SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Novembro/2021.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 03/11/2021 13.881,76 Aplicação 1,65287000 8.398,57944061 2.679.405.320,82 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 03/11/2021 6.077,46 Aplicação 1,94921000 3.117,90930685 752.954.043,58 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 04/11/2021 189.096,54 Aplicação 99,46997900 1.901,04131821 17.491.795.773,21 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 05/11/2021 192.229,82 Resgate 100,82637200 1.906,54306197 18.289.903.884,80 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 08/11/2021 189.096,54 Resgate 1,65432000 114.304,69316698 2.600.563.075,93 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 08/11/2021 2.652,30 Resgate 1,95052000 1.359,79123516 736.314.078,34 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 10/11/2021 192.229,82 Aplicação 1,65530000 116.129,89790370 2.609.410.893,91 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 17/11/2021 189.058,44 Aplicação 99,03082700 1.909,08675336 17.880.015.812,12 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 19/11/2021 189.058,44 Resgate 1,65826000 114.010,13110128 2.647.068.216,42 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 24/11/2021 190.971,15 Resgate 100,55467800 1.899,17718199 18.049.564.735,15 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 04.828.795/0001-81 26/11/2021 2.711.987,73 Aplicação 9,74365000 278.333,86154059 517.019.575,20 Não gerado Sim
0 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP 08.960.975/0001-73 26/11/2021 2.711.987,73 Resgate 4,06177000 667.686,18853357 0,00 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 26/11/2021 8.799,30 Aplicação 2,38752534 3.685,53157000 6.929.241.617,10 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 26/11/2021 189.058,44 Aplicação 98,35532900 1.922,19823697 18.107.216.047,78 Não gerado Sim
Aplicações: 3.500.189,49
Resgates: -3.475.995,98
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".