SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Setembro/2021.
CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA
Número Fundo de Investimento CNPJ Data Valor R$ Lançamento Cota Qtd. Cotas PL Status Publicado?
0 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 19.196.599/0001-09 02/09/2021 500.000,00 Resgate 1,86735240 267.758,77975684 325.246.565,64 Não gerado Sim
0 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA 24.634.187/0001-43 06/09/2021 500.000,00 Aplicação 1,05807490 472.556,33793033 405.298.401,54 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 08/09/2021 88.569,86 Aplicação 109,09522900 811,85823442 14.089.648.837,26 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 09/09/2021 89.456,19 Resgate 110,96807700 806,14346412 14.547.914.917,49 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 10/09/2021 88.569,86 Resgate 1,63810000 54.068,65270740 2.407.744.046,00 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 10/09/2021 88.571,86 Aplicação 109,93362500 805,68488486 14.852.032.773,42 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 13/09/2021 89.456,19 Resgate 111,96889000 798,93790141 15.546.880.418,95 Não gerado Sim
0 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49 15/09/2021 18.164,51 Aplicação 2,35685035 7.707,11217003 5.126.972.626,32 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 15/09/2021 88.571,86 Aplicação 110,68336600 800,22738015 15.340.714.525,05 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 17/09/2021 796,34 Resgate 1,63982000 485,62647120 2.419.460.158,56 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 20/09/2021 189.271,04 Aplicação 104,70209300 1.807,71018589 14.862.462.168,80 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 21/09/2021 191.186,55 Resgate 106,05283900 1.802,74806222 15.234.490.356,07 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 22/09/2021 189.271,04 Resgate 1,64083000 115.350,79197723 2.467.865.989,69 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 24/09/2021 191.186,55 Aplicação 1,64155000 116.467,08903171 2.455.636.773,40 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 28/09/2021 191.292,68 Aplicação 105,91676800 1.806,06606123 15.432.073.150,07 Não gerado Sim
0 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 10.406.511/0001-61 29/09/2021 193.214,85 Resgate 106,86214500 1.808,07572223 15.446.923.113,54 Não gerado Sim
0 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50 30/09/2021 191.292,68 Resgate 1,64311000 116.421,10388227 2.438.758.683,48 Não gerado Sim
Aplicações: 1.355.628,36
Resgates: -1.533.243,70
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