SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Outubro/2021.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35 01/10/2021 45.811,13 Resgate 2,76831724 16.548,36709893 6.907.524.458,37 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 01/10/2021 44.411,83 Aplicação 2,36332518 18.792,09445853 5.494.604.094,92 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 04/10/2021 193.214,85 Aplicação 1,64410000 117.520,13259534 2.462.141.728,15 Não gerado Sim
0 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-69 04/10/2021 144.773,39 Resgate 5,95950715 24.292,84611588 6.189.479.501,07 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 04/10/2021 191.292,68 Aplicação 106,17829400 1.801,61756978 15.215.349.476,20 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 06/10/2021 191.292,68 Resgate 1,64526000 116.268,96660710 2.387.938.977,42 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 06/10/2021 146.172,69 Aplicação 2,36558489 61.791,35263397 5.806.314.572,47 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 08/10/2021 193.940,84 Resgate 108,52774700 1.787,01618122 15.568.305.305,53 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 13/10/2021 4.315,93 Aplicação 2,36784989 1.822,72111545 6.113.770.857,78 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 14/10/2021 193.940,84 Aplicação 1,64743000 117.723,26593543 2.521.205.454,66 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 19/10/2021 191.292,68 Aplicação 106,44545500 1.797,09579897 15.562.325.455,07 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 20/10/2021 193.214,85 Resgate 106,55105700 1.813,35460614 15.641.695.141,69 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 21/10/2021 177.525,65 Resgate 1,64944000 107.627,83126394 2.499.579.617,30 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 21/10/2021 5.762,18 Aplicação 1,95607000 2.945,79437341 779.460.575,48 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 21/10/2021 199.035,15 Aplicação 103,62114700 1.920,79663044 15.211.584.401,62 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 22/10/2021 189.096,54 Aplicação 102,23754900 1.849,58013812 16.235.322.718,66 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 25/10/2021 5.820,30 Resgate 1,65020000 3.527,02702703 2.530.915.639,01 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 25/10/2021 196.537,57 Resgate 104,56152400 1.879,63566790 17.514.055.214,95 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 26/10/2021 189.096,54 Resgate 1,65059000 114.562,99868532 2.527.441.278,65 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 29/10/2021 196.537,57 Aplicação 1,65190000 118.976,67534354 2.580.951.520,04 Não gerado Sim
Aplicações: 1.555.072,94
Resgates: -1.338.012,95
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