS LIVRE 0001| | 5.609.169,85| 7.541.425,92| 5.609.169,85| 7.541.425,92 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0020| | 105.999,22| 427.607,92| 105.999,22| 427.607,92 ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 0040| | 100.821,55| 240.698,78| 100.821,55| 240.698,78 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS 0050| | 55.363.431,92| 50.539.748,92| 55.363.431,92| 50.539.748,92 FUNDES 1002| | 41.212,73| 40.425,92| 41.212,73| 40.425,92 FUNDO ESPECIAL 1004| | 280.492,71| 80.570,99| 280.492,71| 80.570,99 FUNDEA 1005| | 9.398,63| 12.236,81| 9.398,63| 12.236,81 FUNDO HABITACIONAL 1018| | 321.127,20| 334.330,54| 321.127,20| 334.330,54 SALARIO EDUCACAO 1025| | 47.821,64| 46.075,55| 47.821,64| 46.075,55 FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL 1042| | 39.262,46| 6.821,52| 39.262,46| 6.821,52 PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 1047| | 20.360,66| 34.934,88| 20.360,66| 34.934,88 CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE 1051| | 5.050,94| 5.782,81| 5.050,94| 5.782,81 CIDE 1053| | 478,05| 13.254,53| 478,05| 13.254,53 FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE 1059| | 51.861,73| 71.295,41| 51.861,73| 71.295,41 IGD PBF 1064| | 44.332,88| 28.179,99| 44.332,88| 28.179,99 MULTAS DE TRANSITO 1092| | 2.446,32| 845,75| 2.446,32| 845,75 CONSTRUCAO DE CRECHE 1096| | 779,91| 711,40| 779,91| 711,40 PISO BASICO FIXO 1101| | 4.927,94| 40.631,52| 4.927,94| 40.631,52 IGD SUAS 1119| | 20.196,49| 3.988,76| 20.196,49| 3.988,76 PROGRAMA 2 TEMPO 1123| | 46,30| 46,30| 46,30| 46,30 PAR FNDE 1129| | 0,00| 6.389,33| 0,00| 6.389,33 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1133| | 9.604,65| 38.783,71| 9.604,65| 38.783,71 PASSE LIVRE 1139| | 21.439,04| 0,00| 21.439,04| 0,00 CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES 1149| | 23.700,75| 15.469,09| 23.700,75| 15.469,09 CALCAMENTO LOTEAMENTO 1154| | 0,00| 11.674,36| 0,00| 11.674,36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1180| | 5.682,55| 43.127,27| 5.682,55| 43.127,27 CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA 1183| | 16.430,51| 89.998,86| 16.430,51| 89.998,86 COVID EPI 1188| | 1.049,46| 979,92| 1.049,46| 979,92 PAVIMENTACAO ESTRADA SAO FRANCISCO 1190| | 0,00| 29.359,91| 0,00| 29.359,91 APOIO CULTURAL 1192| | 0,00| 25,67| 0,00| 25,67 PAVIMENTA RS 1193| | 8.978,06| 0,00| 8.978,06| 0,00 PAVIMENTACAO ESTRADA VICINAL 1197| | 8.911,16| 0,00| 8.911,16| 0,00 MODERNIZ.CAMPOS FUTEBOL 1199| | 111.554,12| 203.513,53| 111.554,12| 203.513,53 CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2019 1200| | 273.247,61| 0,00| 273.247,61| 0,00 INCREMENTO TEMPORARIO AO SUAS 1201| | 16.030,51| 47,61| 16.030,51| 47,61 MELHORES AMIGOS 1205| | 25.185,71| 0,00| 25.185,71| 0,00 INVESTIMENTOS CALCAMENTO 1207| | 157.696,07| 0,00| 157.696,07| 0,00 DEFESA CIVIL-PONTES PONTILHOES E BUEIROS 1209| | 105.006,46| 0,00| 105.006,46| 0,00 POCOS AVANCAR 1210| | 70.384,83| 0,00| 70.384,83| 0,00 OUTRAS REC.APLIC.SAUDE 4001| | 7.793,15| 37.784,36| 7.793,15| 37.784,36 VEIC.EQUIP.SAUDE 4002| | 1.148,67| 8.615,62| 1.148,67| 8.615,62 ATENCAO BASICA 4011| | 483.297,06| 393.370,78| 483.297,06| 393.370,78 PROGRAMA FARMACIA BASICA 4050| | 50.904,39| 69.869,09| 50.904,39| 69.869,09 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 4090| | 32.120,82| 253.622,33| 32.120,82| 253.622,33 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160| | 0,00| 2.512,55| 0,00| 2.512,55 SALVAR-ESTADO 4170| | 0,00| 153.481,35| 0,00| 153.481,35 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4190| | 0,00| 123,42| 0,00| 123,42 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 4293| | 52.773,90| 0,00| 52.773,90| 0,00 CUSTEIO-ATENCAO BASICA 4500| | 2.368.424,65| 535.140,86| 2.368.424,65| 535.140,86 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2023 ****** PAGINA 9 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 15:42: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE 4502| | 0,00| 2.429,50| 0,00| 2.429,50 CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4503| | 38.109,29| 9.404,10| 38.109,29| 9.404,10 CUSTEIO-GESTAO DO SUS 4504| | 1.354,94| 3.475,48| 1.354,94| 3.475,48 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA 4505| | 0,00| 67.288,32| 0,00| 67.288,32 COVID 19 4511| | 15.029,71| 121.079,82| 15.029,71| 121.079,82 TOTAL | | 65.975.077,20| 61.567.181,06| 65.975.077,20| 61.567.181,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA