SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2022.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 01/06/2022 102.381,50 Aplicação 1,74921000 58.530,13646160 3.409.945.774,88 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 07/06/2022 191.617,59 Aplicação 106,12019800 1.805,66559064 14.315.614.716,43 Não gerado Sim
0 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 08/06/2022 9.693,28 Aplicação 3,21525734 3.014,77579115 9.505.708.319,14 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 09/06/2022 191.617,59 Resgate 1,75426000 109.229,86900460 3.331.871.541,91 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 10/06/2022 197.958,62 Aplicação 101,70294100 1.946,43948399 14.868.969.980,14 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 10/06/2022 99.181,12 Aplicação 212,47409800 466,79158040 3.442.080.393,60 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 13/06/2022 437.139,74 Resgate 1,75599000 248.942,04408909 3.426.436.710,35 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 17/06/2022 200.196,54 Aplicação 96,25560200 2.079,84299968 15.280.576.891,74 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 20/06/2022 202.216,59 Resgate 96,32704600 2.099,27116420 15.282.285.823,24 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 21/06/2022 200.196,54 Resgate 1,76045000 113.718,95822091 3.424.534.912,96 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 22/06/2022 200.197,55 Aplicação 96,01585900 2.085,04670046 15.616.979.408,62 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 23/06/2022 202.216,59 Resgate 94,62817100 2.136,95972207 15.405.466.211,44 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 24/06/2022 100.285,30 Resgate 224,19538100 447,31207018 3.542.287.016,37 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 28/06/2022 204.235,63 Aplicação 1,76498000 115.715,54918469 3.465.040.923,70 Não gerado Sim
0 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 30/06/2022 9.465,42 Aplicação 2,07583000 4.559,82426307 634.232.213,77 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 30/06/2022 199.016,71 Aplicação 95,07587900 2.093,24081032 14.660.700.464,91 Não gerado Sim
0 ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 19.909.560/0001-91 30/06/2022 99.182,43 Aplicação 217,03673300 456,98453266 3.309.810.180,14 Não gerado Sim
Aplicações: 1.513.126,39
Resgates: -1.333.672,35
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