******  021 * 000  *****  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                      DATA EMISSAO   31/01/2022 ******   PAGINA       1  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:    17:44:   ***********************        CNPJ:11.666.479/0001.16                              REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                               B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------                                    A T I V O                                   |                                 P A S S I V O                                  ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------            ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO                                                 |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR    |                                             |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR     ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE                             |   |  50595.333,63|  49202.717,43|PASSIVO CIRCULANTE                           |   |    -25.288,13|    -11.154,18  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA               |   |    397.745,39|     11.154,18| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A|   |              |                 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI|   |              |              | SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO          |   |    -12.534,70|                 ONAL                                       |   |    397.745,39|     11.154,18|  BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR         |   |    -12.534,70|                   CONTA UNICA RPPS                         |   |    397.745,39|     11.154,18|    COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREV|   |              |                    BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS           |   |    387.062,23|     11.154,18|    IDENCIARIOS                              |   |    -12.534,70|                    BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS|   |              |              |     OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS        |   |    -12.534,70|                    TRACAO                                  |   |     10.683,16|              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |   |       -546,08|                CREDITOS A CURTO PRAZO                      |   |     33.731,20|     30.613,73|  FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C|   |              |                 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                    |   |     33.731,20|     30.613,73|  URTO PRAZO                                 |   |       -546,08|                   DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA           |   |     33.731,20|     30.613,73|    FORNECEDORES NACIONAIS                   |   |       -546,08|                INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR|   |              |              |     FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR     |   |       -546,08|                TO PRAZO                                    |   |  50163.857,04|  49160.949,52| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO             |   |    -12.207,35|    -11.154,18   TITULOS E VALORES MOBILIARIOS              |   |  50163.857,04|  49160.949,52|  VALORES RESTITUIVEIS                       |   |    -12.207,35|    -11.154,18     APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP|   |              |              |    CONSIGNACOES                             |   |    -12.207,35|    -11.154,18     PS                                       |   |  48821.718,90|  48264.292,93|     PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI|   |              |                    FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU |   |              |              |     CA                                      |   |    -12.207,35|    -11.154,18      REFERENCIADOS                           |   |  10347.705,88|  10118.434,81|                                             |   |              |                    FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU|   |              |              |                                             |   |              |                     REFERENCIADOS - IMA/IDkA               |   |   6886.669,25|   9731.165,87|                                             |   |              |                    FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE|   |              |              |                                             |   |              |                    SOURO                                   |   |  24906.943,12|  28414.692,25|                                             |   |              |                    FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO -|   |              |              |                                             |   |              |                     GERAL                                  |   |   6680.400,65|              |                                             |   |              |                   APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL |   |              |              |                                             |   |              |                   - RPPS                                   |   |   1198.139,20|    800.553,86|                                             |   |              |                    FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES         |   |    380.047,79|    458.602,03|                                             |   |              |                    FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES|   |    818.091,41|    341.951,83|                                             |   |              |                   APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO|   |              |              |                                             |   |              |                    RPPS                                    |   |    143.998,94|     96.102,73|                                             |   |              |                    APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D|   |              |              |                                             |   |              |                    O RPPS                                  |   |    143.998,94|     96.102,73|                                             |   |              |                                                            |   |              |              |                                             |   |              |               ATIVO NAO CIRCULANTE                         |   |    348.880,20|    301.516,81|PASSIVO NAO-CIRCULANTE                       |   | -65485.396,11| -49504.234,24  ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO              |   |    348.880,20|    301.516,81| PROVISOES A LONGO PRAZO                     |   | -65485.396,11| -49504.234,24   CREDITOS A LONGO PRAZO                     |   |    348.880,20|    301.516,81|  PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON|   |              |                   DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                  |   |    348.880,20|    301.516,81|  GO PRAZO                                   |   | -65485.396,11| -49504.234,24      CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS      |   |    348.880,20|    301.516,81|    PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF|   |              |                                                            |   |                             |    ICIOS CONCEDIDOS                         |   | -48386.108,01| -46650.797,51                                              |   |                             |     APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS|   |              |                                                            |   |                             |      CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R|   |              |                                                            |   |                             |     PPS                                     |   | -52667.827,25| -47770.061,83                                              |   |                             |     (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P|   |              |                                                            |   |                             |     LANO PREVIDENCIARIO DO RPPS             |   |     68.293,06|     73.961,84                                              |   |                             |     (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO |   |              |                                                            |   |                             |     PREVIDENCIARIO DO RPPS                  |   |   4213.426,18|   1045.302,48                                              |   |                             |    PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF|   |              |                                                            |   |                             |    ICIOS A CONCEDER                         |   | -48844.692,95| -36098.789,59                                              |   |                             |     APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS|   |              |                                                            |   |                             |      A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R|   |              |

******  021 * 000  *****  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                      DATA EMISSAO   31/01/2022 ******   PAGINA       2  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:    17:44:   ***********************        CNPJ:11.666.479/0001.16                              REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                               B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------                                    A T I V O                                   |                                 P A S S I V O                                  ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------            ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO                                                 |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR    |                                             |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR     ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                              |   |                             |     PPS                                     |   | -73635.548,18| -63402.069,61                                              |   |                             |     (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P|   |              |                                                            |   |                             |     REVIDENCIARIO DO RPPS                   |   |   9912.234,22|  11326.736,67                                              |   |                             |     (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO |   |              |                                                            |   |                             |     PREVIDENCIARIO DO RPPS                  |   |   8987.777,15|  10270.357,08                                              |   |                             |     (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO |   |              |                                                            |   |                             |     PREVIDENCIARIO DO RPPS                  |   |   5890.843,86|   5706.186,27                                              |   |                             |     PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA|   |              |                                                            |   |                             |    CAO                                      |   |  31745.404,85|  33354.801,71                                              |   |                             |     (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA|   |              |                                                            |   |                             |     CAO                                     |   |  31745.404,85|  33354.801,71                                              |   |                             |     PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN|   |              |                                                            |   |                             |    O PREVIDENCIARIO                         |   |              |   -109.448,85                                              |   |                             |     AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR|   |              |                                                            |   |                             |     IO                                      |   |              |   -109.448,85 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO                               |   |  50944.213,83|  49504.234,24|TOTAL DO PASSIVO                             |   | -65510.684,24| -49515.388,42 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |                              PATRIMONIO LIQUIDO                                                                                                               +---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |PATRIMONIO LIQUIDO                           |   |  14566.470,41|     11.154,18                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS                       |   |  14566.470,41|     11.154,18                                                                                |  SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS          |   |  14566.470,41|     11.154,18                                                                                |    SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO      |   |  14555.316,23|    -23.375,31                                                                                |    SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE|   |              |                                                                                              |    RIORES                                   |   |     11.154,18|     34.529,49                                                                                +---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO                  |   |  14566.470,41|     11.154,18 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL                                        |   |  50944.213,83|  49504.234,24|TOTAL                                        |   | -50944.213,83| -49504.234,24 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------  QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64                                                                                          ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO                             |   |  50561.602,43|  49172.103,70|PASSIVO FINANCEIRO                         * |   |     21.853,51|     19.654,18 ATIVO PERMANENTE                             |   |    382.611,40|    332.130,54|PASSIVO PERMANENTE                           |   |  65497.930,81|  49504.234,24 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO                               |   |  50944.213,83|  49504.234,24|TOTAL DO PASSIVO                             |   |  65519.784,32|  49523.888,42 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |SALDO PATRIMONIAL                            |   | -14575.570,49|    -19.654,18 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

******  021 * 000  *****  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                      DATA EMISSAO   31/01/2022 ******   PAGINA       3  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:    17:44:   ***********************        CNPJ:11.666.479/0001.16                              REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                               B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------            SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                   |           SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------            ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO                                                 |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR    |                                             |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR     ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                              |   |                             |EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        |   |     -9.000,00|     -8.500,00                                              |   |                             | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS          |   |     -9.000,00|     -8.500,00 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL                                        |   |   -382.611,40|   -332.130,54|TOTAL                                        |   |     -9.000,00|     -8.500,00 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------

******  021 * 000  *****  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                      DATA EMISSAO   31/01/2022 ******   PAGINA       4  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:    17:44:   ***********************        CNPJ:11.666.479/0001.16                              REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                                               B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL                                                                                    ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+---------------                                                                                            |NOT|   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |   EXERCICIO                                                                                               |EXP|     ATUAL     |    ANTERIOR   |     ATUAL     |    ANTERIOR              ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+---------------           REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS                                  0050|   |  50.539.748,92|  49.152.449,52|  50.539.748,92|  49.152.449,52           TOTAL                                                                            |   |  50.539.748,92|  49.152.449,52|  50.539.748,92|  49.152.449,52           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            NOTAS EXPLICATIVAS:                                                                                                                                              ___________________________________________ ___________________________________________                                                                          GELSON MIGUEL SCHERER                       MARIA CRISTINA DE QUADROS                                                                                           PREFEITO MUNICIPAL                          CONTADORA CRC RS 060838/02