**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       1 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:58:55  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      NAO CONSOLIDADO                                               B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |  47.451.435,00|  49.770.430,65|  53.674.674,76|   3.904.244,11                          IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO |   4.259.465,00|   4.556.165,00|   4.746.519,88|     190.354,88                          CONTRIBUICOES                            |     470.000,00|     470.000,00|     397.837,02|     -72.162,98                          RECEITA PATRIMONIAL                      |     246.800,00|     606.465,73|   1.836.127,89|   1.229.662,16                          RECEITA DE SERVICOS                      |   1.586.800,00|   1.586.800,00|   1.067.658,83|    -519.141,17                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  40.780.870,00|  42.443.499,92|  45.551.992,46|   3.108.492,54                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     107.500,00|     107.500,00|      74.538,68|     -32.961,32                         RECEITAS DE CAPITAL(II)                   |   1.128.800,00|   2.391.116,63|   1.568.086,54|    -823.030,09                          ALIENACAO DE BENS                        |     200.000,00|     200.000,00|               |    -200.000,00                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |     216.500,00|     216.500,00|     328.100,84|     111.600,84                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |     706.000,00|   1.954.290,58|   1.156.166,92|    -798.123,66                          OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |       6.300,00|      20.326,05|      83.818,78|      63.492,73                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |  48.580.235,00|  52.161.547,28|  55.242.761,30|   3.081.214,02                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |  48.580.235,00|  52.161.547,28|  55.242.761,30|   3.081.214,02                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |  48.580.235,00|  52.161.547,28|  55.242.761,30|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |   9.917.983,04|   9.488.658,57|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |   9.917.983,04|   9.488.658,57|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       2 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:58:55  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      NAO CONSOLIDADO                                               B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |  42.050.358,00|  53.546.103,64|  49.817.740,72|  49.793.080,87|  49.576.779,26|   3.728.362,92 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  21.207.340,00|  22.774.860,53|  21.886.512,62|  21.886.512,62|  21.886.512,62|     888.347,91 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |     900.000,00|     726.854,00|     726.853,94|     726.853,94|     726.853,94|           0,06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |  19.943.018,00|  30.044.389,11|  27.204.374,16|  27.179.714,31|  26.963.412,70|   2.840.014,95DESPESAS DE CAPITAL (X)            |   4.349.880,00|   7.078.009,68|   4.960.260,05|   4.935.620,05|   4.902.381,82|   2.117.749,63 INVESTIMENTOS                     |   3.610.840,00|   6.037.216,68|   3.965.511,50|   3.940.871,50|   3.907.633,27|   2.071.705,18 INVERSOES FINANCEIRAS             |      94.040,00|     260.140,00|     214.100,00|     214.100,00|     214.100,00|      46.040,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA             |     645.000,00|     780.653,00|     780.648,55|     780.648,55|     780.648,55|           4,45RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |     729.997,00|       5.417,00|               |               |               |       5.417,00RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|  47.130.235,00|  60.629.530,32|  54.778.000,77|  54.728.700,92|  54.479.161,08|   5.851.529,55-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |  47.130.235,00|  60.629.530,32|  54.778.000,77|  54.728.700,92|  54.479.161,08|   5.851.529,55(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |     464.760,53|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |  47.130.235,00|  60.629.530,32|  55.242.761,30|  54.728.700,92|  54.479.161,08|   5.386.769,02-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       3 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:58:55  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      NAO CONSOLIDADO                                               B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   3.816.120,00|   3.754.742,30|   3.462.913,33|   3.462.913,33|   3.462.913,33|     291.828,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   3.816.020,00|   3.754.642,30|   3.462.913,33|   3.462.913,33|   3.462.913,33|     291.728,97 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |         100,00|         100,00|               |               |               |         100,00DESPESAS DE CAPITAL (X)            |      40.000,00|      36.298,00|      36.297,81|      36.297,81|      36.297,81|           0,19 INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |      40.000,00|      36.298,00|      36.297,81|      36.297,81|      36.297,81|           0,19RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   3.856.120,00|   3.791.040,30|   3.499.211,14|   3.499.211,14|   3.499.211,14|     291.829,16-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |   3.856.120,00|   3.791.040,30|   3.499.211,14|   3.499.211,14|   3.499.211,14|     291.829,16-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       4 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:58:55  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      NAO CONSOLIDADO                                               B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  47.130.235,00|  35.936.569,38|  35.934.508,48|  35.920.602,44                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |   2.264.339,54|   1.283.235,55|   1.283.235,55|   1.249.997,32                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |  21.096.613,86|  17.558.195,84|  17.510.956,89|  17.308.561,32                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|  54.778.000,77|  54.728.700,92|  54.479.161,08                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |   1.444.000,00                                                                                RECEBIDAS                          |     544.832,68                                                                                ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |   9.414.916,56|     503.066,48|---------------|   9.917.983,04                                EXCESSO DE ARRECADACAO             |   1.820.139,22|      50.819,32|---------------|   1.870.958,54                                REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE       |   9.811.558,08|      50.100,00|---------------|   9.861.658,08                                AUXILIOS/CONVENIOS                 |      50.000,00|   1.660.353,74|---------------|   1.710.353,74                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |  21.096.613,86|   2.264.339,54|               |  23.360.953,40                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA                                         DATA EMISSAO: 27/01/2023  PAGINA       5 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   10:58:55  *********mcris**CNPJ:87.613.220/0001.79                 PODER EXECUTIVO DE CHAPADA                                      NAO CONSOLIDADO                                               B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2022          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS    |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  |DO EXERCICIO   |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      |ANTERIOR (b)   |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |     116.290,08|     107.047,96|     107.047,96|       9.242,12|                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |     116.290,08|     107.047,96|     107.047,96|       9.242,12|               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |     158.957,47|     150.648,66|     150.648,66|       8.308,81|                INVESTIMENTOS                     |               |     158.957,47|     150.648,66|     150.648,66|       8.308,81|                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |     275.247,55|     257.696,62|     257.696,62|      17.550,93|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS       |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      |ANTERIOR (b)   |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |       3.092,10|      94.013,71|       2.343,00|      93.693,81|       1.069,00|                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |       3.092,10|      94.013,71|       2.343,00|      93.693,81|       1.069,00|               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |       6.000,00|               |       6.000,00|               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |       6.000,00|               |       6.000,00|               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |       3.092,10|     100.013,71|       2.343,00|      99.693,81|       1.069,00|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER                       ERONI MAIER DE ANDRADE                      MARIA CRISTINA DE QUADROS                  PREFEITO MUNICIPAL                          SECRETARIA DA FAZENDA                       CONTADORA