SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Agosto/2021.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06 02/08/2021 661.594,90 Resgate 2,63615300 250.969,84128008 7.591.926.123,56 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-97 03/08/2021 661.594,90 Aplicação 3,80096600 174.059,67325148 5.904.424.477,88 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 04/08/2021 18.870,79 Aplicação 1,62954000 11.580,43987874 2.266.134.435,21 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 04/08/2021 5.283,18 Aplicação 1,94586000 2.715,08741636 1.059.806.738,86 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 16/08/2021 92.344,98 Aplicação 114,65590200 805,40973809 12.245.250.370,54 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 18/08/2021 92.334,98 Resgate 1,63267000 56.554,58849614 2.229.991.738,74 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 31/08/2021 13.220,99 Aplicação 1,63562000 8.083,16723933 2.369.728.062,70 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 31/08/2021 5.992,39 Aplicação 1,95149000 3.070,67420279 879.176.275,62 Não gerado Sim
Aplicações: 797.307,23
Resgates: -753.929,88
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