SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Janeiro/2021.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 11.060.913/0001-10 04/01/2021 400.000,00 Aplicação 3,23043600 123.822,29519483 20.775.022.274,91 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06 04/01/2021 400.000,00 Resgate 2,61339100 153.057,84706537 16.771.589.579,61 Não gerado Sim
0 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.292.588/0001-89 06/01/2021 1.700.000,00 Aplicação 1,06432982 1.597.249,24366020 2.664.839.722,20 Não gerado Sim
0 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 14.964.240/0001-10 06/01/2021 500.000,00 Resgate 2,30534036 216.887,71342612 554.341.654,28 Não gerado Sim
0 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-69 06/01/2021 1.200.000,00 Resgate 6,12502358 195.917,61326404 8.511.204.928,64 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 15/01/2021 93.029,66 Aplicação 115,82826000 803,16893304 14.339.538.610,24 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 18/01/2021 93.950,29 Resgate 116,68694500 805,14825373 14.364.162.978,07 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 19/01/2021 93.029,66 Resgate 1,92816000 48.247,89436561 1.713.595.627,23 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 19/01/2021 92.862,33 Aplicação 116,10341400 799,82428424 14.251.694.060,41 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 27/01/2021 100.283,16 Aplicação 111,52505500 899,19848056 14.052.156.888,36 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 28/01/2021 101.280,30 Resgate 114,41261700 885,21967818 14.284.415.294,57 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 29/01/2021 100.283,16 Resgate 1,92884000 51.991,43526679 1.702.152.945,98 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 29/01/2021 100.192,91 Aplicação 110,73702800 904,78236422 13.925.181.287,02 Não gerado Sim
Aplicações: 2.486.368,06
Resgates: -2.488.543,41
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