****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 05/10/2022 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:15: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 63093.662,58| 56056.137,78|PASSIVO CIRCULANTE | | -1307.377,24| -966.165,58 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 11842.517,28| 5994.478,04| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI| | | | SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -444.762,82| -255.494,44 ONAL | | 11842.517,28| 5994.478,04| PESSOAL A PAGAR | | -310.432,82| -140.861,26 CAIXA | | 900,83| 5,46| PESSOAL A PAGAR | | -310.432,82| -140.861,26 CONTA UNICA RPPS | | 397.745,39| 11.154,18| FERIAS | | -310.432,82| -140.861,26 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | | 387.062,23| 11.154,18| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | -12.534,70| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS| | | | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREV| | | TRACAO | | 10.683,16| | IDENCIARIOS | | -12.534,70| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 6156.348,94| 5752.372,67| OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS | | -12.534,70| BANCO DO BRASIL | | 2473.218,68| 1005.598,21| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -121.795,30| -114.633,18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1212.214,10| 1161.939,69| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | -792,53 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 2401.501,39| 3065.102,58| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN| | | DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 69.414,77| 519.732,19| CIA (RPPS) | | -33.731,20| -30.613,73 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA| | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -88.064,10| -83.226,92 TA | | 5287.522,12| 230.945,73| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | -744.350,76| -488.608,82 FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5287.522,12| 230.945,73| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -744.350,76| -488.608,82 CREDITOS A CURTO PRAZO | | 874.544,97| 770.773,93| FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -744.350,76| -488.608,82 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 18.881,47| 44.143,59| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -744.350,76| -488.608,82 IMPOSTOS | | 167,77| 1.029,02| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E F| | | IPTU | | 136,64| 89,02| INANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -765.348,25| -426.488,00 ITBI | | | 940,00| JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTER| | | ISS | | 31,13| | NOS | | -765.348,25| -426.488,00 TAXAS | | 3.556,83| 5.607,37| (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE| | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA| | 3.057,83| 5.189,08| RNO | | 765.348,25| 426.488,00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 499,00| 418,29| (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS| | | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 15.156,87| 37.507,20| INTERNOS | | 765.348,25| 426.488,00 CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 15.156,87| 37.507,20| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -55.738,96| -157.792,98 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 185.243,03| 186.727,99| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C| | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 185.243,03| 186.727,99| URTO PRAZO | | -55.738,96| -157.792,98 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 185.243,03| 186.727,99| FORNECEDORES NACIONAIS | | -9.973,63| -157.792,98 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 283.488,43| 217.431,58| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -9.973,63| -157.792,98 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 79.220,27| 64.252,91| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | -6.000,00| DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 57.749,23| 49.007,90| CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR | | -6.000,00| DIVIDA ATIVA DO ISS | | 21.471,04| 15.245,01| PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 135.166,44| 104.054,73| NACIONAIS - REGIME ORDINARIO | | -39.765,33| DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO| | | | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME O| | | PODER DE POLICIA | | 90.530,50| 59.263,35| RDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO | | | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE| | | | VENCIDOS | | -39.765,33| SERVICOS | | 44.635,94| 44.791,38| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -62.524,70| -64.269,34 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI| | | | VALORES RESTITUIVEIS | | -62.182,05| -64.202,72 A | | 35.370,52| 18.510,21| CONSIGNACOES | | -52.141,25| -59.522,72 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR| | | | CONTRIBUICAO AO RGPS | | | -11.155,34 IA | | 35.370,52| 18.510,21| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI| | | DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 33.731,20| 30.613,73| CA | | -52.141,25| -47.836,31 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 420.166,58| 322.470,77| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS| | | -531,07 DIVIDA ATIVA DE MULTAS | | 347,22| 458,35| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | -517,00| DIVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS | | 347,22| 458,35| DEPOSITOS E CAUCOES | | -517,00| DIVITA ATIVA DE ALUGUEIS | | 1.267,43| 1.267,43| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | -9.523,80| -4.680,00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | | | | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -342,65| -66,62 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 05/10/2022 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:15: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- NAO TRIBUTARIA | | 418.551,93| 320.744,99| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | -48,00| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PR| | | | INDENIZACOES A SERVIDORES | | -48,00| AZO | | -33.234,54| | DIARIAS A PAGAR | | -294,65| -66,62 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRE| | | | | | | STIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -6.233,28| | | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE FINA| | | | | | | NCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -6.233,28| | | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVID| | | | | | | A ATIVA TRIBUTARIA | | -12.488,46| | | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVI| | | | | | | DA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS | | -3.961,01| | | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVI| | | | | | | DA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS | | -6.758,92| | | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVI| | | | | | | DA ATIVA TRIBUTARIA - CONTRIBUICOES DE M| | | | | | | ELHORIA | | -1.768,53| | | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVID| | | | | | | A ATIVA NAO TRIBUTARIA | | -14.512,80| | | | | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 19.471,87| 21.178,91| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | | 9.010,20| 9.079,62| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORREN| | | | | | | TES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS | | 9.010,20| 9.079,62| | | | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES R| | | | | | | ESPONSABILIZADOS | | 9.010,20| 9.079,62| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO| | | | | | | PRAZO | | 10.461,67| 12.099,29| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE C| | | | | | | URTO PRAZO | | 10.461,67| 12.099,29| | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR| | | | | | | TO PRAZO | | 50163.857,04| 49160.949,52| | | | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 50163.857,04| 49160.949,52| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP| | | | | | | PS | | 48821.718,90| 48264.292,93| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU | | | | | | | REFERENCIADOS | | 10347.705,88| 10118.434,81| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU| | | | | | | REFERENCIADOS - IMA/IDkA | | 6886.669,25| 9731.165,87| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE| | | | | | | SOURO | | 24906.943,12| 28414.692,25| | | | FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO -| | | | | | | GERAL | | 6680.400,65| | | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL | | | | | | | - RPPS | | 1198.139,20| 800.553,86| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 380.047,79| 458.602,03| | | | FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES| | 818.091,41| 341.951,83| | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO| | | | | | | RPPS | | 143.998,94| 96.102,73| | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO D| | | | | | | O RPPS | | 143.998,94| 96.102,73| | | | ESTOQUES | | 155.177,73| 77.305,01| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 05/10/2022 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:15: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ALMOXARIFADO | | 78.696,98| 56.565,53| | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 39.656,98| 26.070,53| | | | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | | | 30.495,00| | | | OUTROS - ALMOXARIFADO | | 39.040,00| | | | | OUTROS ESTOQUES | | 76.480,75| 20.739,48| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANT| | | | | | | ECIPADAMENTE | | 38.093,69| 31.452,37| | | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 33.595,18| 31.452,37| | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 539,40| | | | | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | | 1.463,61| | | | | DEMAIS VPD A APROPRIAR | | 2.495,50| | | | | | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 44712.783,44| 40338.906,65|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -70059.303,08| -54174.176,53 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 545.824,24| 736.449,89| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A| | | CREDITOS A LONGO PRAZO | | 545.824,24| 736.449,89| SSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | -348.880,20| -301.516,81 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 724.646,22| 797.013,21| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -348.880,20| -301.516,81 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 724.646,22| 797.013,21| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN| | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 1021.276,21| 1029.136,42| CIA (RPPS) | | -348.880,20| -301.516,81 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 1021.276,21| 1029.136,42| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | -4157.536,77| -4368.425,48 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 3201.839,15| 2875.984,72| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | -4157.536,77| -4368.425,48 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL| | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -4157.536,77| -4368.425,48 O EXECUTIVO DO TCE/RS | | 224.755,56| 175.656,39| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -4157.536,77| -4368.425,48 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO | | | | PROVISOES A LONGO PRAZO | | -65485.396,11| -49504.234,24 PRAZO | | -4750.817,54| -4267.201,27| PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FI| | | | GO PRAZO | | -65485.396,11| -49504.234,24 NANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -692.652,65| -536.119,72| PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI| | | | ICIOS CONCEDIDOS | | -48386.108,01| -46650.797,51 BUTARIA | | -986.728,80| -960.259,56| APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO| | | | CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R| | | TRIBUTARIA | | -3071.436,09| -2770.821,99| PPS | | -52667.827,25| -47770.061,83 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 348.880,20| 301.516,81| (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P| | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | | 348.880,20| 301.516,81| LANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 68.293,06| 73.961,84 INVESTIMENTOS | | 223.183,30| 223.183,30| (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO | | | PARTICIPACOES PERMANENTES | | 223.183,30| 223.183,30| PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 4213.426,18| 1045.302,48 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQ| | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF| | | UIVALENCIA PATRIMONIAL | | 619,39| 619,39| ICIOS A CONCEDER | | -48844.692,95| -36098.789,59 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS | | 619,39| 619,39| APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS| | | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CU| | | | A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R| | | STO | | 222.563,91| 222.563,91| PPS | | -73635.548,18| -63402.069,61 PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | 222.563,91| 222.563,91| (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P| | | IMOBILIZADO | | 43943.775,90| 39379.273,46| REVIDENCIARIO DO RPPS | | 9912.234,22| 11326.736,67 BENS MOVEIS | | 15608.201,27| 13377.795,11| (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO | | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA| | | | PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 8987.777,15| 10270.357,08 MENTAS | | 7893.953,14| 6324.034,53| (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO | | | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 18.407,59| 16.556,19| PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 5890.843,86| 5706.186,27 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | 53.070,58| 46.074,58| PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA| | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED| | | | CAO | | 31745.404,85| 33354.801,71 ICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS| | | | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA| | | PITALARES | | 585.037,44| 555.248,66| CAO | | 31745.404,85| 33354.801,71 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E| | | | PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN| | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 05/10/2022 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:15: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- DIVERSOES | | 70.321,40| 25.015,40| O PREVIDENCIARIO | | | -109.448,85 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC| | | | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR| | | ORRO | | 21.220,09| 21.220,09| IO | | | -109.448,85 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 306.490,59| 303.160,59| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 175.346,57| 165.181,57| OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | 128,43| 128,43| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -67.490,00| MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF| | | | | | | ICINA | | 37.436,72| 34.446,16| | | | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU| | | | | | | TOMOVEIS | | 8.747,00| 7.547,00| | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODO| | | | | | | VIARIOS | | 6492.598,29| 5024.307,42| | | | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | | 6.505,45| 6.505,45| | | | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS| | | | | | | E FERRAMENTAS | | 118.642,99| 118.642,99| | | | BENS DE INFORMATICA | | 848.659,74| 781.411,94| | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 848.659,74| 781.411,94| | | | MOVEIS E UTENSILIOS | | 1750.297,25| 1506.299,20| | | | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 648.931,60| 615.469,60| | | | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 965,00| 965,00| | | | MOBILIARIO EM GERAL | | 911.049,40| 853.516,40| | | | UTENSILIOS EM GERAL | | 189.351,25| 36.348,20| | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO| | | | | | | MUNICACAO | | 182.424,65| 180.763,65| | | | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 3.361,59| 3.361,59| | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | | 22.353,00| 22.353,00| | | | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 120.007,58| 118.346,58| | | | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | | 36.702,48| 36.702,48| | | | VEICULOS | | 4921.312,72| 4574.982,02| | | | VEICULOS EM GERAL | | 1832.186,00| 1828.797,00| | | | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 3089.126,72| 2746.185,02| | | | DEMAIS BENS MOVEIS | | 11.553,77| 10.303,77| | | | OUTROS BENS MOVEIS | | 11.553,77| 10.303,77| | | | BENS IMOVEIS | | 28335.574,63| 26001.478,35| | | | BENS DE USO ESPECIAL | | 10650.914,35| 9263.500,81| | | | EDIFICIOS | | 859.888,34| 859.888,34| | | | ARMAZENS/GALPOES | | 579.350,88| | | | | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 2218.920,57| 2135.099,57| | | | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | | 2708.506,38| 2083.874,16| | | | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE | | 166.764,23| 67.154,79| | | | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | | 4117.483,95| 4117.483,95| | | | BENS DOMINICAIS | | 219.400,00| 219.400,00| | | | TERRENOS | | 219.400,00| 219.400,00| | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 15312.545,87| 14365.668,35| | | | RUAS | | 11508.470,58| 11377.088,66| | | | PRACAS | | 449.416,89| 449.416,89| | | | ESTRADAS | | 2050.474,19| 1371.389,94| | | | PONTES | | 1023.038,91| 973.093,11| | | | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO| | | | | | | DE AGUA | | 281.145,30| 194.679,75| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 05/10/2022 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:15: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 2152.714,41| 2152.909,19| | | | OBRAS EM ANDAMENTO | | 2152.714,41| 2152.909,19| | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 107806.446,02| 96395.044,43|TOTAL DO PASSIVO | | -71366.680,32| -55140.342,11 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | -36439.765,70| -41254.702,32 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -36439.765,70| -41254.702,32 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -36439.765,70| -41254.702,32 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 4814.936,62| -8458.104,50 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE| | | | RIORES | | -41254.702,32| -32796.597,82 +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -36439.765,70| -41254.702,32 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 107806.446,02| 96395.044,43|TOTAL | |-107806.446,02| -96395.044,43 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 62006.374,32| 55155.427,56|PASSIVO FINANCEIRO * | | 439.193,26| 390.397,30 ATIVO PERMANENTE | | 45800.071,70| 41239.616,87|PASSIVO PERMANENTE | | 71209.641,69| 54838.940,34 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 107806.446,02| 96395.044,43|TOTAL DO PASSIVO | | 71648.834,95| 55229.337,64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | 36157.611,07| 41165.706,79 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 05/10/2022 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:15: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | |EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -8637.295,05| -3314.526,70 | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -8597.529,72| -3314.526,70 | | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -39.765,33| ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | -382.611,40| -1218.082,63|TOTAL | | -8637.295,05| -3314.526,70 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 05/10/2022 ****** PAGINA 7 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:15: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- RECURSOS LIVRE 0001| | 7.541.425,92| 3.586.296,95| 7.541.425,92| 3.586.296,95 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0020| | 427.607,92| 97.249,62| 427.607,92| 97.249,62 ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS 0040| | 240.698,78| 68.915,09| 240.698,78| 68.915,09 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS 0050| | 50.539.748,92| 49.152.449,52| 50.539.748,92| 49.152.449,52 FUNDES 1002| | 40.425,92| 0,05| 40.425,92| 0,05 FUNDO ESPECIAL 1004| | 80.570,99| 1.976,67| 80.570,99| 1.976,67 FUNDEA 1005| | 12.236,81| 6.672,71| 12.236,81| 6.672,71 FUNDO HABITACIONAL 1018| | 334.330,54| 23.015,90| 334.330,54| 23.015,90 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 1021| | 0,00| 48.436,47| 0,00| 48.436,47 SALARIO EDUCACAO 1025| | 46.075,55| 2.177,50| 46.075,55| 2.177,50 FNDE - MERENDA 1031| | 0,00| 87.307,59| 0,00| 87.307,59 FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL 1042| | 6.821,52| 7.861,68| 6.821,52| 7.861,68 PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR 1047| | 34.934,88| 1.936,44| 34.934,88| 1.936,44 CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE 1051| | 5.782,81| 7.478,34| 5.782,81| 7.478,34 CIDE 1053| | 13.254,53| 7.179,58| 13.254,53| 7.179,58 FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE 1059| | 71.295,41| 24.157,42| 71.295,41| 24.157,42 IGD PBF 1064| | 28.179,99| 25.926,17| 28.179,99| 25.926,17 MULTAS DE TRANSITO 1092| | 845,75| 1.631,97| 845,75| 1.631,97 CONSTRUCAO DE CRECHE 1096| | 711,40| 693,95| 711,40| 693,95 AMPL.ESC.ERICO 1100| | 0,00| 178,91| 0,00| 178,91 PISO BASICO FIXO 1101| | 40.631,52| 119.286,70| 40.631,52| 119.286,70 IGD SUAS 1119| | 3.988,76| 1.971,45| 3.988,76| 1.971,45 PROGRAMA 2 TEMPO 1123| | 46,30| 46,30| 46,30| 46,30 PAR FNDE 1129| | 6.389,33| 6.232,59| 6.389,33| 6.232,59 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1133| | 38.783,71| 43.876,54| 38.783,71| 43.876,54 PASSE LIVRE 1139| | 0,00| 37.063,79| 0,00| 37.063,79 RECONSTRUCAO PONTES 1148| | 0,00| 54.952,71| 0,00| 54.952,71 CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES 1149| | 15.469,09| 72.679,63| 15.469,09| 72.679,63 CALCAMENTO PERIMETRAL 1153| | 0,00| 11.076,13| 0,00| 11.076,13 CALCAMENTO LOTEAMENTO 1154| | 11.674,36| 53.887,03| 11.674,36| 53.887,03 OBRAS INSTACOES GINASIO 3 JUNHO 1161| | 0,00| 29.229,51| 0,00| 29.229,51 OBRAS E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRIAL 1162| | 0,00| 3.618,37| 0,00| 3.618,37 CALCAMENTO RUA PERIMETRAL 1163| | 0,00| 41.319,24| 0,00| 41.319,24 PAVIMENTACAO POLIEDRICA PARALELEPIPEDO 1164| | 0,00| 11.396,88| 0,00| 11.396,88 CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA 1171| | 0,00| 20.522,65| 0,00| 20.522,65 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1180| | 43.127,27| 170.932,48| 43.127,27| 170.932,48 CONSTRUCAO SEDE ESPORTIVA BOI PRETO 1182| | 0,00| 24.498,28| 0,00| 24.498,28 CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA 1183| | 89.998,86| 45.219,00| 89.998,86| 45.219,00 CONSTRCAO QUADRA POLIESPORTIVA 1184| | 0,00| 35.061,27| 0,00| 35.061,27 COVID EPI 1188| | 979,92| 5.294,00| 979,92| 5.294,00 COVID ACOLHIMENTO 1189| | 0,00| 82.195,92| 0,00| 82.195,92 PAVIMENTACAO ESTRADA SAO FRANCISCO 1190| | 29.359,91| 248.303,00| 29.359,91| 248.303,00 APOIO CULTURAL 1192| | 25,67| 0,00| 25,67| 0,00 CONSULTA POPULAR 2019 2020 FURGAO 1195| | 0,00| 47.820,09| 0,00| 47.820,09 MODERNIZ.CAMPOS FUTEBOL 1199| | 203.513,53| 0,00| 203.513,53| 0,00 INCREMENTO TEMPORARIO AO SUAS 1201| | 47,61| 0,00| 47,61| 0,00 OUTRAS REC.APLIC.SAUDE 4001| | 37.784,36| 0,00| 37.784,36| 0,00 VEIC.EQUIP.SAUDE 4002| | 8.615,62| 8.538,26| 8.615,62| 8.538,26 CAIS OPERACAO CREDITO FINISA 4005| | 0,00| 0,39| 0,00| 0,39 ATENCAO BASICA 4011| | 393.370,78| 76.748,31| 393.370,78| 76.748,31 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 05/10/2022 ****** PAGINA 8 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 14:15: *********************** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- PROGRAMA FARMACIA BASICA 4050| | 69.869,09| 11.509,19| 69.869,09| 11.509,19 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 4090| | 253.622,33| 0,00| 253.622,33| 0,00 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160| | 2.512,55| 0,00| 2.512,55| 0,00 SALVAR-ESTADO 4170| | 153.481,35| 0,00| 153.481,35| 0,00 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4190| | 123,42| 121,49| 123,42| 121,49 CONSTR.AMPL.UBS 4294| | 0,00| 44.434,22| 0,00| 44.434,22 CUSTEIO-ATENCAO BASICA 4500| | 535.140,86| 179.632,03| 535.140,86| 179.632,03 CUSTEIO-MAC AMB.HOSP. 4501| | 0,00| 7.706,19| 0,00| 7.706,19 CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE 4502| | 2.429,50| 2.543,40| 2.429,50| 2.543,40 CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4503| | 9.404,10| 4.829,83| 9.404,10| 4.829,83 CUSTEIO-GESTAO DO SUS 4504| | 3.475,48| 7.913,43| 3.475,48| 7.913,43 INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA 4505| | 67.288,32| 35.228,73| 67.288,32| 35.228,73 COVID 19 4511| | 121.079,82| 67.798,70| 121.079,82| 67.798,70 TOTAL | | 61.567.181,06| 54.765.030,26| 61.567.181,06| 54.765.030,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA