SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Abril/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 03/04/2023 153.926,96 Aplicação 1,94595000 79.101,18965030 3.928.375.292,96 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 05/04/2023 199.881,21 Aplicação 1,94786000 102.615,79887672 3.738.066.132,63 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 06/04/2023 547,97 Resgate 2,28883000 239,41052852 684.849.936,83 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 11/04/2023 352.106,21 Resgate 102,80772100 3.424,90045081 12.439.734.288,96 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 12/04/2023 19.133,60 Aplicação 2,80703901 6.816,29288339 14.601.124.843,76 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 12/04/2023 198.575,82 Aplicação 223,46545200 888,61977645 2.826.837.972,48 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 14/04/2023 153.530,39 Aplicação 1,95347000 78.593,67689291 4.006.417.515,98 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 18/04/2023 200.583,37 Resgate 227,60660300 881,27219227 2.890.603.862,15 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 19/04/2023 348.573,33 Aplicação 100,58293100 3.465,53164175 11.964.339.672,86 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 24/04/2023 147.989,96 Resgate 1,95819000 75.574,87271409 3.915.567.875,05 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 27/04/2023 70.000,00 Resgate 1,96105000 35.695,16330537 3.865.972.389,02 Não gerado Sim
Aplicações: 1.073.621,31
Resgates: -771.227,51
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