** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/07/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 10:10:09 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO /2021 - BIMESTRE MAIO -JUNHO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 43.260.000,00| 43.891.499,73| 7.838.792,06| 17,86 | 22.185.893,43| 50,55| 21.705.606,30 RECEITAS CORRENTES | 41.211.000,00| 41.211.000,00| 7.803.823,90| 18,94 | 21.865.882,22| 53,06| 19.345.117,78 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | 3.496.000,00| 3.496.000,00| 955.795,79| 27,34 | 1.939.821,46| 55,49| 1.556.178,54 IMPOSTOS | 2.718.000,00| 2.718.000,00| 666.290,98| 24,51 | 1.372.381,85| 50,49| 1.345.618,15 TAXAS | 750.000,00| 750.000,00| 283.403,66| 37,79 | 528.521,60| 70,47| 221.478,40 CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 28.000,00| 28.000,00| 6.101,15| 21,79 | 38.918,01| 138,99| -10.918,01 CONTRIBUICOES | 1.572.000,00| 1.572.000,00| 211.682,18| 13,47 | 813.472,42| 51,75| 758.527,58 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.082.000,00| 1.082.000,00| 103.064,23| 9,53 | 591.538,36| 54,67| 490.461,64 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA | 490.000,00| 490.000,00| 108.617,95| 22,17 | 221.934,06| 45,29| 268.065,94 RECEITA PATRIMONIAL | 3.486.800,00| 3.486.800,00| 229.428,18| 6,58 | 447.573,42| 12,84| 3.039.226,58 EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTADO | 2.300,00| 2.300,00| | | | | 2.300,00 VALORES MOBILIARIOS | 3.484.500,00| 3.484.500,00| 229.428,18| 6,58 | 447.573,42| 12,84| 3.036.926,58 RECEITA DE SERVICOS | 978.000,00| 978.000,00| 327.237,29| 33,46 | 749.017,97| 76,59| 228.982,03 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS | 966.000,00| 966.000,00| 267.673,54| 27,71 | 609.034,57| 63,05| 356.965,43 SERVICOS ATIVID.REF.A NAVEGACAO TRANSP. | 12.000,00| 12.000,00| 840,00| 7,00 | 1.972,73| 16,44| 10.027,27 SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | | | 58.723,75| | 138.010,67| | -138.010,67 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.525.200,00| 31.525.200,00| 6.004.257,66| 19,05 | 17.784.117,72| 56,41| 13.741.082,28 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES | 11.718.200,00| 11.718.200,00| 1.898.092,94| 16,20 | 5.692.777,06| 48,58| 6.025.422,94 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. | 14.081.000,00| 14.081.000,00| 2.789.502,71| 19,81 | 8.336.051,06| 59,20| 5.744.948,94 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 15.000,00| 15.000,00| | | | | 15.000,00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 5.710.000,00| 5.710.000,00| 1.316.662,01| 23,06 | 3.755.289,60| 65,77| 1.954.710,40 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 1.000,00| 1.000,00| | | | | 1.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 153.000,00| 153.000,00| 75.422,80| 49,30 | 131.879,23| 86,20| 21.120,77 MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS | 8.000,00| 8.000,00| 2.610,00| 32,63 | 4.560,00| 57,00| 3.440,00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS | 82.500,00| 82.500,00| 47.670,58| 57,78 | 72.506,17| 87,89| 9.993,83 DEMAIS REC.CORRENTES | 62.500,00| 62.500,00| 25.142,22| 40,23 | 54.813,06| 87,70| 7.686,94 RECEITAS DE CAPITAL | 2.049.000,00| 2.680.499,73| 34.968,16| 1,30 | 320.011,21| 11,94| 2.360.488,52 OPERACOES DE CREDITO | 310.000,00| 602.474,73| | | 200.000,00| 33,20| 402.474,73 OPERACOES CRED.MER.INTERNO | 310.000,00| 602.474,73| | | 200.000,00| 33,20| 402.474,73 ALIENACAO DE BENS | 85.000,00| 85.000,00| | | | | 85.000,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 85.000,00| 85.000,00| | | | | 85.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 295.000,00| 295.000,00| 31.845,36| 10,80 | 88.904,22| 30,14| 206.095,78 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.342.000,00| 1.681.025,00| | | | | 1.681.025,00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.272.000,00| 1.611.025,00| | | | | 1.611.025,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/07/2021 PAGINA 2 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 10:10:09 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO /2021 - BIMESTRE MAIO -JUNHO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES | 70.000,00| 70.000,00| | | | | 70.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.000,00| 17.000,00| 3.122,80| 18,37 | 31.106,99| 182,98| -14.106,99 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 17.000,00| 17.000,00| 3.122,80| 18,37 | 31.106,99| 182,98| -14.106,99 RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 509.804,39| 17,27 | 1.515.321,90| 51,34| 1.436.178,10 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 46.211.500,00| 46.842.999,73| 8.348.596,45| 17,82 | 23.701.215,33| 50,60| 23.141.784,40 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | MOBILIARIA | | | | | | | CONTRATUAL | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 46.211.500,00| 46.842.999,73| 8.348.596,45| 17,82 | 23.701.215,33| 50,60| 23.141.784,40 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ DEFICIT (VI) | | | | | | | ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 46.211.500,00| 46.842.999,73| 8.348.596,45| 17,82 | 23.701.215,33| 50,60| 23.141.784,40 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.197.380,49| | | 1.859.409,31| | SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS | | 2.197.380,49| | | 1.859.409,31| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/07/2021 PAGINA 3 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 10:10:09 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO /2021 - BIMESTRE MAIO -JUNHO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS (EXC.INTRA-ORCAMEN.)(VIII)| 40.048.225,00| 42.770.503,36| 6.150.323,51| 21.867.288,05| 20.903.215,31| 6.680.184,01| 17.903.389,44| 24.867.113,92| 17.526.553,99| 3.963.898,61 DESPESAS CORRENTES | 34.718.500,00| 36.489.109,52| 5.951.610,26| 19.739.685,94| 16.749.423,58| 6.382.146,75| 16.725.760,30| 19.763.349,22| 16.373.940,38| 3.013.925,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.755.700,00| 19.400.200,00| 3.605.507,03| 9.413.997,07| 9.986.202,93| 3.604.539,48| 9.413.029,46| 9.987.170,54| 9.359.402,76| 967,61 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 348.000,00| 348.000,00| 53.082,05| 239.855,06| 108.144,94| 51.526,74| 238.299,75| 109.700,25| 238.299,75| 1.555,31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.614.800,00| 16.740.909,52| 2.293.021,18| 10.085.833,81| 6.655.075,71| 2.726.080,53| 7.074.431,09| 9.666.478,43| 6.776.237,87| 3.011.402,72 DESPESAS DE CAPITAL | 4.229.725,00| 5.186.393,84| 198.713,25| 2.127.602,11| 3.058.791,73| 298.037,26| 1.177.629,14| 4.008.764,70| 1.152.613,61| 949.972,97 INVESTIMENTOS | 3.558.125,00| 4.514.793,84| 119.261,31| 1.990.594,73| 2.524.199,11| 232.974,18| 1.055.010,62| 3.459.783,22| 1.029.995,09| 935.584,11 INVERSOES FINANCEIRAS | 162.600,00| 162.600,00| 13.200,00| 13.200,00| 149.400,00| 13.200,00| 13.200,00| 149.400,00| 13.200,00| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 509.000,00| 509.000,00| 66.251,94| 123.807,38| 385.192,62| 51.863,08| 109.418,52| 399.581,48| 109.418,52| 14.388,86 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.100.000,00| 1.095.000,00| | | 1.095.000,00| | | 1.095.000,00| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)| 2.838.775,00| 3.040.775,00| 507.351,71| 1.515.321,90| 1.525.453,10| 507.351,71| 1.515.321,90| 1.525.453,10| 1.515.321,90| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 42.887.000,00| 45.811.278,36| 6.657.675,22| 23.382.609,95| 22.428.668,41| 7.187.535,72| 19.418.711,34| 26.392.567,02| 19.041.875,89| 3.963.898,61 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM.(XI)| | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | | | | | OUTRAS DIVIDAS | | | | | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 42.887.000,00| 45.811.278,36| 6.657.675,22| 23.382.609,95| 22.428.668,41| 7.187.535,72| 19.418.711,34| 26.392.567,02| 19.041.875,89| 3.963.898,61 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 4.282.503,99| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)| 42.887.000,00| 45.811.278,36| 6.657.675,22| 23.382.609,95| 22.428.668,41| 7.187.535,72| 23.701.215,33| 22.110.063,03| 19.041.875,89| 3.963.898,61 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RESERVA DO RPPS | 3.324.500,00| 3.299.500,00| | | 3.299.500,00| | | 3.299.500,00| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R$ 456.779,67 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 20/07/2021 PAGINA 4 ** **** TCHE *** ST7 LBO2 ***************** BALANCETE ORCAMENTARIO - AP.2015 HORA EMISSAO: 10:10:09 *********mcris*** MUNICIPIO DE CHAPADA CONSOLIDADO GERAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO /2021 - BIMESTRE MAIO -JUNHO RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas ?a? e ?b? do inciso II e Par.1o.) Em Reais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |--------------------------------------------------------| SALDO | | (a) | NO BIMESTRE (b) |% (b/a) |ATE O BIMESTRE (c) |% (c/a) | (a-c) ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 509.804,39| 17,27 | 1.515.321,90| 51,34| 1.436.178,10 CONTRIBUICOES | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 509.804,39| 17,27 | 1.515.321,90| 51,34| 1.436.178,10 CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 509.804,39| 17,27 | 1.515.321,90| 51,34| 1.436.178,10 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ TOTAL DAS RECEITAS | 2.951.500,00| 2.951.500,00| 509.804,39| 17,27 | 1.515.321,90| 51,34| 1.436.178,10 ---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | INSCRITAS EM DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |-------------------------------| SALDO |---------------|---------------| SALDO | PAGAS ATE 0 |RESTOS A PAGAR | | | NO BIMESTRE |ATE O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE| | BIMESTRE |NAO PROCESSADOS | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | i=(e-h) | (j) | (k) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES | 2.813.775,00| 3.015.775,00| 502.409,65| 1.501.045,07| 1.514.729,93| 502.409,65| 1.501.045,07| 1.514.729,93| 1.501.045,07| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.813.275,00| 3.015.275,00| 502.409,65| 1.501.045,07| 1.514.229,93| 502.409,65| 1.501.045,07| 1.514.229,93| 1.501.045,07| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00| 500,00| | | 500,00| | | 500,00| | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00| 25.000,00| 4.942,06| 14.276,83| 10.723,17| 4.942,06| 14.276,83| 10.723,17| 14.276,83| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 25.000,00| 25.000,00| 4.942,06| 14.276,83| 10.723,17| 4.942,06| 14.276,83| 10.723,17| 14.276,83| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS | 2.838.775,00| 3.040.775,00| 507.351,71| 1.515.321,90| 1.525.453,10| 507.351,71| 1.515.321,90| 1.525.453,10| 1.515.321,90| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ GELSON MIGUEL SCHERER ERONI MAIER DE ANDRADE MARIA CRISTINA DE QUADROS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORA