SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Fevereiro/2023.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 01/02/2023 7.121,64 Aplicação 2,23643000 3.184,37867494 686.303.422,06 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 03/02/2023 199.965,89 Aplicação 104,97009800 1.904,97954951 11.751.402.497,45 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 07/02/2023 199.965,89 Resgate 1,90980000 104.705,14713583 3.747.894.593,03 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 10/02/2023 9.693,28 Aplicação 2,75103256 3.523,50609509 13.488.570.403,88 Não gerado Sim
0 CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 14.120.520/0001-42 17/02/2023 14.930,88 Aplicação 2,53263200 5.895,40051614 1.690.837.757,96 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 23/02/2023 99.267,51 Aplicação 226,94057200 437,41632060 3.063.697.724,80 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 27/02/2023 167.267,51 Resgate 1,92178000 87.037,80349468 3.698.976.710,99 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 27/02/2023 100.480,49 Resgate 228,03248500 440,64112181 3.078.438.541,47 Não gerado Sim
Aplicações: 330.979,20
Resgates: -467.713,89
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