**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       1 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   14:36:20  *********mcris**CNPJ:11.666.479/0001.16                 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                       NAO CONSOLIDADO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |   9.603.000,00|   9.603.000,00|  12.477.066,90|   2.874.066,90                          CONTRIBUICOES                            |   4.280.000,00|   4.280.000,00|   4.973.451,68|     693.451,68                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   5.198.000,00|   5.198.000,00|   7.283.379,22|   2.085.379,22                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     125.000,00|     125.000,00|     220.236,00|      95.236,00                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |   9.603.000,00|   9.603.000,00|  12.477.066,90|   2.874.066,90                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |   9.603.000,00|   9.603.000,00|  12.477.066,90|   2.874.066,90                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |   9.603.000,00|   9.603.000,00|  12.477.066,90|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |               |               |                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |               |               |                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       2 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   14:36:20  *********mcris**CNPJ:11.666.479/0001.16                 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                       NAO CONSOLIDADO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   6.683.700,00|   6.678.700,00|   5.928.663,01|   5.918.863,01|   5.918.263,01|     750.036,99 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   6.422.000,00|   6.422.000,00|   5.767.428,99|   5.767.428,99|   5.767.428,99|     654.571,01 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |     261.700,00|     256.700,00|     161.234,02|     151.434,02|     150.834,02|      95.465,98DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |       5.000,00|       3.350,00|       3.350,00|       3.350,00|       1.650,00 INVESTIMENTOS                     |               |       5.000,00|       3.350,00|       3.350,00|       3.350,00|       1.650,00 INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |   2.919.300,00|   2.919.300,00|               |               |               |   2.919.300,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   9.603.000,00|   9.603.000,00|   5.932.013,01|   5.922.213,01|   5.921.613,01|   3.670.986,99-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |   9.603.000,00|   9.603.000,00|   5.932.013,01|   5.922.213,01|   5.921.613,01|   3.670.986,99(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |   6.545.053,89|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |   9.603.000,00|   9.603.000,00|  12.477.066,90|   5.922.213,01|   5.921.613,01|  -2.874.066,90-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       3 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   14:36:20  *********mcris**CNPJ:11.666.479/0001.16                 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                       NAO CONSOLIDADO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS     |   3.070.000,00|   3.070.000,00|   3.578.585,09|     508.585,09                          CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES      |   3.070.000,00|   3.070.000,00|   3.578.585,09|     508.585,09                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |   3.070.000,00|   3.070.000,00|   3.578.585,09|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |               |               |               |               |                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |               |               |               |               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |               |               |               |               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       4 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   14:36:20  *********mcris**CNPJ:11.666.479/0001.16                 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                       NAO CONSOLIDADO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |   9.603.000,00|   5.928.212,48|   5.918.412,48|   5.917.812,48                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |       5.000,00|       3.350,00|       3.350,00|       3.350,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |       1.500,00|         450,53|         450,53|         450,53                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|   5.932.013,01|   5.922.213,01|   5.921.613,01                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |                                                                                               RECEBIDAS                          |                                                                                               ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                REDUCAO DE VERBA                   |       1.500,00|       5.000,00|---------------|       6.500,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |       1.500,00|       5.000,00|               |       6.500,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       5 * ****  TCHE  ***  EMP  LBO3  *****************  ANEXO 12 A PARTIR DE 2015                 HORA EMISSAO:   14:36:20  *********mcris**CNPJ:11.666.479/0001.16                 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                       NAO CONSOLIDADO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |  LIQUIDADOS   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  | DO EXERCICIO  |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      | ANTERIOR (b)  |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |      11.500,00|      11.500,00|      11.500,00|               |                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |      11.500,00|      11.500,00|      11.500,00|               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |               |               |               |               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |      11.500,00|      11.500,00|      11.500,00|               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO         NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS      |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      | ANTERIOR (b)  |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |         576,79|               |         576,79|               |                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |         576,79|               |         576,79|               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |               |               |               |               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |         576,79|               |         576,79|               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________                                             GELSON MIGUEL SCHERER                       MARIA CRISTINA DE QUADROS                                                              PREFEITO MUNICIPAL                          CONTADORA CRC RS 060838/02