SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Março/2021.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 02/03/2021 83.253,02 Aplicação 107,32818400 775,68646834 15.165.472.414,18 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 03/03/2021 10.257,53 Aplicação 1,92885000 5.317,95111077 1.649.625.333,15 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 03/03/2021 85.247,73 Resgate 106,98294600 796,83475907 15.405.544.293,62 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 04/03/2021 21.706,61 Resgate 1,92961000 11.249,22134525 1.649.342.547,43 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 21.007.180/0001-03 05/03/2021 85.247,73 Aplicação 1,99174000 42.800,63160854 1.188.037.822,05 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.508.605/0001-00 05/03/2021 2.000.000,00 Resgate 2,31960500 862.215,76518416 2.085.428.921,27 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 08/03/2021 1.500.000,00 Aplicação 1,60883000 932.354,56822660 881.620.551,41 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 08/03/2021 1.500.000,00 Resgate 1,92936000 777.459,88307003 1.640.448.178,23 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.386.926/0001-71 08/03/2021 1.000.000,00 Aplicação 2,39954600 416.745,50102394 10.665.364.651,69 Não gerado Sim
0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 11.060.913/0001-10 08/03/2021 1.000.000,00 Aplicação 3,22917800 309.676,33249081 13.460.529.327,43 Não gerado Sim
0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 09/03/2021 29.670,84 Aplicação 2,89640897 10.244,00916378 8.540.553.469,57 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 17/03/2021 89.427,78 Resgate 112,14929100 797,39942360 14.859.781.078,73 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 18/03/2021 110.591,35 Aplicação 110,49861300 1.000,83925940 14.845.488.694,00 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 19/03/2021 111.693,69 Resgate 111,83015100 998,77974769 14.465.229.983,01 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 19/03/2021 49.243,12 Aplicação 233,45540700 210,93158917 3.711.940.963,69 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 22/03/2021 21.163,57 Resgate 1,60977000 13.146,95267026 841.045.742,61 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 22/03/2021 222.458,70 Aplicação 110,63615600 2.010,72332990 14.294.191.292,47 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 24/03/2021 160.008,13 Resgate 1,61005000 99.380,84531536 863.876.961,45 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 24/03/2021 49.726,55 Resgate 233,31170100 213,13354533 3.826.311.893,30 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 26/03/2021 49.726,55 Aplicação 1,61026000 30.881,06889571 920.950.050,84 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 31/03/2021 224.685,20 Resgate 112,22679600 2.002,06374955 14.763.434.995,29 Não gerado Sim
Aplicações: 4.140.448,84
Resgates: -4.263.659,26
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