** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/05/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 14:18:15 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL /2021 - BIMESTRE MARCO -ABRIL RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 43.260.000,00| 43.652.749,73| 7.578.909,88| 17,36 | 14.347.101,37| 32,87| 29.305.648,36 RECEITAS CORRENTES | 41.211.000,00| 41.211.000,00| 7.321.434,16| 17,77 | 14.062.058,32| 34,12| 27.148.941,68 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | 3.496.000,00| 3.496.000,00| 573.196,68| 16,40 | 984.025,67| 28,15| 2.511.974,33 IMPOSTOS | 2.718.000,00| 2.718.000,00| 380.128,99| 13,99 | 706.090,87| 25,98| 2.011.909,13 TAXAS | 750.000,00| 750.000,00| 167.190,08| 22,29 | 245.117,94| 32,68| 504.882,06 CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 28.000,00| 28.000,00| 25.877,61| 92,42 | 32.816,86| 117,20| -4.816,86 CONTRIBUICOES | 1.572.000,00| 1.572.000,00| 236.739,35| 15,06 | 601.790,24| 38,28| 970.209,76 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.082.000,00| 1.082.000,00| 197.371,99| 18,24 | 488.474,13| 45,15| 593.525,87 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA | 490.000,00| 490.000,00| 39.367,36| 8,03 | 113.316,11| 23,13| 376.683,89 RECEITA PATRIMONIAL | 3.486.800,00| 3.486.800,00| 204.931,04| 5,88 | 218.145,24| 6,26| 3.268.654,76 EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTADO | 2.300,00| 2.300,00| | | | | 2.300,00 VALORES MOBILIARIOS | 3.484.500,00| 3.484.500,00| 204.931,04| 5,88 | 218.145,24| 6,26| 3.266.354,76 RECEITA DE SERVICOS | 978.000,00| 978.000,00| 240.936,27| 24,64 | 421.780,68| 43,13| 556.219,32 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS | 966.000,00| 966.000,00| 183.718,65| 19,02 | 341.361,03| 35,34| 624.638,97 SERVICOS ATIVID.REF.A NAVEGACAO TRANSP. | 12.000,00| 12.000,00| 792,73| 6,61 | 1.132,73| 9,44| 10.867,27 SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | | | 56.424,89| | 79.286,92| | -79.286,92 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.525.200,00| 31.525.200,00| 6.047.862,35| 19,18 | 11.779.860,06| 37,37| 19.745.339,94 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES | 11.718.200,00| 11.718.200,00| 1.793.654,19| 15,31 | 3.794.684,12| 32,38| 7.923.515,88 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. | 14.081.000,00| 14.081.000,00| 2.969.043,35| 21,09 | 5.546.548,35| 39,39| 8.534.451,65 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 15.000,00| 15.000,00| | | | | 15.000,00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 5.710.000,00| 5.710.000,00| 1.285.164,81| 22,51 | 2.438.627,59| 42,71| 3.271.372,41 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 1.000,00| 1.000,00| | | | | 1.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 153.000,00| 153.000,00| 17.768,47| 11,61 | 56.456,43| 36,90| 96.543,57 MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS | 8.000,00| 8.000,00| 1.650,00| 20,63 | 1.950,00| 24,38| 6.050,00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS | 82.500,00| 82.500,00| 16.118,47| 19,54 | 24.835,59| 30,10| 57.664,41 DEMAIS REC.CORRENTES | 62.500,00| 62.500,00| | | 29.670,84| 47,47| 32.829,16 RECEITAS DE CAPITAL | 2.049.000,00| 2.441.749,73| 257.475,72| 10,54 | 285.043,05| 11,67| 2.156.706,68 OPERACOES DE CREDITO | 310.000,00| 602.474,73| 200.000,00| 33,20 | 200.000,00| 33,20| 402.474,73 OPERACOES CRED.MER.INTERNO | 310.000,00| 602.474,73| 200.000,00| 33,20 | 200.000,00| 33,20| 402.474,73 ALIENACAO DE BENS | 85.000,00| 85.000,00| | | | | 85.000,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 85.000,00| 85.000,00| | | | | 85.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 295.000,00| 295.000,00| 29.765,48| 10,09 | 57.058,86| 19,34| 237.941,14 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.342.000,00| 1.442.275,00| | | | | 1.442.275,00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.272.000,00| 1.372.275,00| | | | | 1.372.275,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/05/2021 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 14:18:15 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL /2021 - BIMESTRE MARCO -ABRIL RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES | 70.000,00| 70.000,00| | | | | 70.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.000,00| 17.000,00| 27.710,24| 163,00 | 27.984,19| 164,61| -10.984,19 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 17.000,00| 17.000,00| 27.710,24| 163,00 | 27.984,19| 164,61| -10.984,19 RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 503.220,33| 17,05 | 1.005.517,51| 34,07| 1.945.982,49 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 46.211.500,00| 46.604.249,73| 8.082.130,21| 17,34 | 15.352.618,88| 32,94| 31.251.630,85 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 46.211.500,00| 46.604.249,73| 8.082.130,21| 17,34 | 15.352.618,88| 32,94| 31.251.630,85 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ DEFICIT (VI) | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 46.211.500,00| 46.604.249,73| 8.082.130,21| 17,34 | 15.352.618,88| 32,94| 31.251.630,85 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.549.088,70| | | 1.187.834,26| | SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS | | 1.549.088,70| | | 1.187.834,26| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/05/2021 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 14:18:15 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL /2021 - BIMESTRE MARCO -ABRIL RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS (EXC.INTRA-ORCAMEN.)(VIII)| 40.048.225,00| 41.993.461,57| 6.596.911,42| 15.716.964,54| 26.276.497,03| 6.513.653,74| 11.223.205,43| 30.770.256,14| 10.954.736,95| 4.493.759,11 DESPESAS CORRENTES | 34.718.500,00| 36.000.478,71| 6.108.492,73| 13.788.075,68| 22.212.403,03| 5.792.525,28| 10.343.613,55| 25.656.865,16| 10.080.039,69| 3.444.462,13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.755.700,00| 19.470.200,00| 2.963.361,78| 5.808.490,04| 13.661.709,96| 2.963.361,72| 5.808.489,98| 13.661.710,02| 5.756.689,53| 0,06 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 348.000,00| 348.000,00| 95.467,27| 186.773,01| 161.226,99| 95.467,27| 186.773,01| 161.226,99| 186.773,01| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.614.800,00| 16.182.278,71| 3.049.663,68| 7.792.812,63| 8.389.466,08| 2.733.696,29| 4.348.350,56| 11.833.928,15| 4.136.577,15| 3.444.462,07 DESPESAS DE CAPITAL | 4.229.725,00| 4.892.982,86| 488.418,69| 1.928.888,86| 2.964.094,00| 721.128,46| 879.591,88| 4.013.390,98| 874.697,26| 1.049.296,98 INVESTIMENTOS | 3.558.125,00| 4.221.382,86| 445.252,11| 1.871.333,42| 2.350.049,44| 677.961,88| 822.036,44| 3.399.346,42| 817.141,82| 1.049.296,98 INVERSOES FINANCEIRAS | 162.600,00| 162.600,00| | | 162.600,00| | | 162.600,00| | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 509.000,00| 509.000,00| 43.166,58| 57.555,44| 451.444,56| 43.166,58| 57.555,44| 451.444,56| 57.555,44| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.100.000,00| 1.100.000,00| | | 1.100.000,00| | | 1.100.000,00| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)| 2.838.775,00| 2.930.775,00| 505.673,01| 1.007.970,19| 1.922.804,81| 505.673,01| 1.007.970,19| 1.922.804,81| 1.005.517,51| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 42.887.000,00| 44.924.236,57| 7.102.584,43| 16.724.934,73| 28.199.301,84| 7.019.326,75| 12.231.175,62| 32.693.060,95| 11.960.254,46| 4.493.759,11 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM.(XI)| | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 42.887.000,00| 44.924.236,57| 7.102.584,43| 16.724.934,73| 28.199.301,84| 7.019.326,75| 12.231.175,62| 32.693.060,95| 11.960.254,46| 4.493.759,11 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 3.121.443,26| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)| 42.887.000,00| 44.924.236,57| 7.102.584,43| 16.724.934,73| 28.199.301,84| 7.019.326,75| 15.352.618,88| 29.571.617,69| 11.960.254,46| 4.493.759,11 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RESERVA DO RPPS | 3.324.500,00| 3.299.500,00| | | 3.299.500,00| | | 3.299.500,00| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R$ 433.212,63 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/05/2021 PAGINA 4 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 14:18:15 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL /2021 - BIMESTRE MARCO -ABRIL RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 503.220,33| 17,05 | 1.005.517,51| 34,07| 1.945.982,49 CONTRIBUICOES | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 503.220,33| 17,05 | 1.005.517,51| 34,07| 1.945.982,49 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 503.220,33| 17,05 | 1.005.517,51| 34,07| 1.945.982,49 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 503.220,33| 17,05 | 1.005.517,51| 34,07| 1.945.982,49 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES | 2.813.775,00| 2.905.775,00| 500.849,49| 998.635,42| 1.907.139,58| 500.849,49| 998.635,42| 1.907.139,58| 998.635,42| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.813.275,00| 2.905.275,00| 500.849,49| 998.635,42| 1.906.639,58| 500.849,49| 998.635,42| 1.906.639,58| 998.635,42| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00| 500,00| | | 500,00| | | 500,00| | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00| 25.000,00| 4.823,52| 9.334,77| 15.665,23| 4.823,52| 9.334,77| 15.665,23| 6.882,09| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 25.000,00| 25.000,00| 4.823,52| 9.334,77| 15.665,23| 4.823,52| 9.334,77| 15.665,23| 6.882,09| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS | 2.838.775,00| 2.930.775,00| 505.673,01| 1.007.970,19| 1.922.804,81| 505.673,01| 1.007.970,19| 1.922.804,81| 1.005.517,51| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA