** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/07/2023 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 09:02:42 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2023 BIMESTRE: MAIO- JUNHO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANCO ORCAMENTARIO | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- RECEITAS | | Previsao Inicial | | 64.220.117,57 Previsao Atualizada | | 68.090.745,09 Receitas Realizadas | | 33.378.554,78 Saldos de Exercicios Anteriores(Utilizados para Creditos Adicionais) | | 5.342.428,86 Deficit Orcamentario | | DESPESAS | | Dotacao Inicial | | 64.220.117,57 Creditos Adicionais | | 9.213.056,38 Dotacao Atualizada | | 73.433.173,95 Despesas Empenhadas | | 36.296.101,94 Despesas Liquidadas | | 30.839.401,39 Despesas Pagas | | 30.306.340,59 Superavit Orcamentario | | 2.539.153,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Despesas Empenhadas | | 36.296.101,94 Despesas Liquidadas | | 30.839.401,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita Corrente Liquida | | 52.150.106,09 Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | | 52.089.263,08 Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 51.711.788,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES| | Ate o Bimestre ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO | | Receitas Previdenciarias Realizadas | | 6.314.385,18 Despesas Previdenciarias Empenhadas | | 2.850.347,11 Despesas Previdenciarias Liquidadas | | 2.850.347,11 Despesas Previdenciarias Pagas | | 2.850.347,11 Resultado Previdenciario | | 3.464.038,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/07/2023 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 09:02:42 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2023 BIMESTRE: MAIO- JUNHO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Meta Fixada no | Resultado Apurado| % em RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Anexo de Metas | Ate o Bimestre | Relacao a Meta | Fiscais da LDO | | | (a) | (b) | (b/a) ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Resultado Primario (sem RPPS) - Acima da Linha | -2.763.885,89| -778.702,16| 28,17 Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da Linha | -2.037.059,12| -170.718,61| 8,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Cancelamento Ate | Pagamento Ate o | Saldo RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTERIO PUBLICO | Inscricao | o Bimestre | Bimestre | a Pagar ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 250.963,16| | 250.963,16| Poder Executivo | 250.116,63| | 250.116,63| Poder Legislativo | 846,53| | 846,53| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | 60.929,85| 5.420,00| 54.914,83| 595,02 Poder Executivo | 60.799,85| 5.420,00| 54.914,83| 465,02 Poder Legislativo | 130,00| | | 130,00 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ TOTAL | 311.893,01| 5.420,00| 305.877,99| 595,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado |------------------|------------------------------------- | Ate o Bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado Ate o Bimestre | | no Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Minimo Anual 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensin| 7.085.152,24| 25% | 35,04 Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao | 3.565.052,01| 70% | 85,07 Percentual 50% Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil | | 50% | Minimo 15% Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 15% | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercicio | Saldo Nao Realizado ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receitas de Operacoes de Credito | | 2.000.000,00 Despesa de Capital Liquida | 3.722.900,78 | 5.512.637,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | Exercicio em | 10. Exercicio | 20. Exercicio | 35. Exercicio | Referencia | | | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------ Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (I) | 6.528.378,79| 6.180.485,99| 4.574.600,63| 608.989,09 Despesas Previdenciarias (II) | 5.190.074,72| 7.832.828,59| 8.233.681,69| 5.514.603,94 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/07/2023 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 09:02:42 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2023 BIMESTRE: MAIO- JUNHO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 Resultado Previdenciario (I - II) | 1.338.304,07| -1.652.342,60| -3.659.081,06| -4.905.614,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 27/07/2023 PAGINA 4 ** **** TCHE *** ST7 LDSI ***************** HORA EMISSAO: 09:02:42 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2023 BIMESTRE: MAIO- JUNHO LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor Apurado Ate Bimestre | Saldo a Realizado ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Receita da Alienacao de Ativos | | Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Limite Constitucional Anual DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor Apurado |------------------|------------------------------------- | Ate o Bimestre |% Minimo a Aplicar| % Aplicado ate Bimestre | | no Exercicio | ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de imposto| 4.070.245,43| 15,00| 20,12 ----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS PPP?S CONTRATADAS | VLR APURADO EXERC.CORRENTE | ----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------- Total das Despesas/RCL(%) | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: CONTABILIDADE _________________________________ _________________________________ _________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA