****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2026 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:07:46 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 86519.667,12| 80442.782,86|PASSIVO CIRCULANTE | | -5028.510,78| -3526.267,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 11016.300,65| 12820.761,19| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED| | | | E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -1469.664,61| -993.095,16 A NACIONAL | | 10814.156,23| 12683.820,23| PESSOAL A PAGAR | | -1100.202,28| -734.768,51 CAIXA | | 4.048,41| 2.790,73| PESSOAL A PAGAR | | -1100.202,28| -734.768,51 CONTA UNICA RPPS | | 30.858,62| 29.885,62| FERIAS | | -1100.202,28| -734.768,51 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM | | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | -139.432,41| -15.168,92 CAPITALIZACAO | | 1.164,12| 935,62| PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIAR| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE A| | | | IOS - REGIME ORDINARIO | | -123.540,21| DMINISTRACAO | | 29.694,50| 28.950,00| PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIA| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONT| | | | RIOS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR| | | AS | | 8722.036,33| 9749.824,92| DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS | | -123.540,21| BANCO DO BRASIL | | 2482.270,17| 2805.605,25| COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2845.689,90| 2949.095,23| PREVIDENCIARIOS | | -15.892,20| -15.168,92 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO | | | | OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS | | -15.892,20| -15.168,92 SUL | | 3369.437,60| 3985.014,59| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -230.029,92| -243.157,73 DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 24.638,66| 10.109,85| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PRE| | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM| | | | VIDENCIA (RPPS) | | -46.898,69| -48.340,24 EDIATA - USO GERAL | | 2057.212,87| 2901.318,96| CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | -112.891,56| -76.210,25 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALOR| | | | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS| | | ES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | | 202.144,42| 136.940,96| E REMUNERACOES | | -112.891,56| -57.471,62 DEPOSITOS CONSIGNADOS | | 193.764,30| 128.560,84| CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE| | | GARANTIAS | | 8.380,12| 8.380,12| TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | | | -18.738,63 CREDITOS A CURTO PRAZO | | 731.723,92| 720.181,37| FGTS | | -6.557,84| -6.009,38 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | 12.654,01| 19.878,51| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | -63.681,83| -112.597,86 IMPOSTOS | | 10.189,08| 15.733,83| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR| | | IPTU | | 400,93| | AZO | | -1933.462,74| -2189.329,57 ITBI | | 7.037,67| 14.695,10| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO| | -1933.462,74| -2189.329,57 ISS | | 2.750,48| 1.038,73| FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -1933.462,74| -2189.329,57 TAXAS | | 2.464,93| 4.144,68| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | | -1933.462,74| -2189.329,57 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P| | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIM| | | OLICIA | | 1.781,72| 3.702,98| OS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 683,21| 441,70| INTERNO | | -747.787,51| -892.840,75 CLIENTES | | 3.977,33| 22.157,83| JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS | | | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | 3.977,33| 22.157,83| INTERNOS | | -747.787,51| -892.840,75 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 179.778,73| 209.038,42| (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -| | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 169.774,05| 201.078,18| INTERNO | | 747.787,51| 892.840,75 DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDID| | | | (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAME| | | OS | | 169.774,05| 201.078,18| NTOS INTERNOS | | 747.787,51| 892.840,75 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 10.004,68| 7.960,24| PRAZO | | -1423.131,01| -185.678,62 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTO| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI| | | S CONCEDIDOS A RECEBER | | 10.004,68| 7.960,24| S A CURTO PRAZO | | -1423.131,01| -185.678,62 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 306.480,84| 317.766,19| FORNECEDORES NACIONAIS | | -147.250,46| -69.304,55 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 165.001,50| 124.687,77| FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | -147.250,46| -69.304,55 DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 85.826,22| 79.902,73| PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CRE| | | DIVIDA ATIVA DO ISS | | 79.175,28| 44.785,04| DORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO | | -1275.880,55| -116.374,07 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 132.588,26| 173.393,49| PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - RE| | | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCIC| | | | GIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05| | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2026 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:07:46 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- IO DO PODER DE POLICIA | | 64.024,48| 92.034,13| /2000 - NAO VENCIDOS | | -1275.880,55| -116.374,07 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAC| | | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG| | | AO DE SERVICOS | | 68.563,78| 81.359,36| ACOES A CURTO PRAZO | | -202.252,42| -158.163,65 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE ME| | | | VALORES RESTITUIVEIS | | -202.144,42| -136.397,25 LHORIA | | 8.891,08| 19.684,93| CONSIGNACOES | | -111.649,06| -67.299,62 DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M| | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | | | ELHORIA | | 8.891,08| 19.684,93| MEDICA | | -111.649,06| -67.299,62 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 311.720,97| 376.806,04| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | -8.380,12| -8.380,12 DIVIDA ATIVA DE MULTAS | | | 152,00| DEPOSITOS E CAUCOES | | -8.380,12| -8.380,12 DIVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRANSITO | | | 152,00| CONSIGNACOES | | -82.115,24| -60.717,51 DIVITA ATIVA DE ALUGUEIS | | 16.934,17| 1.267,43| CONTRIBUICAO AO RGPS | | -82.115,24| -60.717,51 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA A| | | | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | -108,00| -21.766,40 TIVA NAO TRIBUTARIA | | 294.786,80| 375.386,61| INDENIZACOES E RESTITUICOES | | -108,00| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A C| | | | INDENIZACOES A SERVIDORES | | -108,00| URTO PRAZO | | -82.887,96| -225.465,62| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | -21.766,40 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE | | | | | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID| | | | | | | OS | | -45.566,49| -53.607,64| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -45.566,49| -53.607,64| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE | | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | -20.787,65| -42.883,98| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS| | -11.873,70| -13.430,61| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS | | -8.538,42| -26.017,87| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE| | | | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONTRIBU| | | | | | | ICOES DE MELHORIA | | -375,53| -3.435,50| | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE | | | | | | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | -16.533,82| -128.974,00| | | | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZ| | | | | | | O | | 79.338,78| 82.388,34| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO | | 26.978,12| 24.436,62| | | | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DEC| | | | | | | ORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | | 26.978,12| 24.436,62| | | | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVID| | | | | | | ORES RESPONSABILIZADOS | | 26.978,12| 24.436,62| | | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A C| | | | | | | URTO PRAZO | | 46.898,69| 48.340,24| | | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - | | | | | | | RPPS | | 46.898,69| 48.340,24| | | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PAR| | | | | | | CELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPI| | | | | | | TALIZACAO | | 46.898,69| 48.340,24| | | | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A| | | | | | | CURTO PRAZO | | 5.461,97| 9.611,48| | | | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | | | | | | | SALARIO FAMILIA PAGO | | 390,00| 637,68| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2026 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:07:46 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | | | | | | | SALARIO MATERNIDADE PAGO | | 5.071,97| 8.973,80| | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A| | | | | | | CURTO PRAZO | | 74290.539,69| 66611.586,83| | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS | | | | | | | DE CURTO PRAZO - RPPS | | 74290.539,69| 66611.586,83| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA| | | | | | | - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO | | 57302.761,22| 30860.491,98| | | | TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESO| | | | | | | URO NACIONAL | | 48178.570,54| | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM | | | | | | | EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO| | | | | | | DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSA| | | | | | | DAS LASTREADAS NESSES TITULOS | | 3763.549,43| 17913.881,28| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX| | | | | | | A | | 5002.637,92| 12633.590,20| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX| | | | | | | A COM SUFIXO CREDITO PRIVADO | | 358.003,33| 313.020,50| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARI| | | | | | | AVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACA| | | | | | | O | | 799.019,56| 1466.041,53| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 605.307,13| 1315.704,98| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE| | | | | | | MERCADO DE RENDA VARIAVEL | | 193.712,43| 150.336,55| | | | APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INV| | | | | | | ESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CA| | | | | | | PITALIZACAO | | 616.246,70| 482.892,67| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE | | | | | | | ACOES - BDR NIVEL I | | 616.246,70| 482.892,67| | | | APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAP| | | | | | | ITALIZACAO | | 2178.173,70| 1832.585,14| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 2178.173,70| 1832.585,14| | | | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRAC| | | | | | | AO DO RPPS | | 392.441,69| 316.308,95| | | | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | | 13001.896,82| 31653.266,56| | | | ESTOQUES | | 358.008,63| 173.744,40| | | | ALMOXARIFADO | | 114.375,54| 103.390,58| | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 97.031,54| 53.696,78| | | | OUTROS - ALMOXARIFADO | | 17.344,00| 49.693,80| | | | OUTROS ESTOQUES | | 243.633,09| 70.353,82| | | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | | | | | | | ANTECIPADAMENTE | | 43.755,45| 34.120,73| | | | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | 43.755,45| 34.120,73| | | | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prem| | | | | | | ios de Seguros a Apropriar | | 43.755,45| 34.120,73| | | | | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 121627.098,32| 110638.695,65|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | |-205150.618,62|-187855.151,14 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 61787.582,83| 53585.203,26| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2026 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:07:46 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- CREDITOS A LONGO PRAZO | | 61787.582,83| 53585.203,26| E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | -299.677,54| -322.128,10 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -299.677,54| -322.128,10 S | | 216.019,46| 468.604,60| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PRE| | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | | 216.019,46| 468.604,60| VIDENCIA (RPPS) | | -299.677,54| -322.128,10 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 1164.163,89| 1177.180,60| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PR| | | CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITO| | | | AZO | | -3079.635,98| -5026.315,10 S | | 1092.485,76| 1107.256,53| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO| | -3079.635,98| -5026.315,10 DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS | | 71.678,13| 69.924,07| FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -3079.635,98| -5026.315,10 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 4135.214,02| 4032.479,07| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | -3079.635,98| -5026.315,10 DIVIDA ATIVA DE MULTAS | | 29.047,40| 27.056,44| PROVISOES A LONGO PRAZO | |-201414.815,10|-182439.217,94 DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS | | 254.304,55| 313.939,32| PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A | | | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA | | | | LONGO PRAZO | |-140662.077,94|-129627.930,00 ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 3531.040,50| 3389.514,58| RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PRO| | | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - | | | | VISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | -81442.126,18| -74281.120,44 TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | | 320.821,57| 301.968,73| APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A | | | | FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | -86125.189,17| -78528.322,36 LONGO PRAZO | | -4780.229,24| -5226.477,05| (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS| | | | O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 189.821,61| 156.166,18 E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | -211.794,47| -450.626,53| (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FU| | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATI| | | | NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 4285.089,76| 3919.367,87 VA TRIBUTARIA | | -972.334,90| -1047.581,50| (-) OUTRAS DEDUCOES | | 208.151,62| 171.667,87 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATI| | | | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PRO| | | VA NAO TRIBUTARIA | | -3596.099,87| -3728.269,02| VISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | | -59219.951,76| -55346.809,56 CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS | | 299.677,54| 322.128,10| APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO | | | CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PAR| | | | FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | -83565.982,53| -89034.579,21 CELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPI| | | | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O F| | | TALIZACAO | | 299.677,54| 322.128,10| UNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 13293.851,56| 13473.476,76 CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT | | | | (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUT| | | ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO -| | | | URO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FU| | | INTRA OFSS | | 60752.737,16| 52811.287,94| NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 9819.798,01| 11359.640,64 VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO PATRONAL| | | | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FU| | | SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFI| | | | NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 1232.381,20| 8854.652,25 CIT ATUARIAL | | 60752.737,16| 52811.287,94| OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO | | -60752.737,16| -52811.287,94 INVESTIMENTOS | | 1.660,40| 225.421,64| VALOR ATUAL DA OBRIGACAO COM AMORTIZ| | | PARTICIPACOES PERMANENTES | | 1.660,40| 225.421,64| ACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM| | | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D| | | | CAPITALIZACAO - INTRA OFSS | | -60752.737,16| -52811.287,94 E EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | | 1.266,70| 2.857,73| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -356.490,00| -67.490,00 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS | | 1.266,70| 2.857,73| OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -356.490,00| -67.490,00 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO D| | | | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | | -356.490,00| -67.490,00 E CUSTO | | 393,70| 222.563,91| | | | PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | 393,70| 222.563,91| | | | IMOBILIZADO | | 59837.855,09| 56828.070,75| | | | BENS MOVEIS | | 23902.018,15| 21801.023,26| | | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F| | | | | | | ERRAMENTAS | | 10806.071,51| 10634.760,54| | | | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | 21.237,64| 19.542,64| | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA| | | | | | | CAO | | 114.923,58| 97.373,58| | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | | | | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2026 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:07:46 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS| | | | | | | E HOSPITALARES | | 928.596,08| 908.659,10| | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORT| | | | | | | ES E DIVERSOES | | 77.941,40| 74.161,40| | | | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E| | | | | | | SOCORRO | | 78.876,20| 64.286,20| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 392.588,59| 309.330,59| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | 232.722,61| 221.462,71| | | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | 763,43| 763,43| | | | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS D| | | | | | | E OFICINA | | 51.493,91| 43.480,07| | | | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PAR| | | | | | | A AUTOMOVEIS | | 23.383,59| 23.383,59| | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | | | | | | AGROPECUARIOS | | 91.554,00| 91.554,00| | | | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | | | | | | RODOVIARIOS | | 8645.595,87| 8637.125,87| | | | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | | 16.197,85| 13.440,60| | | | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN| | | | | | | TOS E FERRAMENTAS | | 130.196,76| 130.196,76| | | | BENS DE INFORMATICA | | 1590.290,74| 1475.251,27| | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD| | | | | | | OS | | 1590.290,74| 1475.251,27| | | | MOVEIS E UTENSILIOS | | 3090.299,08| 2881.451,84| | | | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | 950.891,40| 892.111,86| | | | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | | 1.565,00| 1.565,00| | | | MOBILIARIO EM GERAL | | 1520.611,26| 1463.121,56| | | | UTENSILIOS EM GERAL | | 617.231,42| 524.653,42| | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D| | | | | | | E COMUNICACAO | | 356.765,09| 326.867,88| | | | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | | 3.361,59| 3.361,59| | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | | 44.650,79| 40.170,79| | | | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO| | | | | | | TO | | 267.410,23| 245.853,02| | | | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC| | | | | | | AO | | 41.342,48| 37.482,48| | | | VEICULOS | | 8058.591,73| 6482.691,73| | | | VEICULOS EM GERAL | | 1837.919,00| 1837.919,00| | | | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | | 6220.672,73| 4644.772,73| | | | BENS IMOVEIS | | 43904.758,66| 39603.128,28| | | | BENS DE USO ESPECIAL | | 16127.087,21| 15808.388,84| | | | EDIFICIOS | | 1353.338,87| 1353.088,07| | | | ARMAZENS/GALPOES | | 622.879,38| 595.055,88| | | | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 3522.193,98| 3251.645,49| | | | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | | 3773.454,79| 3753.379,21| | | | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE | | 2737.736,24| 2737.736,24| | | | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL| | 4117.483,95| 4117.483,95| | | | BENS DOMINICAIS | | 1439.400,00| 1439.400,00| | | | TERRENOS | | 1439.400,00| 1439.400,00| | | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2026 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:07:46 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- BENS DE USO COMUM DO POVO | | 25467.908,48| 22355.339,44| | | | RUAS | | 17974.416,37| 15609.844,72| | | | PRACAS | | 627.489,51| 627.364,11| | | | ESTRADAS | | 5049.274,55| 4419.417,05| | | | PONTES | | 1141.865,21| 1141.316,21| | | | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECI| | | | | | | MENTO DE AGUA | | 674.862,84| 557.397,35| | | | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | | 815.955,97| | | | | OBRAS EM ANDAMENTO | | 815.955,97| | | | | INSTALACOES | | 54.407,00| | | | | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO| | | | | | | ACUMULADAS | | -7968.921,72| -4576.080,79| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOV| | | | | | | EIS | | -4527.164,14| -2801.999,28| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINA| | | | | | | S, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME| | | | | | | NTAS | | -2159.356,40| -1334.377,32| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D| | | | | | | E INFORMATICA | | -214.960,65| -141.199,51| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS | | | | | | | E UTENSILIOS | | -170.557,37| -101.057,93| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIA| | | | | | | IS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM| | | | | | | UNICACAO | | -33.270,54| -14.125,26| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULO| | | | | | | S | | -1949.019,18| -1211.239,26| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMO| | | | | | | VEIS | | -3441.757,58| -1774.081,51| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D| | | | | | | E USO ESPECIAL | | -2542.729,38| -1645.648,91| | | | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS D| | | | | | | E USO COMUM DO POVO | | -899.028,20| -128.432,60| | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 208146.765,44| 191081.478,51|TOTAL DO PASSIVO | |-210179.129,40|-191381.418,14 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | 2032.363,96| 299.939,63 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 2032.363,96| 299.939,63 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 2032.363,96| 299.939,63 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 1732.424,33| -2910.312,78 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | | | | ANTERIORES | | 299.939,63| 3210.252,41 +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | 2032.363,96| 299.939,63 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 208146.765,44| 191081.478,51|TOTAL | |-208146.765,44|-191081.478,51 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2026 ****** PAGINA 7 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:07:46 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 11021.762,62| 79441.959,50|PASSIVO FINANCEIRO * | | 2603.412,36| 1958.809,25 ATIVO PERMANENTE | | 197125.002,82| 111639.519,01|PASSIVO PERMANENTE | | 209646.495,29| 190980.898,85 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 208146.765,44| 191081.478,51|TOTAL DO PASSIVO | | 212249.907,65| 192939.708,10 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | -4103.142,21| -1858.229,59 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados. Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513. ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2026 ****** PAGINA 8 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:07:46 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | | |EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -59467.297,28| -20684.088,93 | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -59467.297,28| -20567.714,86 | | | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASS| | | | | | IVOS | | | -116.374,07 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | -595.180,23| -619.072,34|TOTAL | | -59467.297,28| -20684.088,93 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO 27/01/2026 ****** PAGINA 9 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LBP2 ************** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 11:07:46 ***********************mcris*** CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+----------------+----------------+ |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ---------------------------------------------------------------------------------+---+----------------+----------------+ RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500| | 1.883.826,79 | 3.717.839,10 | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1501| | 516.193,01 | 297.633,23 | RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS 1502| | 0,00 | 235.411,14 | TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 1540| | 0,00 | 209.044,49 | TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1550| | 53.214,08 | 15.654,73 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1569| | 1.181,98 | 155.046,98 | TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO 1571| | 1.507,52 | 13.851,08 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO 1599| | 9.573,80 | 8.711,69 | TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE 1600| | 824.365,08 | 933.181,24 | TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE 1601| | 82.664,31 | 312.789,15 | TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE,AG.ENDEMIAS 1604| | 64.970,46 | 11.296,06 | ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM 1605| | 7.530,88 | 6.774,50 | TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 1621| | 240.775,12 | 159.293,88 | TRF EST.REF.CONV.INST. CONGENERES VINCULADOS A SAUDE 1632| | 50.000,00 | 0,00 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE 1659| | 4.061,34 | 6.185,89 | TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 1660| | 242.698,43 | 263.601,98 | TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1661| | 66.798,77 | 43.963,20 | TRANSF.CONV.INST.CONG. VINC. ASSIST.SOCIAL 1665| | 290.365,46 | 643.493,33 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 1669| | 14.468,26 | 13.646,71 | OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO 1700| | 1.540,96 | 13.002,51 | OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS 1701| | 435.202,73 | 376.297,82 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 1706| | 1.660.381,15 | 1.554.171,24 | TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS 1708| | 30.379,70 | 23.223,21 | TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.5O-AUDIOVISUAL 1715| | 0,00 | 43,34 | TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.8O-DEM.SET.CULT 1716| | 0,00 | 55,47 | TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.LEI 14.399/2022 1719| | 7,39 | 4.546,09 | TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FEP LEI 9.478 1997 1720| | 23.984,66 | 2.280,87 | RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE 1750| | 18.043,15 | 4.696,41 | RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP 1751| | 21.715,40 | 24.252,13 | RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 1752| | 1.665,93 | 3.002,21 | RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 1754| | 15.254,96 | 20.529,27 | RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA 1755| | 644.772,06 | 773.011,97 | RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1759| | 1.210.015,28 | 1.023.553,17 | REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO) 1800| | 1.164,12*| 66.296.213,50 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 1802| | 27,48*| 316.308,95 | OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS 1869| | 0,00 | 543,71 | TOTAL....................................................................... | | 8.418.350,26*| 77.483.150,25 | * Saldo de superavit/deficit da conta 82111 nao confere com o saldo apurado pelo financeiro (LERF). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA CRC 060838/0-2