**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       1 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   14:36:32  *********mcris***                                                   REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                      DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   13.889.403,36|   11.569.886,52||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |                |                ||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |    4.973.451,68|    4.919.867,37||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |                |                ||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |                |                ||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    7.283.379,22|    5.009.569,55||  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                  2FC |                |                ||  OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS                                                        |    1.632.572,46|    1.640.449,60||                                                                                                |----------------|----------------||D E S E M B O L S O S                                                                           |    7.160.186,33|    6.740.473,06||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |    5.930.339,80|    5.253.081,22||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |                |                ||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |    1.229.846,53|    1.487.391,84||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |    6.729.217,03|    4.829.413,46|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |                |                ||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |                |                ||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |                |                ||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |        3.350,00|                ||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |        3.350,00|                ||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |       -3.350,00|                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |                |                ||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |                |                ||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |                |                ||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |    6.725.867,03|    4.829.413,46||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   55.391.015,89|   50.561.602,43|

|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   62.116.882,92|   55.391.015,89| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       2 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   14:36:32  *********mcris***                                                   REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                      DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |                |                ||    DA UNIAO                                                                                    |                |                ||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |                |                ||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |                |                ||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |                |                ||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |                |                ||    DA UNIAO                                                                                    |                |                ||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |                |                ||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||    DE CONSORCIOS PUBLICOS                                                                      |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |                |                ||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |                |                ||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  021  000  *  RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA                                 DATA EMISSAO: 30/01/2024  PAGINA       3 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   14:36:32  *********mcris***                                                   REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA                                                                                      DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  PREVIDENCIA SOCIAL                                                                            |    5.836.085,87|    5.154.909,46||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |       94.253,93|       98.171,76||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |    5.930.339,80|    5.253.081,22|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |                |                ||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________                                              GELSON MIGUEL SCHERER                       MARIA CRISTINA DE QUADROS                                                               PREFEITO MUNICIPAL                          CONTADORA CRC RS 060838/02