**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 12/01/2017  PAGINA      1  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:01  *****************                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2016          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   35.519.282,19|   29.844.055,22||  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                          1FC |   11.307.694,62|    8.729.254,27||  TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                        2FC |   24.211.587,57|   21.114.800,95||  OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                                                 |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |   28.681.821,19|   25.084.482,13||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   25.654.449,80|   22.649.028,17||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |       31.584,28|       63.260,75||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |    2.995.787,11|    2.372.193,21||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                                               |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |    6.837.461,00|    4.759.573,09|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      393.987,80|      293.109,82||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |      200.010,00|      124.010,00||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |      193.977,80|      169.099,82||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    1.508.236,42|    1.362.956,94||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    1.286.391,86|    1.277.185,21||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |      179.504,00|       40.140,60||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |       42.340,56|       42.340,56||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |   -1.114.248,62|   -1.069.847,12|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      365.625,00|      779.839,95||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |                |                ||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |      365.625,00|      779.839,95||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      406.840,21|      311.482,28||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |       90.479,21|       76.989,10||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |      316.361,00|      234.493,18||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |      -41.215,21|      468.357,67|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|           G E R A C A O   L I Q U I D A   D E   C A I X A   E   E Q U I V A L E N T E   D E   C A I X A  (I + II + III)          |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                                                 |    5.681.997,17|    4.158.083,64||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   27.767.213,59|   24.210.160,15||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   33.233.345,68|   27.767.213,59|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 12/01/2017  PAGINA      2  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:01  *****************                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2016          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                          QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                           |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                                |                |                ||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |    2.469.033,72|    2.128.908,94||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |    3.267.234,25|    2.458.120,79||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |      176.637,27|          364,50||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |        1.325,25|       15.312,25||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |      493.933,83|      649.677,45||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    4.407.905,50|    2.972.273,01||  OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                       |      491.624,80|      504.597,33||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                      |   11.307.694,62|    8.729.254,27|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   20.080.437,27|   17.568.911,23||    DA UNIAO                                                                                    |    9.426.004,44|    8.398.439,94||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |   10.654.432,83|    9.170.471,29||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                           |                |                ||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    4.131.150,30|    3.545.889,72||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   24.211.587,57|   21.114.800,95||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |       27.714,59|       26.427,80||    DA UNIAO                                                                                    |                |                ||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |       17.514,59|       15.377,80||    DE MUNICIPIOS                                                                               |       10.200,00|       11.050,00||  INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                           |    2.045.714,39|    1.444.180,71||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |      922.358,13|      901.584,70||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |    2.995.787,11|    2.372.193,21|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 12/01/2017  PAGINA      3  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:01  *****************                                                   MUNICIPIO DE CHAPADA                                             CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2016          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  LEGISLATIVA                                                                                   |      580.228,55|      510.265,13||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    3.538.454,23|    3.179.619,60||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       12.412,68|       18.230,87||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |      616.706,81|      597.386,17||  PREVIDENCIA SOCIAL                                                                            |    2.033.822,13|    1.644.168,83||  SAUDE                                                                                         |    6.252.105,30|    5.649.529,69||  EDUCACAO                                                                                      |    7.484.102,04|    6.746.241,67||  CULTURA                                                                                       |      438.343,40|      493.135,24||  URBANISMO                                                                                     |       28.998,01|       24.763,03||  HABITACAO                                                                                     |        2.351,60|        8.894,23||  SANEAMENTO                                                                                    |    1.075.986,46|    1.062.101,33||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |       86.783,21|       50.111,31||  AGRICULTURA                                                                                   |      299.816,79|      175.398,17||  COMERCIO E SERVICOS                                                                           |       15.023,92|       15.212,84||  ENERGIA                                                                                       |      471.143,49|      448.408,34||  TRANSPORTE                                                                                    |    2.427.338,14|    1.753.754,54||  DESPORTO E LAZER                                                                              |      162.563,83|      162.546,63||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |      128.269,21|      109.260,55||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO                                    |   25.654.449,80|   22.649.028,17|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |       31.584,28|       63.260,75||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |       31.584,28|       63.260,75|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________                                             ____________________________________________ CARLOS ALZENIR CATTO                                                                    MARIA CRISTINA DE QUADROS                   PREFEITO MUNICIPAL                                                                      CONTADORA