SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Outubro/2022.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 03/10/2022 398.557,55 Resgate 112,09888500 3.555,41047531 15.486.460.982,39 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 03/10/2022 99.992,91 Aplicação 209,84983200 476,49745081 2.770.017.788,17 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 04/10/2022 102.193,37 Resgate 213,80975600 477,96401769 2.875.741.222,41 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 06/10/2022 298.564,64 Aplicação 1,82932000 163.210,72311023 3.573.169.689,54 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 06/10/2022 5.197,92 Aplicação 2,14995000 2.417,69343473 639.751.804,53 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.386.926/0001-71 06/10/2022 0,37 Aplicação 2,67984605 0,13806763 8.350.517.909,43 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 07/10/2022 170.274,95 Aplicação 1,83029000 93.031,67804009 3.531.041.015,48 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 07/10/2022 100.002,18 Aplicação 208,54962000 479,51264548 2.763.282.468,31 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 10/10/2022 9.693,28 Aplicação 2,63496828 3.678,70841654 12.172.210.425,85 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 11/10/2022 100.002,18 Resgate 1,83223000 54.579,49056614 3.570.922.851,58 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 11/10/2022 199.433,41 Aplicação 110,83531300 1.799,36704830 15.672.113.244,19 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 13/10/2022 100.998,18 Resgate 213,56669900 472,91164996 2.829.758.760,89 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 14/10/2022 199.433,41 Resgate 1,83416000 108.732,83137785 3.637.261.679,87 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 18/10/2022 100.998,18 Aplicação 1,83617000 55.004,80892292 3.772.397.393,30 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 19/10/2022 201.453,72 Resgate 112,23365100 1.794,94935971 15.381.621.933,62 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 24/10/2022 201.453,72 Aplicação 1,83997000 109.487,50251363 3.700.166.436,50 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 26/10/2022 25.000,00 Resgate 1,84189000 13.573,01467514 3.861.315.567,70 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 26/10/2022 197.208,91 Aplicação 108,84662300 1.811,80549809 14.911.987.374,86 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 26/10/2022 101.639,80 Resgate 223,87126100 454,01003928 2.921.519.956,32 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 27/10/2022 105.569,11 Resgate 1,84284000 57.286,09645981 3.685.024.669,97 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 27/10/2022 199.214,22 Resgate 110,65850300 1.800,26129578 15.519.855.042,36 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 27/10/2022 100.513,35 Aplicação 221,65546700 453,46659553 2.859.355.522,10 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 28/10/2022 101.523,81 Resgate 228,77624500 443,76901981 2.882.580.690,89 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 31/10/2022 98.700,87 Resgate 1,84471000 53.504,81647522 3.686.588.001,30 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 31/10/2022 100.043,39 Aplicação 223,41594000 447,78984884 2.815.040.845,74 Não gerado Sim
Aplicações: 1.583.377,21
Resgates: -1.734.286,22
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