** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/09/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:39:36 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO /2021 - BIMESTRE JULHO -AGOSTO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 43.260.000,00| 44.597.165,59| 9.765.726,99| 21,90 | 31.951.620,42| 71,64| 12.645.545,17 RECEITAS CORRENTES | 41.211.000,00| 41.916.250,00| 9.385.854,49| 22,39 | 31.251.736,71| 74,56| 10.664.513,29 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | 3.496.000,00| 3.496.000,00| 1.090.563,84| 31,19 | 3.030.385,30| 86,68| 465.614,70 IMPOSTOS | 2.718.000,00| 2.718.000,00| 833.644,71| 30,67 | 2.206.026,56| 81,16| 511.973,44 TAXAS | 750.000,00| 750.000,00| 254.132,00| 33,88 | 782.653,60| 104,35| -32.653,60 CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 28.000,00| 28.000,00| 2.787,13| 9,95 | 41.705,14| 148,95| -13.705,14 CONTRIBUICOES | 1.572.000,00| 1.572.000,00| 225.537,22| 14,35 | 1.039.009,64| 66,09| 532.990,36 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.082.000,00| 1.082.000,00| 194.721,08| 18,00 | 786.259,44| 72,67| 295.740,56 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA | 490.000,00| 490.000,00| 30.816,14| 6,29 | 252.750,20| 51,58| 237.249,80 RECEITA PATRIMONIAL | 3.486.800,00| 3.486.800,00| 168.199,52| 4,82 | 615.772,94| 17,66| 2.871.027,06 EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTADO | 2.300,00| 2.300,00| | | | | 2.300,00 VALORES MOBILIARIOS | 3.484.500,00| 3.484.500,00| 168.199,52| 4,83 | 615.772,94| 17,67| 2.868.727,06 RECEITA DE SERVICOS | 978.000,00| 978.000,00| 192.072,35| 19,64 | 941.090,32| 96,23| 36.909,68 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS | 966.000,00| 966.000,00| 156.801,75| 16,23 | 765.836,32| 79,28| 200.163,68 SERVICOS ATIVID.REF.A NAVEGACAO TRANSP. | 12.000,00| 12.000,00| 920,00| 7,67 | 2.892,73| 24,11| 9.107,27 SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | | | 34.350,60| | 172.361,27| | -172.361,27 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.525.200,00| 32.230.450,00| 7.680.459,38| 23,83 | 25.464.577,10| 79,01| 6.765.872,90 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES | 11.718.200,00| 12.042.450,00| 2.488.567,38| 20,66 | 8.181.344,44| 67,94| 3.861.105,56 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. | 14.081.000,00| 14.367.000,00| 3.740.059,23| 26,03 | 12.076.110,29| 84,05| 2.290.889,71 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 15.000,00| 15.000,00| | | | | 15.000,00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 5.710.000,00| 5.805.000,00| 1.451.832,77| 25,01 | 5.207.122,37| 89,70| 597.877,63 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 1.000,00| 1.000,00| | | | | 1.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 153.000,00| 153.000,00| 29.022,18| 18,97 | 160.901,41| 105,16| -7.901,41 MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS | 8.000,00| 8.000,00| 724,98| 9,06 | 5.284,98| 66,06| 2.715,02 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS | 82.500,00| 82.500,00| 11.257,96| 13,65 | 83.764,13| 101,53| -1.264,13 DEMAIS REC.CORRENTES | 62.500,00| 62.500,00| 17.039,24| 27,26 | 71.852,30| 114,96| -9.352,30 RECEITAS DE CAPITAL | 2.049.000,00| 2.680.915,59| 379.872,50| 14,17 | 699.883,71| 26,11| 1.981.031,88 OPERACOES DE CREDITO | 310.000,00| 602.474,73| -1.636,18| 0,27 | 198.363,82| 32,92| 404.110,91 OPERACOES CRED.MER.INTERNO | 310.000,00| 602.474,73| -1.636,18| 0,27 | 198.363,82| 32,92| 404.110,91 ALIENACAO DE BENS | 85.000,00| 85.000,00| | | | | 85.000,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 85.000,00| 85.000,00| | | | | 85.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 295.000,00| 295.000,00| 43.530,35| 14,76 | 132.434,57| 44,89| 162.565,43 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.342.000,00| 1.681.025,00| 335.657,00| 19,97 | 335.657,00| 19,97| 1.345.368,00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.272.000,00| 1.611.025,00| 335.657,00| 20,83 | 335.657,00| 20,83| 1.275.368,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/09/2021 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:39:36 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO /2021 - BIMESTRE JULHO -AGOSTO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES | 70.000,00| 70.000,00| | | | | 70.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.000,00| 17.415,86| 2.321,33| 13,33 | 33.428,32| 191,94| -16.012,46 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 17.000,00| 17.415,86| 2.321,33| 13,33 | 33.428,32| 191,94| -16.012,46 RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 499.942,43| 16,94 | 2.015.264,33| 68,28| 936.235,67 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 46.211.500,00| 47.548.665,59| 10.265.669,42| 21,59 | 33.966.884,75| 71,44| 13.581.780,84 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 46.211.500,00| 47.548.665,59| 10.265.669,42| 21,59 | 33.966.884,75| 71,44| 13.581.780,84 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ DEFICIT (VI) | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 46.211.500,00| 47.548.665,59| 10.265.669,42| 21,59 | 33.966.884,75| 71,44| 13.581.780,84 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.487.858,43| | | 4.064.044,14| | SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS | | 4.487.858,43| | | 4.064.044,14| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/09/2021 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:39:36 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO /2021 - BIMESTRE JULHO -AGOSTO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS (EXC.INTRA-ORCAMEN.)(VIII)| 40.048.225,00| 45.651.121,36| 7.693.841,66| 29.561.129,71| 16.089.991,65| 7.476.769,50| 25.380.158,94| 20.270.962,42| 25.095.768,89| 4.180.970,77 DESPESAS CORRENTES | 34.718.500,00| 39.671.314,64| 7.059.043,89| 26.798.729,83| 12.872.584,81| 6.768.198,02| 23.493.958,32| 16.177.356,32| 23.225.192,13| 3.304.771,51 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.755.700,00| 19.510.850,00| 3.027.514,28| 12.441.511,35| 7.069.338,65| 3.027.875,88| 12.440.905,34| 7.069.944,66| 12.380.692,18| 606,01 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 348.000,00| 548.000,00| 136.454,15| 376.309,21| 171.690,79| 138.009,46| 376.309,21| 171.690,79| 346.576,24| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.614.800,00| 19.612.464,64| 3.895.075,46| 13.980.909,27| 5.631.555,37| 3.602.312,68| 10.676.743,77| 8.935.720,87| 10.497.923,71| 3.304.165,50 DESPESAS DE CAPITAL | 4.229.725,00| 5.488.806,72| 634.797,77| 2.762.399,88| 2.726.406,84| 708.571,48| 1.886.200,62| 3.602.606,10| 1.870.576,76| 876.199,26 INVESTIMENTOS | 3.558.125,00| 4.817.206,72| 486.236,19| 2.476.830,92| 2.340.375,80| 583.047,63| 1.638.058,25| 3.179.148,47| 1.636.823,25| 838.772,67 INVERSOES FINANCEIRAS | 162.600,00| 162.600,00| 8.000,00| 21.200,00| 141.400,00| 8.000,00| 21.200,00| 141.400,00| 21.200,00| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 509.000,00| 509.000,00| 140.561,58| 264.368,96| 244.631,04| 117.523,85| 226.942,37| 282.057,63| 212.553,51| 37.426,59 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.100.000,00| 491.000,00| | | 491.000,00| | | 491.000,00| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)| 2.838.775,00| 3.210.275,00| 499.942,43| 2.015.264,33| 1.195.010,67| 499.942,43| 2.015.264,33| 1.195.010,67| 2.015.264,33| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 42.887.000,00| 48.861.396,36| 8.193.784,09| 31.576.394,04| 17.285.002,32| 7.976.711,93| 27.395.423,27| 21.465.973,09| 27.111.033,22| 4.180.970,77 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM.(XI)| | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 42.887.000,00| 48.861.396,36| 8.193.784,09| 31.576.394,04| 17.285.002,32| 7.976.711,93| 27.395.423,27| 21.465.973,09| 27.111.033,22| 4.180.970,77 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 6.571.461,48| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)| 42.887.000,00| 48.861.396,36| 8.193.784,09| 31.576.394,04| 17.285.002,32| 7.976.711,93| 33.966.884,75| 14.894.511,61| 27.111.033,22| 4.180.970,77 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RESERVA DO RPPS | 3.324.500,00| 3.299.500,00| | | 3.299.500,00| | | 3.299.500,00| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R$ 601.971,96 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 22/09/2021 PAGINA 4 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:39:36 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO /2021 - BIMESTRE JULHO -AGOSTO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 499.942,43| 16,94 | 2.015.264,33| 68,28| 936.235,67 CONTRIBUICOES | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 499.942,43| 16,94 | 2.015.264,33| 68,28| 936.235,67 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 499.942,43| 16,94 | 2.015.264,33| 68,28| 936.235,67 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 499.942,43| 16,94 | 2.015.264,33| 68,28| 936.235,67 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES | 2.813.775,00| 3.185.275,00| 494.312,60| 1.995.357,67| 1.189.917,33| 494.312,60| 1.995.357,67| 1.189.917,33| 1.995.357,67| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.813.275,00| 3.184.775,00| 494.312,60| 1.995.357,67| 1.189.417,33| 494.312,60| 1.995.357,67| 1.189.417,33| 1.995.357,67| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00| 500,00| | | 500,00| | | 500,00| | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00| 25.000,00| 5.629,83| 19.906,66| 5.093,34| 5.629,83| 19.906,66| 5.093,34| 19.906,66| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 25.000,00| 25.000,00| 5.629,83| 19.906,66| 5.093,34| 5.629,83| 19.906,66| 5.093,34| 19.906,66| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS | 2.838.775,00| 3.210.275,00| 499.942,43| 2.015.264,33| 1.195.010,67| 499.942,43| 2.015.264,33| 1.195.010,67| 2.015.264,33| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA