** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 68.095.050,00 69.022.596,84 5.471.901,06 51.046.725,83 -17.975.871,01 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 5.403.000,00 5.403.000,00 400.023,51 4.262.047,53 -1.140.952,47 0,0001110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 4.086.500,00 4.086.500,00 294.003,81 3.141.757,98 -944.742,02 0,0001112.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 1.563.000,00 1.563.000,00 98.381,40 1.406.638,40 -156.361,60 0,0001112.50.0.0.00.00.00 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 713.000,00 713.000,00 7.775,30 644.228,59 -68.771,41 0,0001112.50.0.1.00.00.00 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 650.000,00 650.000,00 3.656,90 577.101,55 -72.898,45 0,00 01112.50.0.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 650.000,00 650.000,00 3.656,90 577.101,55 -72.898,45 0,0001112.50.0.1.01.01.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 390.000,00 390.000,00 2.194,14 346.260,93 -43.739,07 0,0001112.50.0.1.01.02.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 162.500,00 162.500,00 914,23 144.275,40 -18.224,60 0,0001112.50.0.1.01.03.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 97.500,00 97.500,00 548,53 86.565,22 -10.934,78 0,00 01112.50.0.2.00.00.00 MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 2.000,00 2.000,00 274,68 1.555,06 -444,94 0,00 01112.50.0.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 2.000,00 2.000,00 274,68 1.555,06 -444,94 0,0001112.50.0.2.01.01.00 IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 1.200,00 1.200,00 164,81 933,03 -266,97 0,0001112.50.0.2.01.02.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 500,00 500,00 68,67 388,77 -111,23 0,0001112.50.0.2.01.03.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 300,00 300,00 41,20 233,26 -66,74 0,00 01112.50.0.3.00.00.00 DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 45.000,00 45.000,00 2.742,79 44.322,41 -677,59 0,00 01112.50.0.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 45.000,00 45.000,00 2.742,79 44.322,41 -677,59 0,0001112.50.0.3.01.01.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 27.000,00 27.000,00 1.645,67 26.593,43 -406,57 0,0001112.50.0.3.01.02.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 1001 0000 11.250,00 11.250,00 685,70 11.080,61 -169,39 0,0001112.50.0.3.01.03.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 1002 0040 6.750,00 6.750,00 411,42 6.648,37 -101,63 0,00 01112.50.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E 16.000,00 16.000,00 1.100,93 21.249,57 0,00 5.249,57 01112.50.0.4.01.00.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 0000 0000 16.000,00 16.000,00 1.100,93 21.249,57 0,00 5.249,5701112.50.0.4.01.01.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO 1500 0000 0000 9.600,00 9.600,00 660,56 12.749,75 0,00 3.149,7501112.50.0.4.01.02.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE 1500 1001 0000 4.000,00 4.000,00 275,23 5.312,38 0,00 1.312,3801112.50.0.4.01.03.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS 1500 1002 0040 2.400,00 2.400,00 165,14 3.187,44 0,00 787,44 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01112.53.0.0.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 850.000,00 850.000,00 90.606,10 762.409,81 -87.590,19 0,00 01112.53.0.1.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 850.000,00 850.000,00 90.606,10 762.409,81 -87.590,19 0,00 01112.53.0.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 850.000,00 850.000,00 90.606,10 762.409,81 -87.590,19 0,0001112.53.0.1.01.01.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 510.000,00 510.000,00 54.363,66 457.445,90 -52.554,10 0,0001112.53.0.1.01.02.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 212.500,00 212.500,00 22.651,53 190.602,46 -21.897,54 0,0001112.53.0.1.01.03.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 127.500,00 127.500,00 13.590,91 114.361,45 -13.138,55 0,00 01113.00.0.0.00.00.00 IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA 1.650.000,00 1.650.000,00 100.086,81 971.743,20 -678.256,80 0,0001113.03.0.0.00.00.00 IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.650.000,00 1.650.000,00 100.086,81 971.743,20 -678.256,80 0,0001113.03.1.0.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 1.150.000,00 1.150.000,00 93.293,12 867.722,06 -282.277,94 0,0001113.03.1.1.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 1.150.000,00 1.150.000,00 93.293,12 867.722,06 -282.277,94 0,00 01113.03.1.1.01.00.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.PROPRIO 1500 0000 0000 1.150.000,00 1.150.000,00 93.293,12 867.722,06 -282.277,94 0,0001113.03.1.1.01.01.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR 1500 0000 0000 690.000,00 690.000,00 55.975,87 520.633,24 -169.366,76 0,0001113.03.1.1.01.02.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE 1500 1001 0000 287.500,00 287.500,00 23.323,28 216.930,52 -70.569,48 0,0001113.03.1.1.01.03.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS 1500 1002 0040 172.500,00 172.500,00 13.993,97 130.158,30 -42.341,70 0,00 01113.03.4.0.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 500.000,00 500.000,00 6.793,69 104.021,14 -395.978,86 0,0001113.03.4.1.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 500.000,00 500.000,00 6.793,69 104.021,14 -395.978,86 0,00 01113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL -PROPRIO 1500 0000 0000 500.000,00 500.000,00 6.793,69 104.021,14 -395.978,86 0,0001113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO 1500 0000 0000 300.000,00 300.000,00 4.076,21 62.412,67 -237.587,33 0,0001113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE 1500 1001 0000 125.000,00 125.000,00 1.698,42 26.005,30 -98.994,70 0,0001113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP 1500 1002 0040 75.000,00 75.000,00 1.019,06 15.603,17 -59.396,83 0,00 01114.00.0.0.00.00.00 ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV 873.500,00 873.500,00 95.535,60 763.376,38 -110.123,62 0,0001114.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 873.500,00 873.500,00 95.535,60 763.376,38 -110.123,62 0,0001114.51.1.0.00.00.00 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 873.500,00 873.500,00 95.535,60 763.376,38 -110.123,62 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01114.51.1.1.00.00.00 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 850.000,00 850.000,00 90.181,86 726.310,24 -123.689,76 0,00 01114.51.1.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 850.000,00 850.000,00 90.181,86 726.310,24 -123.689,76 0,0001114.51.1.1.01.01.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 510.000,00 510.000,00 54.109,12 435.786,15 -74.213,85 0,0001114.51.1.1.01.02.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 212.500,00 212.500,00 22.545,47 181.577,58 -30.922,42 0,0001114.51.1.1.01.03.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 127.500,00 127.500,00 13.527,27 108.946,51 -18.553,49 0,00 01114.51.1.2.00.00.00 MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 1.500,00 1.500,00 806,85 2.646,26 0,00 1.146,26 01114.51.1.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 1.500,00 1.500,00 806,85 2.646,26 0,00 1.146,2601114.51.1.2.01.01.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 900,00 900,00 484,11 1.587,74 0,00 687,7401114.51.1.2.01.02.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 375,00 375,00 201,71 661,56 0,00 286,5601114.51.1.2.01.03.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 225,00 225,00 121,03 396,96 0,00 171,96 01114.51.1.3.00.00.00 DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 15.000,00 15.000,00 3.156,92 22.845,83 0,00 7.845,83 01114.51.1.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 15.000,00 15.000,00 3.156,92 22.845,83 0,00 7.845,8301114.51.1.3.01.01.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 9.000,00 9.000,00 1.894,15 13.707,49 0,00 4.707,4901114.51.1.3.01.02.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 1001 0000 3.750,00 3.750,00 789,23 5.711,47 0,00 1.961,4701114.51.1.3.01.03.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 1002 0040 2.250,00 2.250,00 473,54 3.426,87 0,00 1.176,87 01114.51.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL 7.000,00 7.000,00 1.389,97 11.574,05 0,00 4.574,05 01114.51.1.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 7.000,00 7.000,00 1.389,97 11.574,05 0,00 4.574,0501114.51.1.4.01.01.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 4.200,00 4.200,00 833,98 6.944,44 0,00 2.744,4401114.51.1.4.01.02.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 1.750,00 1.750,00 347,49 2.893,52 0,00 1.143,5201114.51.1.4.01.03.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 1.050,00 1.050,00 208,50 1.736,09 0,00 686,09 01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 1.306.500,00 1.306.500,00 105.933,62 1.115.169,94 -191.330,06 0,0001121.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 458.450,00 458.450,00 93.610,44 399.822,36 -58.627,64 0,0001121.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 437.750,00 437.750,00 93.610,44 375.525,78 -62.224,22 0,0001121.01.0.1.00.00.00 TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 329.500,00 329.500,00 85.173,14 284.535,00 -44.965,00 0,0001121.01.0.1.01.00.00 TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 329.500,00 329.500,00 85.173,14 284.535,00 -44.965,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.01.0.1.01.01.00 TAXA FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV.-PRINC. 1501 0000 0000 140.000,00 140.000,00 2.837,70 85.677,20 -54.322,80 0,00 01121.01.0.1.01.02.00 TAXA FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL-PRINC. 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001121.01.0.1.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS-PRINC. 1501 0000 0000 30.000,00 30.000,00 1.031,89 8.676,04 -21.323,96 0,0001121.01.0.1.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-PRINC. 1501 0000 0000 3.000,00 3.000,00 315,30 2.306,84 -693,16 0,0001121.01.0.1.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-PRINC. 1501 0000 0000 25.000,00 25.000,00 568,80 20.551,83 -4.448,17 0,0001121.01.0.1.01.06.00 TAXA DE EXPEDIENTE - CADASTRO-PRINC. 1501 0000 0000 20.000,00 20.000,00 1.061,59 14.280,85 -5.719,15 0,0001121.01.0.1.01.07.00 TAXA DE LICENCA LOCALIZACAO-PRINC. 1501 0000 0000 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001121.01.0.1.01.08.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMB.PRINCIPAL 1759 0000 0000 110.000,00 110.000,00 79.357,86 153.042,24 0,00 43.042,24 01121.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 1.000,00 1.000,00 68,54 547,78 -452,22 0,0001121.01.0.2.01.00.00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 1.000,00 1.000,00 68,54 547,78 -452,22 0,00 01121.01.0.2.01.01.00 TAXA FUNC.EST.COM.IND.SERV.-MULTAS E JUR 1501 0000 0000 150,00 150,00 22,21 22,21 -127,79 0,0001121.01.0.2.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXEC.OBRAS-MUL.JUR. 1501 0000 0000 200,00 200,00 0,00 150,82 -49,18 0,0001121.01.0.2.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-MUL.JUR. 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 30,07 -69,93 0,0001121.01.0.2.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 300,00 300,00 43,02 207,74 -92,26 0,0001121.01.0.2.01.06.00 TAXA EXPEDIENTE-CADASTRO-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 150,00 150,00 3,31 136,94 -13,06 0,0001121.01.0.2.01.07.00 TAXA DE LICENCA LOCALIZACAO-MUL/JUROS 1501 0000 0000 50,00 50,00 0,00 0,00 -50,00 0,0001121.01.0.2.01.08.00 TAXA DE LICENC.AMBIENTAL MULTA/JUROS 1759 0000 0000 50,00 50,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 01121.01.0.3.00.00.00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 82.600,00 82.600,00 5.776,58 63.192,34 -19.407,66 0,0001121.01.0.3.01.00.00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 82.600,00 82.600,00 5.776,58 63.192,34 -19.407,66 0,00 01121.01.0.3.01.01.00 TAXA LIC.EST.COM.IND.-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 75.000,00 75.000,00 5.175,39 55.531,87 -19.468,13 0,0001121.01.0.3.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS-DIV.AT. 1501 0000 0000 250,00 250,00 41,43 41,43 -208,57 0,0001121.01.0.3.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 93,14 -6,86 0,0001121.01.0.3.01.05.00 TAXA DE EXPEDIENTE-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 7.000,00 7.000,00 428,08 6.579,02 -420,98 0,0001121.01.0.3.01.06.00 TAXA EXPED.CAD.-DIV.ATIVA 1501 0000 0000 250,00 250,00 131,68 946,88 0,00 696,88 01121.01.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 24.650,00 24.650,00 2.592,18 27.250,66 0,00 2.600,6601121.01.0.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 24.650,00 24.650,00 2.592,18 27.250,66 0,00 2.600,66 01121.01.0.4.01.01.00 TAXA LIC.EST.COM.IND.-DIV.AT.MULT.JUROS 1501 0000 0000 22.000,00 22.000,00 2.346,82 24.692,42 0,00 2.692,4201121.01.0.4.01.03.00 TAXA LICENCA P/EXEC.DE OBRAS-DIV.AT.MJ 1501 0000 0000 50,00 50,00 14,02 14,02 -35,98 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.01.0.4.01.04.00 TAXA DE VISTORIA DE OBRAS-DIV.ATIVA MJ 1501 0000 0000 50,00 50,00 0,00 28,64 -21,36 0,00 01121.01.0.4.01.05.00 TAXA EXPED.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 2.500,00 2.500,00 181,96 2.327,40 -172,60 0,0001121.01.0.4.01.06.00 TAXA EXPED.CAD.-DIV.AT.-MUL.E JUROS 1501 0000 0000 50,00 50,00 49,38 188,18 0,00 138,18 01121.50.0.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 20.700,00 20.700,00 0,00 24.296,58 0,00 3.596,5801121.50.0.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 20.500,00 20.500,00 0,00 24.296,58 0,00 3.796,5801121.50.0.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 20.500,00 20.500,00 0,00 24.296,58 0,00 3.796,58 01121.50.0.1.01.01.00 TAXA FISCALIZ.VIGIL.SANITARIA-PRINC. 1501 0000 0000 500,00 500,00 0,00 99,15 -400,85 0,0001121.50.0.1.01.02.00 TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA-PRINC. 1501 0000 0000 20.000,00 20.000,00 0,00 24.197,43 0,00 4.197,43 01121.50.0.2.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01121.50.0.2.01.00.00 TAXA FISC. VIGIL. SANITARIA - MUL/JUR. 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001121.50.0.2.02.00.00 TAXA ALVARA VIGIL.SANITARIA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01122.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 848.050,00 848.050,00 12.323,18 715.347,58 -132.702,42 0,0001122.01.0.0.00.00.00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 848.050,00 848.050,00 12.323,18 715.347,58 -132.702,42 0,0001122.01.0.1.00.00.00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 771.000,00 771.000,00 6.460,83 632.964,76 -138.035,24 0,0001122.01.0.1.01.00.00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 771.000,00 771.000,00 6.460,83 632.964,76 -138.035,24 0,00 01122.01.0.1.01.01.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINC. 1501 0000 0000 325.000,00 325.000,00 2.890,16 263.189,58 -61.810,42 0,0001122.01.0.1.01.02.00 TAXA DE COLETA DE LIXO-PRINC. 1501 0000 0000 435.000,00 435.000,00 2.687,27 361.255,19 -73.744,81 0,0001122.01.0.1.01.03.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES-PRINC. 1501 0000 0000 11.000,00 11.000,00 883,40 8.519,99 -2.480,01 0,00 01122.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 2.700,00 2.700,00 416,52 2.065,76 -634,24 0,0001122.01.0.2.01.00.00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 2.700,00 2.700,00 416,52 2.065,76 -634,24 0,00 01122.01.0.2.01.01.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 1.100,00 1.100,00 217,38 995,84 -104,16 0,0001122.01.0.2.01.02.00 TAXA COLETA DE LIXO-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 1.500,00 1.500,00 199,14 1.038,17 -461,83 0,0001122.01.0.2.01.03.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 31,75 -68,25 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01122.01.0.3.00.00.00 DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 55.250,00 55.250,00 3.889,81 58.795,52 0,00 3.545,52 01122.01.0.3.01.00.00 DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 55.250,00 55.250,00 3.889,81 58.795,52 0,00 3.545,52 01122.01.0.3.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL.-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 25.000,00 25.000,00 1.703,23 23.900,56 -1.099,44 0,0001122.01.0.3.01.02.00 TAXA COLETA DE LIXO-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 30.000,00 30.000,00 2.186,58 34.811,08 0,00 4.811,0801122.01.0.3.01.03.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 250,00 250,00 0,00 83,88 -166,12 0,00 01122.01.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO 19.100,00 19.100,00 1.556,02 21.521,54 0,00 2.421,5401122.01.0.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO 19.100,00 19.100,00 1.556,02 21.521,54 0,00 2.421,54 01122.01.0.4.01.01.00 TAXA LIMP.PUBL.DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 9.500,00 9.500,00 703,89 10.171,01 0,00 671,0101122.01.0.4.01.02.00 TAXA COLETA LIXO-DIV.AT.-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 9.500,00 9.500,00 852,13 11.324,74 0,00 1.824,7401122.01.0.4.01.03.00 TAXA EMIS.CERTIDOES-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 25,79 -74,21 0,00 01130.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 10.000,00 10.000,00 86,08 5.119,61 -4.880,39 0,0001131.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 10.000,00 10.000,00 86,08 5.119,61 -4.880,39 0,0001131.53.0.0.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN 10.000,00 10.000,00 86,08 5.119,61 -4.880,39 0,0001131.53.0.1.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN 10.000,00 10.000,00 0,00 2.385,54 -7.614,46 0,0001131.53.0.1.01.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN 10.000,00 10.000,00 0,00 2.385,54 -7.614,46 0,00 01131.53.0.1.01.01.00 CONTRIB.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP 1501 0000 0000 10.000,00 10.000,00 0,00 2.385,54 -7.614,46 0,00 01131.53.0.3.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA 0,00 0,00 47,77 1.603,10 0,00 1.603,1001131.53.0.3.01.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-DIV.ATIVA 0,00 0,00 47,77 1.603,10 0,00 1.603,10 01131.53.0.3.01.01.00 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPL.-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 0,00 0,00 47,77 1.603,10 0,00 1.603,10 01131.53.0.4.00.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A 0,00 0,00 38,31 1.130,97 0,00 1.130,9701131.53.0.4.01.00.00 CONTRIB.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS-M/J DIV.A 0,00 0,00 38,31 1.130,97 0,00 1.130,97 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01131.53.0.4.01.01.00 CONTR.MELH.PAV.OBRAS-DIV.ATIVA-MUL/JUROS 1501 0000 0000 0,00 0,00 38,31 1.130,97 0,00 1.130,9701200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 1.680.000,00 1.680.000,00 104.928,55 1.210.736,88 -469.263,12 0,0001210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.210.000,00 1.210.000,00 104.928,55 973.496,05 -236.503,95 0,0001215.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL 1.210.000,00 1.210.000,00 104.928,55 973.496,05 -236.503,95 0,0001215.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL 1.210.000,00 1.210.000,00 104.928,55 973.496,05 -236.503,95 0,0001215.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.200.000,00 1.200.000,00 103.819,81 963.517,39 -236.482,61 0,0001215.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.200.000,00 1.200.000,00 103.819,81 963.517,39 -236.482,61 0,0001215.01.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.200.000,00 1.200.000,00 103.819,81 963.517,39 -236.482,61 0,00 01215.01.1.1.01.01.00 CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS-[EXERC.] 1800 0000 0000 1.200.000,00 1.200.000,00 103.819,81 963.517,39 -236.482,61 0,00 01215.01.2.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 10.000,00 1.108,74 9.978,66 -21,34 0,0001215.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 10.000,00 1.108,74 9.978,66 -21,34 0,0001215.01.2.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 10.000,00 1.108,74 9.978,66 -21,34 0,00 01215.01.2.1.01.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - [EXERC 1800 0000 0000 10.000,00 10.000,00 1.108,74 9.978,66 -21,34 0,00 01240.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 470.000,00 470.000,00 0,00 237.240,83 -232.759,17 0,0001241.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 470.000,00 470.000,00 0,00 237.240,83 -232.759,17 0,0001241.50.0.0.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 470.000,00 470.000,00 0,00 237.240,83 -232.759,17 0,0001241.50.0.1.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 470.000,00 470.000,00 0,00 237.240,83 -232.759,17 0,0001241.50.0.1.01.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 470.000,00 470.000,00 0,00 237.240,83 -232.759,17 0,00 01241.50.0.1.01.01.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 1751 0000 0000 470.000,00 470.000,00 0,00 237.240,83 -232.759,17 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.449.000,00 6.449.000,00 466.350,72 6.305.445,67 -143.554,33 0,00 01310.00.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 813,57 0,00 813,5701311.00.0.0.00.00.00 EXPLORACAO DO PATRIM.IMOBILIAR.DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 813,57 0,00 813,5701311.01.0.0.00.00.00 ALUG, ARREN, FOROS, LAUD., TAR.DE OCUPA. 0,00 0,00 0,00 813,57 0,00 813,5701311.01.1.0.00.00.00 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,00 813,57 0,00 813,5701311.01.1.3.00.00.00 DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,00 320,17 0,00 320,1701311.01.1.3.01.00.00 DIV.ATV-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,00 320,17 0,00 320,17 01311.01.1.3.01.01.00 ALUGUEL IMOVEIS PUBLICOS-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 320,17 0,00 320,17 01311.01.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,00 493,40 0,00 493,4001311.01.1.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,00 493,40 0,00 493,40 01311.01.1.4.01.01.00 ALUGUEL IMOV.PUBL.DIV.AT.MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 493,40 0,00 493,40 01320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 6.449.000,00 6.449.000,00 466.350,72 6.304.632,10 -144.367,90 0,0001321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 6.449.000,00 6.449.000,00 466.350,72 6.304.632,10 -144.367,90 0,0001321.01.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.149.000,00 1.149.000,00 101.924,00 922.182,34 -226.817,66 0,0001321.01.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 1.149.000,00 1.149.000,00 101.924,00 922.182,34 -226.817,66 0,0001321.01.0.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 349.000,00 349.000,00 54.213,67 374.557,20 0,00 25.557,2001321.01.0.1.01.02.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 25.000,00 25.000,00 2.704,12 28.175,63 0,00 3.175,63 01321.01.0.1.01.02.01 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 1540 0000 0000 25.000,00 25.000,00 2.704,12 28.175,63 0,00 3.175,63 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.03.00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE 220.100,00 220.100,00 13.466,52 181.402,79 -38.697,21 0,00 01321.01.0.1.01.03.01 REM.DEP.BANC.CUST.-ATENCAO BASICA-PRINC. 1600 0000 4500 85.000,00 85.000,00 5.732,47 65.011,30 -19.988,70 0,0001321.01.0.1.01.03.02 REM.DEP.BANC.CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.-PRINC 1600 0000 4501 100,00 100,00 1.012,73 2.972,64 0,00 2.872,6401321.01.0.1.01.03.03 REM.DEP.BANC.CUSTEIO-VIGIL.SAUDE-PRINC. 1600 0000 4502 450,00 450,00 108,47 632,34 0,00 182,3401321.01.0.1.01.03.04 REM.DEP.BANC.CUST.-ASSIST.FARMAC.-PRINC. 1600 0000 4503 1.500,00 1.500,00 0,00 269,77 -1.230,23 0,0001321.01.0.1.01.03.05 REM.DEP.BANC.CUSTEIO-GESTAO SUS-PRINC. 1600 0000 4504 150,00 150,00 0,00 95,34 -54,66 0,0001321.01.0.1.01.03.06 REM.DEP.BANC.ATENCAO BASICA 1621 0000 4011 37.000,00 37.000,00 2.868,87 35.737,74 -1.262,26 0,0001321.01.0.1.01.03.07 REM.DEP.BANC. OUTR.REC.SAUDE 1659 0000 4001 2.000,00 2.000,00 0,00 556,82 -1.443,18 0,0001321.01.0.1.01.03.08 REM.DEP.BANC. INSUM.FARM.BAS. 1621 0000 4050 15.000,00 15.000,00 97,58 2.321,78 -12.678,22 0,0001321.01.0.1.01.03.09 REM.DEP.BANC. COVID-19 1600 0000 4511 1.000,00 1.000,00 0,00 342,50 -657,50 0,0001321.01.0.1.01.03.10 REM.DEP.BANC. VIGIL. EPIDEM. 1621 0000 4190 50,00 50,00 0,00 482,51 0,00 432,5101321.01.0.1.01.03.11 REM.DEP.BANC. ESF 1621 0000 4090 8.000,00 8.000,00 0,00 86,92 -7.913,08 0,0001321.01.0.1.01.03.12 REM.DEP.BANC. SALVAR-ESTADO 1621 0000 4170 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001321.01.0.1.01.03.13 REM.DEP.BANC.CUST.-AT.BAS.COVID-PRINC. 1600 0000 4500 4.500,00 4.500,00 3.580,23 6.839,81 0,00 2.339,8101321.01.0.1.01.03.14 REM.DEP.BANC.CUST.-ASSIST.FARM.COVID.PR. 1600 0000 4503 350,00 350,00 0,00 436,57 0,00 86,5701321.01.0.1.01.03.15 REM.DEP.BANC.CUST.-AT.BASICA-EM.PARL.-PR 1600 0000 4500 55.000,00 55.000,00 0,00 64.759,47 0,00 9.759,4701321.01.0.1.01.03.16 REM.DEP.BANC. COVID-19 1602 0000 4511 0,00 0,00 0,00 20,41 0,00 20,4101321.01.0.1.01.03.17 REM.DEP.BANC. ACS - PRINCIPAL 1604 0000 4500 0,00 0,00 0,00 770,70 0,00 770,7001321.01.0.1.01.03.18 REM.DEP.BANC.PISO ENFERMAGEM-PRINC. 1605 0000 4504 0,00 0,00 66,17 66,17 0,00 66,17 01321.01.0.1.01.04.00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS-MDE 8.500,00 8.500,00 77,58 3.587,42 -4.912,58 0,00 01321.01.0.1.01.04.01 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI 1500 0000 0000 8.500,00 8.500,00 77,58 3.587,42 -4.912,58 0,00 01321.01.0.1.01.05.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS.DE REC.VIN-ASPS 11.000,00 11.000,00 391,17 12.011,95 0,00 1.011,95 01321.01.0.1.01.05.01 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI. 1500 0000 0040 11.000,00 11.000,00 391,17 12.011,95 0,00 1.011,95 01321.01.0.1.01.06.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-CIDE 1.500,00 1.500,00 4,39 41,69 -1.458,31 0,00 01321.01.0.1.01.06.01 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1750 0000 0000 1.500,00 1.500,00 4,39 41,69 -1.458,31 0,00 01321.01.0.1.01.07.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS 9.200,00 9.200,00 793,23 8.158,24 -1.041,76 0,00 01321.01.0.1.01.07.01 REM.DEP.BANC.- PAIF-PRINCIPAL 1660 0000 0000 1.500,00 1.500,00 59,91 615,40 -884,60 0,0001321.01.0.1.01.07.02 REM.DEP.BANC.-SCFV-PRINC. 1660 0000 0000 2.200,00 2.200,00 63,31 947,98 -1.252,02 0,0001321.01.0.1.01.07.04 REM.DEP.BANC.-BOLSA FAMILIA-PRINC. 1660 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.07.05 REM.DEP.BANC.-IGD SUAS-PRINC. 1660 0000 0000 1.000,00 1.000,00 158,17 1.545,94 0,00 545,94 01321.01.0.1.01.07.06 REM.DEP.BANC.- PAIF-COVID 1660 0000 0000 250,00 250,00 0,00 50,82 -199,18 0,0001321.01.0.1.01.07.07 REM.DEP.BANC.- COVID EPI 1660 0000 0000 50,00 50,00 8,60 81,94 0,00 31,9401321.01.0.1.01.07.08 REM.DEP.BANC.- INCREM.TEMP.SUAS 1660 3110 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.07.09 REM.DEP.BANC.- PSB CALAMIDADE 1660 0000 0000 700,00 700,00 0,00 12,57 -687,43 0,0001321.01.0.1.01.07.10 REM.DEP.BANC.-AUXILIO BRASIL - PRINCIPAL 1660 0000 0000 500,00 500,00 365,13 3.672,44 0,00 3.172,4401321.01.0.1.01.07.11 REM.DEP.BANC.-SIGTV ESTR. CUSTEIO 1660 0000 0000 1.000,00 1.000,00 42,25 619,07 -380,93 0,0001321.01.0.1.01.07.12 REM.DEP.BANC.-PROCAD-SUAS-PRINC. 1660 0000 0000 0,00 0,00 95,86 612,08 0,00 612,08 01321.01.0.1.01.08.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE 6.800,00 6.800,00 412,82 6.668,29 -131,71 0,00 01321.01.0.1.01.08.01 REM.DEP.BANC.SALARIO EDUCACAO-PRINC. 1550 0000 0000 4.000,00 4.000,00 163,70 4.290,13 0,00 290,1301321.01.0.1.01.08.02 REM.DEP.BANC.PNAE-PRINC. 1552 0000 0000 2.000,00 2.000,00 193,09 1.812,77 -187,23 0,0001321.01.0.1.01.08.03 REM.DEP.BANC.FNDE-PNAT-PRINC. 1553 0000 0000 800,00 800,00 56,03 565,39 -234,61 0,00 01321.01.0.1.01.99.00 REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS 66.900,00 66.900,00 36.363,84 134.511,19 0,00 67.611,19 01321.01.0.1.01.99.01 REM.DEP.BANC.TRANSP.ESC.-EST.-PRINC. 1571 0000 0000 3.200,00 3.200,00 453,10 3.309,35 0,00 109,3501321.01.0.1.01.99.02 REM.DEP.BANC.FUNDES-PRINC. 1759 0000 0000 3.500,00 3.500,00 388,10 3.359,40 -140,60 0,0001321.01.0.1.01.99.03 REM.DEP.BANC.FUNDEA-PRINC. 1759 0000 0000 1.000,00 1.000,00 112,12 905,03 -94,97 0,0001321.01.0.1.01.99.04 REM.DEP.BANC.FUNDO ESPECIAL-PRINC. 1704 0000 0000 15.000,00 15.000,00 2.312,91 23.806,68 0,00 8.806,6801321.01.0.1.01.99.05 REM.DEP.BANC.MEIO AMBIENTE-PRINC. 1759 0000 0000 4.000,00 4.000,00 600,86 4.392,08 0,00 392,0801321.01.0.1.01.99.06 REM.DEP.BANC.FUNDO HABIT.-PRINC. 1759 0000 0000 25.000,00 25.000,00 4.032,29 32.177,19 0,00 7.177,1901321.01.0.1.01.99.07 REM.DEP.BANC.MULTAS TRANSITO-PRINC. 1752 0000 0000 250,00 250,00 49,83 355,50 0,00 105,5001321.01.0.1.01.99.08 REM.DEP.BANC.PASSE LIVRE-PRINC. 1571 0000 0000 250,00 250,00 0,00 450,88 0,00 200,8801321.01.0.1.01.99.09 REM.DEP.BANC.-COMDICA-PRINCIPAL 1669 0000 0000 500,00 500,00 53,52 415,09 -84,91 0,0001321.01.0.1.01.99.10 REM.DEP.BANC.-FEAS-PRINC. 1661 0000 0000 700,00 700,00 59,70 589,28 -110,72 0,0001321.01.0.1.01.99.11 REM.DEP.BANC.- FMAS 1669 0000 0000 900,00 900,00 27,63 579,38 -320,62 0,0001321.01.0.1.01.99.12 REM.DEP.BANC.-FEAS-OASF-PRINCIPAL 1661 0000 0000 600,00 600,00 21,91 196,38 -403,62 0,0001321.01.0.1.01.99.13 REM.DEP.BANC.-MELH. AMIGOS PRINC. 1701 0000 0000 1.000,00 1.000,00 173,29 2.775,18 0,00 1.775,1801321.01.0.1.01.99.14 REM.DEP.BANC.-PRE-SAL 1704 0000 0000 11.000,00 11.000,00 0,00 12.892,90 0,00 1.892,9001321.01.0.1.01.99.15 REM.DEP.BANC.-FEAS-BENEF.EVENTUAIS-PRIN. 1661 0000 0000 0,00 0,00 234,67 2.359,19 0,00 2.359,1901321.01.0.1.01.99.16 REM.DEP.BANC.-ILUM.PUBLICA-PRIN. 1751 0000 0000 0,00 0,00 27.127,25 29.912,60 0,00 29.912,6001321.01.0.1.01.99.17 REM.DEP.BANC.-EXPL.MINERAL-PRIN. 1708 0000 0000 0,00 0,00 0,79 5,43 0,00 5,4301321.01.0.1.01.99.18 REM.DEP.BANC.-DEFESA CIVIL-PRIN. 1749 0000 0000 0,00 0,00 0,00 10.923,51 0,00 10.923,5101321.01.0.1.01.99.19 REM.DEP.BANC.-EIXO IRRIGA RS-PRINC. 1701 0000 0000 0,00 0,00 0,00 3.668,63 0,00 3.668,63 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.99.20 REM.DEP.BANC.-AP.CULT.AUDIOV.PRINC. 1715 0000 0000 0,00 0,00 509,49 1.023,08 0,00 1.023,08 01321.01.0.1.01.99.21 REM.DEP.BANC.-DEM.SETORES -PRINC. 1716 0000 0000 0,00 0,00 206,38 414,43 0,00 414,43 01321.01.0.1.02.00.00 REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS 800.000,00 800.000,00 47.710,33 547.625,14 -252.374,86 0,0001321.01.0.1.02.99.00 REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS 800.000,00 800.000,00 47.710,33 547.625,14 -252.374,86 0,00 01321.01.0.1.02.99.01 REM.DEP.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC. 1501 0000 0000 800.000,00 800.000,00 9.518,28 64.842,77 -735.157,23 0,0001321.01.0.1.02.99.02 REM.DEP.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC. 1500 0000 0000 0,00 0,00 36.964,66 480.460,38 0,00 480.460,3801321.01.0.1.02.99.03 REM.DEP.BANC.COMP.ICMS-PRINC. 1502 0000 0000 0,00 0,00 1.227,39 2.321,99 0,00 2.321,99 01321.04.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 5.300.000,00 5.300.000,00 364.426,72 5.382.449,76 0,00 82.449,7601321.04.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 5.300.000,00 5.300.000,00 364.426,72 5.382.449,76 0,00 82.449,7601321.04.0.1.01.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 5.300.000,00 5.300.000,00 364.426,72 5.382.449,76 0,00 82.449,76 01321.04.0.1.01.01.00 REM.REC.RPPS-RENDA FIXA-PRINC. 1800 0000 0000 5.100.000,00 5.100.000,00 346.420,96 5.138.082,38 0,00 38.082,3801321.04.0.1.01.02.00 REM.REC.RPPS-RENDA VARIAVEL-PRINC. 1800 0000 0000 150.000,00 150.000,00 15.879,81 224.406,14 0,00 74.406,1401321.04.0.1.01.03.00 REM.REC.RPPS-RENDA FIX.TX.ADM.PRINC. 1802 0000 0000 25.000,00 25.000,00 2.125,95 19.961,24 -5.038,76 0,0001321.04.0.1.01.04.00 REM.REC.RPPS-RENDA VAR.TX.ADM.PRINC. 1802 0000 0000 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.195.500,00 1.195.500,00 100.272,56 879.697,33 -315.802,67 0,0001610.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.187.700,00 1.187.700,00 99.792,56 875.077,33 -312.622,67 0,0001611.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.187.700,00 1.187.700,00 99.792,56 875.077,33 -312.622,67 0,0001611.01.0.0.00.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 1.160.000,00 1.160.000,00 99.324,23 850.578,51 -309.421,49 0,0001611.01.0.1.00.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 940.600,00 940.600,00 76.528,30 660.590,13 -280.009,87 0,0001611.01.0.1.01.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 940.600,00 940.600,00 76.528,30 660.590,13 -280.009,87 0,00 01611.01.0.1.01.01.00 SERV.CAP.ADUC.TRATAM.E DISTR.AGUA-PRINC. 1501 0000 0000 850.000,00 850.000,00 70.916,30 623.063,63 -226.936,37 0,0001611.01.0.1.01.02.00 SERVICOS LIGACAO DE AGUA E ESGOTO-PRINC. 1501 0000 0000 12.000,00 12.000,00 1.608,00 8.297,50 -3.702,50 0,0001611.01.0.1.01.03.00 SERVICOS DE MAQUINAS-PRINC. 1501 0000 0000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01611.01.0.1.01.04.00 SERV.COMERC.E DISTRIB.PROD.AGROP.-PRINC. 1759 0000 0000 9.000,00 9.000,00 864,00 3.079,00 -5.921,00 0,00 01611.01.0.1.01.05.00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS/COPIAS-PRINC. 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001611.01.0.1.01.06.00 SERV.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC. 1501 0000 0000 35.000,00 35.000,00 3.004,00 25.606,00 -9.394,00 0,0001611.01.0.1.01.07.00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA-PRINC. 1501 0000 0000 1.500,00 1.500,00 136,00 544,00 -956,00 0,0001611.01.0.1.01.08.00 SERVICOS RECOMP.DE PAVIMENTACAO 1501 0000 0000 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01611.01.0.2.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - M/J 9.000,00 9.000,00 1.090,56 7.467,46 -1.532,54 0,00 01611.01.0.2.01.00.00 SERV.CAP.TRATAM. DISTR.AGUA-MULTAS/JUROS 1501 0000 0000 8.500,00 8.500,00 1.090,56 7.446,72 -1.053,28 0,0001611.01.0.2.02.00.00 SERV.LIGACAO AGUA E ESGOTO-MULTAS/JUROS 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001611.01.0.2.03.00.00 SERVICOS DE MAQUINAS-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001611.01.0.2.04.00.00 SERV.COM.DISTR.PROD.AGROP.-MULTAS/JUROS 1759 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001611.01.0.2.05.00.00 SERV.COLETA,DEST.FINAL ESG.-MULTAS/JUROS 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 20,74 -79,26 0,0001611.01.0.2.06.00.00 SERVICOS RELIGAMENTO AGUA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01611.01.0.3.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./ATIVA 150.200,00 150.200,00 14.473,34 130.811,16 -19.388,84 0,00 01611.01.0.3.01.00.00 SERV.CAPT.TRATAM.DISTR.AGUA-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 150.000,00 150.000,00 14.473,34 130.811,16 -19.188,84 0,0001611.01.0.3.02.00.00 SERVCOS LIGACAO AGUA-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001611.01.0.3.03.00.00 SERVICOS DE MAQUINAS-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01611.01.0.4.00.00.00 SERV.ADM.COM.OR.PUB.GERAL - DIV./AT.M/J 60.200,00 60.200,00 7.232,03 51.709,76 -8.490,24 0,00 01611.01.0.4.01.00.00 SERV.DISTR.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 60.000,00 60.000,00 7.232,03 51.709,76 -8.290,24 0,0001611.01.0.4.02.00.00 SERV.LIG.AGUA-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001611.01.0.4.03.00.00 SERV.MAQUINAS-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01611.02.0.0.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 25.000,00 25.000,00 0,00 18.140,00 -6.860,00 0,0001611.02.0.1.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 25.000,00 25.000,00 0,00 18.140,00 -6.860,00 0,0001611.02.0.1.01.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 25.000,00 25.000,00 0,00 18.140,00 -6.860,00 0,00 01611.02.0.1.01.01.00 INSCRICAO PROC.SELETIVOS E CONCURSOS -PR 1501 0000 0000 25.000,00 25.000,00 0,00 18.140,00 -6.860,00 0,00 01611.03.0.0.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 2.700,00 2.700,00 468,33 6.358,82 0,00 3.658,8201611.03.0.1.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 2.000,00 2.000,00 337,20 1.686,19 -313,81 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01611.03.0.1.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 2.000,00 2.000,00 337,20 1.686,19 -313,81 0,00 01611.03.0.1.01.01.00 SERVICOS INSPECAO E FISCALIZACAO-PRINC. 1501 0000 0000 2.000,00 2.000,00 337,20 1.686,19 -313,81 0,00 01611.03.0.2.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J 100,00 100,00 18,99 79,83 -20,17 0,0001611.03.0.2.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.M/J 100,00 100,00 18,99 79,83 -20,17 0,00 01611.03.0.2.01.01.00 SERV.INSPECAO E FISCAL.-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 100,00 100,00 18,99 79,83 -20,17 0,00 01611.03.0.3.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A 500,00 500,00 64,28 3.276,41 0,00 2.776,4101611.03.0.3.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZ.D/A 500,00 500,00 64,28 3.276,41 0,00 2.776,41 01611.03.0.3.01.01.00 SERV.INSPECAO E FISCALIZ.-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 500,00 500,00 64,28 3.276,41 0,00 2.776,41 01611.03.0.4.00.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J 100,00 100,00 47,86 1.316,39 0,00 1.216,3901611.03.0.4.01.00.00 SERV.DE REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J 100,00 100,00 47,86 1.316,39 0,00 1.216,39 01611.03.0.4.01.01.00 SERV.INSP.FISC.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 100,00 100,00 47,86 1.316,39 0,00 1.216,39 01620.00.0.0.00.00.00 SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE 7.800,00 7.800,00 480,00 4.620,00 -3.180,00 0,0001621.00.0.0.00.00.00 SERV.E ATIV. REF.A NAVEG.E AO TRANSPORTE 7.800,00 7.800,00 480,00 4.620,00 -3.180,00 0,0001621.02.0.0.00.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 7.800,00 7.800,00 480,00 4.620,00 -3.180,00 0,0001621.02.0.1.00.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 7.500,00 7.500,00 480,00 4.620,00 -2.880,00 0,0001621.02.0.1.01.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERCADORIAS 7.500,00 7.500,00 480,00 4.620,00 -2.880,00 0,00 01621.02.0.1.01.01.00 SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 1501 0000 0000 7.500,00 7.500,00 480,00 4.620,00 -2.880,00 0,00 01621.02.0.2.00.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERC.M/J 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001621.02.0.2.01.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERC.M/J 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01621.02.0.2.01.01.00 SERVICOS DE TRANSPORTE - MUL/JUR 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 14 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01621.02.0.3.00.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERC.D/A 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01621.02.0.3.01.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.OU MERC.D/A 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01621.02.0.3.01.01.00 SERVICOS DE TRANSPORTE - DIV.AT. 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01621.02.0.4.00.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.MERC.D/A M/J 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001621.02.0.4.01.00.00 SERVICOS DE TRANSP.PASSAG.MERC.D/A M/J 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01621.02.0.4.01.01.00 SERVICOS DE TRANSPORTE - DIVI.AT.MUL/JUR 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 53.144.200,00 54.068.598,95 4.350.994,61 38.131.691,25 -15.936.907,70 0,0001710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 21.266.000,00 22.048.912,71 1.755.962,33 14.682.385,97 -7.366.526,74 0,0001711.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO 17.100.000,00 17.100.000,00 1.126.029,96 10.715.294,45 -6.384.705,55 0,0001711.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM 14.700.000,00 14.700.000,00 989.594,09 10.531.577,07 -4.168.422,93 0,0001711.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 13.500.000,00 13.500.000,00 845.187,49 9.803.755,21 -3.696.244,79 0,0001711.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 13.500.000,00 13.500.000,00 845.187,49 9.803.755,21 -3.696.244,79 0,00 01711.51.1.1.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 1500 0000 0000 10.800.000,00 10.800.000,00 676.150,01 7.843.004,38 -2.956.995,62 0,0001711.51.1.1.01.01.00 FPM PROPRIO 1500 0000 0000 8.100.000,00 8.100.000,00 507.112,51 5.882.253,29 -2.217.746,71 0,0001711.51.1.1.01.02.00 FPM MDE 1500 1001 0000 675.000,00 675.000,00 42.259,38 490.187,79 -184.812,21 0,0001711.51.1.1.01.03.00 FPM ASPS 1500 1002 0040 2.025.000,00 2.025.000,00 126.778,12 1.470.563,30 -554.436,70 0,0001711.51.1.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 2.700.000,00 2.700.000,00 169.037,48 1.960.750,83 -739.249,17 0,00 01711.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.200.000,00 1.200.000,00 144.406,60 727.821,86 -472.178,14 0,0001711.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.200.000,00 1.200.000,00 144.406,60 727.821,86 -472.178,14 0,00 01711.51.2.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 1500 0000 0000 1.200.000,00 1.200.000,00 144.406,60 727.821,86 -472.178,14 0,0001711.51.2.1.01.01.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO 1500 0000 0000 900.000,00 900.000,00 108.304,95 545.866,40 -354.133,60 0,0001711.51.2.1.01.02.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE 1500 1001 0000 300.000,00 300.000,00 36.101,65 181.955,46 -118.044,54 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 15 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01711.52.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 2.400.000,00 2.400.000,00 136.435,87 183.717,38 -2.216.282,62 0,00 01711.52.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 2.400.000,00 2.400.000,00 136.435,87 183.717,38 -2.216.282,62 0,00 01711.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 1.920.000,00 1.920.000,00 109.148,71 146.973,98 -1.773.026,02 0,0001711.52.0.1.01.01.00 ITR - PROPRIO 1500 0000 0000 1.440.000,00 1.440.000,00 81.861,53 110.230,49 -1.329.769,51 0,0001711.52.0.1.01.02.00 ITR - MDE 1500 1001 0000 120.000,00 120.000,00 6.821,79 9.185,88 -110.814,12 0,0001711.52.0.1.01.03.00 ITR - ASPS 1500 1002 0040 360.000,00 360.000,00 20.465,39 27.557,61 -332.442,39 0,0001711.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 480.000,00 480.000,00 27.287,16 36.743,40 -443.256,60 0,00 01712.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS 270.000,00 270.010,00 43.598,84 199.584,23 -70.425,77 0,0001712.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 0,00 10,00 0,00 99,59 0,00 89,5901712.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 0,00 10,00 0,00 99,59 0,00 89,59 01712.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 1708 0000 0000 0,00 10,00 0,00 99,59 0,00 89,59 01712.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO 270.000,00 270.000,00 43.598,84 199.484,64 -70.515,36 0,0001712.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 270.000,00 270.000,00 43.598,84 199.484,64 -70.515,36 0,0001712.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 270.000,00 270.000,00 43.598,84 199.484,64 -70.515,36 0,0001712.52.4.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 270.000,00 270.000,00 43.598,84 199.484,64 -70.515,36 0,00 01712.52.4.1.01.01.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 1704 0000 0000 270.000,00 270.000,00 43.598,84 199.484,64 -70.515,36 0,00 01713.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 2.548.700,00 2.548.700,00 483.144,73 2.013.534,63 -535.165,37 0,0001713.50.0.0.00.00.00 TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB 2.548.700,00 2.548.700,00 483.144,73 2.013.534,63 -535.165,37 0,0001713.50.1.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 2.047.200,00 2.047.200,00 462.313,54 1.773.742,37 -273.457,63 0,0001713.50.1.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 2.047.200,00 2.047.200,00 462.313,54 1.773.742,37 -273.457,63 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 16 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01713.50.1.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 2.047.200,00 2.047.200,00 462.313,54 1.773.742,37 -273.457,63 0,00 01713.50.1.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS - AGENTES DE SAUDE 1604 0000 4500 800.000,00 800.000,00 63.360,00 566.784,00 -233.216,00 0,0001713.50.1.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS-INC.ACOES ESTRATEGICAS 1600 0000 4500 20.000,00 20.000,00 8.876,00 36.219,56 0,00 16.219,5601713.50.1.1.01.03.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-DESEMPENHO 1600 0000 4500 165.000,00 165.000,00 12.618,80 112.343,60 -52.656,40 0,0001713.50.1.1.01.04.00 TRANSF.REC.SUS-INC.FIN.APS-CAPIT.PONDER. 1600 0000 4500 980.000,00 980.000,00 77.458,74 694.339,21 -285.660,79 0,0001713.50.1.1.01.05.00 TRANSF.REC.SUS-PROGR.INFORMATIZACAO APS 1600 0000 4500 80.000,00 80.000,00 0,00 64.000,00 -16.000,00 0,0001713.50.1.1.01.06.00 TRANSF.REC.SUS-IMPL.REDE CEGONHA 1600 0000 4500 2.200,00 2.200,00 0,00 56,00 -2.144,00 0,0001713.50.1.1.01.07.00 TR.REC.SUS-INCREM.TEMP.ATENCAO BASICA 1600 3110 4500 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 01713.50.2.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 270.000,00 270.000,00 20.831,19 187.480,71 -82.519,29 0,0001713.50.2.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 270.000,00 270.000,00 20.831,19 187.480,71 -82.519,29 0,0001713.50.2.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 270.000,00 270.000,00 20.831,19 187.480,71 -82.519,29 0,00 01713.50.2.1.01.01.00 TRANSF.REC.SUS-ATENC.SAUDE POP.PROC.MAC 1600 0000 4501 100.000,00 100.000,00 7.706,19 69.355,71 -30.644,29 0,0001713.50.2.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS - SAMU 192 1600 0000 4501 170.000,00 170.000,00 13.125,00 118.125,00 -51.875,00 0,00 01713.50.3.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 165.000,00 165.000,00 0,00 32.663,03 -132.336,97 0,0001713.50.3.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 165.000,00 165.000,00 0,00 32.663,03 -132.336,97 0,0001713.50.3.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 165.000,00 165.000,00 0,00 32.663,03 -132.336,97 0,00 01713.50.3.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS -VIGILANCIA EM SAUDE 1600 0000 4502 55.000,00 55.000,00 0,00 24.663,03 -30.336,97 0,0001713.50.3.1.01.02.00 TRANSF.RECURSOS SUS-VIGILANCIA SANITARIA 1600 0000 4502 10.000,00 10.000,00 0,00 8.000,00 -2.000,00 0,0001713.50.3.1.01.03.00 TRANSF.RECURSOS SUS-AGENTES DE ENDEMIAS 1604 0000 4502 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01713.50.4.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 65.000,00 65.000,00 0,00 9.114,52 -55.885,48 0,0001713.50.4.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 65.000,00 65.000,00 0,00 9.114,52 -55.885,48 0,0001713.50.4.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 65.000,00 65.000,00 0,00 9.114,52 -55.885,48 0,00 01713.50.4.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS-ASSIS.FARMAC.BASICA 1600 0000 4503 60.000,00 60.000,00 0,00 9.114,52 -50.885,48 0,0001713.50.4.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS-ASSIS.FARMAC.BAS.- COVID 1600 0000 4503 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 17 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01713.50.5.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 1.500,00 1.500,00 0,00 10.534,00 0,00 9.034,00 01713.50.5.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 1.500,00 1.500,00 0,00 10.534,00 0,00 9.034,0001713.50.5.1.01.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 1.500,00 1.500,00 0,00 10.534,00 0,00 9.034,00 01713.50.5.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS SUS-EDUC.FORMACAO SAUDE 1600 0000 4504 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,0001713.50.5.1.01.02.00 TRANSF.REC.SUS-PISO SALARIAL ENFERMAGEM 1605 0000 4504 0,00 0,00 0,00 10.534,00 0,00 10.534,00 01714.00.0.0.00.00.00 TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 838.800,00 841.101,23 83.203,25 693.998,29 -147.102,94 0,0001714.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 580.000,00 580.000,00 47.387,22 461.812,02 -118.187,98 0,0001714.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 580.000,00 580.000,00 47.387,22 461.812,02 -118.187,98 0,0001714.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 580.000,00 580.000,00 47.387,22 461.812,02 -118.187,98 0,00 01714.50.0.1.01.01.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 1550 0000 0000 580.000,00 580.000,00 47.387,22 461.812,02 -118.187,98 0,00 01714.52.0.0.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 198.600,00 198.600,00 22.136,00 171.989,20 -26.610,80 0,0001714.52.0.1.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 198.600,00 198.600,00 22.136,00 171.989,20 -26.610,80 0,0001714.52.0.1.01.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 198.600,00 198.600,00 22.136,00 171.989,20 -26.610,80 0,00 01714.52.0.1.01.01.00 TRANSF.FNDE PNAE - FUNDAMENTAL-PRINC. 1552 0000 0000 110.000,00 110.000,00 12.491,20 96.997,20 -13.002,80 0,0001714.52.0.1.01.02.00 TRANSF.FNDE PNAE - PRE-ESCOLAR-PRINC. 1552 0000 0000 35.000,00 35.000,00 3.551,60 27.581,40 -7.418,60 0,0001714.52.0.1.01.03.00 TRANSF.FNDE PNAE - CRECHE-PRINC. 1552 0000 0000 50.000,00 50.000,00 5.480,00 42.640,00 -7.360,00 0,0001714.52.0.1.01.04.00 TRANSF.FNDE PNAE - AEE-PRINCIPAL 1552 0000 0000 1.800,00 1.800,00 367,20 2.856,60 0,00 1.056,6001714.52.0.1.01.05.00 TRANSF.FNDE PNAE - EJA-PRINCIPAL 1552 0000 0000 1.800,00 1.800,00 246,00 1.914,00 0,00 114,00 01714.53.0.0.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 60.200,00 62.501,23 13.680,03 60.197,07 -2.304,16 0,0001714.53.0.1.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 60.200,00 62.501,23 13.680,03 60.197,07 -2.304,16 0,0001714.53.0.1.01.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 60.200,00 62.501,23 13.680,03 60.197,07 -2.304,16 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 18 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01714.53.0.1.01.01.00 TRANSF.FNDE PNATE - FUNDAMENTAL-PRINC. 1553 0000 0000 45.000,00 45.000,00 9.372,15 43.483,86 -1.516,14 0,00 01714.53.0.1.01.02.00 TRANSF.FNDE PNATE - INFANTIL-PRINC. 1553 0000 0000 7.000,00 7.000,00 2.019,57 6.211,98 -788,02 0,0001714.53.0.1.01.03.00 TRANSF.FNDE PNATE - MEDIO-PRINCIPAL 1553 0000 0000 8.200,00 10.501,23 2.288,31 10.501,23 0,00 0,00 01716.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 133.500,00 133.500,00 8.773,21 85.711,68 -47.788,32 0,0001716.50.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 133.500,00 133.500,00 8.773,21 85.711,68 -47.788,32 0,0001716.50.0.1.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 133.500,00 133.500,00 8.773,21 85.711,68 -47.788,32 0,0001716.50.0.1.01.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 133.500,00 133.500,00 8.773,21 85.711,68 -47.788,32 0,00 01716.50.0.1.01.01.00 SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. VINCULOS 1660 0000 0000 30.000,00 30.000,00 4.028,44 33.244,42 0,00 3.244,4201716.50.0.1.01.02.00 PROTECAO SOCIAL BASICA-PISO BASICO FIXO 1660 0000 0000 32.000,00 32.000,00 4.744,77 34.867,26 0,00 2.867,2601716.50.0.1.01.03.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 1660 0000 0000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001716.50.0.1.01.04.00 INDICE GESTAO DESC.PROG.BOLSA FAM.IGDBF 1660 0000 0000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001716.50.0.1.01.05.00 IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PRINC. 1660 0000 0000 1.500,00 1.500,00 0,00 5.600,00 0,00 4.100,0001716.50.0.1.01.06.00 SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO 1660 0000 0000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0001716.50.0.1.01.07.00 PROGR.FORT.AT.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS 1660 0000 0000 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 01719.00.0.0.00.00.00 OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES 375.000,00 1.155.601,48 11.212,34 974.262,69 -181.338,79 0,0001719.58.0.0.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 115.000,00 115.000,00 11.212,34 100.911,06 -14.088,94 0,0001719.58.0.1.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 115.000,00 115.000,00 11.212,34 100.911,06 -14.088,94 0,0001719.58.0.1.01.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 115.000,00 115.000,00 11.212,34 100.911,06 -14.088,94 0,00 01719.58.0.1.01.01.00 TRANSF.RECURSOS LEI COMPLEM. 176/2000 1501 0000 0000 115.000,00 115.000,00 11.212,34 100.911,06 -14.088,94 0,00 01719.99.0.0.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 260.000,00 1.040.601,48 0,00 873.351,63 -167.249,85 0,0001719.99.0.1.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 260.000,00 1.040.601,48 0,00 873.351,63 -167.249,85 0,0001719.99.0.1.01.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 260.000,00 1.040.601,48 0,00 873.351,63 -167.249,85 0,00 01719.99.0.1.01.01.00 TRANSF.CES.ONER.- PRE-SAL - LEI 13885/19 1704 0000 0000 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 -260.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 19 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01719.99.0.1.01.02.00 TRANSF.P/ ACOES DE DEFESA CIVIL-PRINC. 1749 0000 0000 0,00 780.601,48 0,00 780.601,48 0,00 0,00 01719.99.0.1.01.03.00 TRANSF. LEI 195/22 - AUDIOVISUAL 1715 0000 0000 0,00 0,00 0,00 66.010,28 0,00 66.010,2801719.99.0.1.01.04.00 TRANSF. LEI 195/22 - DEM.SETORES CULTURA 1716 0000 0000 0,00 0,00 0,00 26.739,87 0,00 26.739,87 01720.00.0.0.00.00.00 TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES 21.871.200,00 22.012.686,24 1.945.801,63 17.305.647,82 -4.707.038,42 0,0001721.00.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF 20.516.500,00 20.516.500,00 1.707.942,00 16.000.612,30 -4.515.887,70 0,0001721.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 17.500.000,00 17.500.000,00 1.655.244,42 13.878.055,56 -3.621.944,44 0,0001721.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 17.500.000,00 17.500.000,00 1.655.244,42 13.878.055,56 -3.621.944,44 0,00 01721.50.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 14.000.000,00 14.000.000,00 1.324.195,54 11.102.444,48 -2.897.555,52 0,0001721.50.0.1.01.01.00 ICMS - PROPRIO 1500 0000 0000 10.500.000,00 10.500.000,00 993.146,66 8.326.833,37 -2.173.166,63 0,0001721.50.0.1.01.02.00 ICMS - MDE 1500 1001 0000 875.000,00 875.000,00 82.762,22 693.902,79 -181.097,21 0,0001721.50.0.1.01.03.00 ICMS - ASPS 1500 1002 0040 2.625.000,00 2.625.000,00 248.286,66 2.081.708,32 -543.291,68 0,0001721.50.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 3.500.000,00 3.500.000,00 331.048,88 2.775.611,08 -724.388,92 0,00 01721.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 2.800.000,00 2.800.000,00 38.000,74 1.976.738,92 -823.261,08 0,0001721.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 2.800.000,00 2.800.000,00 38.000,74 1.976.738,92 -823.261,08 0,00 01721.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 2.240.000,00 2.240.000,00 30.400,60 1.581.391,32 -658.608,68 0,0001721.51.0.1.01.01.00 IPVA - PROPRIO 1500 0000 0000 1.680.000,00 1.680.000,00 22.800,45 1.186.043,49 -493.956,51 0,0001721.51.0.1.01.02.00 IPVA - MDE 1500 1001 0000 140.000,00 140.000,00 1.900,04 98.836,96 -41.163,04 0,0001721.51.0.1.01.03.00 IPVA - ASPS 1500 1002 0040 420.000,00 420.000,00 5.700,11 296.510,87 -123.489,13 0,0001721.51.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 560.000,00 560.000,00 7.600,14 395.347,60 -164.652,40 0,00 01721.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 205.000,00 205.000,00 14.696,84 145.759,09 -59.240,91 0,0001721.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 205.000,00 205.000,00 14.696,84 145.759,09 -59.240,91 0,00 01721.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 1500 0000 0000 164.000,00 164.000,00 11.757,47 116.607,30 -47.392,70 0,0001721.52.0.1.01.01.00 IPI - PROPRIO 1500 0000 0000 123.000,00 123.000,00 8.818,10 87.455,49 -35.544,51 0,0001721.52.0.1.01.02.00 IPI - MDE 1500 1001 0000 10.250,00 10.250,00 734,84 7.287,96 -2.962,04 0,0001721.52.0.1.01.03.00 IPI - ASPS 1500 1002 0040 30.750,00 30.750,00 2.204,53 21.863,85 -8.886,15 0,0001721.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 1500 0000 0000 41.000,00 41.000,00 2.939,37 29.151,79 -11.848,21 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 20 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 11.500,00 11.500,00 0,00 58,73 -11.441,27 0,00 01721.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 11.500,00 11.500,00 0,00 58,73 -11.441,27 0,0001721.53.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 11.500,00 11.500,00 0,00 58,73 -11.441,27 0,00 01721.53.0.1.01.01.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 1750 0000 0000 11.500,00 11.500,00 0,00 58,73 -11.441,27 0,00 01723.00.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 832.000,00 832.000,00 45.600,08 452.762,69 -379.237,31 0,0001723.50.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 832.000,00 832.000,00 45.600,08 452.762,69 -379.237,31 0,0001723.50.0.1.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 832.000,00 832.000,00 45.600,08 452.762,69 -379.237,31 0,0001723.50.0.1.01.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 832.000,00 832.000,00 45.600,08 452.762,69 -379.237,31 0,00 01723.50.0.1.01.01.00 INCENT.FARM.BASICA E INS.DIABETES-PRINC. 1621 0000 4050 25.000,00 25.000,00 1.902,36 17.121,24 -7.878,76 0,0001723.50.0.1.01.02.00 AT.PES.DEF.INS.USO DOMIC.-FRALDAS-PRINC. 1621 0000 4050 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 -125.000,00 0,0001723.50.0.1.01.03.00 ADESAO PROGR.FARM.CUIDAR+ FME POR.I-PRIN 1621 0000 4050 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,0001723.50.0.1.01.04.00 OFICINAS TERAPEUTICAS-PRINCIPAL 1621 0000 4011 30.000,00 30.000,00 3.000,00 27.000,00 -3.000,00 0,0001723.50.0.1.01.05.00 PIAPS-INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO-PRINC. 1621 0000 4011 260.000,00 260.000,00 14.631,88 156.620,28 -103.379,72 0,0001723.50.0.1.01.06.00 PIAPS-INCENT.EQUIPES ATENC.PRIM.SAUDE-PR 1621 0000 4090 220.000,00 220.000,00 15.833,75 147.932,36 -72.067,64 0,0001723.50.0.1.01.07.00 PROGRAMA SALVAR-PRINC. 1621 0000 4170 132.000,00 132.000,00 10.232,09 92.088,81 -39.911,19 0,0001723.50.0.1.01.08.00 PROGRAMA ACOES ENFRENT.ARBOVIROSES 1621 0000 4190 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 01724.00.0.0.00.00.00 TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES 520.500,00 661.986,24 117.200,78 629.289,36 -32.696,88 0,0001724.51.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO 480.000,00 480.000,00 117.200,78 468.803,12 -11.196,88 0,0001724.51.0.1.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 480.000,00 480.000,00 117.200,78 468.803,12 -11.196,88 0,0001724.51.0.1.01.00.00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 480.000,00 480.000,00 117.200,78 468.803,12 -11.196,88 0,00 01724.51.0.1.01.01.00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 1571 0000 0000 480.000,00 480.000,00 117.200,78 468.803,12 -11.196,88 0,00 01724.99.0.0.00.00.00 OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 40.500,00 181.986,24 0,00 160.486,24 -21.500,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 21 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01724.99.0.1.00.00.00 PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA 40.500,00 181.986,24 0,00 160.486,24 -21.500,00 0,00 01724.99.0.1.07.00.00 PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 01724.99.0.1.07.01.00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN 1661 0000 0000 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 01724.99.0.1.99.00.00 OUT.TRF.CONV. ESTADOS E DF A SUAS ENTID. 31.000,00 172.486,24 0,00 160.486,24 -12.000,00 0,00 01724.99.0.1.99.01.00 PROGRAMA PASSE LIVRE-PRINCIPAL 1571 0000 0000 1.000,00 29.207,20 0,00 29.207,20 0,00 0,0001724.99.0.1.99.02.00 PROGR.INTEGR.TRIB.-PIT PRINC. 1501 0000 0000 30.000,00 30.000,00 0,00 18.000,00 -12.000,00 0,0001724.99.0.1.99.03.00 CONV.FPE-AVANCAR RS-EIXO IRRIGA RS-PRINC 1701 0000 0000 0,00 113.279,04 0,00 113.279,04 0,00 0,00 01729.00.0.0.00.00.00 OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 2.200,00 2.200,00 75.058,77 222.983,47 0,00 220.783,4701729.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS 0,00 0,00 74.515,99 219.575,89 0,00 219.575,8901729.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS 0,00 0,00 74.515,99 219.575,89 0,00 219.575,89 01729.53.0.1.01.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-PROPRI 1502 0000 0000 0,00 0,00 59.612,79 175.660,71 0,00 175.660,7101729.53.0.1.01.01.00 ICMS COMPENSACAO - PROPRIO 1502 0000 0000 0,00 0,00 44.709,59 131.745,53 0,00 131.745,5301729.53.0.1.01.02.00 ICMS COMPENSACAO - MDE 1502 1001 0000 0,00 0,00 3.725,80 10.978,79 0,00 10.978,7901729.53.0.1.01.03.00 ICMS COMPENSACAO - ASPS 1502 1002 0040 0,00 0,00 11.177,40 32.936,39 0,00 32.936,3901729.53.0.1.02.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB 1502 0000 0000 0,00 0,00 14.903,20 43.915,18 0,00 43.915,18 01729.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 2.200,00 2.200,00 542,78 3.407,58 0,00 1.207,5801729.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 2.200,00 2.200,00 542,78 3.407,58 0,00 1.207,5801729.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 2.200,00 2.200,00 542,78 3.407,58 0,00 1.207,58 01729.99.0.1.01.01.00 OUTRAS TRANSF.ESTADOS-MULTAS DE TRANSITO 1752 0000 0000 2.200,00 2.200,00 542,78 3.407,58 0,00 1.207,58 01740.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 6.000,00 6.000,00 0,00 10.000,00 0,00 4.000,0001741.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 6.000,00 6.000,00 0,00 10.000,00 0,00 4.000,0001741.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS 6.000,00 6.000,00 0,00 10.000,00 0,00 4.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 22 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01741.99.0.1.00.00.00 DOACOES EM BENEF.CRIAN.E ADOLESCENTES PJ 6.000,00 6.000,00 0,00 10.000,00 0,00 4.000,00 01741.99.0.1.01.00.00 DOACOES EM BENEF.CRIAN.E ADOLESCENTES PJ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01741.99.0.1.01.01.00 DOACOES BENEF.CRIANCAS ADOLES.PJ PRINC. 1669 0000 0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01741.99.0.1.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE INSTITUICOES PRIVADAS 1.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9.000,00 01741.99.0.1.99.01.00 BANRISUL - CHAPADAFEST 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9.000,00 01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 10.000.000,00 10.000.000,00 647.655,07 6.132.081,88 -3.867.918,12 0,0001751.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.000.000,00 10.000.000,00 647.655,07 6.132.081,88 -3.867.918,12 0,0001751.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.000.000,00 10.000.000,00 647.655,07 6.132.081,88 -3.867.918,12 0,0001751.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.000.000,00 10.000.000,00 647.655,07 6.132.081,88 -3.867.918,12 0,0001751.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.000.000,00 10.000.000,00 647.655,07 6.132.081,88 -3.867.918,12 0,00 01751.50.0.1.01.01.00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 1540 0000 0000 10.000.000,00 10.000.000,00 647.655,07 6.132.081,88 -3.867.918,12 0,00 01790.00.0.0.00.00.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.000,00 1.000,00 1.575,58 1.575,58 0,00 575,5801791.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 1.000,00 1.000,00 1.575,58 1.575,58 0,00 575,5801791.99.0.0.00.00.00 OUTR. TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 1.000,00 1.000,00 1.575,58 1.575,58 0,00 575,5801791.99.0.1.00.00.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 1.000,00 1.000,00 1.575,58 1.575,58 0,00 575,5801791.99.0.1.01.00.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 1.000,00 1.000,00 1.575,58 1.575,58 0,00 575,58 01791.99.0.1.01.01.00 DOACOES BENEF. CRIANCAS E ADOLECENTES PF 1669 0000 0000 1.000,00 1.000,00 1.575,58 1.575,58 0,00 575,58 01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 223.350,00 226.497,89 49.331,11 257.107,17 0,00 30.609,2801910.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.250,00 1.250,00 0,00 7.050,00 0,00 5.800,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 23 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01911.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTR.CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.250,00 1.250,00 0,00 7.050,00 0,00 5.800,00 01911.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 1.150,00 1.150,00 0,00 7.050,00 0,00 5.900,0001911.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AMBIENTAIS 1.150,00 1.150,00 0,00 7.050,00 0,00 5.900,0001911.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AMBIENTAIS 100,00 100,00 0,00 7.050,00 0,00 6.950,0001911.06.1.1.01.00.00 MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AMBIENTAIS 100,00 100,00 0,00 7.050,00 0,00 6.950,00 01911.06.1.1.01.01.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.PRINCIPAL 1759 0000 0000 100,00 100,00 0,00 7.050,00 0,00 6.950,00 01911.06.1.2.00.00.00 MUL.JUR-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AM 50,00 50,00 0,00 0,00 -50,00 0,0001911.06.1.2.01.00.00 MUL.JUR-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AM 50,00 50,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 01911.06.1.2.01.01.00 MULTAS ADMIN.POR DANOS AMB.S MUL/JUR 1759 0000 0000 50,00 50,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 01911.06.1.3.00.00.00 DIV.ATV-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AM 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001911.06.1.3.01.00.00 DIV.ATV-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS AM 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01911.06.1.3.01.01.00 MULTAS ADM.DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA 1759 0000 0000 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01911.06.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001911.06.1.4.01.00.00 MUL.JUR.DA-MULTAS ADMINISTRAT. POR DANOS 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01911.06.1.4.01.01.00 MULTAS ADM.DANOS AMB.-DIV.ATIVA-MUL/JUR 1759 0000 0000 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01911.09.0.0.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001911.09.0.1.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001911.09.0.1.01.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01911.09.0.1.01.01.00 MULTAS E JUROS PREV.CONTRATOS PRINCIPAL 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 24 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01920.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT. 36.750,00 39.897,89 1.849,62 24.719,24 -15.178,65 0,00 01921.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES 150,00 150,00 304,71 5.048,89 0,00 4.898,8901921.01.0.0.00.00.00 INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 3.450,0001921.01.0.1.00.00.00 INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 3.450,0001921.01.0.1.01.00.00 INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00 01921.01.0.1.01.01.00 INDENIZACOES POR DANOS AO PATR.PUBLICO 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00 01921.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 150,00 150,00 304,71 1.598,89 0,00 1.448,8901921.99.0.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 150,00 150,00 158,78 1.452,96 0,00 1.302,9601921.99.0.1.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 150,00 150,00 158,78 1.452,96 0,00 1.302,96 01921.99.0.1.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-PRINC. 1501 0000 0000 150,00 150,00 158,78 1.452,96 0,00 1.302,96 01921.99.0.3.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A 0,00 0,00 94,62 94,62 0,00 94,6201921.99.0.3.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A 0,00 0,00 94,62 94,62 0,00 94,62 01921.99.0.3.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS DE TRANSITO-DIV.AT. 1501 0000 0000 0,00 0,00 94,62 94,62 0,00 94,62 01921.99.0.4.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J 0,00 0,00 51,31 51,31 0,00 51,3101921.99.0.4.01.00.00 OUTRAS INDENIZACOES - D/A - M/J 0,00 0,00 51,31 51,31 0,00 51,31 01921.99.0.4.01.01.00 INDENIZACOES MULTAS TRANSITO-MJ DIV.AT. 1501 0000 0000 0,00 0,00 51,31 51,31 0,00 51,31 01922.00.0.0.00.00.00 RESTITUICOES 36.100,00 39.247,89 1.244,91 19.140,35 -20.107,54 0,0001922.01.0.0.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS 100,00 100,00 0,00 3.850,42 0,00 3.750,4201922.01.1.0.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 100,00 100,00 0,00 3.850,42 0,00 3.750,42 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 25 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.01.1.1.00.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 100,00 100,00 0,00 3.850,42 0,00 3.750,42 01922.01.1.1.01.00.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS PRIMARIAS 100,00 100,00 0,00 3.850,42 0,00 3.750,42 01922.01.1.1.01.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 3.850,42 0,00 3.750,42 01922.06.0.0.00.00.00 RESTITUICAO DE DESPESAS EXERC.ANTERIORES 100,00 3.247,89 0,00 3.247,89 0,00 0,0001922.06.3.0.00.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 100,00 3.247,89 0,00 3.247,89 0,00 0,0001922.06.3.1.00.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 100,00 3.247,89 0,00 3.247,89 0,00 0,0001922.06.3.1.01.00.00 RESTIT.DESP.PRIMARIAS EXERC. ANTERIORES 100,00 3.247,89 0,00 3.247,89 0,00 0,00 01922.06.3.1.01.01.00 RESTIT. DE BLOQUEIOS JUDICIAIS - SAUDE 1659 0000 4001 100,00 3.247,89 0,00 3.247,89 0,00 0,00 01922.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 35.900,00 35.900,00 1.244,91 12.042,04 -23.857,96 0,0001922.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 23.900,00 23.900,00 44,33 2.622,52 -21.277,48 0,0001922.99.0.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA TROCA 300,00 300,00 0,00 510,00 0,00 210,00 01922.99.0.1.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-MILHO-PRINC. 1759 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001922.99.0.1.02.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-SORGO-PRINC. 1759 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001922.99.0.1.02.03.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-TRANSG.-PRINC. 1759 0000 0000 100,00 100,00 0,00 510,00 0,00 410,00 01922.99.0.1.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 7.100,00 7.100,00 0,00 0,00 -7.100,00 0,00 01922.99.0.1.04.01.00 RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO-SAUDE 1659 0000 4001 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001922.99.0.1.04.02.00 RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO 1501 0000 0000 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 01922.99.0.1.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01922.99.0.1.05.01.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - [EXERCICIO] 1501 0000 0000 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01922.99.0.1.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 16.000,00 16.000,00 44,33 2.112,52 -13.887,48 0,00 01922.99.0.1.99.01.00 REST. EMPR.BR.CORREIOS-PRINC. 1501 0000 0000 7.000,00 7.000,00 44,33 198,43 -6.801,57 0,0001922.99.0.1.99.02.00 RESTITUICAO PELO USO MATERIAIS 1501 0000 0000 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 26 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.99.0.1.99.03.00 REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-PRINC. 1501 0000 0000 2.000,00 2.000,00 0,00 1.914,09 -85,91 0,0001922.99.0.2.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS 600,00 600,00 0,00 159,51 -440,49 0,0001922.99.0.2.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - M/J 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 01922.99.0.2.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-MILHO-MUL/JUR. 1759 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001922.99.0.2.02.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-SORGO-MUL/JUR. 1759 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001922.99.0.2.02.03.00 PROGRAMA TROCA-TROCA-TRANSG.-MUL/JUROS 1759 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01922.99.0.2.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - MULTAS E JUROS 150,00 150,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 01922.99.0.2.05.01.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - [MUL/JUROS] 1501 0000 0000 150,00 150,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 01922.99.0.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS 150,00 150,00 0,00 159,51 0,00 9,51 01922.99.0.2.99.03.00 REST.DE DESPESAS PROCESSUAIS-MUL/JUR. 1501 0000 0000 150,00 150,00 0,00 159,51 0,00 9,51 01922.99.0.3.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA 6.400,00 6.400,00 778,41 6.547,17 0,00 147,1701922.99.0.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A 1.600,00 1.600,00 692,58 2.349,92 0,00 749,92 01922.99.0.3.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA MILHO-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 1.500,00 1.500,00 692,58 2.332,88 0,00 832,8801922.99.0.3.02.02.00 PROGRAMA TROCA-TROCA SORGO-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 100,00 100,00 0,00 17,04 -82,96 0,00 01922.99.0.3.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA 800,00 800,00 0,00 373,19 -426,81 0,00 01922.99.0.3.05.01.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 800,00 800,00 0,00 373,19 -426,81 0,00 01922.99.0.3.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA 4.000,00 4.000,00 85,83 3.824,06 -175,94 0,00 01922.99.0.3.99.03.00 REST.DESP.PROCESSUAIS-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 4.000,00 4.000,00 85,83 3.824,06 -175,94 0,00 01922.99.0.4.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - M/J 5.000,00 5.000,00 422,17 2.712,84 -2.287,16 0,0001922.99.0.4.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D/A M/J 1.800,00 1.800,00 404,23 1.529,49 -270,51 0,00 01922.99.0.4.02.01.00 PROGR.TROCA-TROCA MILHO-DIV.AT.-MUL/JUR. 1759 0000 0000 1.000,00 1.000,00 404,23 1.523,06 0,00 523,0601922.99.0.4.02.02.00 PROGR.TROCA-TROCA SORGO-DIV.AT.-MUL/JUR. 1759 0000 0000 800,00 800,00 0,00 6,43 -793,57 0,00 01922.99.0.4.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS - DIV.ATIVA-M/J 1.000,00 1.000,00 0,00 486,48 -513,52 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 27 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.99.0.4.05.01.00 RESTITUICAO AUXILIOS-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 486,48 -513,52 0,0001922.99.0.4.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - DIV.ATIVA - M/J 2.200,00 2.200,00 17,94 696,87 -1.503,13 0,00 01922.99.0.4.99.03.00 REST.DESP.PROCESSUAIS-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 2.200,00 2.200,00 17,94 696,87 -1.503,13 0,00 01923.00.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTOS 500,00 500,00 300,00 530,00 0,00 30,0001923.02.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 500,00 500,00 300,00 530,00 0,00 30,0001923.02.0.1.00.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 500,00 500,00 300,00 530,00 0,00 30,0001923.02.0.1.01.00.00 RESSARCIMENTO DE CUSTOS 500,00 500,00 300,00 530,00 0,00 30,00 01923.02.0.1.01.01.00 RESSARCIM.-CONTROLE DE ZOONOSES-PRINC. 1501 0000 0000 500,00 500,00 300,00 530,00 0,00 30,00 01940.00.0.0.00.00.00 MULT.E JUROS MORA DAS RECEITASE CAPITAL 60.100,00 60.100,00 8.510,42 73.026,97 0,00 12.926,9701944.00.0.0.00.00.00 MUL.JUROS MORA DAS AMORTIZ. EMPRESTIMOS 60.100,00 60.100,00 8.510,42 73.026,97 0,00 12.926,9701944.07.0.0.00.00.00 MUL.JUROS MORA DE AMORT. FINANCIAMENTOS 60.100,00 60.100,00 8.510,42 73.026,97 0,00 12.926,9701944.07.1.0.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL 60.100,00 60.100,00 8.510,42 73.026,97 0,00 12.926,9701944.07.1.1.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001944.07.1.1.01.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. GERAL 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01944.07.1.1.01.01.00 MUL.E JUR.ENC.FINANC.FUNDES-[MUL/JUR] 1759 0000 0000 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01944.07.1.2.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC. M/J 2.100,00 2.100,00 146,30 1.377,66 -722,34 0,0001944.07.1.2.01.00.00 MUL.JUROS DE MORA DE AMORT.FINANC.M/J 2.100,00 2.100,00 146,30 1.377,66 -722,34 0,00 01944.07.1.2.01.01.00 MUL.E JUR.ENC.FINANC.FUNDES-[MUL/JUR] 1759 0000 0000 100,00 100,00 0,00 127,62 0,00 27,6201944.07.1.2.01.02.00 MUL.E JUR.ENC.FINANC.HABITAC.-PRINC. 1759 0000 0000 2.000,00 2.000,00 146,30 1.250,04 -749,96 0,00 01944.07.1.4.00.00.00 MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC. D/A M/J 57.500,00 57.500,00 8.364,12 71.649,31 0,00 14.149,31 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 28 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01944.07.1.4.01.00.00 MUL.JUROS DE MORA AMORT.FINANC.D/A M/J 57.500,00 57.500,00 8.364,12 71.649,31 0,00 14.149,31 01944.07.1.4.01.01.00 MUL.E JUR.ENC.FUNDES-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1759 0000 0000 2.500,00 2.500,00 194,40 1.465,35 -1.034,65 0,0001944.07.1.4.01.02.00 MUL.E JUR.ENC.HABIT.-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1759 0000 0000 55.000,00 55.000,00 8.169,72 70.183,96 0,00 15.183,96 01990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 125.250,00 125.250,00 38.971,07 152.310,96 0,00 27.060,9601999.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 125.250,00 125.250,00 38.971,07 152.310,96 0,00 27.060,9601999.03.0.0.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 125.000,00 125.000,00 38.971,07 152.110,96 0,00 27.110,9601999.03.0.1.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 125.000,00 125.000,00 38.971,07 152.110,96 0,00 27.110,96 01999.03.0.1.01.00.00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 1800 0000 0000 125.000,00 125.000,00 38.971,07 152.110,96 0,00 27.110,96 01999.12.0.0.00.00.00 ENC.LEG.INSCR.DIV.AT.REC.ONUS SUCUMBENC. 250,00 250,00 0,00 0,00 -250,00 0,0001999.12.2.0.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA 250,00 250,00 0,00 0,00 -250,00 0,0001999.12.2.1.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA 250,00 250,00 0,00 0,00 -250,00 0,0001999.12.2.1.01.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA 250,00 250,00 0,00 0,00 -250,00 0,00 01999.12.2.1.01.01.00 ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL 1501 0000 0000 250,00 250,00 0,00 0,00 -250,00 0,00 01999.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,0001999.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,0001999.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 01999.99.1.1.10.00.00 REC.DECOR.VENDAS BENS INSERVIVEIS-PRINC. 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 02000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 637.767,57 4.107.095,76 693.014,84 1.627.540,48 -2.479.555,28 0,0002100.00.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 29 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02110.00.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 02112.00.0.0.00.00.00 OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,0002112.01.0.0.00.00.00 OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,0002112.01.0.1.00.00.00 OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,0002112.01.0.1.01.00.00 OPERACOES CRED.CONTRAT. MERCADO INTERNO 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 02112.01.0.1.01.01.00 FINANC.ESP.BANRISUL-SETOR PUBLICO 1754 0000 0000 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 02300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 355.500,00 355.500,00 29.514,15 273.706,08 -81.793,92 0,0002310.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 355.500,00 355.500,00 29.514,15 273.706,08 -81.793,92 0,0002311.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 355.500,00 355.500,00 29.514,15 273.706,08 -81.793,92 0,0002311.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 355.500,00 355.500,00 29.514,15 273.706,08 -81.793,92 0,0002311.06.0.1.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 225.000,00 225.000,00 15.575,45 152.213,83 -72.786,17 0,0002311.06.0.1.01.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 225.000,00 225.000,00 15.575,45 152.213,83 -72.786,17 0,00 02311.06.0.1.01.01.00 AMORTIZACAO FINANCIAMENTOS FUNDES-PRINC. 1759 0000 0000 25.000,00 25.000,00 398,64 5.968,66 -19.031,34 0,0002311.06.0.1.01.02.00 AMORT.FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS-PRINC 1759 0000 0000 200.000,00 200.000,00 15.176,81 146.245,17 -53.754,83 0,00 02311.06.0.3.00.00.00 AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A 130.500,00 130.500,00 13.938,70 121.492,25 -9.007,75 0,0002311.06.0.3.01.00.00 AMORTIZACAO EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-D/A 130.500,00 130.500,00 13.938,70 121.492,25 -9.007,75 0,00 02311.06.0.3.01.01.00 AMORTIZ.FINANC.FUNDES-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 5.000,00 5.000,00 507,40 3.901,84 -1.098,16 0,0002311.06.0.3.01.02.00 AMORT.FINANCIAM.HABITACIONAIS-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 125.000,00 125.000,00 13.431,30 117.590,41 -7.409,59 0,0002311.06.0.3.01.03.00 AMORTIZACAO FINANC.FUNDEA-DIV.ATIVA 1759 0000 0000 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 282.267,57 1.736.610,57 651.307,74 1.290.688,01 -445.922,56 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 30 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02410.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 1.344.343,00 651.307,74 1.008.420,44 -335.922,56 0,00 02414.00.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 577.987,00 0,00 68.362,70 -509.624,30 0,0002414.54.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFR.TRANSP. 0,00 477.712,00 0,00 0,00 -477.712,00 0,0002414.54.0.1.00.00.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFR.TRANSP. 0,00 477.712,00 0,00 0,00 -477.712,00 0,0002414.54.0.1.01.00.00 TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFR.TRANSP. 0,00 477.712,00 0,00 0,00 -477.712,00 0,00 02414.54.0.1.01.01.00 CONTRATO DE REPASSE 939200/22 PAVIM. 1700 0000 0000 0,00 238.856,00 0,00 0,00 -238.856,00 0,0002414.54.0.1.01.02.00 CONTRATO DE REPASSE 939505/22 PAVIM. 1700 0000 0000 0,00 238.856,00 0,00 0,00 -238.856,00 0,00 02414.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 0,00 100.275,00 0,00 68.362,70 -31.912,30 0,0002414.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 0,00 100.275,00 0,00 68.362,70 -31.912,30 0,0002414.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 0,00 100.275,00 0,00 68.362,70 -31.912,30 0,00 02414.99.0.1.01.01.00 CONTR.REP.-EQUIP.AGRICOLAS 1700 0000 0000 0,00 100.275,00 0,00 68.362,70 -31.912,30 0,00 02419.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.REC.UNIAO E DE SUAS ENTID. 0,00 766.356,00 651.307,74 940.057,74 0,00 173.701,7402419.51.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 0,00 766.356,00 651.307,74 940.057,74 0,00 173.701,7402419.51.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 0,00 766.356,00 651.307,74 940.057,74 0,00 173.701,7402419.51.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 0,00 766.356,00 651.307,74 940.057,74 0,00 173.701,74 02419.51.0.1.01.01.00 TRANSF. MODERNIZ.CAMPO DE BOM PASTOR 1706 3110 0000 0,00 238.750,00 0,00 238.750,00 0,00 0,0002419.51.0.1.01.02.00 TRANSF.CALCAMENTO-LINHA BORGES-PRINC. 1706 3110 0000 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,0002419.51.0.1.01.03.00 TRANSF.PAVIM.RUAS CIDADES-TR.9032023-PR. 1706 3110 0000 0,00 0,00 201.307,74 201.307,74 0,00 201.307,7402419.51.0.1.01.04.00 TRANSF.AQ.EQUIP.AGRIC.-PRINC. 1706 3110 0000 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,0002419.51.0.1.01.05.00 TRANSF.AQ.VEICULO SAUDE - PRINC. 1706 3110 4500 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,0002419.51.0.1.01.06.00 TRANSF.PAVIM.CONTR.943131-PRINC. 1706 3110 0000 0,00 238.856,00 0,00 0,00 -238.856,00 0,0002419.51.0.1.01.07.00 TRANSF.SEDE SANTANA-CONTR.940932 1706 3110 0000 0,00 238.750,00 0,00 0,00 -238.750,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 31 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02420.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 282.267,57 392.267,57 0,00 282.267,57 -110.000,00 0,00 02422.00.0.0.00.00.00 TRF.CONVENIOS ESTADOS DF E DE ENTIDADES 282.267,57 392.267,57 0,00 282.267,57 -110.000,00 0,0002422.54.0.0.00.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 282.267,57 392.267,57 0,00 282.267,57 -110.000,00 0,0002422.54.0.1.00.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 282.267,57 392.267,57 0,00 282.267,57 -110.000,00 0,0002422.54.0.1.01.00.00 TRF.CONV.EST.PROG.INFRAESTRUTURA TRANSP. 282.267,57 392.267,57 0,00 282.267,57 -110.000,00 0,00 02422.54.0.1.01.01.00 PAVIMENTA RS 1701 0000 0000 282.267,57 282.267,57 0,00 282.267,57 0,00 0,0002422.54.0.1.01.02.00 TRANSF.CONV.-CONTR.PAVIM. - METROPLAN 1701 0000 0000 0,00 110.000,00 0,00 0,00 -110.000,00 0,00 02900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 14.985,19 12.192,95 63.146,39 0,00 48.161,2002990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 14.985,19 12.192,95 63.146,39 0,00 48.161,2002999.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 14.985,19 12.192,95 63.146,39 0,00 48.161,2002999.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 14.985,19 12.192,95 63.146,39 0,00 48.161,2002999.99.0.1.00.00.00 OUTRAS REC. DIRET.ARRECADADAS PELO RPPS 0,00 14.985,19 12.192,95 63.146,39 0,00 48.161,2002999.99.0.1.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0,00 14.985,19 12.186,56 63.085,50 0,00 48.100,3102999.99.0.1.02.01.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. 0,00 10.560,47 4.216,68 19.302,80 0,00 8.742,33 02999.99.0.1.02.01.02 REM.DEP.BANC.INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA 1601 0000 4505 0,00 0,00 2.018,48 5.522,02 0,00 5.522,0202999.99.0.1.02.01.03 REM.DEP.BANC.ALIEN.BENS SAUDE 1659 0000 4002 0,00 59,09 0,00 59,09 0,00 0,0002999.99.0.1.02.01.04 REM.DEP.BANC.INVESTIMENTO-AT.ESPEC. 1601 0000 4506 0,00 10.501,38 2.198,20 12.699,58 0,00 2.198,2002999.99.0.1.02.01.05 REM.DEP.BANC.CONS.POPULAR 1621 0000 4293 0,00 0,00 0,00 1.022,11 0,00 1.022,11 02999.99.0.1.02.10.00 REMUN.DEP.BANC.REC.OUTROS REC.-PRINCIPAL 0,00 0,00 567,24 6.652,56 0,00 6.652,56 02999.99.0.1.02.10.01 REMUN.DEP.BANC.ALIENACAO BENS.-PRINCIPAL 1755 0000 0000 0,00 0,00 567,24 5.416,18 0,00 5.416,1802999.99.0.1.02.10.02 REM.DEP.BANC.EQUIP.AGRIC.CP-PRINCIPAL 1500 0000 0000 0,00 0,00 0,00 1.236,38 0,00 1.236,38 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 32 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02999.99.0.1.02.99.00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 0,00 4.424,72 7.402,64 37.130,14 0,00 32.705,42 02999.99.0.1.02.99.01 REM.DEP.BANC.- PAVIMENTA RS -PRINC. 1701 0000 0000 0,00 0,00 0,00 4.987,37 0,00 4.987,3702999.99.0.1.02.99.02 REM.DEP.BANC.- POCOS AVANCAR 1701 0000 0000 0,00 0,00 608,09 5.752,00 0,00 5.752,0002999.99.0.1.02.99.03 REM.DEP.BANC.- MODERN.CAMPOS FUTEBOL 1706 0000 0000 0,00 0,00 53,67 1.879,57 0,00 1.879,5702999.99.0.1.02.99.04 REM.DEP.BANC.QUADRA 3 MARTIRES-PRINC. 1700 0000 0000 0,00 0,00 0,00 582,65 0,00 582,6502999.99.0.1.02.99.05 REM.DEP.BANC.-CENTRO CONVIVENCIA 1700 0000 0000 0,00 0,00 0,00 607,41 0,00 607,4102999.99.0.1.02.99.06 REM.DEP.BANC.- TR.DE.CIVIL-PONTES-PRINC. 1749 0000 0000 0,00 0,00 0,00 2.861,00 0,00 2.861,0002999.99.0.1.02.99.07 REM.DEP.BANC.- TR.ESP.CALCAMENTO-PRINC. 1706 0000 0000 0,00 3.011,87 1.296,28 12.855,28 0,00 9.843,4102999.99.0.1.02.99.08 REM.DEP.BANC.- TR.ESP.CALC.LIN.BORGES-PR 1706 0000 0000 0,00 1.412,85 197,01 2.163,91 0,00 751,0602999.99.0.1.02.99.09 REM.DEP.BANC.- TR.ESP.SEDE BOM PASTOR-PR 1706 0000 0000 0,00 0,00 4.963,84 5.157,20 0,00 5.157,2002999.99.0.1.02.99.14 REM.DEP.BANC.- EQUIP.AGRICOLAS-PR 1700 0000 0000 0,00 0,00 283,75 283,75 0,00 283,75 02999.99.0.1.03.00.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FNDE -PRINC. 0,00 0,00 6,39 60,89 0,00 60,89 02999.99.0.1.03.01.00 REM.DEP.BANC.FNDE-CONSTR.CRECHE-PRINC. 1569 0000 0000 0,00 0,00 6,39 60,89 0,00 60,89 07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS 3.070.000,00 3.070.000,00 268.634,48 2.492.803,08 -577.196,92 0,0007200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.070.000,00 3.070.000,00 268.634,48 2.492.803,08 -577.196,92 0,0007210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.070.000,00 3.070.000,00 268.634,48 2.492.803,08 -577.196,92 0,0007215.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.070.000,00 3.070.000,00 268.634,48 2.492.803,08 -577.196,92 0,0007215.02.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 3.000.000,00 3.000.000,00 262.726,39 2.439.285,48 -560.714,52 0,0007215.02.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.000.000,00 3.000.000,00 262.726,39 2.439.285,48 -560.714,52 0,0007215.02.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.000.000,00 3.000.000,00 262.726,39 2.439.285,48 -560.714,52 0,0007215.02.1.1.01.00.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC 3.000.000,00 3.000.000,00 262.726,39 2.439.285,48 -560.714,52 0,00 07215.02.1.1.01.01.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-EXERC 1800 0000 0000 3.000.000,00 3.000.000,00 254.587,25 2.368.994,80 -631.005,20 0,0007215.02.1.1.01.02.00 CPSSS PATR. SERV.ATIVO-TX.ADM.EXERC. 1802 0000 0000 0,00 0,00 8.139,14 70.290,68 0,00 70.290,68 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 33 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07215.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS 30.000,00 30.000,00 2.814,60 25.331,40 -4.668,60 0,00 07215.50.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 30.000,00 30.000,00 2.814,60 25.331,40 -4.668,60 0,0007215.50.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 30.000,00 30.000,00 2.814,60 25.331,40 -4.668,60 0,00 07215.50.1.1.01.00.00 CPSSS PATR. SERV.INAT.-EXERC 1800 0000 0000 30.000,00 30.000,00 2.743,35 24.633,69 -5.366,31 0,0007215.50.1.1.02.00.00 CPSSS PATR. SERV.INAT.TX.ADM.-EXERC. 1802 0000 0000 0,00 0,00 71,25 697,71 0,00 697,71 07215.51.0.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL PARCELAMENTO 40.000,00 40.000,00 3.093,49 28.186,20 -11.813,80 0,0007215.51.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 40.000,00 40.000,00 3.093,49 28.186,20 -11.813,80 0,0007215.51.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 40.000,00 40.000,00 3.093,49 28.186,20 -11.813,80 0,0007215.51.1.1.01.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATV.PARCELAM 40.000,00 40.000,00 3.093,49 28.186,20 -11.813,80 0,00 07215.51.1.1.01.01.00 CPSSS PATR.-PARCELAMENTO No 01804/2013 1800 0000 0000 40.000,00 40.000,00 3.093,49 28.186,20 -11.813,80 0,00 90000.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA -7.582.700,00 -7.582.700,00 -632.613,79 -5.713.066,79 1.869.633,21 0,0091000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CORRENTES -7.582.700,00 -7.582.700,00 -632.613,79 -5.704.028,36 1.878.671,64 0,0091100.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO -164.550,00 -164.550,00 -2.672,73 -173.970,15 0,00 -9.420,1591110.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS -71.150,00 -71.150,00 -1.928,84 -84.858,31 0,00 -13.708,3191112.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO -67.000,00 -67.000,00 -1.487,12 -78.338,86 0,00 -11.338,8691112.50.0.0.00.00.00 (R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB -67.000,00 -67.000,00 -334,52 -59.916,18 7.083,82 0,0091112.50.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL -58.000,00 -58.000,00 0,00 -49.995,40 8.004,60 0,00 91112.50.0.1.01.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -58.000,00 -58.000,00 0,00 -49.995,40 8.004,60 0,0091112.50.0.1.01.00.01 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -34.800,00 -34.800,00 0,00 -29.997,24 0,00 4.802,7691112.50.0.1.01.00.02 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 -14.500,00 -14.500,00 0,00 -12.498,85 0,00 2.001,15 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 34 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91112.50.0.1.01.00.03 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 -8.700,00 -8.700,00 0,00 -7.499,31 0,00 1.200,6991112.50.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL -9.000,00 -9.000,00 -334,52 -9.920,78 0,00 -920,78 91112.50.0.4.01.00.00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 0000 0000 -9.000,00 -9.000,00 -334,52 -9.920,78 0,00 -920,7891112.50.0.4.01.00.01 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO 1500 0000 0000 -5.400,00 -5.400,00 -200,71 -5.952,46 -552,46 0,0091112.50.0.4.01.00.02 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE 1500 1001 0000 -2.250,00 -2.250,00 -83,63 -2.480,20 -230,20 0,0091112.50.0.4.01.00.03 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS 1500 1002 0040 -1.350,00 -1.350,00 -50,18 -1.488,12 -138,12 0,00 91112.53.0.0.00.00.00 (R) ITBI.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 0,00 0,00 -1.152,60 -18.422,68 0,00 -18.422,6891112.53.0.1.00.00.00 (R) ITBI.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 0,00 0,00 -1.152,60 -18.422,68 0,00 -18.422,68 91112.53.0.1.01.00.00 (R) ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 0,00 0,00 -1.152,60 -18.422,68 0,00 -18.422,6891112.53.0.1.01.00.01 (R)ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 0,00 0,00 -691,56 -11.053,61 -11.053,61 0,0091112.53.0.1.01.00.02 (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 0,00 0,00 -288,15 -4.605,68 -4.605,68 0,0091112.53.0.1.01.00.03 (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 0,00 0,00 -172,89 -2.763,39 -2.763,39 0,00 91114.00.0.0.00.00.00 (R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S -4.150,00 -4.150,00 -441,72 -6.519,45 0,00 -2.369,4591114.51.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS -4.150,00 -4.150,00 -441,72 -6.519,45 0,00 -2.369,4591114.51.1.0.00.00.00 (R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE -4.150,00 -4.150,00 -441,72 -6.519,45 0,00 -2.369,4591114.51.1.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QU -3.500,00 -3.500,00 0,00 -2.059,96 1.440,04 0,00 91114.51.1.1.01.00.00 (R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -3.500,00 -3.500,00 0,00 -2.059,96 1.440,04 0,0091114.51.1.1.01.00.01 (R)ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -2.100,00 -2.100,00 0,00 -1.235,98 0,00 864,0291114.51.1.1.01.00.02 (R)ISS - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 -875,00 -875,00 0,00 -515,00 0,00 360,0091114.51.1.1.01.00.03 (R)ISS - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 -525,00 -525,00 0,00 -308,98 0,00 216,02 91114.51.1.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q -650,00 -650,00 -441,72 -4.459,49 0,00 -3.809,49 91114.51.1.4.01.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O 1500 0000 0000 -650,00 -650,00 -441,72 -4.459,49 0,00 -3.809,4991114.51.1.4.01.00.01 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRI 1500 0000 0000 -390,00 -390,00 -265,03 -2.675,68 -2.285,68 0,0091114.51.1.4.01.00.02 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 -162,50 -162,50 -110,43 -1.114,89 -952,39 0,0091114.51.1.4.01.00.03 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 -97,50 -97,50 -66,26 -668,92 -571,42 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 35 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91120.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS -92.400,00 -92.400,00 -743,89 -88.703,01 3.696,99 0,00 91121.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLI -26.200,00 -26.200,00 -280,74 -23.906,22 2.293,78 0,0091121.01.0.0.00.00.00 (R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA -26.200,00 -26.200,00 -136,14 -23.761,62 2.438,38 0,0091121.01.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E -8.700,00 -8.700,00 0,00 -7.600,64 1.099,36 0,0091121.01.0.1.01.00.00 (R)PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E -8.700,00 -8.700,00 0,00 -7.600,64 1.099,36 0,00 91121.01.0.1.01.01.00 (R)TX.FUN.EST.COM.IND.PREST.SERV.-PRINC. 1501 0000 0000 -7.500,00 -7.500,00 0,00 -6.421,61 1.078,39 0,0091121.01.0.1.01.05.00 (R)TAXA DE EXPEDIENTE 1501 0000 0000 -1.200,00 -1.200,00 0,00 -1.179,03 20,97 0,00 91121.01.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE -17.500,00 -17.500,00 -136,14 -16.160,98 1.339,02 0,0091121.01.0.4.01.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE -17.500,00 -17.500,00 -136,14 -16.160,98 1.339,02 0,00 91121.01.0.4.01.01.00 (R)TX.LIC.FUNC.COM.IND.-DIV.AT.MUL/JUR 1501 0000 0000 -16.000,00 -16.000,00 -90,91 -14.889,84 1.110,16 0,0091121.01.0.4.01.04.00 (R) TX. VISTORIA DE OBRAS-DIV.ATIVA MJ 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -21,48 0,00 -21,4891121.01.0.4.01.05.00 (R)TX.EXP.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 -1.500,00 -1.500,00 -45,23 -1.242,93 257,07 0,0091121.01.0.4.01.06.00 TAXA EXPED.CAD.-DIV.AT.-MUL.E JUROS 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -6,73 0,00 -6,73 91121.50.0.0.00.00.00 (R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 0,00 0,00 -144,60 -144,60 0,00 -144,6091121.50.0.1.00.00.00 (R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 0,00 0,00 -144,60 -144,60 0,00 -144,6091121.50.0.1.01.00.00 (R) TX. FISCALIZACAO DE VIGILA.SANITARIA 0,00 0,00 -144,60 -144,60 0,00 -144,60 91121.50.0.1.01.02.00 (R) TX.ALV. VIGILANCIA SANITARIA-PRINC. 1501 0000 0000 0,00 0,00 -144,60 -144,60 0,00 -144,60 91122.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -66.200,00 -66.200,00 -463,15 -64.796,79 1.403,21 0,0091122.01.0.0.00.00.00 (R)TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER -66.200,00 -66.200,00 -463,15 -64.796,79 1.403,21 0,0091122.01.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI -57.000,00 -57.000,00 0,00 -53.227,00 3.773,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 36 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91122.01.0.1.01.00.00 (R)PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI -57.000,00 -57.000,00 0,00 -53.227,00 3.773,00 0,00 91122.01.0.1.01.01.00 (R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1501 0000 0000 -25.000,00 -25.000,00 0,00 -22.547,57 2.452,43 0,0091122.01.0.1.01.02.00 (R)TAXA DE COLETA DE LIXO-PRINC. 1501 0000 0000 -32.000,00 -32.000,00 0,00 -30.679,43 1.320,57 0,00 91122.01.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV -9.200,00 -9.200,00 -463,15 -11.569,79 0,00 -2.369,7991122.01.0.4.01.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV -9.200,00 -9.200,00 -463,15 -11.569,79 0,00 -2.369,79 91122.01.0.4.01.01.00 (R)TAXA LIMP.PUBL.DIV.ATIVA-MULTAS E JUR 1501 0000 0000 -4.200,00 -4.200,00 -191,52 -4.573,19 0,00 -373,1991122.01.0.4.01.02.00 (R)TAXA COLETA LIXO-DIV.AT.-MULTAS E JUR 1501 0000 0000 -5.000,00 -5.000,00 -271,63 -6.977,27 0,00 -1.977,2791122.01.0.4.01.03.00 (R) TX.EM.CERTIDOES-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -19,33 0,00 -19,33 91130.00.0.0.00.00.00 (R)CONTRIB. DE MELHORIA -1.000,00 -1.000,00 0,00 -408,83 591,17 0,0091131.00.0.0.00.00.00 (R)CONTRIB. DE MELHORIA -1.000,00 -1.000,00 0,00 -408,83 591,17 0,0091131.53.0.0.00.00.00 (R)CONTR. MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN -1.000,00 -1.000,00 0,00 -408,83 591,17 0,0091131.53.0.1.00.00.00 (R)CONT.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN -1.000,00 -1.000,00 0,00 -408,83 591,17 0,0091131.53.0.1.01.00.00 (R)CONT.DE MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMEN -1.000,00 -1.000,00 0,00 -408,83 591,17 0,00 91131.53.0.1.01.01.00 (R)CONT.MEL.P/PAVIM.OBRAS COMPL.PRINCIP 1501 0000 0000 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -408,83 591,17 0,00 91300.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITA PATRIMONIAL -102.150,00 -102.150,00 -75.674,54 -121.753,63 0,00 -19.603,6391320.00.0.0.00.00.00 (R)VALORES MOBILIARIOS -102.150,00 -102.150,00 -75.674,54 -121.753,63 0,00 -19.603,6391321.00.0.0.00.00.00 (R)JUROS E CORREC.MONETARIAS -102.150,00 -102.150,00 -75.674,54 -121.753,63 0,00 -19.603,6391321.01.0.0.00.00.00 (R)REMUNER. DE DEPOSITOS BANCARIOS -150,00 -150,00 0,00 -15.043,02 0,00 -14.893,0291321.01.0.1.00.00.00 (R)REMUNER. DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS -150,00 -150,00 0,00 -15.043,02 0,00 -14.893,0291321.01.0.1.01.00.00 (R) REMUN. DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 -15.043,02 0,00 -15.043,02 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 37 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91321.01.0.1.01.99.00 (R) REMUN. OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 -15.043,02 0,00 -15.043,02 91321.01.0.1.01.99.08 (R) REM.BANC.PASSE LIVRE-PRINC. 1571 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -450,88 0,00 -450,8891321.01.0.1.01.99.18 (R)DEP.BANC.-DEFESA CIVIL-PRIN. 1749 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -10.923,51 0,00 -10.923,5191321.01.0.1.01.99.19 (R)REM.D.BAN.-EIXO IRRIGA RS-PRINC. 1701 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -3.668,63 0,00 -3.668,63 91321.01.0.1.02.00.00 (R)REM.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS -150,00 -150,00 0,00 0,00 150,00 0,0091321.01.0.1.02.99.00 (R)REM. OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS -150,00 -150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 91321.01.0.1.02.99.01 (R)REM.BANC.OUTR.REC.LIVRES-PRINC. 1501 0000 0000 -150,00 -150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 91321.04.0.0.00.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -102.000,00 -102.000,00 -75.674,54 -106.710,61 0,00 -4.710,6191321.04.0.1.00.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -102.000,00 -102.000,00 -75.674,54 -106.710,61 0,00 -4.710,6191321.04.0.1.01.00.00 (R)REMUNER. DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS -102.000,00 -102.000,00 -75.674,54 -106.710,61 0,00 -4.710,61 91321.04.0.1.01.01.00 (R)REM.RPPS-RENDA FIXA-PRINC. 1800 0000 0000 -95.000,00 -95.000,00 -55.867,82 -80.745,60 14.254,40 0,0091321.04.0.1.01.02.00 (R)REM.RPPS-RENDA VAR.-PRINC. 1800 0000 0000 -7.000,00 -7.000,00 -19.806,72 -25.965,01 0,00 -18.965,01 91600.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITA DE SERVICOS -35.000,00 -35.000,00 -1.248,18 -29.513,42 5.486,58 0,0091610.00.0.0.00.00.00 (R)SERV.ADMINISTR. E COMERCIAIS GERAIS -35.000,00 -35.000,00 -1.248,18 -29.513,42 5.486,58 0,0091611.00.0.0.00.00.00 (R)SERV.ADMINISTRAT. E COMERCIAIS GERAIS -35.000,00 -35.000,00 -1.248,18 -29.513,42 5.486,58 0,0091611.01.0.0.00.00.00 (R)SERV.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL -35.000,00 -35.000,00 -1.248,18 -28.611,76 6.388,24 0,0091611.01.0.1.00.00.00 (R)S.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 0,00 0,00 -136,00 -204,00 0,00 -204,0091611.01.0.1.01.00.00 (R)S.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 0,00 0,00 -136,00 -204,00 0,00 -204,00 91611.01.0.1.01.06.00 (R)S.COLETA,TRAT.DEST.FINAL ESG.-PRINC. 1501 0000 0000 0,00 0,00 -136,00 -204,00 0,00 -204,00 91611.01.0.4.00.00.00 (R)SERV.ADM.OR.PUB.GERAL - DIV./AT.M/J -35.000,00 -35.000,00 -1.112,18 -28.407,76 6.592,24 0,00 91611.01.0.4.01.00.00 (R)SERV.CAP.AGU-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 -35.000,00 -35.000,00 -1.112,18 -28.407,76 6.592,24 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 38 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91611.03.0.0.00.00.00 (R)SERV.REGISTRO, CERTIF. E FISCALIZACAO 0,00 0,00 0,00 -901,66 0,00 -901,66 91611.03.0.4.00.00.00 (R)SERV.REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J 0,00 0,00 0,00 -901,66 0,00 -901,6691611.03.0.4.01.00.00 (S)SERV.REGISTRO, CERTIF. E FISC.D/A M/J 0,00 0,00 0,00 -901,66 0,00 -901,66 91611.03.0.4.01.01.00 (R)SERV.I.FISC.-DIV.ATIVA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -901,66 0,00 -901,66 91700.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -7.281.000,00 -7.281.000,00 -552.816,23 -5.342.172,44 1.938.827,56 0,0091710.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA -3.180.000,00 -3.180.000,00 -196.324,64 -2.093.489,83 1.086.510,17 0,0091711.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN -3.180.000,00 -3.180.000,00 -196.324,64 -1.997.494,23 1.182.505,77 0,0091711.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.- -2.700.000,00 -2.700.000,00 -169.037,48 -1.960.750,83 739.249,17 0,0091711.51.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -2.700.000,00 -2.700.000,00 -169.037,48 -1.960.750,83 739.249,17 0,0091711.51.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -2.700.000,00 -2.700.000,00 -169.037,48 -1.960.750,83 739.249,17 0,00 91711.51.1.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 -2.700.000,00 -2.700.000,00 -169.037,48 -1.960.750,83 739.249,17 0,00 91711.52.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -480.000,00 -480.000,00 -27.287,16 -36.743,40 443.256,60 0,0091711.52.0.1.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -480.000,00 -480.000,00 -27.287,16 -36.743,40 443.256,60 0,00 91711.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -480.000,00 -480.000,00 -27.287,16 -36.743,40 443.256,60 0,00 91719.00.0.0.00.00.00 (R) OUTR.TR.REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 -95.995,60 0,00 -95.995,6091719.99.0.0.00.00.00 (R)OUT.TR.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 -95.995,60 0,00 -95.995,6091719.99.0.1.00.00.00 (R)OUT.TR.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 -95.995,60 0,00 -95.995,6091719.99.0.1.01.00.00 (R)OUT.TR.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 -95.995,60 0,00 -95.995,60 91719.99.0.1.01.02.00 (R)TR.P/ ACOES DE DEFESA CIVIL-PRINC. 1749 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -95.995,60 0,00 -95.995,60 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 39 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA -4.101.000,00 -4.101.000,00 -356.491,59 -3.248.682,61 852.317,39 0,00 91721.00.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E -4.101.000,00 -4.101.000,00 -341.588,39 -3.200.110,47 900.889,53 0,0091721.50.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -3.500.000,00 -3.500.000,00 -331.048,88 -2.775.611,08 724.388,92 0,0091721.50.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -3.500.000,00 -3.500.000,00 -331.048,88 -2.775.611,08 724.388,92 0,00 91721.50.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -3.500.000,00 -3.500.000,00 -331.048,88 -2.775.611,08 724.388,92 0,00 91721.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -560.000,00 -560.000,00 -7.600,14 -395.347,60 164.652,40 0,0091721.51.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -560.000,00 -560.000,00 -7.600,14 -395.347,60 164.652,40 0,00 91721.51.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -560.000,00 -560.000,00 -7.600,14 -395.347,60 164.652,40 0,00 91721.52.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -41.000,00 -41.000,00 -2.939,37 -29.151,79 11.848,21 0,0091721.52.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -41.000,00 -41.000,00 -2.939,37 -29.151,79 11.848,21 0,00 91721.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 -41.000,00 -41.000,00 -2.939,37 -29.151,79 11.848,21 0,00 91724.00.0.0.00.00.00 (R) TRANSF.CONV.EST. DF E SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 -4.656,96 0,00 -4.656,9691724.99.0.0.00.00.00 (R)OUTR.TR.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 -4.656,96 0,00 -4.656,9691724.99.0.1.00.00.00 (R)OUTR.TR.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 -4.656,96 0,00 -4.656,9691724.99.0.1.99.00.00 (R) OUTR.TR. ESTADOS E DF A SUAS ENTID. 0,00 0,00 0,00 -4.656,96 0,00 -4.656,96 91724.99.0.1.99.01.00 (R)PROGR.PASSE LIVRE-PRINCIPAL 1571 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -4.656,96 0,00 -4.656,96 91729.00.0.0.00.00.00 (R)OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 -14.903,20 -43.915,18 0,00 -43.915,1891729.53.0.0.00.00.00 (R)COT-PAR TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS 0,00 0,00 -14.903,20 -43.915,18 0,00 -43.915,1891729.53.0.1.00.00.00 (R)C-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERD.ICMS 0,00 0,00 -14.903,20 -43.915,18 0,00 -43.915,18 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 40 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91729.53.0.1.02.00.00 (R)C-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB 1502 0000 0000 0,00 0,00 -14.903,20 -43.915,18 0,00 -43.915,1891900.00.0.0.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 -202,11 -36.618,72 0,00 -36.618,7291920.00.0.0.00.00.00 (R)INDENIZ., RESTITUICOES RESSARCIMENT. 0,00 0,00 -202,11 -1.832,52 0,00 -1.832,5291922.00.0.0.00.00.00 (R)RESTITUICOES 0,00 0,00 -202,11 -1.832,52 0,00 -1.832,5291922.99.0.0.00.00.00 (R)OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 -202,11 -1.832,52 0,00 -1.832,5291922.99.0.4.00.00.00 (R)OUT.RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - M/J 0,00 0,00 -202,11 -1.832,52 0,00 -1.832,5291922.99.0.4.02.00.00 (R)PROGR.TROCA-TROCA - D/A M/J 0,00 0,00 -202,11 -1.246,89 0,00 -1.246,89 91922.99.0.4.02.01.00 (R)PR.TROCA-TROCA MILHO-DIV.AT.-MUL/JUR. 1759 0000 0000 0,00 0,00 -202,11 -1.246,89 0,00 -1.246,89 91922.99.0.4.05.00.00 (R)RESTIT. DE AUXILIOS - DIV.ATIVA-M/J 0,00 0,00 0,00 -316,59 0,00 -316,59 91922.99.0.4.05.01.00 (R)RESTIT. AUXILIOS-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -316,59 0,00 -316,59 91922.99.0.4.99.00.00 (R)OUT.RESTITUICOES - DIV.ATIVA - M/J 0,00 0,00 0,00 -269,04 0,00 -269,04 91922.99.0.4.99.03.00 (R)REST.DESP.PROCES.-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1501 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -269,04 0,00 -269,04 91940.00.0.0.00.00.00 MULTAS E JUR. DE MORA DAS REC.DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 -34.786,20 0,00 -34.786,2091944.00.0.0.00.00.00 MULTAS E J.DE M. DAS AMOR.DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 -34.786,20 0,00 -34.786,2091944.07.0.0.00.00.00 MULTAS E JUR.DE MOR.DE AMORT.DE FINANCI. 0,00 0,00 0,00 -34.786,20 0,00 -34.786,2091944.07.1.0.00.00.00 MULTAS E J.DE M.DE AMORT.DE FIN.EM GERAL 0,00 0,00 0,00 -34.786,20 0,00 -34.786,2091944.07.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DE AMOR.DE FIN.EM GER-[M/J DIV.] 0,00 0,00 0,00 -34.786,20 0,00 -34.786,2091944.07.1.4.01.00.00 (R) M/J DE MORA AMORT.FINANC.D/A M/J 0,00 0,00 0,00 -34.786,20 0,00 -34.786,20 91944.07.1.4.01.02.00 (R) M E J.ENC.HABIT.-DIV.ATIVA-MUL/JUR. 1759 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -34.786,20 0,00 -34.786,20 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DATA EMISSAO: 30/10/2023 PAGINA 41 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:59:22 *********mcris*** PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 92000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CAPITAL 0,00 0,00 0,00 -9.038,43 0,00 -9.038,43 92900.00.0.0.00.00.00 (R)OUT.RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 -9.038,43 0,00 -9.038,4392990.00.0.0.00.00.00 (R)DEMAIS REC. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 -9.038,43 0,00 -9.038,4392999.00.0.0.00.00.00 (R)OUT.RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 -9.038,43 0,00 -9.038,4392999.99.0.0.00.00.00 (R)OUT.RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 -9.038,43 0,00 -9.038,4392999.99.0.1.00.00.00 (R)OUT.REC. DIRET.ARRECADADAS PELO RPPS 0,00 0,00 0,00 -9.038,43 0,00 -9.038,4392999.99.0.1.02.00.00 (R)REMUNER. DE DEPOSITOS BANCARIOS 0,00 0,00 0,00 -9.038,43 0,00 -9.038,4392999.99.0.1.02.99.00 (R)REM.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 -9.038,43 0,00 -9.038,43 92999.99.0.1.02.99.01 (R)REM.D.BAN.- PAVIMENTA RS -PRINC. 1701 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -4.987,37 0,00 -4.987,3792999.99.0.1.02.99.04 (R)REM.BANC.QUADRA 3 MARTIRES-PRINC. 1700 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -582,65 0,00 -582,6592999.99.0.1.02.99.05 (R)REM.BANC.CENTRO CONVIVENCIA-PRINC. 1700 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -607,41 0,00 -607,4192999.99.0.1.02.99.06 (R)REM.DEP.B. TR.DE.CIVIL-PONTES-PRINC. 1749 0000 0000 0,00 0,00 0,00 -2.861,00 0,00 -2.861,00 T O T A L .............................. 64.220.117,57 68.616.992,60 5.800.936,59 49.454.002,60 -19.162.990,00 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 63.582.350,00 64.509.896,84 5.107.921,75 47.835.500,55 -16.674.396,29 0,00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 637.767,57 4.107.095,76 693.014,84 1.618.502,05 -2.488.593,71 0,00 TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE 41.620.350,00 41.620.350,00 3.200.562,92 29.992.323,58 -11.628.026,42 0,00 TOTAL - PROPRIO .................. 25.152.210,00 25.152.210,00 1.941.998,77 18.104.567,86 -43.256.777,86 0,00 TOTAL - MDE ...................... 3.124.087,50 3.124.087,50 247.324,47 2.256.560,58 -5.380.648,08 0,00 TOTAL - ASPS ..................... 6.063.052,50 6.063.052,50 458.423,45 4.389.675,26 -10.452.727,76 0,00TOTAL - FUNDEB ................... 7.281.000,00 7.281.000,00 552.816,23 5.241.519,88 -12.522.519,88 0,00