** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/03/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:32:09 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO/2021 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 43.260.000,00| 43.652.749,73| 6.768.191,49| 15,50 | 6.768.191,49| 15,50| 36.884.558,24 RECEITAS CORRENTES | 41.211.000,00| 41.211.000,00| 6.740.624,16| 16,36 | 6.740.624,16| 16,36| 34.470.375,84 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | 3.496.000,00| 3.496.000,00| 410.828,99| 11,75 | 410.828,99| 11,75| 3.085.171,01 IMPOSTOS | 2.718.000,00| 2.718.000,00| 325.961,88| 11,99 | 325.961,88| 11,99| 2.392.038,12 TAXAS | 750.000,00| 750.000,00| 77.927,86| 10,39 | 77.927,86| 10,39| 672.072,14 CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 28.000,00| 28.000,00| 6.939,25| 24,78 | 6.939,25| 24,78| 21.060,75 CONTRIBUICOES | 1.572.000,00| 1.572.000,00| 365.050,89| 23,22 | 365.050,89| 23,22| 1.206.949,11 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.082.000,00| 1.082.000,00| 291.102,14| 26,90 | 291.102,14| 26,90| 790.897,86 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA | 490.000,00| 490.000,00| 73.948,75| 15,09 | 73.948,75| 15,09| 416.051,25 RECEITA PATRIMONIAL | 3.486.800,00| 3.486.800,00| 13.214,20| 0,38 | 13.214,20| 0,38| 3.473.585,80 EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTADO | 2.300,00| 2.300,00| | | | | 2.300,00 VALORES MOBILIARIOS | 3.484.500,00| 3.484.500,00| 13.214,20| 0,38 | 13.214,20| 0,38| 3.471.285,80 RECEITA DE SERVICOS | 978.000,00| 978.000,00| 180.844,41| 18,49 | 180.844,41| 18,49| 797.155,59 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS | 966.000,00| 966.000,00| 157.642,38| 16,32 | 157.642,38| 16,32| 808.357,62 SERVICOS ATIVID.REF.A NAVEGACAO TRANSP. | 12.000,00| 12.000,00| 340,00| 2,83 | 340,00| 2,83| 11.660,00 SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | | | 22.862,03| | 22.862,03| | -22.862,03 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.525.200,00| 31.525.200,00| 5.731.997,71| 18,18 | 5.731.997,71| 18,18| 25.793.202,29 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES | 11.718.200,00| 11.718.200,00| 2.001.029,93| 17,08 | 2.001.029,93| 17,08| 9.717.170,07 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. | 14.081.000,00| 14.081.000,00| 2.577.505,00| 18,30 | 2.577.505,00| 18,30| 11.503.495,00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 15.000,00| 15.000,00| | | | | 15.000,00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 5.710.000,00| 5.710.000,00| 1.153.462,78| 20,20 | 1.153.462,78| 20,20| 4.556.537,22 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 1.000,00| 1.000,00| | | | | 1.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 153.000,00| 153.000,00| 38.687,96| 25,29 | 38.687,96| 25,29| 114.312,04 MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS | 8.000,00| 8.000,00| 300,00| 3,75 | 300,00| 3,75| 7.700,00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS | 82.500,00| 82.500,00| 8.717,12| 10,57 | 8.717,12| 10,57| 73.782,88 DEMAIS REC.CORRENTES | 62.500,00| 62.500,00| 29.670,84| 47,47 | 29.670,84| 47,47| 32.829,16 RECEITAS DE CAPITAL | 2.049.000,00| 2.441.749,73| 27.567,33| 1,13 | 27.567,33| 1,13| 2.414.182,40 OPERACOES DE CREDITO | 310.000,00| 602.474,73| | | | | 602.474,73 OPERACOES CRED.MER.INTERNO | 310.000,00| 602.474,73| | | | | 602.474,73 ALIENACAO DE BENS | 85.000,00| 85.000,00| | | | | 85.000,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 85.000,00| 85.000,00| | | | | 85.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 295.000,00| 295.000,00| 27.293,38| 9,25 | 27.293,38| 9,25| 267.706,62 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.342.000,00| 1.442.275,00| | | | | 1.442.275,00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.272.000,00| 1.372.275,00| | | | | 1.372.275,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/03/2021 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:32:09 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO/2021 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES | 70.000,00| 70.000,00| | | | | 70.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.000,00| 17.000,00| 273,95| 1,61 | 273,95| 1,61| 16.726,05 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 17.000,00| 17.000,00| 273,95| 1,61 | 273,95| 1,61| 16.726,05 RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 502.297,18| 17,02 | 502.297,18| 17,02| 2.449.202,82 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 46.211.500,00| 46.604.249,73| 7.270.488,67| 15,60 | 7.270.488,67| 15,60| 39.333.761,06 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 46.211.500,00| 46.604.249,73| 7.270.488,67| 15,60 | 7.270.488,67| 15,60| 39.333.761,06 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ DEFICIT (VI) | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 46.211.500,00| 46.604.249,73| 7.270.488,67| 15,60 | 7.270.488,67| 15,60| 39.333.761,06 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 842.387,72| | | 535.357,56| | SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS | | 842.387,72| | | 535.357,56| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/03/2021 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:32:09 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO/2021 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS (EXC.INTRA-ORCAMEN.)(VIII)| 40.048.225,00| 41.341.760,59| 9.120.053,12| 9.120.053,12| 32.221.707,47| 4.709.551,69| 4.709.551,69| 36.632.208,90| 4.503.808,69| 4.410.501,43 DESPESAS CORRENTES | 34.718.500,00| 35.343.628,71| 7.679.582,95| 7.679.582,95| 27.664.045,76| 4.551.088,27| 4.551.088,27| 30.792.540,44| 4.349.840,47| 3.128.494,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.755.700,00| 19.409.200,00| 2.845.128,26| 2.845.128,26| 16.564.071,74| 2.845.128,26| 2.845.128,26| 16.564.071,74| 2.804.142,45| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 348.000,00| 348.000,00| 91.305,74| 91.305,74| 256.694,26| 91.305,74| 91.305,74| 256.694,26| 91.305,74| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.614.800,00| 15.586.428,71| 4.743.148,95| 4.743.148,95| 10.843.279,76| 1.614.654,27| 1.614.654,27| 13.971.774,44| 1.454.392,28| 3.128.494,68 DESPESAS DE CAPITAL | 4.229.725,00| 4.898.131,88| 1.440.470,17| 1.440.470,17| 3.457.661,71| 158.463,42| 158.463,42| 4.739.668,46| 153.968,22| 1.282.006,75 INVESTIMENTOS | 3.558.125,00| 4.226.531,88| 1.426.081,31| 1.426.081,31| 2.800.450,57| 144.074,56| 144.074,56| 4.082.457,32| 139.579,36| 1.282.006,75 INVERSOES FINANCEIRAS | 162.600,00| 162.600,00| | | 162.600,00| | | 162.600,00| | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 509.000,00| 509.000,00| 14.388,86| 14.388,86| 494.611,14| 14.388,86| 14.388,86| 494.611,14| 14.388,86| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.100.000,00| 1.100.000,00| | | 1.100.000,00| | | 1.100.000,00| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)| 2.838.775,00| 2.855.775,00| 502.297,18| 502.297,18| 2.353.477,82| 502.297,18| 502.297,18| 2.353.477,82| 502.297,18| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 42.887.000,00| 44.197.535,59| 9.622.350,30| 9.622.350,30| 34.575.185,29| 5.211.848,87| 5.211.848,87| 38.985.686,72| 5.006.105,87| 4.410.501,43 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM.(XI)| | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 42.887.000,00| 44.197.535,59| 9.622.350,30| 9.622.350,30| 34.575.185,29| 5.211.848,87| 5.211.848,87| 38.985.686,72| 5.006.105,87| 4.410.501,43 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 2.058.639,80| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)| 42.887.000,00| 44.197.535,59| 9.622.350,30| 9.622.350,30| 34.575.185,29| 5.211.848,87| 7.270.488,67| 36.927.046,92| 5.006.105,87| 4.410.501,43 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RESERVA DO RPPS | 3.324.500,00| 3.319.500,00| | | 3.319.500,00| | | 3.319.500,00| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R$ 188.963,57 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 24/03/2021 PAGINA 4 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 08:32:09 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO/2021 - BIMESTRE JANEIRO -FEVEREIRO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 502.297,18| 17,02 | 502.297,18| 17,02| 2.449.202,82 CONTRIBUICOES | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 502.297,18| 17,02 | 502.297,18| 17,02| 2.449.202,82 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 502.297,18| 17,02 | 502.297,18| 17,02| 2.449.202,82 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 502.297,18| 17,02 | 502.297,18| 17,02| 2.449.202,82 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES | 2.813.775,00| 2.830.775,00| 497.785,93| 497.785,93| 2.332.989,07| 497.785,93| 497.785,93| 2.332.989,07| 497.785,93| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.813.275,00| 2.830.275,00| 497.785,93| 497.785,93| 2.332.489,07| 497.785,93| 497.785,93| 2.332.489,07| 497.785,93| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00| 500,00| | | 500,00| | | 500,00| | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00| 25.000,00| 4.511,25| 4.511,25| 20.488,75| 4.511,25| 4.511,25| 20.488,75| 4.511,25| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 25.000,00| 25.000,00| 4.511,25| 4.511,25| 20.488,75| 4.511,25| 4.511,25| 20.488,75| 4.511,25| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS | 2.838.775,00| 2.855.775,00| 502.297,18| 502.297,18| 2.353.477,82| 502.297,18| 502.297,18| 2.353.477,82| 502.297,18| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA