SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Julho/2025. CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL StatusPublicado? 0 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5001/07/20255.001.366,66 Resgate 2,513370001.989.904,653910887.079.558.271,29Não gerado Sim 0 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-4901/07/20255.000.000,00 Resgate 3,620255291.381.118,0691228722.564.414.305,66Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 11.060.913/0001-1001/07/20253.000.000,00 Resgate 4,64402800 645.990,937177815.897.792.307,32Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-9701/07/20257.000.000,00 Resgate 5,910520001.184.328,9592117124.834.486.947,53Não gerado Sim 0 NTN-B 760199 (29934441) 15/05/2029 (02/07/2025) - C. BB - Prev. Chapada29.934.441/0001-0202/07/202515.001.215,54Aplicação4.338,119010993.458,00000000 0,00 Não gerado Sim 0 NTN-B 760199 (29934442) 15/08/2032 (02/07/2025) - C. BB - Prev. Chapada29.934.441/0001-3202/07/20255.000.151,12 Aplicação4.299,356079111.163,00000000 0,00 Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5003/07/2025 46.350,32 Resgate 2,51622000 18.420,615049567.125.869.831,32Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5003/07/2025 262.808,71 Aplicação 2,51622000 104.445,839394017.125.869.831,32Não gerado Sim 0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 18.466.245/0001-7403/07/2025 11.000,00 Aplicação 2,91517000 3.773,36484665 596.961.742,41Não gerado Sim 0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11 19.909.560/0001-9103/07/2025 201.790,67 Resgate 381,31967100 529,19029714 6.463.368.424,87Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5009/07/20254.786.276,17 Resgate 2,521790001.897.967,780822357.081.213.706,03Não gerado Sim 0 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-4909/07/20255.000.576,02 Resgate 3,632634381.376.570,1419501822.635.632.055,78Não gerado Sim 0 NTN-B 760199 (29990085) 15/05/2029 (09/07/2025) - C. BB - Prev. Chapada29.934.441/0001-2909/07/20254.988.066,84 Aplicação4.337,449426091.150,00000000 0,00 Não gerado Sim 0 NTN-B 760199 (29990086) 15/08/2032 (09/07/2025) - C. BB - Prev. Chapada29.934.441/0001-0809/07/2025 708.297,62 Aplicação4.292,71284848 165,00000000 0,00 Não gerado Sim 0 NTN-B 760199 (29990087) 15/08/2032 (09/07/2025) - C. BB - Prev. Chapada29.934.441/0001-1509/07/20254.292.712,88 Aplicação4.292,712880001.000,00000000 0,00 Não gerado Sim 0 ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 10.406.511/0001-6110/07/2025 173.722,63 Aplicação133,70442900 1.299,30348081 9.439.532.654,52Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5014/07/2025 193.446,16 Resgate 2,52592000 76.584,436561737.095.989.886,59Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES 03.737.217/0001-7714/07/2025 367.447,69 Resgate 1,61586500 227.399,99319250 223.129.659,02Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES 03.737.217/0001-7714/07/2025 367.447,69 Aplicação 1,61586500 227.399,99319250 223.129.659,02Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 11.060.913/0001-1014/07/20251.402.459,40 Resgate 4,63893300 302.323,702454855.831.177.482,60Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 11.060.913/0001-1014/07/20251.402.459,40 Aplicação 4,63893300 302.323,702454855.831.177.482,60Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 23.215.008/0001-7014/07/20254.252.885,94 Resgate 2,305325001.844.809,707958758.497.511.040,54Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 23.215.008/0001-7014/07/20254.252.885,94 Aplicação 2,305325001.844.809,707958758.497.511.040,54Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-9714/07/20256.510.483,87 Resgate 5,939876001.096.063,9363515325.108.983.558,33Não gerado Sim 0 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 03.737.206/0001-9714/07/20256.510.483,87 Aplicação 5,939876001.096.063,9363515325.108.983.558,33Não gerado Sim 0 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP 30.036.235/0001-0214/07/2025 866.451,61 Resgate 2,93249700 295.465,471916941.906.708.615,98Não gerado Sim 0 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP 30.036.235/0001-0214/07/2025 866.451,61 Aplicação 2,93249700 295.465,471916941.906.708.615,98Não gerado Sim 0 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP 14.120.520/0001-4214/07/20251.113.198,36 Resgate 3,26944700 340.485,21355446 820.570.906,85Não gerado Sim 0 CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP 14.120.520/0001-4214/07/20251.113.198,36 Aplicação 3,26944700 340.485,21355446 820.570.906,85Não gerado Sim 0 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES 15.154.220/0001-4714/07/2025 179.390,02 Resgate 1,41174500 127.069,70451463 483.385.158,83Não gerado Sim 0 CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES 15.154.220/0001-4714/07/2025 179.390,02 Aplicação 1,41174500 127.069,70451463 483.385.158,83Não gerado Sim 0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 18.466.245/0001-7415/07/2025 1.000,00 Resgate 2,92615000 341,74598021 602.880.914,42Não gerado Sim 0 BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-5029/07/2025 120.000,00 Resgate 2,54149000 47.216,396680697.050.260.076,06Não gerado Sim Aplicações:45.130.292,23 Resgates:-45.043.122,89 "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. 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