SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Julho/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.861.554/0001-22 12/07/2023 9.717,99 Aplicação 6,72663018 1.444,70406959 765.583.264,79 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 24/07/2023 93.253,53 Resgate 117,53705100 793,39688385 14.433.549.845,85 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 27/07/2023 174.770,55 Aplicação 116,22534700 1.503,72147308 13.976.098.033,20 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 31/07/2023 174.770,55 Resgate 2,02754000 86.198,32407745 4.147.807.554,32 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 31/07/2023 176.536,68 Resgate 118,11739100 1.494,58668622 14.168.181.104,18 Não gerado Sim
Aplicações: 184.488,54
Resgates: -444.560,76
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